聯博-優化短期高收益債券基金 A2 級別美元

22.31美元0.02(0.09%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月1.09%
3月1.22%
1年16.3%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      22.31
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/09
      22.33
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/08
      22.32
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/07
      22.31
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/06
      22.29
      0.04
      0.18%
    • 2021/04/01
      22.25
      0.04
      0.18%
    • 2021/03/31
      22.21
      0.04
      0.18%
    • 2021/03/30
      22.17
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/29
      22.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/26
      22.18
      0.02
      0.09%
    • 2021/03/25
      22.16
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      0.58%
    • 2021/03/24
      22.29
      0.15
      0.68%
    • 2021/03/23
      22.14
      0.02
      0.09%
    • 2021/03/22
      22.12
      0.03
      0.14%
    • 2021/03/19
      22.09
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      22.08
      0.05
      0.23%
    • 2021/03/17
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    • 2021/03/16
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      0.05%
    • 2021/03/15
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      0.01
      0.05%
    • 2021/03/12
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    • 2021/03/11
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    • 2021/03/10
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    • 2021/03/09
      22.09
      0.00
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    • 2021/03/08
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    • 2021/03/05
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    • 2021/03/04
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    • 2021/03/03
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    • 2021/03/02
      22.19
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    • 2021/03/01
      22.17
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      0.18%
    • 2021/02/26
      22.13
      0.03
      0.14%

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