聯博-優化短期高收益債券基金 A2 級別美元

22.62美元0.02(0.09%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.27%
3月1.21%
1年8.39%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      22.62
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/22
      22.60
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/21
      22.59
      0.03
      0.13%
    • 2021/07/20
      22.56
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/19
      22.54
      0.07
      0.31%
    • 2021/07/16
      22.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      22.61
      0.01
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    • 2021/07/14
      22.62
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/13
      22.63
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/12
      22.64
      0.00
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    • 2021/07/09
      22.64
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/08
      22.63
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    • 2021/07/07
      22.65
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/06
      22.64
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/02
      22.63
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      22.61
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/30
      22.60
      0.04
      0.18%
    • 2021/06/29
      22.64
      0.05
      0.22%
    • 2021/06/28
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      0.01
      0.04%
    • 2021/06/25
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      0.03
      0.13%
    • 2021/06/24
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      0.07
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    • 2021/06/22
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      0.01
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    • 2021/06/21
      22.53
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      0.18%
    • 2021/06/18
      22.57
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      0.13%
    • 2021/06/17
      22.54
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    • 2021/06/16
      22.55
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    • 2021/06/15
      22.57
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    • 2021/06/14
      22.57
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    • 2021/06/11
      22.57
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    • 2021/06/10
      22.55
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