景順日本小型企業基金A-年配息股 美元

19.52美元0.14(0.72%)
2025/05/23更新
績效 / 
1月7.14%
3月12.7%
1年20.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.04%
      -
      -
    • 一個月
      7.14%
      2.67%
      5.25%
    • 三個月
      12.70%
      6.60%
      2.77%
    • 一年
      20.64%
      0.24%
      3.78%
    • 三年(年度化)
      4.13%
      8.96%
      11.12%
    • 五年(年度化)
      1.22%
      7.38%
      11.30%
    • 十年(年度化)
      4.53%
      3.67%
      7.00%
    • 年初至今
      12.06%
      0.38%
      0.16%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.06%
    基金規模
    75.33百萬截至 2025-05-23
    成立時間
    2011-07-07
    晨星評等
    投資策略
    該基金的目標,是透過投資於日本中小型公司,並在較低程度上投資於日本大型公司,以達致長期資本增值。該基金將主要(該基金最少70%的資產淨值)投資於日本中小型公司的股票或股票相關證券。就此而言,日本公司指(i)註冊辦事處設於日本的公司;(ii)註冊辦事處設於日本以外地區但其絕大部份業務在日本經營;或(iii)控股公司,而其所持權益絕大部份投資於在日本設立註冊辦事處的公司。就此而言,中小型公司指其市值不超過日本總市值中最低50%的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.23%
    2. 2.科技23.84%
    3. 3.周期性消費15.79%
    4. 4.電訊服務7.97%
    5. 5.基本物料7.38%
    前五大持股
    1. 1.CyberAgent Inc3.40%
    2. 2.m-up holdings Inc3.38%
    3. 3.BuySell Technologies Co Ltd3.22%
    4. 4.Daiei Kankyo Co Ltd3.14%
    5. 5.Simplex Holdings Inc Ordinary Shares2.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      14.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.86%
    前五大持股
    1. 1.CyberAgent Inc3.40%
    2. 2.m-up holdings Inc3.38%
    3. 3.BuySell Technologies Co Ltd3.22%
    4. 4.Daiei Kankyo Co Ltd3.14%
    5. 5.Simplex Holdings Inc Ordinary Shares2.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.23%
    2. 2.科技23.84%
    3. 3.周期性消費15.79%
    4. 4.電訊服務7.97%
    5. 5.基本物料7.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      14.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -