景順日本小型企業基金A-年配息股 美元

16.15美元0.14(0.86%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月0.98%
3月2.3%
1年3.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.47%
      -
      -
    • 一個月
      0.98%
      2.67%
      3.17%
    • 三個月
      2.30%
      6.60%
      4.82%
    • 一年
      3.93%
      0.24%
      15.64%
    • 三年(年度化)
      5.27%
      8.96%
      11.34%
    • 五年(年度化)
      6.46%
      7.38%
      2.47%
    • 十年(年度化)
      3.31%
      3.67%
      9.13%
    • 年初至今
      3.87%
      0.38%
      8.66%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.87%
    基金規模
    69.35百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2011-07-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標,是透過投資於日本中小型公司,並在較低程度 上投資於日本大型公司,以達致長期資本增值。 本基金將主要投資於日本中小型公司的股票或股票相關證券。 就此而言,日本公司指(i)註冊辦事處設於日本的公司;(ii)註冊 辦事處設於日本以外地區但其絕大部份業務在日本經營的公司; 或(iii)控股公司,而其所持權益絕大部份投資於在日本設立註冊 辦事處的公司。就此而言,中小型公司指其市值不超過日本總 市值中最低50%的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本95.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.28%
    2. 2.科技16.49%
    3. 3.健康護理10.42%
    4. 4.周期性消費9.76%
    5. 5.金融服務9.19%
    前五大持股
    1. 1.Cover Corp4.16%
    2. 2.FP Partner Inc3.50%
    3. 3.Taiyo Holdings Co Ltd3.27%
    4. 4.Penta-Ocean Construction Co Ltd3.26%
    5. 5.Daiei Kankyo Co Ltd3.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      17.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.日本95.18%
    前五大持股
    1. 1.Cover Corp4.16%
    2. 2.FP Partner Inc3.50%
    3. 3.Taiyo Holdings Co Ltd3.27%
    4. 4.Penta-Ocean Construction Co Ltd3.26%
    5. 5.Daiei Kankyo Co Ltd3.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.28%
    2. 2.科技16.49%
    3. 3.健康護理10.42%
    4. 4.周期性消費9.76%
    5. 5.金融服務9.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      17.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -