景順日本小型企業基金A-年配息股 美元

23.57美元0.11(0.47%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月7.82%
3月2.72%
1年58.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.73%
      -
      -
    • 一個月
      7.82%
      2.67%
      6.73%
    • 三個月
      2.72%
      6.60%
      7.09%
    • 一年
      58.08%
      0.24%
      59.21%
    • 三年(年度化)
      1.13%
      8.96%
      5.09%
    • 五年(年度化)
      11.45%
      7.38%
      12.61%
    • 十年(年度化)
      -
      3.67%
      14.51%
    • 年初至今
      1.01%
      0.38%
      9.52%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.01%
    基金規模
    111.82百萬截至 2021-04-09
    成立時間
    2011-07-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要透過投資於日本的中小型公司,並在較低程度上投資于日本大型公司,從而達致長期資本增值。 本基金最少70%的資産(經扣除輔助流動資産後)將投資于日本中小型公司的股票或股票相關證券. 以下實體乃視爲日本公司(1)注冊辦事處設于日本 (2)注冊辦事處于日本以外地區但其絕大部分業務仍在日本經營; 或(3)控股公司,而其所持權益大部分投資于在日本設立注冊辦公室處的公司. 本基金可將合共不超過30%的總資産投資于現金與等同現金,貨幣市場工具,任何不符合上述規定的公司或其他實體所發行的股票及股票相關證券或日本公司的債務證券(包括可轉換債券).

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本97.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.05%
    2. 2.健康護理16.30%
    3. 3.工業15.12%
    4. 4.電訊服務10.11%
    5. 5.公用8.15%
    前五大持股
    1. 1.NEXTAGE Co Ltd6.45%
    2. 2.West Holdings Corp4.94%
    3. 3.PeptiDream Inc4.69%
    4. 4.Digital Arts Inc4.51%
    5. 5.Meiko Electronics Co Ltd3.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      23.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.日本97.94%
    前五大持股
    1. 1.NEXTAGE Co Ltd6.45%
    2. 2.West Holdings Corp4.94%
    3. 3.PeptiDream Inc4.69%
    4. 4.Digital Arts Inc4.51%
    5. 5.Meiko Electronics Co Ltd3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.05%
    2. 2.健康護理16.30%
    3. 3.工業15.12%
    4. 4.電訊服務10.11%
    5. 5.公用8.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      23.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -