景順日本小型企業基金A-年配息股 美元

16.49美元0.15(0.92%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月9.21%
3月0.55%
1年4.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      16.49
      0.15
      0.92%
    • 2023/12/01
      16.34
      0.17
      1.03%
    • 2023/11/30
      16.51
      0.11
      0.67%
    • 2023/11/29
      16.40
      0.29
      1.80%
    • 2023/11/28
      16.11
      0.05
      0.31%
    • 2023/11/27
      16.06
      0.02
      0.12%
    • 2023/11/24
      16.08
      0.02
      0.13%
    • 2023/11/23
      16.06
      0.05
      0.31%
    • 2023/11/22
      16.11
      0.10
      0.62%
    • 2023/11/21
      16.21
      0.24
      1.50%
    • 2023/11/20
      15.97
      0.19
      1.20%
    • 2023/11/17
      15.78
      0.23
      1.48%
    • 2023/11/16
      15.55
      0.18
      1.14%
    • 2023/11/15
      15.73
      0.37
      2.41%
    • 2023/11/14
      15.36
      0.04
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      15.40
      0.12
      0.77%
    • 2023/11/10
      15.52
      0.08
      0.51%
    • 2023/11/09
      15.60
      0.33
      2.16%
    • 2023/11/08
      15.27
      0.07
      0.46%
    • 2023/11/07
      15.34
      0.18
      1.16%
    • 2023/10/31
      14.63
      0.19
      1.32%
    • 2023/10/30
      14.44
      0.03
      0.21%
    • 2023/10/27
      14.47
      0.30
      2.12%
    • 2023/10/26
      14.17
      0.29
      2.01%
    • 2023/10/25
      14.46
      0.04
      0.28%
    • 2023/10/24
      14.50
      0.31
      2.19%
    • 2023/10/23
      14.19
      0.30
      2.07%
    • 2023/10/20
      14.49
      0.16
      1.09%
    • 2023/10/19
      14.65
      0.29
      1.94%
    • 2023/10/18
      14.94
      0.01
      0.07%

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