景順日本小型企業基金A-年配息股美元

16.23美元0.07(0.43%)

2023/06/01更新

績效 /

1月0.25%

3月2.7%

1年4.81%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
16.23
0.07
0.43%
2023/05/31
16.16
0.13
0.80%
2023/05/30
16.29
0.14
0.87%
2023/05/26
16.15
0.14
0.86%
2023/05/25
16.29
0.14
0.85%
2023/05/24
16.43
0.13
0.79%
2023/05/23
16.56
0.24
1.43%
2023/05/22
16.80
0.07
0.42%
2023/05/19
16.73
0.03
0.18%
2023/05/17
16.76
0.15
0.89%
2023/05/16
16.91
0.16
0.96%
2023/05/15
16.75
0.03
0.18%
2023/05/12
16.78
0.02
0.12%
2023/05/11
16.80
0.15
0.90%
2023/05/10
16.65
0.05
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/08
16.60
0.17
1.04%
2023/05/05
16.43
0.11
0.67%
2023/05/04
16.32
0.05
0.31%
2023/05/03
16.27
0.07
0.43%
2023/05/02
16.20
0.07
0.43%
2023/04/28
16.27
0.04
0.25%
2023/04/27
16.31
0.00
0.00%
2023/04/26
16.31
0.19
1.15%
2023/04/25
16.50
0.08
0.49%
2023/04/24
16.42
0.06
0.36%
2023/04/21
16.48
0.06
0.36%
2023/04/20
16.54
0.01
0.06%
2023/04/19
16.53
0.22
1.31%
2023/04/18
16.75
0.12
0.72%
2023/04/17
16.63
0.05
0.30%

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