景順日本小型企業基金A-年配息股 美元

16.23美元0.07(0.43%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.25%
3月2.7%
1年4.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      16.23
      0.07
      0.43%
    • 2023/05/31
      16.16
      0.13
      0.80%
    • 2023/05/30
      16.29
      0.14
      0.87%
    • 2023/05/26
      16.15
      0.14
      0.86%
    • 2023/05/25
      16.29
      0.14
      0.85%
    • 2023/05/24
      16.43
      0.13
      0.79%
    • 2023/05/23
      16.56
      0.24
      1.43%
    • 2023/05/22
      16.80
      0.07
      0.42%
    • 2023/05/19
      16.73
      0.03
      0.18%
    • 2023/05/17
      16.76
      0.15
      0.89%
    • 2023/05/16
      16.91
      0.16
      0.96%
    • 2023/05/15
      16.75
      0.03
      0.18%
    • 2023/05/12
      16.78
      0.02
      0.12%
    • 2023/05/11
      16.80
      0.15
      0.90%
    • 2023/05/10
      16.65
      0.05
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/08
      16.60
      0.17
      1.04%
    • 2023/05/05
      16.43
      0.11
      0.67%
    • 2023/05/04
      16.32
      0.05
      0.31%
    • 2023/05/03
      16.27
      0.07
      0.43%
    • 2023/05/02
      16.20
      0.07
      0.43%
    • 2023/04/28
      16.27
      0.04
      0.25%
    • 2023/04/27
      16.31
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/26
      16.31
      0.19
      1.15%
    • 2023/04/25
      16.50
      0.08
      0.49%
    • 2023/04/24
      16.42
      0.06
      0.36%
    • 2023/04/21
      16.48
      0.06
      0.36%
    • 2023/04/20
      16.54
      0.01
      0.06%
    • 2023/04/19
      16.53
      0.22
      1.31%
    • 2023/04/18
      16.75
      0.12
      0.72%
    • 2023/04/17
      16.63
      0.05
      0.30%

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