景順日本小型企業基金A-年配息股 美元

15.52美元0.67(4.51%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月8.44%
3月17.93%
1年32.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      15.52
      0.67
      4.51%
    • 2022/06/22
      14.85
      0.19
      1.26%
    • 2022/06/21
      15.04
      0.35
      2.38%
    • 2022/06/20
      14.69
      0.26
      1.74%
    • 2022/06/17
      14.95
      0.21
      1.39%
    • 2022/06/16
      15.16
      0.15
      0.98%
    • 2022/06/15
      15.31
      0.18
      1.16%
    • 2022/06/14
      15.49
      0.25
      1.59%
    • 2022/06/13
      15.74
      0.62
      3.79%
    • 2022/06/10
      16.36
      0.42
      2.50%
    • 2022/06/09
      16.78
      0.18
      1.08%
    • 2022/06/08
      16.60
      0.06
      0.36%
    • 2022/06/07
      16.54
      0.33
      1.96%
    • 2022/06/03
      16.87
      0.06
      0.36%
    • 2022/06/02
      16.81
      0.24
      1.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      17.05
      0.20
      1.16%
    • 2022/05/31
      17.25
      0.21
      1.20%
    • 2022/05/30
      17.46
      0.57
      3.38%
    • 2022/05/27
      16.89
      0.08
      0.48%
    • 2022/05/25
      16.81
      0.14
      0.83%
    • 2022/05/24
      16.95
      0.34
      1.97%
    • 2022/05/23
      17.29
      0.43
      2.55%
    • 2022/05/20
      16.86
      0.26
      1.57%
    • 2022/05/19
      16.60
      0.02
      0.12%
    • 2022/05/18
      16.62
      0.07
      0.42%
    • 2022/05/17
      16.55
      0.13
      0.78%
    • 2022/05/16
      16.68
      0.02
      0.12%
    • 2022/05/13
      16.70
      0.38
      2.33%
    • 2022/05/12
      16.32
      0.29
      1.75%
    • 2022/05/11
      16.61
      0.13
      0.79%

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