景順日本小型企業基金A-年配息股 美元

22.92美元0.14(0.62%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月3.34%
3月3.52%
1年20.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      22.92
      0.14
      0.62%
    • 2021/06/10
      22.78
      0.09
      0.40%
    • 2021/06/09
      22.69
      0.07
      0.31%
    • 2021/06/08
      22.76
      0.17
      0.75%
    • 2021/06/07
      22.59
      0.30
      1.35%
    • 2021/06/04
      22.29
      0.23
      1.02%
    • 2021/06/03
      22.52
      0.16
      0.72%
    • 2021/06/02
      22.36
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/01
      22.38
      0.12
      0.53%
    • 2021/05/31
      22.50
      0.03
      0.13%
    • 2021/05/28
      22.53
      0.06
      0.27%
    • 2021/05/27
      22.47
      0.23
      1.01%
    • 2021/05/26
      22.70
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/25
      22.69
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/21
      22.71
      0.29
      1.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      22.42
      0.38
      1.72%
    • 2021/05/19
      22.04
      0.03
      0.14%
    • 2021/05/18
      22.01
      0.27
      1.24%
    • 2021/05/17
      21.74
      0.13
      0.59%
    • 2021/05/14
      21.87
      0.16
      0.73%
    • 2021/05/12
      22.03
      0.15
      0.68%
    • 2021/05/11
      22.18
      0.45
      1.99%
    • 2021/05/10
      22.63
      0.05
      0.22%
    • 2021/05/07
      22.58
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/06
      22.57
      0.06
      0.27%
    • 2021/05/05
      22.51
      0.03
      0.13%
    • 2021/05/04
      22.48
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/03
      22.49
      0.11
      0.49%
    • 2021/04/30
      22.60
      0.05
      0.22%
    • 2021/04/29
      22.65
      0.01
      0.04%

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