景順日本小型企業基金A-年配息股 美元

20.96美元0.22(1.04%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月7.58%
3月9.15%
1年11.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      20.96
      0.22
      1.04%
    • 2022/01/14
      21.18
      0.38
      1.76%
    • 2022/01/13
      21.56
      0.18
      0.83%
    • 2022/01/12
      21.74
      0.53
      2.50%
    • 2022/01/11
      21.21
      0.13
      0.61%
    • 2022/01/10
      21.34
      0.09
      0.42%
    • 2022/01/07
      21.25
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/06
      21.25
      0.79
      3.58%
    • 2022/01/05
      22.04
      0.47
      2.09%
    • 2022/01/04
      22.51
      0.13
      0.57%
    • 2021/12/31
      22.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      22.64
      0.22
      0.96%
    • 2021/12/29
      22.86
      0.08
      0.35%
    • 2021/12/23
      22.94
      0.15
      0.66%
    • 2021/12/22
      22.79
      0.08
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      22.71
      0.63
      2.85%
    • 2021/12/20
      22.08
      0.60
      2.65%
    • 2021/12/17
      22.68
      0.60
      2.58%
    • 2021/12/16
      23.28
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/15
      23.27
      0.07
      0.30%
    • 2021/12/14
      23.34
      0.31
      1.31%
    • 2021/12/13
      23.65
      0.19
      0.81%
    • 2021/12/10
      23.46
      0.61
      2.53%
    • 2021/12/09
      24.07
      0.02
      0.08%
    • 2021/12/08
      24.09
      0.37
      1.56%
    • 2021/12/07
      23.72
      0.69
      3.00%
    • 2021/12/06
      23.03
      0.24
      1.03%
    • 2021/12/03
      23.27
      0.46
      2.02%
    • 2021/12/02
      22.81
      0.31
      1.34%
    • 2021/12/01
      23.12
      0.28
      1.20%

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