景順日本小型企業基金A-年配息股 美元

17.62美元0.05(0.28%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月9.03%
3月13.97%
1年6.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      17.62
      0.05
      0.28%
    • 2023/01/26
      17.67
      0.03
      0.17%
    • 2023/01/25
      17.70
      0.14
      0.80%
    • 2023/01/24
      17.56
      0.15
      0.86%
    • 2023/01/23
      17.41
      0.18
      1.05%
    • 2023/01/20
      17.23
      0.10
      0.58%
    • 2023/01/19
      17.33
      0.04
      0.23%
    • 2023/01/18
      17.29
      0.23
      1.35%
    • 2023/01/17
      17.06
      0.04
      0.24%
    • 2023/01/16
      17.02
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/13
      17.03
      0.11
      0.65%
    • 2023/01/12
      16.92
      0.26
      1.56%
    • 2023/01/11
      16.66
      0.09
      0.54%
    • 2023/01/10
      16.57
      0.05
      0.30%
    • 2023/01/09
      16.62
      0.40
      2.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      16.22
      0.15
      0.92%
    • 2023/01/05
      16.37
      0.22
      1.33%
    • 2023/01/04
      16.59
      0.31
      1.83%
    • 2023/01/03
      16.90
      0.10
      0.60%
    • 2022/12/30
      16.80
      0.38
      2.31%
    • 2022/12/29
      16.42
      0.06
      0.37%
    • 2022/12/28
      16.36
      0.20
      1.24%
    • 2022/12/23
      16.16
      0.33
      2.00%
    • 2022/12/22
      16.49
      0.04
      0.24%
    • 2022/12/21
      16.45
      0.17
      1.02%
    • 2022/12/20
      16.62
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/19
      16.62
      0.03
      0.18%
    • 2022/12/16
      16.65
      0.20
      1.19%
    • 2022/12/15
      16.85
      0.22
      1.29%
    • 2022/12/14
      17.07
      0.45
      2.71%

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