景順日本小型企業基金A-年配息股 美元

15.23美元0.26(1.68%)
2022/09/26更新
績效 / 
1月7.36%
3月4.31%
1年36.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/26
      15.23
      0.26
      1.68%
    • 2022/09/23
      15.49
      0.36
      2.27%
    • 2022/09/22
      15.85
      0.20
      1.28%
    • 2022/09/21
      15.65
      0.31
      1.94%
    • 2022/09/20
      15.96
      0.05
      0.31%
    • 2022/09/19
      15.91
      0.03
      0.19%
    • 2022/09/16
      15.94
      0.06
      0.38%
    • 2022/09/15
      16.00
      0.05
      0.31%
    • 2022/09/14
      16.05
      0.45
      2.73%
    • 2022/09/13
      16.50
      0.18
      1.10%
    • 2022/09/12
      16.32
      0.05
      0.31%
    • 2022/09/09
      16.27
      0.44
      2.78%
    • 2022/09/08
      15.83
      0.43
      2.79%
    • 2022/09/07
      15.40
      0.43
      2.72%
    • 2022/09/06
      15.83
      0.11
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/05
      15.94
      0.08
      0.50%
    • 2022/09/02
      16.02
      0.30
      1.84%
    • 2022/09/01
      16.32
      0.35
      2.10%
    • 2022/08/31
      16.67
      0.07
      0.42%
    • 2022/08/30
      16.74
      0.30
      1.83%
    • 2022/08/29
      16.44
      0.53
      3.12%
    • 2022/08/26
      16.97
      0.02
      0.12%
    • 2022/08/25
      16.99
      0.21
      1.25%
    • 2022/08/24
      16.78
      0.06
      0.36%
    • 2022/08/23
      16.72
      0.15
      0.89%
    • 2022/08/22
      16.87
      0.27
      1.58%
    • 2022/08/19
      17.14
      0.21
      1.21%
    • 2022/08/18
      17.35
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/17
      17.35
      0.06
      0.35%
    • 2022/08/16
      17.29
      0.03
      0.17%

    下載歷史報價