景順日本小型企業基金A-年配息股 美元

19.52美元0.14(0.72%)
2025/05/23更新
績效 / 
1月7.14%
3月12.7%
1年20.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      19.52
      0.14
      0.72%
    • 2025/05/22
      19.38
      0.08
      0.42%
    • 2025/05/21
      19.30
      0.12
      0.62%
    • 2025/05/20
      19.42
      0.13
      0.67%
    • 2025/05/19
      19.29
      0.03
      0.16%
    • 2025/05/16
      19.32
      0.30
      1.58%
    • 2025/05/15
      19.02
      0.10
      0.52%
    • 2025/05/14
      19.12
      0.46
      2.47%
    • 2025/05/13
      18.66
      0.28
      1.48%
    • 2025/05/12
      18.94
      0.26
      1.39%
    • 2025/05/08
      18.68
      0.06
      0.32%
    • 2025/05/07
      18.62
      0.24
      1.31%
    • 2025/05/05
      18.38
      0.18
      0.99%
    • 2025/05/02
      18.20
      0.14
      0.76%
    • 2025/04/30
      18.34
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/29
      18.32
      0.18
      0.99%
    • 2025/04/28
      18.14
      0.38
      2.14%
    • 2025/04/25
      17.76
      0.12
      0.67%
    • 2025/04/24
      17.88
      0.34
      1.87%
    • 2025/04/23
      18.22
      0.04
      0.22%
    • 2025/04/22
      18.18
      0.74
      4.24%
    • 2025/04/17
      17.44
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/16
      17.43
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/15
      17.42
      0.05
      0.29%
    • 2025/04/14
      17.37
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      2.48%
    • 2025/04/11
      16.95
      0.43
      2.60%
    • 2025/04/10
      16.52
      0.58
      3.64%
    • 2025/04/09
      15.94
      0.10
      0.63%
    • 2025/04/08
      15.84
      0.72
      4.76%
    • 2025/04/07
      15.12
      0.73
      4.61%

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