景順日本小型企業基金A-年配息股 美元

16.25美元0.07(0.43%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月8.54%
3月3.46%
1年1.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      16.25
      0.07
      0.43%
    • 2024/04/22
      16.18
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/19
      16.16
      0.30
      1.82%
    • 2024/04/18
      16.46
      0.20
      1.23%
    • 2024/04/17
      16.26
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/16
      16.28
      0.44
      2.63%
    • 2024/04/15
      16.72
      0.11
      0.65%
    • 2024/04/12
      16.83
      0.04
      0.24%
    • 2024/04/11
      16.87
      0.28
      1.63%
    • 2024/04/10
      17.15
      0.05
      0.29%
    • 2024/04/09
      17.10
      0.03
      0.18%
    • 2024/04/08
      17.07
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/05
      17.05
      0.16
      0.93%
    • 2024/04/04
      17.21
      0.20
      1.18%
    • 2024/04/03
      17.01
      0.13
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      17.14
      0.37
      2.11%
    • 2024/03/28
      17.51
      0.10
      0.57%
    • 2024/03/27
      17.61
      0.05
      0.29%
    • 2024/03/26
      17.56
      0.08
      0.46%
    • 2024/03/25
      17.48
      0.21
      1.19%
    • 2024/03/22
      17.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/21
      17.69
      0.11
      0.63%
    • 2024/03/20
      17.58
      0.04
      0.23%
    • 2024/03/19
      17.54
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      1.02%
    • 2024/03/18
      17.72
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    • 2024/03/15
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      0.62%
    • 2024/03/14
      17.72
      0.06
      0.34%
    • 2024/03/13
      17.66
      0.10
      0.56%
    • 2024/03/12
      17.76
      0.23
      1.31%
    • 2024/03/11
      17.53
      0.29
      1.63%

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