景順日本小型企業基金A-年配息股 美元

24.46美元0.13(0.53%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月8.52%
3月5.39%
1年13.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      24.46
      0.13
      0.53%
    • 2021/09/24
      24.59
      0.34
      1.40%
    • 2021/09/23
      24.25
      0.07
      0.29%
    • 2021/09/22
      24.32
      0.23
      0.94%
    • 2021/09/21
      24.55
      0.07
      0.28%
    • 2021/09/20
      24.62
      0.42
      1.68%
    • 2021/09/17
      25.04
      0.22
      0.89%
    • 2021/09/16
      24.82
      0.38
      1.51%
    • 2021/09/15
      25.20
      0.16
      0.63%
    • 2021/09/14
      25.36
      0.25
      1.00%
    • 2021/09/13
      25.11
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/10
      25.09
      0.53
      2.16%
    • 2021/09/09
      24.56
      0.04
      0.16%
    • 2021/09/08
      24.52
      0.38
      1.57%
    • 2021/09/07
      24.14
      0.27
      1.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/06
      24.41
      0.75
      3.17%
    • 2021/09/03
      23.66
      0.07
      0.30%
    • 2021/09/02
      23.59
      0.18
      0.77%
    • 2021/09/01
      23.41
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/31
      23.42
      0.43
      1.87%
    • 2021/08/30
      22.99
      0.45
      2.00%
    • 2021/08/27
      22.54
      0.03
      0.13%
    • 2021/08/26
      22.57
      0.11
      0.49%
    • 2021/08/25
      22.46
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/24
      22.45
      0.41
      1.86%
    • 2021/08/23
      22.04
      0.38
      1.75%
    • 2021/08/20
      21.66
      0.06
      0.28%
    • 2021/08/19
      21.72
      0.28
      1.27%
    • 2021/08/18
      22.00
      0.25
      1.15%
    • 2021/08/17
      21.75
      0.46
      2.07%

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