景順日本小型企業基金A-年配息股 美元

22.46美元0.22(0.97%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月7.11%
3月4.79%
1年34.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      22.46
      0.22
      0.97%
    • 2021/03/02
      22.68
      0.08
      0.35%
    • 2021/03/01
      22.76
      0.28
      1.25%
    • 2021/02/26
      22.48
      0.59
      2.56%
    • 2021/02/25
      23.07
      0.14
      0.61%
    • 2021/02/19
      23.34
      0.14
      0.60%
    • 2021/02/18
      23.48
      0.26
      1.10%
    • 2021/02/17
      23.74
      0.28
      1.17%
    • 2021/02/16
      24.02
      0.07
      0.29%
    • 2021/02/12
      24.09
      0.06
      0.25%
    • 2021/02/11
      24.15
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/10
      24.14
      0.18
      0.74%
    • 2021/02/09
      24.32
      0.23
      0.96%
    • 2021/02/08
      24.09
      0.11
      0.46%
    • 2021/02/05
      23.98
      0.04
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      24.02
      0.16
      0.66%
    • 2021/02/03
      24.18
      0.04
      0.17%
    • 2021/02/02
      24.14
      0.46
      1.94%
    • 2021/02/01
      23.68
      0.23
      0.98%
    • 2021/01/29
      23.45
      0.42
      1.76%
    • 2021/01/28
      23.87
      0.43
      1.77%
    • 2021/01/27
      24.30
      0.07
      0.29%
    • 2021/01/26
      24.23
      0.37
      1.50%
    • 2021/01/25
      24.60
      0.29
      1.19%
    • 2021/01/22
      24.31
      0.08
      0.33%
    • 2021/01/21
      24.39
      0.41
      1.71%
    • 2021/01/20
      23.98
      0.22
      0.93%
    • 2021/01/19
      23.76
      0.07
      0.30%
    • 2021/01/18
      23.69
      0.02
      0.08%
    • 2021/01/15
      23.71
      0.51
      2.11%

    下載歷史報價