晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份

35.36美元0.38(1.09%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月0.6%
3月1.13%
1年25.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.22%
      -
      -
    • 一個月
      0.60%
      0.96%
      0.46%
    • 三個月
      1.13%
      2.23%
      2.40%
    • 一年
      25.65%
      27.89%
      26.30%
    • 三年(年度化)
      6.89%
      3.08%
      5.70%
    • 五年(年度化)
      7.04%
      5.36%
      5.04%
    • 十年(年度化)
      6.88%
      8.16%
      7.86%
    • 年初至今
      6.94%
      13.56%
      14.91%

    基金總覽

    基金組別
    英國大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.94%
    基金規模
    482.95百萬截至 2021-10-18
    成立時間
    2011-06-29
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在主要透過投資於由英國公司發⾏的股票,達致長遠的資本增值及提供收入。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國85.69%
    2. 2.美國11.42%
    3. 3.歐元區2.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.50%
    2. 2.防守性消費13.40%
    3. 3.基本物料13.23%
    4. 4.工業12.19%
    5. 5.電訊服務9.71%
    前五大持股
    1. 1.Ascential PLC4.09%
    2. 2.BP PLC3.73%
    3. 3.GlaxoSmithKline PLC3.56%
    4. 4.Royal Dutch Shell PLC B3.07%
    5. 5.Reckitt Benckiser Group PLC2.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      14.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.英國85.69%
    2. 2.美國11.42%
    3. 3.歐元區2.10%
    前五大持股
    1. 1.Ascential PLC4.09%
    2. 2.BP PLC3.73%
    3. 3.GlaxoSmithKline PLC3.56%
    4. 4.Royal Dutch Shell PLC B3.07%
    5. 5.Reckitt Benckiser Group PLC2.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.50%
    2. 2.防守性消費13.40%
    3. 3.基本物料13.23%
    4. 4.工業12.19%
    5. 5.電訊服務9.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      14.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -