晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份

31.67美元0.33(1.05%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.03%
3月7.04%
1年4.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.99%
      -
      -
    • 一個月
      0.03%
      1.52%
      4.20%
    • 三個月
      7.04%
      4.58%
      1.86%
    • 一年
      4.97%
      7.30%
      0.07%
    • 三年(年度化)
      8.72%
      8.82%
      12.98%
    • 五年(年度化)
      0.51%
      5.25%
      4.00%
    • 十年(年度化)
      3.26%
      6.26%
      5.24%
    • 年初至今
      7.62%
      6.09%
      1.93%

    基金總覽

    基金組別
    英國大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.62%
    基金規模
    211.71百萬截至 2023-03-29
    成立時間
    2011-06-29
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在主要透過投資於由英國公司發⾏的股票,達致長遠的資本增值及提供收入。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國86.91%
    2. 2.美國5.80%
    3. 3.歐元區4.11%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費21.51%
    2. 2.金融服務17.93%
    3. 3.工業14.10%
    4. 4.能源13.29%
    5. 5.健康護理10.07%
    前五大持股
    1. 1.BP PLC6.06%
    2. 2.Shell PLC5.31%
    3. 3.Unilever PLC4.92%
    4. 4.Reckitt Benckiser Group PLC4.72%
    5. 5.British American Tobacco PLC4.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      15.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.英國86.91%
    2. 2.美國5.80%
    3. 3.歐元區4.11%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.47%
    前五大持股
    1. 1.BP PLC6.06%
    2. 2.Shell PLC5.31%
    3. 3.Unilever PLC4.92%
    4. 4.Reckitt Benckiser Group PLC4.72%
    5. 5.British American Tobacco PLC4.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費21.51%
    2. 2.金融服務17.93%
    3. 3.工業14.10%
    4. 4.能源13.29%
    5. 5.健康護理10.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      15.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -