晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份

28.62美元0.48(1.65%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月8.46%
3月11.76%
1年19.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.62%
      -
      -
    • 一個月
      8.46%
      0.69%
      4.29%
    • 三個月
      11.76%
      2.31%
      4.94%
    • 一年
      19.26%
      8.27%
      0.81%
    • 三年(年度化)
      1.52%
      5.80%
      1.99%
    • 五年(年度化)
      0.24%
      4.09%
      2.65%
    • 十年(年度化)
      4.30%
      8.05%
      6.79%
    • 年初至今
      16.50%
      1.50%
      5.36%

    基金總覽

    基金組別
    英國大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.50%
    基金規模
    345.57百萬截至 2022-06-29
    成立時間
    2011-06-29
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在主要透過投資於由英國公司發⾏的股票,達致長遠的資本增值及提供收入。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國87.88%
    2. 2.美國5.42%
    3. 3.大洋洲2.52%
    4. 4.歐元區1.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.30%
    2. 2.防守性消費15.72%
    3. 3.基本物料14.59%
    4. 4.能源13.65%
    5. 5.工業10.74%
    前五大持股
    1. 1.BP PLC6.07%
    2. 2.Shell PLC5.01%
    3. 3.British American Tobacco PLC4.47%
    4. 4.GSK PLC4.18%
    5. 5.Unilever PLC3.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      13.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.英國87.88%
    2. 2.美國5.42%
    3. 3.大洋洲2.52%
    4. 4.歐元區1.76%
    前五大持股
    1. 1.BP PLC6.07%
    2. 2.Shell PLC5.01%
    3. 3.British American Tobacco PLC4.47%
    4. 4.GSK PLC4.18%
    5. 5.Unilever PLC3.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.30%
    2. 2.防守性消費15.72%
    3. 3.基本物料14.59%
    4. 4.能源13.65%
    5. 5.工業10.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      13.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -