晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份

35.97美元0.31(0.87%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月4.24%
3月9.09%
1年37.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.68%
      -
      -
    • 一個月
      4.24%
      3.98%
      4.07%
    • 三個月
      9.09%
      5.19%
      9.28%
    • 一年
      37.37%
      26.71%
      31.65%
    • 三年(年度化)
      4.20%
      3.19%
      2.52%
    • 五年(年度化)
      5.98%
      6.29%
      6.95%
    • 十年(年度化)
      5.42%
      5.99%
      6.32%
    • 年初至今
      9.02%
      5.19%
      11.23%

    基金總覽

    基金組別
    英國大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.02%
    基金規模
    483.94百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2011-06-29
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在主要透過投資於由英國公司發⾏的股票,達致長遠的資本增值及提供收入。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國83.15%
    2. 2.美國12.20%
    3. 3.歐元區2.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.20%
    2. 2.防守性消費14.46%
    3. 3.基本物料12.85%
    4. 4.工業10.23%
    5. 5.能源10.05%
    前五大持股
    1. 1.BP PLC4.16%
    2. 2.Royal Dutch Shell PLC B3.22%
    3. 3.Unilever PLC3.19%
    4. 4.Reckitt Benckiser Group PLC3.17%
    5. 5.BT Group PLC3.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      15.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.英國83.15%
    2. 2.美國12.20%
    3. 3.歐元區2.45%
    前五大持股
    1. 1.BP PLC4.16%
    2. 2.Royal Dutch Shell PLC B3.22%
    3. 3.Unilever PLC3.19%
    4. 4.Reckitt Benckiser Group PLC3.17%
    5. 5.BT Group PLC3.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.20%
    2. 2.防守性消費14.46%
    3. 3.基本物料12.85%
    4. 4.工業10.23%
    5. 5.能源10.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      15.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -