晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份

33.8美元0.19(0.57%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月2.46%
3月11.04%
1年4.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      2.46%
      0.81%
      0.01%
    • 三個月
      11.04%
      16.14%
      5.64%
    • 一年
      4.44%
      7.55%
      5.98%
    • 三年(年度化)
      3.01%
      0.54%
      1.58%
    • 五年(年度化)
      6.37%
      5.62%
      5.87%
    • 十年(年度化)
      5.26%
      5.54%
      5.68%
    • 年初至今
      4.28%
      0.81%
      3.44%

    基金總覽

    基金組別
    英國大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.28%
    基金規模
    477.43百萬截至 2021-02-23
    成立時間
    2011-06-29
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在主要透過投資於由英國公司發⾏的股票,達致長遠的資本增值及提供收入。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國79.79%
    2. 2.美國12.96%
    3. 3.已開發亞洲3.32%
    4. 4.歐元區2.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.58%
    2. 2.防守性消費18.10%
    3. 3.基本物料11.09%
    4. 4.工業9.60%
    5. 5.能源9.42%
    前五大持股
    1. 1.Bp Plc3.93%
    2. 2.Unilever Plc3.77%
    3. 3.London Stock Exchange Group Plc3.56%
    4. 4.Royal Dutch Shell Plc B3.32%
    5. 5.Rio Tinto Plc2.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      15.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.1
      -
    投資區域
    1. 1.英國79.79%
    2. 2.美國12.96%
    3. 3.已開發亞洲3.32%
    4. 4.歐元區2.81%
    前五大持股
    1. 1.Bp Plc3.93%
    2. 2.Unilever Plc3.77%
    3. 3.London Stock Exchange Group Plc3.56%
    4. 4.Royal Dutch Shell Plc B3.32%
    5. 5.Rio Tinto Plc2.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.58%
    2. 2.防守性消費18.10%
    3. 3.基本物料11.09%
    4. 4.工業9.60%
    5. 5.能源9.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      15.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.1
      -