晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份

31.45美元0.35(1.1%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月1.08%
3月0.69%
1年21.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.06%
      -
      -
    • 一個月
      1.08%
      2.50%
      3.14%
    • 三個月
      0.69%
      1.05%
      2.46%
    • 一年
      21.05%
      5.23%
      11.85%
    • 三年(年度化)
      5.06%
      10.51%
      11.13%
    • 五年(年度化)
      0.43%
      3.43%
      3.09%
    • 十年(年度化)
      2.26%
      5.49%
      4.98%
    • 年初至今
      9.20%
      2.67%
      4.77%

    基金總覽

    基金組別
    英國大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.20%
    基金規模
    189.11百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    2011-06-29
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在主要透過投資於由英國公司發⾏的股票,達致長遠的資本增值及提供收入。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國87.62%
    2. 2.美國6.37%
    3. 3.歐元區3.47%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費21.63%
    2. 2.金融服務20.53%
    3. 3.能源14.20%
    4. 4.工業11.80%
    5. 5.健康護理9.91%
    前五大持股
    1. 1.BP PLC6.31%
    2. 2.Shell PLC5.97%
    3. 3.Unilever PLC5.21%
    4. 4.Reckitt Benckiser Group PLC4.73%
    5. 5.Charles Schwab Corp4.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      13.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.英國87.62%
    2. 2.美國6.37%
    3. 3.歐元區3.47%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.74%
    前五大持股
    1. 1.BP PLC6.31%
    2. 2.Shell PLC5.97%
    3. 3.Unilever PLC5.21%
    4. 4.Reckitt Benckiser Group PLC4.73%
    5. 5.Charles Schwab Corp4.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費21.63%
    2. 2.金融服務20.53%
    3. 3.能源14.20%
    4. 4.工業11.80%
    5. 5.健康護理9.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      13.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -