晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份

33.63美元0.41(1.23%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月2.69%
3月0.24%
1年1.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.89%
      -
      -
    • 一個月
      2.69%
      4.09%
      1.10%
    • 三個月
      0.24%
      4.78%
      4.62%
    • 一年
      1.75%
      5.89%
      2.95%
    • 三年(年度化)
      2.33%
      11.70%
      4.51%
    • 五年(年度化)
      1.37%
      3.90%
      3.84%
    • 十年(年度化)
      1.46%
      4.68%
      5.15%
    • 年初至今
      3.37%
      0.26%
      1.31%

    基金總覽

    基金組別
    英國大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.37%
    基金規模
    186.78百萬截至 2024-04-19
    成立時間
    2011-06-29
    晨星評等
    投資策略
    該子基金旨在主要透過投資於由英國公司發行的股票,達致長遠的資本增值及提供收入。 該子基金將專注投資於相信可提供高於平均的總回報機會的股票。 該子基金可投資於其他可轉讓證券、貨幣市場工具、衍生工具、存款及其他合資格的可轉讓證券。該子基金可以附帶之基礎持有現金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國89.42%
    2. 2.歐元區4.25%
    3. 3.美國2.76%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費23.12%
    2. 2.金融服務17.43%
    3. 3.工業13.17%
    4. 4.能源13.10%
    5. 5.健康護理10.98%
    前五大持股
    1. 1.Diageo PLC6.22%
    2. 2.BP PLC5.89%
    3. 3.Shell PLC5.07%
    4. 4.Unilever PLC4.90%
    5. 5.Lloyds Banking Group PLC3.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      11.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.英國89.42%
    2. 2.歐元區4.25%
    3. 3.美國2.76%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.06%
    前五大持股
    1. 1.Diageo PLC6.22%
    2. 2.BP PLC5.89%
    3. 3.Shell PLC5.07%
    4. 4.Unilever PLC4.90%
    5. 5.Lloyds Banking Group PLC3.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費23.12%
    2. 2.金融服務17.43%
    3. 3.工業13.17%
    4. 4.能源13.10%
    5. 5.健康護理10.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      11.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -