晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份

35.36美元0.11(0.31%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月2.99%
3月0.65%
1年23.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      2.99%
      0.16%
      0.16%
    • 三個月
      0.65%
      5.60%
      2.42%
    • 一年
      23.29%
      21.45%
      22.17%
    • 三年(年度化)
      3.63%
      2.05%
      2.16%
    • 五年(年度化)
      6.80%
      6.48%
      5.60%
    • 十年(年度化)
      5.58%
      6.37%
      6.56%
    • 年初至今
      8.10%
      11.09%
      12.52%

    基金總覽

    基金組別
    英國大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.10%
    基金規模
    283.97百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2011-06-29
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在主要透過投資於由英國公司發⾏的股票,達致長遠的資本增值及提供收入。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國82.70%
    2. 2.美國11.77%
    3. 3.歐元區2.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.22%
    2. 2.防守性消費14.50%
    3. 3.基本物料13.01%
    4. 4.工業9.55%
    5. 5.能源9.41%
    前五大持股
    1. 1.BP PLC4.08%
    2. 2.Lloyds Banking Group PLC3.31%
    3. 3.BT Group PLC3.31%
    4. 4.Unilever PLC3.14%
    5. 5.Next PLC3.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      15.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.英國82.70%
    2. 2.美國11.77%
    3. 3.歐元區2.40%
    前五大持股
    1. 1.BP PLC4.08%
    2. 2.Lloyds Banking Group PLC3.31%
    3. 3.BT Group PLC3.31%
    4. 4.Unilever PLC3.14%
    5. 5.Next PLC3.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.22%
    2. 2.防守性消費14.50%
    3. 3.基本物料13.01%
    4. 4.工業9.55%
    5. 5.能源9.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      15.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -