晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份

29.63美元0.05(0.17%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月10.54%
3月8.71%
1年12.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.16%
      -
      -
    • 一個月
      10.54%
      7.14%
      4.52%
    • 三個月
      8.71%
      3.98%
      3.63%
    • 一年
      12.17%
      6.54%
      1.05%
    • 三年(年度化)
      2.29%
      3.92%
      3.16%
    • 五年(年度化)
      0.11%
      4.19%
      3.28%
    • 十年(年度化)
      3.32%
      6.79%
      6.33%
    • 年初至今
      15.12%
      1.78%
      1.70%

    基金總覽

    基金組別
    英國大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.12%
    基金規模
    282.49百萬截至 2022-12-06
    成立時間
    2011-06-29
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在主要透過投資於由英國公司發⾏的股票,達致長遠的資本增值及提供收入。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國89.65%
    2. 2.美國7.03%
    3. 3.歐元區1.90%
    4. 4.大洋洲1.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費19.76%
    2. 2.金融服務17.35%
    3. 3.能源13.95%
    4. 4.工業11.26%
    5. 5.基本物料10.42%
    前五大持股
    1. 1.BP PLC5.97%
    2. 2.Shell PLC5.71%
    3. 3.Unilever PLC5.34%
    4. 4.British American Tobacco PLC4.94%
    5. 5.Reckitt Benckiser Group PLC3.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      15.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    1. 1.英國89.65%
    2. 2.美國7.03%
    3. 3.歐元區1.90%
    4. 4.大洋洲1.64%
    前五大持股
    1. 1.BP PLC5.97%
    2. 2.Shell PLC5.71%
    3. 3.Unilever PLC5.34%
    4. 4.British American Tobacco PLC4.94%
    5. 5.Reckitt Benckiser Group PLC3.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費19.76%
    2. 2.金融服務17.35%
    3. 3.能源13.95%
    4. 4.工業11.26%
    5. 5.基本物料10.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      15.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -