晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份

31.92美元0.14(0.44%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月2.42%
3月2.74%
1年1.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      31.92
      0.14
      0.44%
    • 2023/05/25
      31.78
      0.15
      0.47%
    • 2023/05/24
      31.93
      0.58
      1.78%
    • 2023/05/23
      32.51
      0.13
      0.40%
    • 2023/05/22
      32.64
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/19
      32.64
      0.03
      0.09%
    • 2023/05/17
      32.67
      0.12
      0.37%
    • 2023/05/16
      32.55
      0.24
      0.73%
    • 2023/05/15
      32.79
      0.28
      0.86%
    • 2023/05/12
      32.51
      0.12
      0.37%
    • 2023/05/11
      32.63
      0.15
      0.46%
    • 2023/05/10
      32.78
      0.20
      0.61%
    • 2023/05/05
      32.98
      0.47
      1.45%
    • 2023/05/04
      32.51
      0.15
      0.46%
    • 2023/05/03
      32.66
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/02
      32.64
      0.62
      1.86%
    • 2023/04/28
      33.26
      0.40
      1.22%
    • 2023/04/27
      32.86
      0.15
      0.46%
    • 2023/04/26
      32.71
      0.08
      0.25%
    • 2023/04/25
      32.63
      0.39
      1.18%
    • 2023/04/24
      33.02
      0.17
      0.52%
    • 2023/04/21
      32.85
      0.02
      0.06%
    • 2023/04/20
      32.83
      0.18
      0.55%
    • 2023/04/19
      32.65
      0.01
      0.03%
    • 2023/04/18
      32.64
      0.19
      0.59%
    • 2023/04/17
      32.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/14
      32.45
      0.25
      0.77%
    • 2023/04/13
      32.70
      0.20
      0.62%
    • 2023/04/12
      32.50
      0.32
      0.99%
    • 2023/04/11
      32.18
      0.03
      0.09%

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