晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份

35.15美元0.24(0.69%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月1.69%
3月3.56%
1年32.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      35.15
      0.24
      0.69%
    • 2021/04/14
      34.91
      0.29
      0.84%
    • 2021/04/13
      34.62
      0.04
      0.12%
    • 2021/04/12
      34.58
      0.12
      0.35%
    • 2021/04/09
      34.70
      0.04
      0.12%
    • 2021/04/08
      34.74
      0.19
      0.55%
    • 2021/04/07
      34.55
      0.14
      0.41%
    • 2021/04/06
      34.41
      0.20
      0.59%
    • 2021/04/01
      34.21
      0.40
      1.18%
    • 2021/03/31
      33.81
      0.05
      0.15%
    • 2021/03/30
      33.86
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/29
      33.87
      0.08
      0.24%
    • 2021/03/26
      33.95
      0.42
      1.25%
    • 2021/03/25
      33.53
      0.15
      0.45%
    • 2021/03/24
      33.38
      0.07
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/23
      33.31
      0.52
      1.54%
    • 2021/03/22
      33.83
      0.05
      0.15%
    • 2021/03/19
      33.88
      0.35
      1.02%
    • 2021/03/18
      34.23
      0.15
      0.44%
    • 2021/03/17
      34.38
      0.08
      0.23%
    • 2021/03/16
      34.46
      0.11
      0.32%
    • 2021/03/15
      34.35
      0.02
      0.06%
    • 2021/03/12
      34.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/11
      34.33
      0.14
      0.41%
    • 2021/03/10
      34.19
      0.10
      0.29%
    • 2021/03/09
      34.09
      0.19
      0.56%
    • 2021/03/08
      33.90
      0.07
      0.21%
    • 2021/03/05
      33.97
      0.25
      0.74%
    • 2021/03/04
      33.72
      0.42
      1.23%
    • 2021/03/03
      34.14
      0.27
      0.80%

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