晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份

35.33美元0.04(0.11%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月2.08%
3月3.37%
1年8.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      35.33
      0.04
      0.11%
    • 2024/06/19
      35.29
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/18
      35.28
      0.21
      0.60%
    • 2024/06/17
      35.07
      0.17
      0.49%
    • 2024/06/14
      34.90
      0.43
      1.22%
    • 2024/06/13
      35.33
      0.37
      1.04%
    • 2024/06/12
      35.70
      0.64
      1.83%
    • 2024/06/11
      35.06
      0.29
      0.82%
    • 2024/06/10
      35.35
      0.28
      0.79%
    • 2024/06/07
      35.63
      0.39
      1.08%
    • 2024/06/06
      36.02
      0.13
      0.36%
    • 2024/06/05
      35.89
      0.11
      0.31%
    • 2024/06/04
      35.78
      0.22
      0.61%
    • 2024/06/03
      36.00
      0.22
      0.62%
    • 2024/05/31
      35.78
      0.18
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      35.60
      0.36
      1.02%
    • 2024/05/29
      35.24
      0.51
      1.43%
    • 2024/05/28
      35.75
      0.11
      0.31%
    • 2024/05/24
      35.86
      0.08
      0.22%
    • 2024/05/23
      35.78
      0.13
      0.36%
    • 2024/05/22
      35.91
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/21
      35.92
      0.12
      0.33%
    • 2024/05/17
      36.04
      0.02
      0.06%
    • 2024/05/16
      36.02
      0.17
      0.47%
    • 2024/05/15
      35.85
      0.38
      1.07%
    • 2024/05/14
      35.47
      0.21
      0.60%
    • 2024/05/13
      35.26
      0.03
      0.09%
    • 2024/05/10
      35.29
      0.50
      1.44%
    • 2024/05/08
      34.79
      0.15
      0.43%
    • 2024/05/07
      34.64
      0.10
      0.29%

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