晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份

31.92美元0.14(0.44%)

2023/05/26更新

績效 /

1月2.42%

3月2.74%

1年1.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
31.92
0.14
0.44%
2023/05/25
31.78
0.15
0.47%
2023/05/24
31.93
0.58
1.78%
2023/05/23
32.51
0.13
0.40%
2023/05/22
32.64
0.00
0.00%
2023/05/19
32.64
0.03
0.09%
2023/05/17
32.67
0.12
0.37%
2023/05/16
32.55
0.24
0.73%
2023/05/15
32.79
0.28
0.86%
2023/05/12
32.51
0.12
0.37%
2023/05/11
32.63
0.15
0.46%
2023/05/10
32.78
0.20
0.61%
2023/05/05
32.98
0.47
1.45%
2023/05/04
32.51
0.15
0.46%
2023/05/03
32.66
0.02
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/02
32.64
0.62
1.86%
2023/04/28
33.26
0.40
1.22%
2023/04/27
32.86
0.15
0.46%
2023/04/26
32.71
0.08
0.25%
2023/04/25
32.63
0.39
1.18%
2023/04/24
33.02
0.17
0.52%
2023/04/21
32.85
0.02
0.06%
2023/04/20
32.83
0.18
0.55%
2023/04/19
32.65
0.01
0.03%
2023/04/18
32.64
0.19
0.59%
2023/04/17
32.45
0.00
0.00%
2023/04/14
32.45
0.25
0.77%
2023/04/13
32.70
0.20
0.62%
2023/04/12
32.50
0.32
0.99%
2023/04/11
32.18
0.03
0.09%

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