晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份

40.92美元0.12(0.29%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月9.32%
3月8.89%
1年13.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      40.92
      0.12
      0.29%
    • 2025/05/21
      40.80
      0.29
      0.71%
    • 2025/05/20
      41.09
      0.51
      1.26%
    • 2025/05/19
      40.58
      0.21
      0.52%
    • 2025/05/16
      40.37
      0.15
      0.37%
    • 2025/05/15
      40.22
      0.41
      1.03%
    • 2025/05/14
      39.81
      0.07
      0.18%
    • 2025/05/13
      39.74
      0.19
      0.48%
    • 2025/05/12
      39.55
      0.13
      0.33%
    • 2025/05/08
      39.42
      0.04
      0.10%
    • 2025/05/07
      39.38
      0.06
      0.15%
    • 2025/05/06
      39.32
      0.24
      0.61%
    • 2025/05/02
      39.08
      0.64
      1.67%
    • 2025/04/30
      38.44
      0.19
      0.50%
    • 2025/04/29
      38.25
      0.12
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      38.13
      0.14
      0.37%
    • 2025/04/25
      37.99
      0.03
      0.08%
    • 2025/04/24
      37.96
      0.25
      0.66%
    • 2025/04/23
      37.71
      0.02
      0.05%
    • 2025/04/22
      37.69
      0.37
      0.99%
    • 2025/04/17
      37.32
      0.35
      0.95%
    • 2025/04/16
      36.97
      0.36
      0.96%
    • 2025/04/15
      37.33
      0.34
      0.92%
    • 2025/04/14
      36.99
      0.68
      1.87%
    • 2025/04/11
      36.31
      0.72
      2.02%
    • 2025/04/10
      35.59
      0.17
      0.48%
    • 2025/04/09
      35.42
      1.55
      4.58%
    • 2025/04/08
      33.87
      0.32
      0.95%
    • 2025/04/07
      33.55
      1.51
      4.31%
    • 2025/04/04
      35.06
      2.08
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