晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份

37.24美元0.28(0.76%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月0.43%
3月4.96%
1年21.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      37.24
      0.28
      0.76%
    • 2024/10/08
      36.96
      0.25
      0.67%
    • 2024/10/07
      37.21
      0.28
      0.75%
    • 2024/10/04
      37.49
      0.29
      0.78%
    • 2024/10/03
      37.20
      0.52
      1.38%
    • 2024/10/02
      37.72
      0.16
      0.42%
    • 2024/10/01
      37.88
      0.40
      1.05%
    • 2024/09/30
      38.28
      0.39
      1.01%
    • 2024/09/27
      38.67
      0.36
      0.94%
    • 2024/09/26
      38.31
      0.57
      1.51%
    • 2024/09/25
      37.74
      0.18
      0.48%
    • 2024/09/24
      37.92
      0.19
      0.50%
    • 2024/09/23
      37.73
      0.27
      0.72%
    • 2024/09/20
      37.46
      0.48
      1.27%
    • 2024/09/19
      37.94
      0.46
      1.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      37.48
      0.02
      0.05%
    • 2024/09/17
      37.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/16
      37.50
      0.21
      0.56%
    • 2024/09/13
      37.29
      0.27
      0.73%
    • 2024/09/12
      37.02
      0.13
      0.35%
    • 2024/09/11
      36.89
      0.03
      0.08%
    • 2024/09/10
      36.86
      0.22
      0.59%
    • 2024/09/09
      37.08
      0.23
      0.62%
    • 2024/09/06
      36.85
      0.45
      1.21%
    • 2024/09/05
      37.30
      0.13
      0.35%
    • 2024/09/04
      37.17
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/03
      37.18
      0.53
      1.41%
    • 2024/09/02
      37.71
      0.17
      0.45%
    • 2024/08/30
      37.88
      0.03
      0.08%
    • 2024/08/29
      37.91
      0.20
      0.53%

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