晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份

35.81美元0.18(0.51%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.84%
1年24.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      35.81
      0.18
      0.51%
    • 2021/07/30
      35.63
      0.44
      1.22%
    • 2021/07/29
      36.07
      0.31
      0.87%
    • 2021/07/28
      35.76
      0.06
      0.17%
    • 2021/07/27
      35.70
      0.10
      0.28%
    • 2021/07/26
      35.80
      0.15
      0.42%
    • 2021/07/23
      35.65
      0.29
      0.82%
    • 2021/07/22
      35.36
      0.11
      0.31%
    • 2021/07/21
      35.25
      0.83
      2.41%
    • 2021/07/20
      34.42
      0.06
      0.18%
    • 2021/07/19
      34.36
      1.02
      2.88%
    • 2021/07/16
      35.38
      0.13
      0.37%
    • 2021/07/15
      35.51
      0.41
      1.14%
    • 2021/07/14
      35.92
      0.21
      0.58%
    • 2021/07/13
      36.13
      0.12
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      36.25
      0.08
      0.22%
    • 2021/07/09
      36.33
      0.72
      2.02%
    • 2021/07/08
      35.61
      0.54
      1.49%
    • 2021/07/07
      36.15
      0.20
      0.56%
    • 2021/07/06
      35.95
      0.45
      1.24%
    • 2021/07/05
      36.40
      0.13
      0.36%
    • 2021/07/02
      36.27
      0.18
      0.50%
    • 2021/07/01
      36.09
      0.39
      1.09%
    • 2021/06/30
      35.70
      0.34
      0.94%
    • 2021/06/29
      36.04
      0.05
      0.14%
    • 2021/06/28
      36.09
      0.41
      1.12%
    • 2021/06/25
      36.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      36.50
      0.05
      0.14%
    • 2021/06/22
      36.45
      0.15
      0.41%
    • 2021/06/21
      36.30
      0.52
      1.45%

    下載歷史報價