晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份

34.03美元0.4(1.19%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月2.18%
3月0.93%
1年2.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      34.03
      0.40
      1.19%
    • 2024/04/22
      33.63
      0.41
      1.23%
    • 2024/04/19
      33.22
      0.05
      0.15%
    • 2024/04/18
      33.27
      0.06
      0.18%
    • 2024/04/17
      33.21
      0.13
      0.39%
    • 2024/04/16
      33.08
      0.33
      0.99%
    • 2024/04/15
      33.41
      0.11
      0.33%
    • 2024/04/12
      33.52
      0.53
      1.56%
    • 2024/04/11
      34.05
      0.04
      0.12%
    • 2024/04/10
      34.01
      0.23
      0.67%
    • 2024/04/09
      34.24
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/08
      34.22
      0.22
      0.65%
    • 2024/04/05
      34.00
      0.15
      0.44%
    • 2024/04/04
      34.15
      0.15
      0.44%
    • 2024/04/03
      34.30
      0.07
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      34.23
      0.28
      0.81%
    • 2024/03/28
      34.51
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/27
      34.50
      0.05
      0.15%
    • 2024/03/26
      34.45
      0.11
      0.32%
    • 2024/03/25
      34.34
      0.04
      0.12%
    • 2024/03/22
      34.38
      0.10
      0.29%
    • 2024/03/21
      34.48
      0.23
      0.67%
    • 2024/03/20
      34.25
      0.11
      0.32%
    • 2024/03/19
      34.14
      0.03
      0.09%
    • 2024/03/18
      34.11
      0.07
      0.21%
    • 2024/03/15
      34.18
      0.30
      0.87%
    • 2024/03/14
      34.48
      0.27
      0.78%
    • 2024/03/13
      34.75
      0.06
      0.17%
    • 2024/03/12
      34.69
      0.17
      0.49%
    • 2024/03/11
      34.52
      0.07
      0.20%

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