晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份

29.42美元0.22(0.74%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月6.08%
3月5.18%
1年16.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      29.42
      0.22
      0.74%
    • 2022/08/17
      29.64
      0.42
      1.40%
    • 2022/08/16
      30.06
      0.05
      0.17%
    • 2022/08/12
      30.11
      0.06
      0.20%
    • 2022/08/11
      30.05
      0.13
      0.43%
    • 2022/08/10
      30.18
      0.33
      1.11%
    • 2022/08/08
      29.85
      0.27
      0.91%
    • 2022/08/05
      29.58
      0.29
      0.97%
    • 2022/08/04
      29.87
      0.14
      0.47%
    • 2022/08/03
      29.73
      0.23
      0.78%
    • 2022/08/02
      29.50
      0.36
      1.21%
    • 2022/08/01
      29.86
      0.08
      0.27%
    • 2022/07/29
      29.94
      0.38
      1.29%
    • 2022/07/28
      29.56
      0.19
      0.65%
    • 2022/07/27
      29.37
      0.42
      1.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      28.95
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/22
      28.96
      0.08
      0.28%
    • 2022/07/21
      29.04
      0.28
      0.97%
    • 2022/07/20
      28.76
      0.19
      0.66%
    • 2022/07/19
      28.95
      0.70
      2.48%
    • 2022/07/18
      28.25
      0.31
      1.11%
    • 2022/07/15
      27.94
      0.43
      1.56%
    • 2022/07/14
      27.51
      0.63
      2.24%
    • 2022/07/13
      28.14
      0.03
      0.11%
    • 2022/07/12
      28.17
      0.10
      0.35%
    • 2022/07/11
      28.27
      0.31
      1.09%
    • 2022/07/08
      28.58
      0.08
      0.28%
    • 2022/07/07
      28.50
      0.48
      1.71%
    • 2022/07/06
      28.02
      0.41
      1.49%
    • 2022/07/05
      27.61
      1.03
      3.60%

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