晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份

36.03美元0.19(0.53%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月2.04%
3月6.41%
1年7.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      36.03
      0.19
      0.53%
    • 2024/07/24
      35.84
      0.16
      0.44%
    • 2024/07/23
      36.00
      0.19
      0.53%
    • 2024/07/22
      36.19
      0.11
      0.31%
    • 2024/07/19
      36.08
      0.20
      0.55%
    • 2024/07/18
      36.28
      0.03
      0.08%
    • 2024/07/17
      36.31
      0.13
      0.36%
    • 2024/07/16
      36.18
      0.06
      0.17%
    • 2024/07/15
      36.24
      0.43
      1.17%
    • 2024/07/12
      36.67
      0.36
      0.99%
    • 2024/07/11
      36.31
      0.38
      1.06%
    • 2024/07/10
      35.93
      0.45
      1.27%
    • 2024/07/09
      35.48
      0.35
      0.98%
    • 2024/07/08
      35.83
      0.08
      0.22%
    • 2024/07/05
      35.91
      0.21
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      35.70
      0.26
      0.73%
    • 2024/07/03
      35.44
      0.47
      1.34%
    • 2024/07/02
      34.97
      0.08
      0.23%
    • 2024/07/01
      34.89
      0.04
      0.12%
    • 2024/06/28
      34.85
      0.22
      0.63%
    • 2024/06/27
      35.07
      0.08
      0.23%
    • 2024/06/26
      35.15
      0.16
      0.45%
    • 2024/06/25
      35.31
      0.28
      0.79%
    • 2024/06/24
      35.59
      0.38
      1.08%
    • 2024/06/21
      35.21
      0.12
      0.34%
    • 2024/06/20
      35.33
      0.04
      0.11%
    • 2024/06/19
      35.29
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/18
      35.28
      0.21
      0.60%
    • 2024/06/17
      35.07
      0.17
      0.49%
    • 2024/06/14
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      0.43
      1.22%

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