晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份

35.10美元0.26(0.74%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.95%
3月0.43%
1年25.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      35.10
      0.25
      0.71%
    • 2021/10/19
      35.36
      0.38
      1.09%
    • 2021/10/18
      34.98
      0.18
      0.51%
    • 2021/10/15
      35.16
      0.27
      0.77%
    • 2021/10/14
      34.89
      0.55
      1.60%
    • 2021/10/13
      34.34
      0.28
      0.82%
    • 2021/10/12
      34.06
      0.16
      0.47%
    • 2021/10/11
      34.22
      0.02
      0.06%
    • 2021/10/08
      34.24
      0.08
      0.23%
    • 2021/10/07
      34.16
      0.39
      1.16%
    • 2021/10/06
      33.77
      0.65
      1.89%
    • 2021/10/05
      34.42
      0.10
      0.29%
    • 2021/10/04
      34.32
      0.23
      0.67%
    • 2021/10/01
      34.55
      0.36
      1.05%
    • 2021/09/30
      34.19
      0.22
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      34.41
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/28
      34.43
      0.72
      2.05%
    • 2021/09/27
      35.15
      0.05
      0.14%
    • 2021/09/24
      35.10
      0.38
      1.07%
    • 2021/09/23
      35.48
      0.33
      0.94%
    • 2021/09/22
      35.15
      0.38
      1.09%
    • 2021/09/21
      34.77
      0.30
      0.87%
    • 2021/09/20
      34.47
      0.72
      2.05%
    • 2021/09/17
      35.19
      0.09
      0.26%
    • 2021/09/16
      35.28
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/15
      35.27
      0.03
      0.09%
    • 2021/09/14
      35.24
      0.23
      0.65%
    • 2021/09/13
      35.47
      0.12
      0.34%
    • 2021/09/10
      35.35
      0.08
      0.23%
    • 2021/09/09
      35.43
      0.19
      0.53%

    下載歷史報價