晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份

31.64美元0.1(0.32%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月8.96%
3月19.41%
1年7.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      31.64
      0.10
      0.32%
    • 2023/01/26
      31.74
      0.30
      0.95%
    • 2023/01/25
      31.44
      0.26
      0.83%
    • 2023/01/24
      31.18
      0.07
      0.22%
    • 2023/01/23
      31.25
      0.09
      0.29%
    • 2023/01/20
      31.34
      0.19
      0.61%
    • 2023/01/19
      31.15
      0.09
      0.29%
    • 2023/01/18
      31.24
      0.12
      0.38%
    • 2023/01/17
      31.36
      0.02
      0.06%
    • 2023/01/16
      31.34
      0.03
      0.10%
    • 2023/01/13
      31.31
      0.18
      0.58%
    • 2023/01/12
      31.13
      0.51
      1.67%
    • 2023/01/11
      30.62
      0.17
      0.56%
    • 2023/01/10
      30.45
      0.07
      0.23%
    • 2023/01/09
      30.52
      0.33
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      30.19
      0.53
      1.79%
    • 2023/01/05
      29.66
      0.07
      0.24%
    • 2023/01/04
      29.73
      0.51
      1.75%
    • 2023/01/03
      29.22
      0.10
      0.34%
    • 2022/12/30
      29.12
      0.16
      0.55%
    • 2022/12/29
      29.28
      0.34
      1.18%
    • 2022/12/28
      28.94
      0.19
      0.65%
    • 2022/12/23
      29.13
      0.17
      0.59%
    • 2022/12/22
      28.96
      0.30
      1.03%
    • 2022/12/21
      29.26
      0.44
      1.53%
    • 2022/12/20
      28.82
      0.02
      0.07%
    • 2022/12/19
      28.84
      0.08
      0.28%
    • 2022/12/16
      28.92
      0.40
      1.36%
    • 2022/12/15
      29.32
      0.71
      2.36%
    • 2022/12/14
      30.03
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價