富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計美元避險)

20.14美元0.01(0.05%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月1.05%
3月3.92%
1年14.63%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      1.05%
      0.30%
      -
    • 三個月
      3.92%
      0.35%
      -
    • 一年
      14.63%
      9.04%
      -
    • 三年(年度化)
      3.15%
      0.92%
      -
    • 五年(年度化)
      4.05%
      1.72%
      -
    • 十年(年度化)
      4.73%
      3.12%
      -
    • 年初至今
      7.47%
      5.98%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.47%
    基金規模
    2,549.84百萬截至 2024-10-08
    成立時間
    2011-05-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資總部設在西歐、中歐及東歐(包括俄羅斯)(包括新興市場)之發行人低於投資等級的非投資等級債務證券以及貨幣市場工具。該等證券屬高風險,無須符合最低評等標準,但大多數(但非全部)證券已獲得國際認可評等機構之信用評等。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.01%
    2. 2.防守性消費0.01%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 247.31%
    2. 2.Euro Bobl Future Sept 244.38%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Dec 241.76%
    4. 4.Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%1.45%
    5. 5.Virgin Media Sec Finance PLC 4.125%1.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      7.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.61%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 247.31%
    2. 2.Euro Bobl Future Sept 244.38%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Dec 241.76%
    4. 4.Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%1.45%
    5. 5.Virgin Media Sec Finance PLC 4.125%1.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.01%
    2. 2.防守性消費0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      7.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -