富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計美元避險)

18.98美元0(0%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月0.11%
3月4.46%
1年11.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.11%
      0.30%
      -
    • 三個月
      4.46%
      0.35%
      -
    • 一年
      11.25%
      9.04%
      -
    • 三年(年度化)
      2.01%
      0.92%
      -
    • 五年(年度化)
      4.24%
      1.72%
      -
    • 十年(年度化)
      4.19%
      3.12%
      -
    • 年初至今
      1.28%
      5.98%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.28%
    基金規模
    2,680.72百萬截至 2024-03-01
    成立時間
    2011-05-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資總部設在西歐、中歐及東歐(包括俄羅斯)(包括新興市場)之發行人低於投資等級的非投資等級債務證券以及貨幣市場工具。該等證券屬高風險,無須符合最低評等標準,但大多數(但非全部)證券已獲得國際認可評等機構之信用評等。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.15%
    2. 2.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.15%
    2. 2.能源0.01%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Mar 244.89%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Mar 242.00%
    3. 3.Bellis Acquisition Co PLC 3.25%1.49%
    4. 4.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.44%
    5. 5.Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%1.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      7.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.15%
    2. 2.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Mar 244.89%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Mar 242.00%
    3. 3.Bellis Acquisition Co PLC 3.25%1.49%
    4. 4.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.44%
    5. 5.Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%1.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.15%
    2. 2.能源0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      7.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -