富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (A股累計美元避險)

16.58美元0.02(0.12%)

2022/12/06更新

績效 /

1月4.67%

3月2.47%

1年8.94%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/06
16.58
0.02
0.12%
2022/12/05
16.60
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0.12%
2022/12/02
16.58
0.01
0.06%
2022/12/01
16.57
0.09
0.55%
2022/11/30
16.48
0.01
0.06%
2022/11/29
16.47
0.01
0.06%
2022/11/28
16.48
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0.00%
2022/11/25
16.48
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0.00%
2022/11/24
16.48
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2022/11/23
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2022/11/22
16.33
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0.37%
2022/11/21
16.27
0.02
0.12%
2022/11/18
16.25
0.02
0.12%
2022/11/17
16.23
0.08
0.50%
2022/11/16
16.15
0.13
0.80%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/15
16.28
0.04
0.25%
2022/11/14
16.24
0.01
0.06%
2022/11/11
16.23
0.12
0.75%
2022/11/10
16.11
0.15
0.94%
2022/11/09
15.96
0.01
0.06%
2022/11/08
15.95
0.04
0.25%
2022/11/07
15.91
0.05
0.32%
2022/11/04
15.86
0.04
0.25%
2022/11/03
15.82
0.07
0.44%
2022/11/02
15.89
0.01
0.06%
2022/11/01
15.90
0.04
0.25%
2022/10/31
15.86
0.18
1.15%
2022/10/28
15.68
0.08
0.51%
2022/10/27
15.76
0.10
0.64%
2022/10/26
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