富達基金－歐洲非投資等級債券基金(A類股累計股份-美元避險)

16.62美元0.02(0.12%)

2022/08/12更新

績效 /

1月3.94%

3月1.43%

1年9.98%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
16.62
0.02
0.12%
2022/08/11
16.60
0.06
0.36%
2022/08/10
16.54
0.00
0.00%
2022/08/09
16.54
0.01
0.06%
2022/08/08
16.53
0.03
0.18%
2022/08/05
16.50
0.01
0.06%
2022/08/04
16.51
0.07
0.43%
2022/08/03
16.44
0.01
0.06%
2022/08/02
16.43
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2022/08/01
16.43
0.06
0.37%
2022/07/29
16.37
0.07
0.43%
2022/07/28
16.30
0.05
0.31%
2022/07/27
16.25
0.01
0.06%
2022/07/26
16.26
0.00
0.00%
2022/07/25
16.26
0.08
0.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
16.18
0.18
1.13%
2022/07/21
16.00
0.08
0.50%
2022/07/20
16.08
0.11
0.69%
2022/07/19
15.97
0.03
0.19%
2022/07/18
15.94
0.02
0.13%
2022/07/15
15.92
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0.00%
2022/07/14
15.92
0.05
0.31%
2022/07/13
15.97
0.01
0.06%
2022/07/12
15.98
0.01
0.06%
2022/07/11
15.97
0.03
0.19%
2022/07/08
15.94
0.08
0.50%
2022/07/07
15.86
0.04
0.25%
2022/07/06
15.82
0.01
0.06%
2022/07/05
15.83
0.01
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2022/07/04
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