富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計美元避險)

16.58美元0.02(0.12%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月4.67%
3月2.47%
1年8.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      16.58
      0.02
      0.12%
    • 2022/12/05
      16.60
      0.02
      0.12%
    • 2022/12/02
      16.58
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/01
      16.57
      0.09
      0.55%
    • 2022/11/30
      16.48
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/29
      16.47
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/28
      16.48
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      16.48
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/24
      16.48
      0.08
      0.49%
    • 2022/11/23
      16.40
      0.07
      0.43%
    • 2022/11/22
      16.33
      0.06
      0.37%
    • 2022/11/21
      16.27
      0.02
      0.12%
    • 2022/11/18
      16.25
      0.02
      0.12%
    • 2022/11/17
      16.23
      0.08
      0.50%
    • 2022/11/16
      16.15
      0.13
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      16.28
      0.04
      0.25%
    • 2022/11/14
      16.24
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/11
      16.23
      0.12
      0.75%
    • 2022/11/10
      16.11
      0.15
      0.94%
    • 2022/11/09
      15.96
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/08
      15.95
      0.04
      0.25%
    • 2022/11/07
      15.91
      0.05
      0.32%
    • 2022/11/04
      15.86
      0.04
      0.25%
    • 2022/11/03
      15.82
      0.07
      0.44%
    • 2022/11/02
      15.89
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/01
      15.90
      0.04
      0.25%
    • 2022/10/31
      15.86
      0.18
      1.15%
    • 2022/10/28
      15.68
      0.08
      0.51%
    • 2022/10/27
      15.76
      0.10
      0.64%
    • 2022/10/26
      15.66
      0.05
      0.32%

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