富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A類股累計股份-美元避險)

16.62美元0.02(0.12%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月3.94%
3月1.43%
1年9.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      16.62
      0.02
      0.12%
    • 2022/08/11
      16.60
      0.06
      0.36%
    • 2022/08/10
      16.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/09
      16.54
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/08
      16.53
      0.03
      0.18%
    • 2022/08/05
      16.50
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/04
      16.51
      0.07
      0.43%
    • 2022/08/03
      16.44
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/02
      16.43
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/01
      16.43
      0.06
      0.37%
    • 2022/07/29
      16.37
      0.07
      0.43%
    • 2022/07/28
      16.30
      0.05
      0.31%
    • 2022/07/27
      16.25
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/26
      16.26
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/25
      16.26
      0.08
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      16.18
      0.18
      1.13%
    • 2022/07/21
      16.00
      0.08
      0.50%
    • 2022/07/20
      16.08
      0.11
      0.69%
    • 2022/07/19
      15.97
      0.03
      0.19%
    • 2022/07/18
      15.94
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/15
      15.92
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/14
      15.92
      0.05
      0.31%
    • 2022/07/13
      15.97
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/12
      15.98
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/11
      15.97
      0.03
      0.19%
    • 2022/07/08
      15.94
      0.08
      0.50%
    • 2022/07/07
      15.86
      0.04
      0.25%
    • 2022/07/06
      15.82
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/05
      15.83
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/04
      15.82
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價