富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計美元避險)

16.45美元0.2(1.2%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月2.97%
3月0.79%
1年3.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      16.45
      0.20
      1.20%
    • 2023/03/17
      16.65
      0.05
      0.30%
    • 2023/03/16
      16.70
      0.14
      0.83%
    • 2023/03/15
      16.84
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/14
      16.85
      0.02
      0.12%
    • 2023/03/13
      16.83
      0.19
      1.12%
    • 2023/03/10
      17.02
      0.07
      0.41%
    • 2023/03/09
      17.09
      0.02
      0.12%
    • 2023/03/08
      17.11
      0.03
      0.18%
    • 2023/03/07
      17.14
      0.02
      0.12%
    • 2023/03/06
      17.12
      0.06
      0.35%
    • 2023/03/03
      17.06
      0.04
      0.24%
    • 2023/03/02
      17.02
      0.14
      0.82%
    • 2023/03/01
      17.16
      0.10
      0.59%
    • 2023/02/28
      17.06
      0.03
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      17.09
      0.02
      0.12%
    • 2023/02/24
      17.07
      0.03
      0.18%
    • 2023/02/23
      17.10
      0.06
      0.35%
    • 2023/02/22
      17.04
      0.04
      0.23%
    • 2023/02/21
      17.08
      0.18
      1.04%
    • 2023/02/20
      17.26
      0.10
      0.58%
    • 2023/02/17
      17.16
      0.14
      0.81%
    • 2023/02/16
      17.30
      0.11
      0.64%
    • 2023/02/15
      17.19
      0.02
      0.12%
    • 2023/02/14
      17.21
      0.02
      0.12%
    • 2023/02/13
      17.23
      0.03
      0.17%
    • 2023/02/10
      17.26
      0.07
      0.40%
    • 2023/02/09
      17.33
      0.03
      0.17%
    • 2023/02/08
      17.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/07
      17.30
      0.01
      0.06%

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