富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (A股累計美元避險)

18.26美元0.03(0.17%)

2023/12/05更新

績效 /

1月2.64%

3月3.51%

1年10%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/05
18.26
0.03
0.17%
2023/12/04
18.23
0.01
0.06%
2023/12/01
18.22
0.05
0.28%
2023/11/30
18.17
0.03
0.17%
2023/11/29
18.14
0.06
0.33%
2023/11/28
18.08
0.02
0.11%
2023/11/27
18.06
0.03
0.17%
2023/11/24
18.03
0.01
0.06%
2023/11/23
18.02
0.03
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2023/11/22
17.99
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2023/11/21
17.96
0.00
0.00%
2023/11/20
17.96
0.02
0.11%
2023/11/17
17.94
0.01
0.06%
2023/11/16
17.93
0.02
0.11%
2023/11/15
17.95
0.03
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/14
17.92
0.11
0.62%
2023/11/13
17.81
0.01
0.06%
2023/11/10
17.80
0.02
0.11%
2023/11/09
17.82
0.01
0.06%
2023/11/08
17.81
0.01
0.06%
2023/11/07
17.80
0.01
0.06%
2023/11/06
17.81
0.02
0.11%
2023/11/03
17.79
0.05
0.28%
2023/11/02
17.74
0.09
0.51%
2023/11/01
17.65
0.03
0.17%
2023/10/31
17.62
0.04
0.23%
2023/10/30
17.58
0.03
0.17%
2023/10/27
17.55
0.01
0.06%
2023/10/26
17.56
0.12
0.68%
2023/10/25
17.68
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0.57%

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