富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計美元避險)

21.47美元0.01(0.05%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月1.08%
3月4.58%
1年10.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/07
      21.47
      0.01
      0.05%
    • 2025/07/04
      21.46
      0.05
      0.23%
    • 2025/07/03
      21.41
      0.02
      0.09%
    • 2025/07/02
      21.39
      0.01
      0.05%
    • 2025/07/01
      21.38
      0.05
      0.23%
    • 2025/06/30
      21.43
      0.08
      0.38%
    • 2025/06/27
      21.35
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/26
      21.35
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/25
      21.34
      0.07
      0.33%
    • 2025/06/24
      21.41
      0.04
      0.19%
    • 2025/06/23
      21.37
      0.07
      0.33%
    • 2025/06/20
      21.30
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/19
      21.29
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/18
      21.30
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      21.30
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      21.30
      0.03
      0.14%
    • 2025/06/13
      21.27
      0.03
      0.14%
    • 2025/06/12
      21.30
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/11
      21.29
      0.02
      0.09%
    • 2025/06/10
      21.27
      0.02
      0.09%
    • 2025/06/09
      21.25
      0.02
      0.09%
    • 2025/06/06
      21.23
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/05
      21.23
      0.02
      0.09%
    • 2025/06/04
      21.21
      0.03
      0.14%
    • 2025/06/03
      21.18
      0.02
      0.10%
    • 2025/06/02
      21.16
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    • 2025/05/30
      21.16
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      0.10%
    • 2025/05/29
      21.14
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      0.24%
    • 2025/05/28
      21.09
      0.02
      0.10%
    • 2025/05/27
      21.07
      0.02
      0.10%

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