富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計美元避險)

18.93美元0.03(0.16%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月1.2%
3月0.53%
1年10.66%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      18.93
      0.03
      0.16%
    • 2024/04/19
      18.90
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/18
      18.89
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/17
      18.88
      0.03
      0.16%
    • 2024/04/16
      18.85
      0.08
      0.42%
    • 2024/04/15
      18.93
      0.04
      0.21%
    • 2024/04/12
      18.97
      0.01
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    • 2024/04/11
      18.98
      0.05
      0.26%
    • 2024/04/10
      19.03
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/09
      19.04
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/08
      19.02
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    • 2024/04/05
      19.01
      0.01
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    • 2024/04/04
      19.02
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    • 2024/04/03
      19.00
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/02
      19.01
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      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      19.02
      0.00
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    • 2024/03/29
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
      19.12
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