富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計美元避險)

18.26美元0.03(0.17%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月2.64%
3月3.51%
1年10%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      18.26
      0.03
      0.17%
    • 2023/12/04
      18.23
      0.01
      0.06%
    • 2023/12/01
      18.22
      0.05
      0.28%
    • 2023/11/30
      18.17
      0.03
      0.17%
    • 2023/11/29
      18.14
      0.06
      0.33%
    • 2023/11/28
      18.08
      0.02
      0.11%
    • 2023/11/27
      18.06
      0.03
      0.17%
    • 2023/11/24
      18.03
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/23
      18.02
      0.03
      0.17%
    • 2023/11/22
      17.99
      0.03
      0.17%
    • 2023/11/21
      17.96
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/20
      17.96
      0.02
      0.11%
    • 2023/11/17
      17.94
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/16
      17.93
      0.02
      0.11%
    • 2023/11/15
      17.95
      0.03
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      17.92
      0.11
      0.62%
    • 2023/11/13
      17.81
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/10
      17.80
      0.02
      0.11%
    • 2023/11/09
      17.82
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/08
      17.81
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/07
      17.80
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/06
      17.81
      0.02
      0.11%
    • 2023/11/03
      17.79
      0.05
      0.28%
    • 2023/11/02
      17.74
      0.09
      0.51%
    • 2023/11/01
      17.65
      0.03
      0.17%
    • 2023/10/31
      17.62
      0.04
      0.23%
    • 2023/10/30
      17.58
      0.03
      0.17%
    • 2023/10/27
      17.55
      0.01
      0.06%
    • 2023/10/26
      17.56
      0.12
      0.68%
    • 2023/10/25
      17.68
      0.10
      0.57%

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