富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (A股累計美元避險)

20.56美元0.06(0.29%)
2024/12/13更新
績效 / 
1月1.58%
3月3.41%
1年12.49%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/13
      20.56
      0.06
      0.29%
    • 2024/12/12
      20.62
      0.05
      0.24%
    • 2024/12/11
      20.57
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/10
      20.55
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/09
      20.54
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/06
      20.52
      0.03
      0.15%
    • 2024/12/05
      20.55
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    • 2024/12/04
      20.49
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      0.15%
    • 2024/12/03
      20.46
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/02
      20.44
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/29
      20.42
      0.03
      0.15%
    • 2024/11/28
      20.39
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/27
      20.38
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/26
      20.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      20.37
      0.03
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/22
      20.34
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/21
      20.32
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    • 2024/11/20
      20.32
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    • 2024/11/19
      20.32
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    • 2024/11/18
      20.32
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    • 2024/11/15
      20.32
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    • 2024/11/14
      20.32
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      0.05%
    • 2024/11/13
      20.31
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    • 2024/11/12
      20.30
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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    • 2024/11/05
      20.23
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    • 2024/11/04
      20.24
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