NN (L) 環球高收益基金I股美元

8336.98美元2.14(0.03%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月1.3%
3月0.98%
1年25.97%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      1.30%
      -
      1.14%
    • 三個月
      0.98%
      -
      0.90%
    • 一年
      25.97%
      -
      22.61%
    • 三年(年度化)
      5.27%
      -
      5.15%
    • 五年(年度化)
      7.12%
      -
      6.33%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.71%
    • 年初至今
      1.40%
      -
      1.15%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.40%
    基金規模
    2,160.13百萬截至 2021-04-12
    成立時間
    2012-01-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.01%
    前五大持股
    1. 1.NN (L) US High Yield Z Cap USD4.01%
    2. 2.NN (L) Asian High Yield I Cap USD2.97%
    3. 3.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR1.58%
    4. 4.NN (L) European Hi Yld Z Cap EUR1.13%
    5. 5.Kraft Heinz Foods Company 4.375%0.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      10.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.NN (L) US High Yield Z Cap USD4.01%
    2. 2.NN (L) Asian High Yield I Cap USD2.97%
    3. 3.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR1.58%
    4. 4.NN (L) European Hi Yld Z Cap EUR1.13%
    5. 5.Kraft Heinz Foods Company 4.375%0.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      10.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -