NN (L) 環球高收益基金I股美元

8447.85美元7.03(0.08%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.79%
1年11.79%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      0.23%
      -
      0.05%
    • 三個月
      0.79%
      -
      1.23%
    • 一年
      11.79%
      -
      10.54%
    • 三年(年度化)
      5.93%
      -
      5.71%
    • 五年(年度化)
      5.99%
      -
      5.50%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.52%
    • 年初至今
      2.80%
      -
      2.85%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.80%
    基金規模
    2,404.38百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    2012-01-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.01%
    前五大持股
    1. 1.NN (L) US High Yield Z Cap USD4.07%
    2. 2.NN (L) Asian High Yield I Cap USD2.99%
    3. 3.NN (L) European Hi Yld Z Cap EUR1.42%
    4. 4.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR0.98%
    5. 5.American Airlines, Inc. 11.75%0.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      10.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.NN (L) US High Yield Z Cap USD4.07%
    2. 2.NN (L) Asian High Yield I Cap USD2.99%
    3. 3.NN (L) European Hi Yld Z Cap EUR1.42%
    4. 4.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR0.98%
    5. 5.American Airlines, Inc. 11.75%0.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      10.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -