NN (L) 環球高收益基金I股美元

8408.65美元6.95(0.08%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.85%
3月0.37%
1年8.48%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      0.85%
      -
      0.75%
    • 三個月
      0.37%
      -
      0.03%
    • 一年
      8.48%
      -
      7.98%
    • 三年(年度化)
      5.77%
      -
      5.52%
    • 五年(年度化)
      5.25%
      -
      4.90%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.22%
    • 年初至今
      2.24%
      -
      2.68%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.24%
    基金規模
    2,779.46百萬截至 2021-10-21
    成立時間
    2012-01-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.12%
    2. 2.周期性消費0.01%
    前五大持股
    1. 1.NN (L) US High Yield Z Cap USD3.89%
    2. 2.NN (L) Asian High Yield I Cap USD2.67%
    3. 3.NN (L) European Hi Yld Z Cap EUR1.36%
    4. 4.American Airlines, Inc. 11.75%0.88%
    5. 5.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR0.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      10.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.13%
    前五大持股
    1. 1.NN (L) US High Yield Z Cap USD3.89%
    2. 2.NN (L) Asian High Yield I Cap USD2.67%
    3. 3.NN (L) European Hi Yld Z Cap EUR1.36%
    4. 4.American Airlines, Inc. 11.75%0.88%
    5. 5.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR0.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.12%
    2. 2.周期性消費0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      10.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -