NN (L) 環球高收益基金I股美元

8414.83美元15.65(0.19%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月1.26%
3月0.77%
1年9.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      8,414.83
      15.65
      0.19%
    • 2021/10/18
      8,399.18
      1.89
      0.02%
    • 2021/10/15
      8,397.29
      12.42
      0.15%
    • 2021/10/14
      8,384.87
      32.62
      0.39%
    • 2021/10/13
      8,352.25
      8.61
      0.10%
    • 2021/10/12
      8,343.64
      27.65
      0.33%
    • 2021/10/11
      8,371.29
      8.98
      0.11%
    • 2021/10/08
      8,380.27
      5.51
      0.07%
    • 2021/10/07
      8,385.78
      10.26
      0.12%
    • 2021/10/06
      8,375.52
      39.24
      0.47%
    • 2021/10/05
      8,414.76
      15.37
      0.18%
    • 2021/10/04
      8,430.13
      3.14
      0.04%
    • 2021/10/01
      8,426.99
      1.68
      0.02%
    • 2021/09/30
      8,428.67
      6.90
      0.08%
    • 2021/09/29
      8,435.57
      15.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      8,450.59
      27.74
      0.33%
    • 2021/09/27
      8,478.33
      5.82
      0.07%
    • 2021/09/24
      8,484.15
      16.65
      0.20%
    • 2021/09/23
      8,500.80
      8.05
      0.10%
    • 2021/09/22
      8,492.75
      11.90
      0.14%
    • 2021/09/21
      8,480.85
      5.96
      0.07%
    • 2021/09/20
      8,474.89
      31.49
      0.37%
    • 2021/09/17
      8,506.38
      9.53
      0.11%
    • 2021/09/16
      8,515.91
      13.81
      0.16%
    • 2021/09/15
      8,529.72
      4.54
      0.05%
    • 2021/09/14
      8,525.18
      4.59
      0.05%
    • 2021/09/13
      8,520.59
      2.28
      0.03%
    • 2021/09/10
      8,518.31
      8.76
      0.10%
    • 2021/09/09
      8,509.55
      7.66
      0.09%
    • 2021/09/08
      8,501.89
      7.67
      0.09%

    下載歷史報價