NN (L) 環球高收益基金I股美元

8414.83美元15.65(0.19%)

2021/10/19更新

績效 /

1月1.26%

3月0.77%

1年9.06%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/19
8,414.83
15.65
0.19%
2021/10/18
8,399.18
1.89
0.02%
2021/10/15
8,397.29
12.42
0.15%
2021/10/14
8,384.87
32.62
0.39%
2021/10/13
8,352.25
8.61
0.10%
2021/10/12
8,343.64
27.65
0.33%
2021/10/11
8,371.29
8.98
0.11%
2021/10/08
8,380.27
5.51
0.07%
2021/10/07
8,385.78
10.26
0.12%
2021/10/06
8,375.52
39.24
0.47%
2021/10/05
8,414.76
15.37
0.18%
2021/10/04
8,430.13
3.14
0.04%
2021/10/01
8,426.99
1.68
0.02%
2021/09/30
8,428.67
6.90
0.08%
2021/09/29
8,435.57
15.02
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/28
8,450.59
27.74
0.33%
2021/09/27
8,478.33
5.82
0.07%
2021/09/24
8,484.15
16.65
0.20%
2021/09/23
8,500.80
8.05
0.10%
2021/09/22
8,492.75
11.90
0.14%
2021/09/21
8,480.85
5.96
0.07%
2021/09/20
8,474.89
31.49
0.37%
2021/09/17
8,506.38
9.53
0.11%
2021/09/16
8,515.91
13.81
0.16%
2021/09/15
8,529.72
4.54
0.05%
2021/09/14
8,525.18
4.59
0.05%
2021/09/13
8,520.59
2.28
0.03%
2021/09/10
8,518.31
8.76
0.10%
2021/09/09
8,509.55
7.66
0.09%
2021/09/08
8,501.89
7.67
0.09%

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