NN (L) 環球高收益基金I股美元

8306.53美元0.71(0.01%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.72%
3月2.79%
1年11.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      8,306.53
      0.71
      0.01%
    • 2021/03/02
      8,307.24
      6.62
      0.08%
    • 2021/03/01
      8,300.62
      0.44
      0.01%
    • 2021/02/26
      8,301.06
      35.90
      0.43%
    • 2021/02/25
      8,336.96
      1.42
      0.02%
    • 2021/02/24
      8,335.54
      4.40
      0.05%
    • 2021/02/19
      8,341.07
      14.00
      0.17%
    • 2021/02/18
      8,327.07
      6.89
      0.08%
    • 2021/02/17
      8,320.18
      19.06
      0.23%
    • 2021/02/16
      8,339.24
      0.07
      0.00%
    • 2021/02/15
      8,339.31
      8.08
      0.10%
    • 2021/02/12
      8,331.23
      1.56
      0.02%
    • 2021/02/11
      8,332.79
      6.55
      0.08%
    • 2021/02/10
      8,326.24
      13.20
      0.16%
    • 2021/02/09
      8,313.04
      13.91
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/08
      8,299.13
      11.68
      0.14%
    • 2021/02/05
      8,287.45
      24.93
      0.30%
    • 2021/02/04
      8,262.52
      2.99
      0.04%
    • 2021/02/03
      8,259.53
      11.84
      0.14%
    • 2021/02/02
      8,247.69
      7.50
      0.09%
    • 2021/02/01
      8,240.19
      3.63
      0.04%
    • 2021/01/29
      8,243.82
      3.76
      0.05%
    • 2021/01/28
      8,240.06
      6.04
      0.07%
    • 2021/01/27
      8,234.02
      15.91
      0.19%
    • 2021/01/26
      8,249.93
      6.93
      0.08%
    • 2021/01/25
      8,256.86
      10.94
      0.13%
    • 2021/01/22
      8,267.80
      9.06
      0.11%
    • 2021/01/21
      8,276.86
      20.03
      0.24%
    • 2021/01/20
      8,256.83
      9.78
      0.12%
    • 2021/01/19
      8,247.05
      20.37
      0.25%

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