高盛環球非投資等級債券基金I股美元

8568.70美元9.71(0.11%)
2024/10/11更新
績效 / 
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3月3.54%
1年13.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      8,568.70
      9.71
      0.11%
    • 2024/10/10
      8,558.99
      43.23
      0.50%
    • 2024/10/09
      8,602.22
      31.23
      0.36%
    • 2024/10/08
      8,570.99
      6.09
      0.07%
    • 2024/10/07
      8,577.08
      13.80
      0.16%
    • 2024/10/04
      8,590.88
      15.94
      0.19%
    • 2024/10/03
      8,606.82
      7.81
      0.09%
    • 2024/10/02
      8,614.63
      10.93
      0.13%
    • 2024/10/01
      8,625.56
      17.32
      0.20%
    • 2024/09/30
      8,642.88
      4.14
      0.05%
    • 2024/09/27
      8,647.02
      7.63
      0.09%
    • 2024/09/26
      8,639.39
      1.34
      0.02%
    • 2024/09/25
      8,638.05
      5.94
      0.07%
    • 2024/09/24
      8,632.11
      6.81
      0.08%
    • 2024/09/23
      8,625.30
      0.34
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      8,625.64
      2.45
      0.03%
    • 2024/09/19
      8,623.19
      30.70
      0.36%
    • 2024/09/18
      8,592.49
      6.04
      0.07%
    • 2024/09/17
      8,586.45
      12.92
      0.15%
    • 2024/09/16
      8,573.53
      23.02
      0.27%
    • 2024/09/13
      8,550.51
      26.20
      0.31%
    • 2024/09/12
      8,524.31
      17.99
      0.21%
    • 2024/09/11
      8,506.32
      9.83
      0.12%
    • 2024/09/10
      8,516.15
      11.46
      0.13%
    • 2024/09/09
      8,527.61
      10.05
      0.12%
    • 2024/09/06
      8,537.66
      7.60
      0.09%
    • 2024/09/05
      8,530.06
      5.98
      0.07%
    • 2024/09/04
      8,524.08
      13.73
      0.16%
    • 2024/09/03
      8,510.35
      17.45
      0.21%
    • 2024/09/02
      8,527.80
      1.92
      0.02%

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