NN (L) 環球高收益基金I股美元

8428.22美元22.86(0.27%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.02%
3月1.42%
1年24.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      8,428.22
      22.86
      0.27%
    • 2021/05/06
      8,405.36
      10.24
      0.12%
    • 2021/05/05
      8,395.12
      1.30
      0.02%
    • 2021/05/04
      8,393.82
      9.12
      0.11%
    • 2021/05/03
      8,402.94
      13.08
      0.16%
    • 2021/04/30
      8,389.86
      12.03
      0.14%
    • 2021/04/29
      8,401.89
      9.36
      0.11%
    • 2021/04/28
      8,392.53
      3.88
      0.05%
    • 2021/04/27
      8,388.65
      1.64
      0.02%
    • 2021/04/26
      8,387.01
      11.75
      0.14%
    • 2021/04/23
      8,375.26
      8.17
      0.10%
    • 2021/04/22
      8,367.09
      0.45
      0.01%
    • 2021/04/21
      8,366.64
      5.87
      0.07%
    • 2021/04/20
      8,372.51
      6.79
      0.08%
    • 2021/04/19
      8,379.30
      8.32
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      8,370.98
      8.28
      0.10%
    • 2021/04/15
      8,362.70
      12.50
      0.15%
    • 2021/04/14
      8,350.20
      12.18
      0.15%
    • 2021/04/13
      8,338.02
      1.04
      0.01%
    • 2021/04/12
      8,336.98
      2.14
      0.03%
    • 2021/04/09
      8,339.12
      3.29
      0.04%
    • 2021/04/08
      8,342.41
      5.54
      0.07%
    • 2021/04/07
      8,336.87
      16.07
      0.19%
    • 2021/04/06
      8,320.80
      44.41
      0.54%
    • 2021/04/01
      8,276.39
      20.92
      0.25%
    • 2021/03/31
      8,255.47
      23.22
      0.28%
    • 2021/03/30
      8,232.25
      7.78
      0.09%
    • 2021/03/29
      8,240.03
      1.50
      0.02%
    • 2021/03/26
      8,241.53
      6.45
      0.08%
    • 2021/03/25
      8,235.08
      9.48
      0.12%

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