NN (L) 環球高收益基金I股美元

8428.22美元22.86(0.27%)

2021/05/07更新

績效 /

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3月1.42%

1年24.99%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
8,428.22
22.86
0.27%
2021/05/06
8,405.36
10.24
0.12%
2021/05/05
8,395.12
1.30
0.02%
2021/05/04
8,393.82
9.12
0.11%
2021/05/03
8,402.94
13.08
0.16%
2021/04/30
8,389.86
12.03
0.14%
2021/04/29
8,401.89
9.36
0.11%
2021/04/28
8,392.53
3.88
0.05%
2021/04/27
8,388.65
1.64
0.02%
2021/04/26
8,387.01
11.75
0.14%
2021/04/23
8,375.26
8.17
0.10%
2021/04/22
8,367.09
0.45
0.01%
2021/04/21
8,366.64
5.87
0.07%
2021/04/20
8,372.51
6.79
0.08%
2021/04/19
8,379.30
8.32
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
8,370.98
8.28
0.10%
2021/04/15
8,362.70
12.50
0.15%
2021/04/14
8,350.20
12.18
0.15%
2021/04/13
8,338.02
1.04
0.01%
2021/04/12
8,336.98
2.14
0.03%
2021/04/09
8,339.12
3.29
0.04%
2021/04/08
8,342.41
5.54
0.07%
2021/04/07
8,336.87
16.07
0.19%
2021/04/06
8,320.80
44.41
0.54%
2021/04/01
8,276.39
20.92
0.25%
2021/03/31
8,255.47
23.22
0.28%
2021/03/30
8,232.25
7.78
0.09%
2021/03/29
8,240.03
1.50
0.02%
2021/03/26
8,241.53
6.45
0.08%
2021/03/25
8,235.08
9.48
0.12%

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