NN (L) 環球非投資等級債券基金I股美元

7069.32美元25.73(0.37%)

2022/06/24更新

績效 /

1月3.6%

3月10.42%

1年16.76%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
7,069.32
25.73
0.37%
2022/06/23
7,043.59
17.83
0.25%
2022/06/22
7,061.42
21.92
0.31%
2022/06/21
7,083.34
12.57
0.18%
2022/06/20
7,070.77
15.81
0.22%
2022/06/17
7,054.96
9.60
0.14%
2022/06/16
7,045.36
70.35
0.99%
2022/06/15
7,115.71
32.02
0.45%
2022/06/14
7,083.69
33.80
0.48%
2022/06/13
7,117.49
184.58
2.53%
2022/06/10
7,302.07
93.91
1.27%
2022/06/09
7,395.98
52.66
0.71%
2022/06/08
7,448.64
5.03
0.07%
2022/06/07
7,453.67
18.77
0.25%
2022/06/06
7,472.44
9.25
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/03
7,481.69
16.50
0.22%
2022/06/02
7,498.19
15.69
0.21%
2022/06/01
7,482.50
2.22
0.03%
2022/05/31
7,480.28
29.29
0.39%
2022/05/30
7,509.57
23.01
0.31%
2022/05/27
7,486.56
39.06
0.52%
2022/05/26
7,447.50
84.96
1.15%
2022/05/25
7,362.54
29.42
0.40%
2022/05/24
7,333.12
26.41
0.36%
2022/05/23
7,306.71
4.81
0.07%
2022/05/20
7,301.90
3.55
0.05%
2022/05/19
7,305.45
8.03
0.11%
2022/05/18
7,297.42
60.02
0.82%
2022/05/17
7,357.44
35.13
0.48%
2022/05/16
7,322.31
2.23
0.03%

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