NN (L) 環球高收益基金I股美元

8448.13美元1.93(0.02%)

2021/07/23更新

績效 /

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3月0.99%

1年12.5%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
8,448.13
1.93
0.02%
2021/07/22
8,450.06
10.08
0.12%
2021/07/21
8,439.98
18.71
0.22%
2021/07/20
8,421.27
3.96
0.05%
2021/07/19
8,425.23
38.74
0.46%
2021/07/16
8,463.97
5.25
0.06%
2021/07/15
8,469.22
5.01
0.06%
2021/07/14
8,474.23
2.44
0.03%
2021/07/13
8,476.67
10.67
0.13%
2021/07/12
8,487.34
7.72
0.09%
2021/07/09
8,479.62
17.19
0.20%
2021/07/08
8,462.43
1.54
0.02%
2021/07/07
8,460.89
2.16
0.03%
2021/07/06
8,463.05
16.18
0.19%
2021/07/05
8,479.23
8.32
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
8,470.91
1.82
0.02%
2021/07/01
8,472.73
7.77
0.09%
2021/06/30
8,464.96
5.95
0.07%
2021/06/29
8,470.91
2.58
0.03%
2021/06/28
8,473.49
1.00
0.01%
2021/06/25
8,474.49
13.73
0.16%
2021/06/24
8,460.76
1.26
0.02%
2021/06/23
8,462.02
15.94
0.19%
2021/06/22
8,446.08
1.26
0.02%
2021/06/21
8,447.34
14.95
0.18%
2021/06/18
8,432.39
20.53
0.24%
2021/06/17
8,452.92
42.48
0.50%
2021/06/16
8,495.40
4.42
0.05%
2021/06/15
8,499.82
1.33
0.02%
2021/06/14
8,498.49
6.84
0.08%

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