NN (L) 環球非投資等級債券基金I股美元

7069.32美元25.73(0.37%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3.6%
3月10.42%
1年16.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      7,069.32
      25.73
      0.37%
    • 2022/06/23
      7,043.59
      17.83
      0.25%
    • 2022/06/22
      7,061.42
      21.92
      0.31%
    • 2022/06/21
      7,083.34
      12.57
      0.18%
    • 2022/06/20
      7,070.77
      15.81
      0.22%
    • 2022/06/17
      7,054.96
      9.60
      0.14%
    • 2022/06/16
      7,045.36
      70.35
      0.99%
    • 2022/06/15
      7,115.71
      32.02
      0.45%
    • 2022/06/14
      7,083.69
      33.80
      0.48%
    • 2022/06/13
      7,117.49
      184.58
      2.53%
    • 2022/06/10
      7,302.07
      93.91
      1.27%
    • 2022/06/09
      7,395.98
      52.66
      0.71%
    • 2022/06/08
      7,448.64
      5.03
      0.07%
    • 2022/06/07
      7,453.67
      18.77
      0.25%
    • 2022/06/06
      7,472.44
      9.25
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      7,481.69
      16.50
      0.22%
    • 2022/06/02
      7,498.19
      15.69
      0.21%
    • 2022/06/01
      7,482.50
      2.22
      0.03%
    • 2022/05/31
      7,480.28
      29.29
      0.39%
    • 2022/05/30
      7,509.57
      23.01
      0.31%
    • 2022/05/27
      7,486.56
      39.06
      0.52%
    • 2022/05/26
      7,447.50
      84.96
      1.15%
    • 2022/05/25
      7,362.54
      29.42
      0.40%
    • 2022/05/24
      7,333.12
      26.41
      0.36%
    • 2022/05/23
      7,306.71
      4.81
      0.07%
    • 2022/05/20
      7,301.90
      3.55
      0.05%
    • 2022/05/19
      7,305.45
      8.03
      0.11%
    • 2022/05/18
      7,297.42
      60.02
      0.82%
    • 2022/05/17
      7,357.44
      35.13
      0.48%
    • 2022/05/16
      7,322.31
      2.23
      0.03%

    下載歷史報價