NN (L) 新興市場債券基金I股美元

9092.72美元7.44(0.08%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.3%
3月1.38%
1年5.71%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      0.30%
      -
      0.14%
    • 三個月
      1.38%
      -
      1.12%
    • 一年
      5.71%
      -
      5.73%
    • 三年(年度化)
      6.20%
      -
      5.34%
    • 五年(年度化)
      4.78%
      -
      4.15%
    • 十年(年度化)
      5.87%
      -
      3.88%
    • 年初至今
      0.34%
      -
      0.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.34%
    基金規模
    7,142.95百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2011-05-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.23%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 217.95%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future June 213.60%
    3. 3.NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy I Cap USD3.30%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future June 212.56%
    5. 5.Euro Buxl Future June 211.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      12.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.23%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 217.95%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future June 213.60%
    3. 3.NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy I Cap USD3.30%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future June 212.56%
    5. 5.Euro Buxl Future June 211.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      12.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -