NN (L) 新興市場債券基金I股美元

8963.71美元22.78(0.25%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月2.02%
3月1.13%
1年18.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      2.02%
      -
      1.76%
    • 三個月
      1.13%
      -
      1.37%
    • 一年
      18.19%
      -
      16.52%
    • 三年(年度化)
      5.80%
      -
      4.69%
    • 五年(年度化)
      5.74%
      -
      4.77%
    • 十年(年度化)
      5.81%
      -
      3.79%
    • 年初至今
      1.58%
      -
      1.56%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.58%
    基金規模
    7,186.59百萬截至 2021-05-11
    成立時間
    2011-05-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.23%
    前五大持股
    1. 1.NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy I Cap USD3.22%
    2. 2.1MDB Global Investments Ltd. 4.4%1.63%
    3. 3.NN (L) Em Mkts Corp Dbt Z Cap USD1.41%
    4. 4.NN (L) EM Dbt Shrt Dur Hrd Ccy Z USD1.39%
    5. 5.Russian Federation 5.25%0.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      12.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.23%
    前五大持股
    1. 1.NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy I Cap USD3.22%
    2. 2.1MDB Global Investments Ltd. 4.4%1.63%
    3. 3.NN (L) Em Mkts Corp Dbt Z Cap USD1.41%
    4. 4.NN (L) EM Dbt Shrt Dur Hrd Ccy Z USD1.39%
    5. 5.Russian Federation 5.25%0.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      12.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -