NN (L) 新興市場債券基金I股美元

8836.16美元74.6(0.84%)

2021/02/25更新

績效 /

1月1.2%

3月0%

1年1.31%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.84%
-
-
一個月
1.20%
-
0.77%
三個月
0.00%
-
1.06%
一年
1.31%
-
2.90%
三年(年度化)
4.55%
-
3.77%
五年(年度化)
7.12%
-
6.10%
十年(年度化)
6.23%
-
4.12%
年初至今
2.41%
-
1.69%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球新興市場債券

基金公司/總代理人

野村證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

2.41%

基金規模

7,245.07百萬截至 2021-02-24

成立時間

2011-05-02

晨星評等

投資策略

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持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.1MDB Global Investments Ltd. 4.4%1.72%
2.Emirate of Abu Dhabi 3.125%1.02%
3.Russian Federation 5.25%1.01%
4.Uruguay (Republic of) 4.975%0.99%
5.State of Qatar 4.817%0.95%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.41
-
月報酬標準差
12.3
-
月報酬夏普值
0.28
-

風險評估

投資區域

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前五大持股

1.1MDB Global Investments Ltd. 4.4%1.72%
2.Emirate of Abu Dhabi 3.125%1.02%
3.Russian Federation 5.25%1.01%
4.Uruguay (Republic of) 4.975%0.99%
5.State of Qatar 4.817%0.95%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

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月報酬平均數（算數）
0.41
-
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12.3
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