NN (L) 新興市場債券基金I股美元

8836.16美元74.6(0.84%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.2%
3月0%
1年1.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.84%
      -
      -
    • 一個月
      1.20%
      -
      0.77%
    • 三個月
      0.00%
      -
      1.06%
    • 一年
      1.31%
      -
      2.90%
    • 三年(年度化)
      4.55%
      -
      3.77%
    • 五年(年度化)
      7.12%
      -
      6.10%
    • 十年(年度化)
      6.23%
      -
      4.12%
    • 年初至今
      2.41%
      -
      1.69%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.41%
    基金規模
    7,245.07百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    2011-05-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.1MDB Global Investments Ltd. 4.4%1.72%
    2. 2.Emirate of Abu Dhabi 3.125%1.02%
    3. 3.Russian Federation 5.25%1.01%
    4. 4.Uruguay (Republic of) 4.975%0.99%
    5. 5.State of Qatar 4.817%0.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      12.3
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.1MDB Global Investments Ltd. 4.4%1.72%
    2. 2.Emirate of Abu Dhabi 3.125%1.02%
    3. 3.Russian Federation 5.25%1.01%
    4. 4.Uruguay (Republic of) 4.975%0.99%
    5. 5.State of Qatar 4.817%0.95%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      12.3
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -