NN (L) 新興市場債券基金I股美元

7601.81美元57.19(0.75%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.58%
3月15.37%
1年11.08%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.12%
      -
      -
    • 一個月
      5.58%
      -
      4.94%
    • 三個月
      15.37%
      -
      13.30%
    • 一年
      11.08%
      -
      9.85%
    • 三年(年度化)
      4.11%
      -
      3.59%
    • 五年(年度化)
      0.74%
      -
      0.97%
    • 十年(年度化)
      2.08%
      -
      0.74%
    • 年初至今
      5.42%
      -
      4.93%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.42%
    基金規模
    5,136.94百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2011-05-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.01%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 2310.63%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Mar 239.75%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Mar 234.55%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Mar 234.47%
    5. 5.NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy I Cap USD3.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      15.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.03%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 2310.63%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Mar 239.75%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Mar 234.55%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Mar 234.47%
    5. 5.NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy I Cap USD3.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      15.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -