NN (L) 新興市場債券基金I股美元

7133.99美元2.84(0.04%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3.47%
3月9.07%
1年21.81%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      3.47%
      -
      3.14%
    • 三個月
      9.07%
      -
      7.73%
    • 一年
      21.81%
      -
      19.05%
    • 三年(年度化)
      4.93%
      -
      4.08%
    • 五年(年度化)
      1.33%
      -
      1.18%
    • 十年(年度化)
      2.52%
      -
      1.17%
    • 年初至今
      19.28%
      -
      17.31%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.28%
    基金規模
    4,710.09百萬截至 2022-06-23
    成立時間
    2011-05-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.01%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 229.04%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future June 225.54%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 225.27%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future June 224.26%
    5. 5.NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy I Cap USD3.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      12.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.03%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 229.04%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future June 225.54%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 225.27%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future June 224.26%
    5. 5.NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy I Cap USD3.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      12.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -