NN (L) 新興市場債券基金I股美元

6573.81美元45.85(0.69%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月8.27%
3月6.16%
1年26.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.17%
      -
      -
    • 一個月
      8.27%
      -
      6.62%
    • 三個月
      6.16%
      -
      5.13%
    • 一年
      26.31%
      -
      22.88%
    • 三年(年度化)
      7.61%
      -
      6.35%
    • 五年(年度化)
      3.29%
      -
      3.07%
    • 十年(年度化)
      0.80%
      -
      0.20%
    • 年初至今
      25.13%
      -
      21.54%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    25.13%
    基金規模
    4,080.52百萬截至 2022-09-28
    成立時間
    2011-05-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.01%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2212.14%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 2210.29%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Sept 225.59%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Sept 225.24%
    5. 5.NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy I Cap USD3.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      13.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.03%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2212.14%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 2210.29%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Sept 225.59%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Sept 225.24%
    5. 5.NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy I Cap USD3.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      13.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -