高盛新興市場債券基金I股美元

8880.02美元6.06(0.07%)

2025/03/14更新

績效 /

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3月1.27%

1年8.28%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/14
8,880.02
6.06
0.07%
2025/03/13
8,873.96
12.14
0.14%
2025/03/12
8,886.10
3.94
0.04%
2025/03/11
8,882.16
11.79
0.13%
2025/03/10
8,893.95
1.45
0.02%
2025/03/07
8,895.40
16.89
0.19%
2025/03/06
8,878.51
50.29
0.56%
2025/03/05
8,928.80
6.96
0.08%
2025/03/04
8,935.76
8.66
0.10%
2025/03/03
8,944.42
7.60
0.09%
2025/02/28
8,936.82
2.31
0.03%
2025/02/27
8,934.51
0.17
0.00%
2025/02/26
8,934.68
17.64
0.20%
2025/02/25
8,917.04
30.86
0.35%
2025/02/24
8,886.18
1.74
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/21
8,884.44
25.77
0.29%
2025/02/20
8,858.67
5.62
0.06%
2025/02/19
8,853.05
19.09
0.22%
2025/02/18
8,872.14
20.73
0.23%
2025/02/17
8,892.87
4.16
0.05%
2025/02/14
8,888.71
41.91
0.47%
2025/02/13
8,846.80
40.39
0.46%
2025/02/12
8,806.41
28.70
0.33%
2025/02/11
8,835.11
26.03
0.29%
2025/02/10
8,861.14
9.51
0.11%
2025/02/07
8,870.65
19.41
0.22%
2025/02/06
8,890.06
3.06
0.03%
2025/02/05
8,887.00
50.16
0.57%
2025/02/04
8,836.84
18.53
0.21%
2025/02/03
8,818.31
4.73
0.05%

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