NN (L) 新興市場債券基金I股美元

9155.27美元4.23(0.05%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.64%
3月0.39%
1年4.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      9,155.27
      4.23
      0.05%
    • 2021/09/20
      9,159.50
      42.84
      0.47%
    • 2021/09/17
      9,202.34
      15.43
      0.17%
    • 2021/09/16
      9,217.77
      21.49
      0.23%
    • 2021/09/15
      9,239.26
      1.89
      0.02%
    • 2021/09/14
      9,237.37
      8.64
      0.09%
    • 2021/09/13
      9,228.73
      23.65
      0.26%
    • 2021/09/10
      9,205.08
      4.40
      0.05%
    • 2021/09/09
      9,209.48
      6.22
      0.07%
    • 2021/09/08
      9,203.26
      2.26
      0.03%
    • 2021/09/07
      9,201.00
      20.48
      0.22%
    • 2021/09/06
      9,221.48
      1.43
      0.02%
    • 2021/09/03
      9,220.05
      3.54
      0.04%
    • 2021/09/02
      9,223.59
      10.95
      0.12%
    • 2021/09/01
      9,212.64
      6.36
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      9,206.28
      3.84
      0.04%
    • 2021/08/30
      9,210.12
      15.04
      0.16%
    • 2021/08/27
      9,195.08
      22.72
      0.25%
    • 2021/08/26
      9,172.36
      1.45
      0.02%
    • 2021/08/25
      9,173.81
      40.29
      0.44%
    • 2021/08/24
      9,133.52
      15.01
      0.17%
    • 2021/08/23
      9,118.51
      17.56
      0.19%
    • 2021/08/20
      9,100.95
      0.31
      0.00%
    • 2021/08/19
      9,101.26
      3.61
      0.04%
    • 2021/08/18
      9,104.87
      14.28
      0.16%
    • 2021/08/17
      9,090.59
      1.01
      0.01%
    • 2021/08/16
      9,089.58
      6.86
      0.08%
    • 2021/08/13
      9,096.44
      13.44
      0.15%
    • 2021/08/12
      9,083.00
      21.13
      0.23%
    • 2021/08/11
      9,061.87
      3.07
      0.03%

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