高盛新興市場債券基金I股美元

8381.63美元9.73(0.12%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月3.81%
1年9.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      8,381.63
      9.73
      0.12%
    • 2024/07/24
      8,391.36
      18.03
      0.21%
    • 2024/07/23
      8,409.39
      22.17
      0.26%
    • 2024/07/22
      8,387.22
      7.12
      0.09%
    • 2024/07/19
      8,380.10
      19.18
      0.23%
    • 2024/07/18
      8,399.28
      11.41
      0.14%
    • 2024/07/17
      8,410.69
      12.19
      0.15%
    • 2024/07/16
      8,422.88
      2.76
      0.03%
    • 2024/07/15
      8,420.12
      5.01
      0.06%
    • 2024/07/12
      8,425.13
      4.25
      0.05%
    • 2024/07/11
      8,420.88
      49.76
      0.59%
    • 2024/07/10
      8,371.12
      20.86
      0.25%
    • 2024/07/09
      8,350.26
      12.03
      0.14%
    • 2024/07/08
      8,362.29
      25.63
      0.31%
    • 2024/07/05
      8,336.66
      36.30
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      8,300.36
      8.28
      0.10%
    • 2024/07/03
      8,292.08
      54.92
      0.67%
    • 2024/07/02
      8,237.16
      9.20
      0.11%
    • 2024/07/01
      8,227.96
      49.66
      0.60%
    • 2024/06/28
      8,277.62
      20.47
      0.25%
    • 2024/06/27
      8,298.09
      1.87
      0.02%
    • 2024/06/26
      8,296.22
      11.41
      0.14%
    • 2024/06/25
      8,307.63
      7.02
      0.09%
    • 2024/06/24
      8,300.61
      0.40
      0.01%
    • 2024/06/21
      8,300.21
      0.37
      0.00%
    • 2024/06/20
      8,299.84
      15.39
      0.19%
    • 2024/06/19
      8,315.23
      7.41
      0.09%
    • 2024/06/18
      8,307.82
      31.15
      0.38%
    • 2024/06/17
      8,276.67
      28.87
      0.35%
    • 2024/06/14
      8,305.54
      9.48
      0.11%

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