NN (L) 新興市場債券基金I股美元

9098.24美元4.62(0.05%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.13%
3月3.61%
1年10.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      9,098.24
      4.62
      0.05%
    • 2021/06/16
      9,102.86
      17.15
      0.19%
    • 2021/06/15
      9,120.01
      24.53
      0.27%
    • 2021/06/14
      9,144.54
      25.96
      0.28%
    • 2021/06/11
      9,170.50
      14.58
      0.16%
    • 2021/06/10
      9,155.92
      30.75
      0.34%
    • 2021/06/09
      9,125.17
      33.43
      0.37%
    • 2021/06/08
      9,091.74
      15.07
      0.17%
    • 2021/06/07
      9,076.67
      3.99
      0.04%
    • 2021/06/04
      9,080.66
      25.93
      0.29%
    • 2021/06/03
      9,054.73
      17.09
      0.19%
    • 2021/06/02
      9,071.82
      13.79
      0.15%
    • 2021/06/01
      9,058.03
      20.86
      0.23%
    • 2021/05/31
      9,078.89
      29.49
      0.33%
    • 2021/05/28
      9,049.40
      8.79
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      9,040.61
      29.53
      0.33%
    • 2021/05/26
      9,070.14
      34.59
      0.38%
    • 2021/05/25
      9,035.55
      28.09
      0.31%
    • 2021/05/24
      9,007.46
      1.40
      0.02%
    • 2021/05/21
      9,008.86
      13.53
      0.15%
    • 2021/05/20
      8,995.33
      17.73
      0.20%
    • 2021/05/19
      8,977.60
      34.17
      0.38%
    • 2021/05/18
      9,011.77
      10.10
      0.11%
    • 2021/05/17
      9,001.67
      0.52
      0.01%
    • 2021/05/14
      9,001.15
      47.07
      0.53%
    • 2021/05/13
      8,954.08
      9.63
      0.11%
    • 2021/05/12
      8,963.71
      22.78
      0.25%
    • 2021/05/11
      8,986.49
      40.94
      0.45%
    • 2021/05/10
      9,027.43
      13.62
      0.15%
    • 2021/05/07
      9,013.81
      31.44
      0.35%

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