NN (L) 新興市場債券基金I股美元

8829.22美元38.67(0.44%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月2.16%
3月1.07%
1年2.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      8,829.22
      38.67
      0.44%
    • 2021/03/02
      8,867.89
      3.82
      0.04%
    • 2021/03/01
      8,864.07
      15.38
      0.17%
    • 2021/02/26
      8,848.69
      12.53
      0.14%
    • 2021/02/25
      8,836.16
      74.60
      0.84%
    • 2021/02/24
      8,910.76
      0.90
      0.01%
    • 2021/02/19
      8,974.52
      18.17
      0.20%
    • 2021/02/18
      8,992.69
      6.40
      0.07%
    • 2021/02/17
      8,986.29
      20.47
      0.23%
    • 2021/02/16
      9,006.76
      72.51
      0.80%
    • 2021/02/15
      9,079.27
      4.32
      0.05%
    • 2021/02/12
      9,074.95
      13.96
      0.15%
    • 2021/02/11
      9,088.91
      4.47
      0.05%
    • 2021/02/10
      9,084.44
      15.81
      0.17%
    • 2021/02/09
      9,068.63
      22.90
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/08
      9,091.53
      4.60
      0.05%
    • 2021/02/05
      9,096.13
      14.06
      0.16%
    • 2021/02/04
      9,082.07
      19.14
      0.21%
    • 2021/02/03
      9,062.93
      0.73
      0.01%
    • 2021/02/02
      9,063.66
      16.59
      0.18%
    • 2021/02/01
      9,047.07
      11.85
      0.13%
    • 2021/01/29
      9,035.22
      7.56
      0.08%
    • 2021/01/28
      9,027.66
      15.73
      0.18%
    • 2021/01/27
      9,011.93
      50.71
      0.56%
    • 2021/01/26
      9,062.64
      29.23
      0.32%
    • 2021/01/25
      9,033.41
      14.05
      0.16%
    • 2021/01/22
      9,019.36
      0.88
      0.01%
    • 2021/01/21
      9,020.24
      17.47
      0.19%
    • 2021/01/20
      9,002.77
      12.02
      0.13%
    • 2021/01/19
      8,990.75
      1.58
      0.02%

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