NN (L) 新興市場債券基金I股美元

8572.70美元33.42(0.39%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月2.84%
3月4.27%
1年5.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      8,572.70
      33.42
      0.39%
    • 2022/01/20
      8,539.28
      36.81
      0.43%
    • 2022/01/19
      8,502.47
      34.68
      0.41%
    • 2022/01/18
      8,467.79
      99.77
      1.17%
    • 2022/01/17
      8,567.56
      1.62
      0.02%
    • 2022/01/14
      8,569.18
      59.14
      0.69%
    • 2022/01/13
      8,628.32
      19.17
      0.22%
    • 2022/01/12
      8,647.49
      2.83
      0.03%
    • 2022/01/10
      8,646.35
      50.48
      0.58%
    • 2022/01/07
      8,696.83
      10.83
      0.12%
    • 2022/01/06
      8,707.66
      77.09
      0.88%
    • 2022/01/05
      8,784.75
      33.91
      0.39%
    • 2022/01/04
      8,818.66
      5.35
      0.06%
    • 2022/01/03
      8,813.31
      28.50
      0.32%
    • 2021/12/31
      8,841.81
      3.30
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      8,838.51
      14.72
      0.17%
    • 2021/12/29
      8,823.79
      1.46
      0.02%
    • 2021/12/28
      8,822.33
      6.62
      0.08%
    • 2021/12/27
      8,815.71
      6.61
      0.08%
    • 2021/12/24
      8,809.10
      2.47
      0.03%
    • 2021/12/23
      8,806.63
      5.57
      0.06%
    • 2021/12/22
      8,801.06
      6.44
      0.07%
    • 2021/12/21
      8,807.50
      18.57
      0.21%
    • 2021/12/20
      8,788.93
      37.64
      0.43%
    • 2021/12/17
      8,826.57
      15.55
      0.18%
    • 2021/12/16
      8,842.12
      18.25
      0.21%
    • 2021/12/15
      8,823.87
      35.90
      0.41%
    • 2021/12/14
      8,859.77
      9.05
      0.10%
    • 2021/12/13
      8,868.82
      9.28
      0.11%
    • 2021/12/10
      8,859.54
      1.42
      0.02%

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