NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息)

1095.52美元2.25(0.21%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.32%
3月0.06%
1年0.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.91%
      -
      -
    • 一個月
      1.32%
      1.21%
      0.65%
    • 三個月
      0.06%
      4.33%
      1.39%
    • 一年
      0.02%
      2.81%
      2.92%
    • 三年(年度化)
      3.61%
      4.58%
      3.85%
    • 五年(年度化)
      6.11%
      6.62%
      6.15%
    • 十年(年度化)
      -
      5.90%
      4.16%
    • 年初至今
      2.58%
      1.21%
      1.59%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.58%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-02-23
    成立時間
    2011-05-02
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由低或中等所得之開發中國家公開或非公開發行人所發行之可轉讓證券或固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合。這些國家常被稱為「新興市場」。主要投資於中南美(包括加勒比海)、中歐、東歐、亞洲、非洲及中東。更精確而言,本基金主要投資於在經理人得以評估特殊政治及經濟風險,且曾經歷經濟改革並達成某些成長目標之國家。本子基金之目標為,於數年之期間內績效優於指標-JPMorgan EMBI Global Diversified。按照規定,當計算前述三分之二之投資限制時將不納入以輔助基礎持有之流動資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.1Mdb Global Investments Ltd.1.72%
    2. 2.Emirate Of Abu Dhabi1.02%
    3. 3.Russian Federation1.01%
    4. 4.Uruguay (Republic Of)0.99%
    5. 5.State Of Qatar0.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      12.3
      -
    • 月報酬夏普值
      0.2
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.1Mdb Global Investments Ltd.1.72%
    2. 2.Emirate Of Abu Dhabi1.02%
    3. 3.Russian Federation1.01%
    4. 4.Uruguay (Republic Of)0.99%
    5. 5.State Of Qatar0.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      12.3
      -
    • 月報酬夏普值
      0.2
      -