NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息)

1064.98美元8.4(0.78%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.22%
3月2.75%
1年0.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      1,064.98
      8.40
      0.78%
    • 2021/03/04
      1,073.38
      4.08
      0.38%
    • 2021/03/03
      1,077.46
      4.75
      0.44%
    • 2021/03/02
      1,082.21
      0.44
      0.04%
    • 2021/03/01
      1,081.77
      1.85
      0.17%
    • 2021/02/26
      1,079.92
      1.45
      0.13%
    • 2021/02/25
      1,078.47
      9.13
      0.84%
    • 2021/02/24
      1,087.60
      0.14
      0.01%
    • 2021/02/23
      1,087.74
      0.50
      0.05%
    • 2021/02/22
      1,087.24
      8.28
      0.76%
    • 2021/02/19
      1,095.52
      2.25
      0.21%
    • 2021/02/18
      1,097.77
      0.75
      0.07%
    • 2021/02/17
      1,097.02
      2.52
      0.23%
    • 2021/02/16
      1,099.54
      8.88
      0.80%
    • 2021/02/15
      1,108.42
      0.44
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      1,107.98
      1.73
      0.16%
    • 2021/02/11
      1,109.71
      0.52
      0.05%
    • 2021/02/10
      1,109.19
      1.90
      0.17%
    • 2021/02/09
      1,107.29
      2.82
      0.25%
    • 2021/02/08
      1,110.11
      0.65
      0.06%
    • 2021/02/05
      1,110.76
      1.69
      0.15%
    • 2021/02/04
      1,109.07
      2.31
      0.21%
    • 2021/02/03
      1,106.76
      0.12
      0.01%
    • 2021/02/02
      1,106.88
      2.00
      0.18%
    • 2021/02/01
      1,104.88
      1.42
      0.13%
    • 2021/01/29
      1,103.46
      0.84
      0.08%
    • 2021/01/28
      1,102.62
      1.89
      0.17%
    • 2021/01/27
      1,100.73
      6.22
      0.56%
    • 2021/01/26
      1,106.95
      3.55
      0.32%
    • 2021/01/25
      1,103.40
      1.63
      0.15%

    下載歷史報價