NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息)

1007.72美元6.98(0.69%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月3.35%
3月4.6%
1年5.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      1,007.72
      6.98
      0.69%
    • 2022/01/13
      1,014.70
      2.28
      0.22%
    • 2022/01/12
      1,016.98
      0.36
      0.04%
    • 2022/01/10
      1,016.90
      6.01
      0.59%
    • 2022/01/07
      1,022.91
      1.30
      0.13%
    • 2022/01/06
      1,024.21
      9.09
      0.88%
    • 2022/01/05
      1,033.30
      4.02
      0.39%
    • 2022/01/04
      1,037.32
      0.60
      0.06%
    • 2022/01/03
      1,036.72
      3.43
      0.33%
    • 2021/12/31
      1,040.15
      0.34
      0.03%
    • 2021/12/30
      1,039.81
      1.73
      0.17%
    • 2021/12/29
      1,038.08
      0.15
      0.01%
    • 2021/12/28
      1,037.93
      0.75
      0.07%
    • 2021/12/27
      1,037.18
      0.70
      0.07%
    • 2021/12/24
      1,036.48
      0.26
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      1,036.22
      0.63
      0.06%
    • 2021/12/22
      1,035.59
      0.78
      0.08%
    • 2021/12/21
      1,036.37
      2.16
      0.21%
    • 2021/12/20
      1,034.21
      4.51
      0.43%
    • 2021/12/17
      1,038.72
      1.85
      0.18%
    • 2021/12/16
      1,040.57
      2.12
      0.20%
    • 2021/12/15
      1,038.45
      4.25
      0.41%
    • 2021/12/14
      1,042.70
      31.87
      2.97%
    • 2021/12/13
      1,074.57
      1.04
      0.10%
    • 2021/12/10
      1,073.53
      0.15
      0.01%
    • 2021/12/09
      1,073.38
      1.44
      0.13%
    • 2021/12/08
      1,071.94
      0.53
      0.05%
    • 2021/12/07
      1,071.41
      2.85
      0.27%
    • 2021/12/06
      1,068.56
      1.31
      0.12%
    • 2021/12/03
      1,069.87
      3.27
      0.31%

    下載歷史報價