高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)

882.62美元1.04(0.12%)
2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
      882.62
      1.04
      0.12%
    • 2024/07/24
      883.66
      1.92
      0.22%
    • 2024/07/23
      885.58
      2.31
      0.26%
    • 2024/07/22
      883.27
      0.68
      0.08%
    • 2024/07/19
      882.59
      2.08
      0.24%
    • 2024/07/18
      884.67
      1.18
      0.13%
    • 2024/07/17
      885.85
      1.31
      0.15%
    • 2024/07/16
      887.16
      0.27
      0.03%
    • 2024/07/15
      886.89
      0.60
      0.07%
    • 2024/07/12
      887.49
      0.43
      0.05%
    • 2024/07/11
      887.06
      5.22
      0.59%
    • 2024/07/10
      881.84
      2.17
      0.25%
    • 2024/07/09
      879.67
      1.29
      0.15%
    • 2024/07/08
      880.96
      2.64
      0.30%
    • 2024/07/05
      878.32
      3.80
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      874.52
      0.85
      0.10%
    • 2024/07/03
      873.67
      5.77
      0.67%
    • 2024/07/02
      867.90
      0.94
      0.11%
    • 2024/07/01
      866.96
      5.25
      0.60%
    • 2024/06/28
      872.21
      2.22
      0.25%
    • 2024/06/27
      874.43
      0.17
      0.02%
    • 2024/06/26
      874.26
      1.20
      0.14%
    • 2024/06/25
      875.46
      0.72
      0.08%
    • 2024/06/24
      874.74
      0.03
      0.00%
    • 2024/06/21
      874.77
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    • 2024/06/20
      874.75
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    • 2024/06/19
      876.39
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      0.09%
    • 2024/06/18
      875.64
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      0.38%
    • 2024/06/17
      872.37
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      0.36%
    • 2024/06/14
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