高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)

923.67美元1.68(0.18%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月1.97%
3月6.62%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      923.67
      1.68
      0.18%
    • 2024/10/02
      925.35
      1.27
      0.14%
    • 2024/10/01
      926.62
      2.45
      0.27%
    • 2024/09/30
      924.17
      0.34
      0.04%
    • 2024/09/27
      923.83
      1.47
      0.16%
    • 2024/09/26
      922.36
      0.71
      0.08%
    • 2024/09/25
      921.65
      0.46
      0.05%
    • 2024/09/24
      921.19
      0.56
      0.06%
    • 2024/09/23
      920.63
      1.94
      0.21%
    • 2024/09/20
      922.57
      0.84
      0.09%
    • 2024/09/19
      923.41
      2.09
      0.23%
    • 2024/09/18
      921.32
      0.72
      0.08%
    • 2024/09/17
      920.60
      3.04
      0.33%
    • 2024/09/16
      917.56
      2.32
      0.25%
    • 2024/09/13
      915.24
      3.75
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      911.49
      2.03
      0.22%
    • 2024/09/11
      909.46
      0.23
      0.03%
    • 2024/09/10
      909.23
      0.16
      0.02%
    • 2024/09/09
      909.07
      0.73
      0.08%
    • 2024/09/06
      909.80
      0.67
      0.07%
    • 2024/09/05
      909.13
      2.46
      0.27%
    • 2024/09/04
      906.67
      0.70
      0.08%
    • 2024/09/03
      905.97
      1.53
      0.17%
    • 2024/09/02
      907.50
      0.06
      0.01%
    • 2024/08/30
      907.56
      0.28
      0.03%
    • 2024/08/29
      907.28
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      0.04%
    • 2024/08/28
      907.66
      0.62
      0.07%
    • 2024/08/27
      907.04
      0.56
      0.06%
    • 2024/08/26
      907.60
      0.55
      0.06%
    • 2024/08/23
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