NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息)

1007.72美元6.98(0.69%)

2022/01/14更新

績效 /

1月3.35%

3月4.6%

1年5.62%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/14
1,007.72
6.98
0.69%
2022/01/13
1,014.70
2.28
0.22%
2022/01/12
1,016.98
0.36
0.04%
2022/01/10
1,016.90
6.01
0.59%
2022/01/07
1,022.91
1.30
0.13%
2022/01/06
1,024.21
9.09
0.88%
2022/01/05
1,033.30
4.02
0.39%
2022/01/04
1,037.32
0.60
0.06%
2022/01/03
1,036.72
3.43
0.33%
2021/12/31
1,040.15
0.34
0.03%
2021/12/30
1,039.81
1.73
0.17%
2021/12/29
1,038.08
0.15
0.01%
2021/12/28
1,037.93
0.75
0.07%
2021/12/27
1,037.18
0.70
0.07%
2021/12/24
1,036.48
0.26
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
1,036.22
0.63
0.06%
2021/12/22
1,035.59
0.78
0.08%
2021/12/21
1,036.37
2.16
0.21%
2021/12/20
1,034.21
4.51
0.43%
2021/12/17
1,038.72
1.85
0.18%
2021/12/16
1,040.57
2.12
0.20%
2021/12/15
1,038.45
4.25
0.41%
2021/12/14
1,042.70
31.87
2.97%
2021/12/13
1,074.57
1.04
0.10%
2021/12/10
1,073.53
0.15
0.01%
2021/12/09
1,073.38
1.44
0.13%
2021/12/08
1,071.94
0.53
0.05%
2021/12/07
1,071.41
2.85
0.27%
2021/12/06
1,068.56
1.31
0.12%
2021/12/03
1,069.87
3.27
0.31%

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