高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)

858.65美元0.81(0.09%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.33%
3月1.43%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      858.65
      0.81
      0.09%
    • 2024/12/19
      857.84
      7.82
      0.90%
    • 2024/12/18
      865.66
      1.90
      0.22%
    • 2024/12/17
      867.56
      1.42
      0.16%
    • 2024/12/16
      868.98
      50.46
      5.49%
    • 2024/12/13
      919.44
      3.76
      0.41%
    • 2024/12/12
      923.20
      1.88
      0.20%
    • 2024/12/11
      925.08
      0.16
      0.02%
    • 2024/12/10
      925.24
      1.20
      0.13%
    • 2024/12/09
      926.44
      0.67
      0.07%
    • 2024/12/06
      925.77
      3.15
      0.34%
    • 2024/12/05
      922.62
      2.79
      0.30%
    • 2024/12/04
      919.83
      1.56
      0.17%
    • 2024/12/03
      918.27
      0.68
      0.07%
    • 2024/12/02
      917.59
      0.07
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      917.52
      1.62
      0.18%
    • 2024/11/28
      915.90
      0.50
      0.06%
    • 2024/11/27
      915.40
      2.67
      0.29%
    • 2024/11/26
      912.73
      1.27
      0.14%
    • 2024/11/25
      914.00
      3.99
      0.44%
    • 2024/11/22
      910.01
      0.02
      0.00%
    • 2024/11/21
      910.03
      1.53
      0.17%
    • 2024/11/20
      908.50
      1.36
      0.15%
    • 2024/11/19
      907.14
      2.63
      0.29%
    • 2024/11/18
      904.51
      1.59
      0.18%
    • 2024/11/15
      906.10
      4.08
      0.45%
    • 2024/11/14
      910.18
      1.22
      0.13%
    • 2024/11/13
      911.40
      0.75
      0.08%
    • 2024/11/12
      912.15
      4.93
      0.54%
    • 2024/11/11
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      0.38
      0.04%

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