高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)

822.57美元0.37(0.05%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.32%
1年3.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      822.57
      0.37
      0.05%
    • 2023/06/01
      822.20
      0.74
      0.09%
    • 2023/05/31
      821.46
      0.07
      0.01%
    • 2023/05/30
      821.53
      5.39
      0.66%
    • 2023/05/29
      816.14
      0.09
      0.01%
    • 2023/05/26
      816.05
      0.10
      0.01%
    • 2023/05/25
      816.15
      1.62
      0.20%
    • 2023/05/24
      817.77
      1.14
      0.14%
    • 2023/05/23
      818.91
      0.37
      0.05%
    • 2023/05/22
      818.54
      1.08
      0.13%
    • 2023/05/19
      819.62
      0.36
      0.04%
    • 2023/05/18
      819.26
      2.29
      0.28%
    • 2023/05/17
      821.55
      1.88
      0.23%
    • 2023/05/16
      823.43
      1.47
      0.18%
    • 2023/05/15
      824.90
      3.59
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      828.49
      1.92
      0.23%
    • 2023/05/11
      830.41
      2.00
      0.24%
    • 2023/05/10
      828.41
      2.54
      0.31%
    • 2023/05/09
      825.87
      0.75
      0.09%
    • 2023/05/08
      826.62
      1.49
      0.18%
    • 2023/05/05
      828.11
      0.91
      0.11%
    • 2023/05/04
      829.02
      0.34
      0.04%
    • 2023/05/03
      829.36
      1.96
      0.24%
    • 2023/05/02
      827.40
      2.38
      0.29%
    • 2023/05/01
      825.02
      2.78
      0.34%
    • 2023/04/28
      827.80
      3.16
      0.38%
    • 2023/04/27
      824.64
      2.16
      0.26%
    • 2023/04/26
      826.80
      0.47
      0.06%
    • 2023/04/25
      826.33
      4.40
      0.54%
    • 2023/04/24
      821.93
      0.96
      0.12%

    下載歷史報價