高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)

822.57美元0.37(0.05%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.34%

3月0.32%

1年3.4%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
822.57
0.37
0.05%
2023/06/01
822.20
0.74
0.09%
2023/05/31
821.46
0.07
0.01%
2023/05/30
821.53
5.39
0.66%
2023/05/29
816.14
0.09
0.01%
2023/05/26
816.05
0.10
0.01%
2023/05/25
816.15
1.62
0.20%
2023/05/24
817.77
1.14
0.14%
2023/05/23
818.91
0.37
0.05%
2023/05/22
818.54
1.08
0.13%
2023/05/19
819.62
0.36
0.04%
2023/05/18
819.26
2.29
0.28%
2023/05/17
821.55
1.88
0.23%
2023/05/16
823.43
1.47
0.18%
2023/05/15
824.90
3.59
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
828.49
1.92
0.23%
2023/05/11
830.41
2.00
0.24%
2023/05/10
828.41
2.54
0.31%
2023/05/09
825.87
0.75
0.09%
2023/05/08
826.62
1.49
0.18%
2023/05/05
828.11
0.91
0.11%
2023/05/04
829.02
0.34
0.04%
2023/05/03
829.36
1.96
0.24%
2023/05/02
827.40
2.38
0.29%
2023/05/01
825.02
2.78
0.34%
2023/04/28
827.80
3.16
0.38%
2023/04/27
824.64
2.16
0.26%
2023/04/26
826.80
0.47
0.06%
2023/04/25
826.33
4.40
0.54%
2023/04/24
821.93
0.96
0.12%

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