高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)

876.07美元1.94(0.22%)
2025/02/07更新
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3月3%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      876.07
      1.94
      0.22%
    • 2025/02/06
      878.01
      0.28
      0.03%
    • 2025/02/05
      877.73
      4.93
      0.57%
    • 2025/02/04
      872.80
      1.81
      0.21%
    • 2025/02/03
      870.99
      0.53
      0.06%
    • 2025/01/31
      871.52
      0.45
      0.05%
    • 2025/01/30
      871.97
      2.50
      0.29%
    • 2025/01/29
      869.47
      1.24
      0.14%
    • 2025/01/28
      868.23
      0.64
      0.07%
    • 2025/01/27
      867.59
      0.51
      0.06%
    • 2025/01/24
      867.08
      2.04
      0.24%
    • 2025/01/23
      865.04
      4.60
      0.53%
    • 2025/01/22
      869.64
      4.40
      0.51%
    • 2025/01/21
      865.24
      2.66
      0.31%
    • 2025/01/20
      862.58
      0.98
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      861.60
      0.41
      0.05%
    • 2025/01/16
      861.19
      1.09
      0.13%
    • 2025/01/15
      860.10
      6.83
      0.80%
    • 2025/01/14
      853.27
      1.48
      0.17%
    • 2025/01/13
      851.79
      3.86
      0.45%
    • 2025/01/10
      855.65
      4.41
      0.51%
    • 2025/01/09
      860.06
      1.83
      0.21%
    • 2025/01/08
      858.23
      2.82
      0.33%
    • 2025/01/07
      861.05
      1.53
      0.18%
    • 2025/01/06
      862.58
      1.16
      0.14%
    • 2025/01/03
      861.42
      2.08
      0.24%
    • 2025/01/02
      859.34
      0.98
      0.11%
    • 2024/12/31
      858.36
      0.22
      0.03%
    • 2024/12/30
      858.14
      0.50
      0.06%
    • 2024/12/27
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