NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息)

843.75美元9(1.06%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月5.37%
3月14.96%
1年11.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      843.75
      9.00
      1.06%
    • 2023/02/03
      852.75
      6.43
      0.75%
    • 2023/02/02
      859.18
      9.37
      1.10%
    • 2023/02/01
      849.81
      2.68
      0.32%
    • 2023/01/31
      847.13
      0.36
      0.04%
    • 2023/01/30
      847.49
      2.13
      0.25%
    • 2023/01/27
      849.62
      0.44
      0.05%
    • 2023/01/26
      850.06
      0.61
      0.07%
    • 2023/01/25
      850.67
      0.21
      0.03%
    • 2023/01/24
      850.88
      1.16
      0.14%
    • 2023/01/23
      849.72
      0.47
      0.06%
    • 2023/01/20
      849.25
      2.01
      0.24%
    • 2023/01/19
      851.26
      1.75
      0.21%
    • 2023/01/18
      853.01
      10.60
      1.26%
    • 2023/01/17
      842.41
      1.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/16
      841.39
      0.57
      0.07%
    • 2023/01/13
      840.82
      1.33
      0.16%
    • 2023/01/12
      839.49
      7.64
      0.92%
    • 2023/01/11
      831.85
      6.94
      0.84%
    • 2023/01/10
      824.91
      5.52
      0.67%
    • 2023/01/09
      830.43
      6.23
      0.76%
    • 2023/01/06
      824.20
      5.90
      0.72%
    • 2023/01/05
      818.30
      3.55
      0.43%
    • 2023/01/04
      821.85
      0.07
      0.01%
    • 2023/01/03
      821.92
      6.54
      0.80%
    • 2023/01/02
      815.38
      1.30
      0.16%
    • 2022/12/30
      816.68
      0.43
      0.05%
    • 2022/12/29
      817.11
      0.25
      0.03%
    • 2022/12/28
      816.86
      4.60
      0.56%
    • 2022/12/27
      821.46
      1.96
      0.24%

    下載歷史報價