NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息)

1111.59美元0.54(0.05%)

2021/09/21更新

績效 /

1月0.57%

3月0.15%

1年3.92%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/21
1,111.59
0.54
0.05%
2021/09/20
1,112.13
5.29
0.47%
2021/09/17
1,117.42
1.90
0.17%
2021/09/16
1,119.32
2.64
0.24%
2021/09/15
1,121.96
0.20
0.02%
2021/09/14
1,121.76
1.02
0.09%
2021/09/13
1,120.74
2.79
0.25%
2021/09/10
1,117.95
0.56
0.05%
2021/09/09
1,118.51
0.73
0.07%
2021/09/08
1,117.78
0.24
0.02%
2021/09/07
1,117.54
2.51
0.22%
2021/09/06
1,120.05
0.09
0.01%
2021/09/03
1,119.96
0.46
0.04%
2021/09/02
1,120.42
1.31
0.12%
2021/09/01
1,119.11
0.74
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/31
1,118.37
0.50
0.05%
2021/08/30
1,118.87
1.75
0.16%
2021/08/27
1,117.12
2.73
0.25%
2021/08/26
1,114.39
0.20
0.02%
2021/08/25
1,114.59
4.86
0.44%
2021/08/24
1,109.73
1.80
0.16%
2021/08/23
1,107.93
2.05
0.19%
2021/08/20
1,105.88
0.06
0.01%
2021/08/19
1,105.94
0.47
0.04%
2021/08/18
1,106.41
1.71
0.16%
2021/08/17
1,104.70
0.09
0.01%
2021/08/16
1,104.61
0.92
0.08%
2021/08/13
1,105.53
1.61
0.15%
2021/08/12
1,103.92
2.54
0.23%
2021/08/11
1,101.38
0.40
0.04%

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