高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)

869.95美元0.25(0.03%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.41%
3月2.12%
1年11.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      869.95
      0.25
      0.03%
    • 2024/05/23
      870.20
      3.37
      0.39%
    • 2024/05/22
      873.57
      2.50
      0.29%
    • 2024/05/21
      876.07
      0.79
      0.09%
    • 2024/05/20
      875.28
      0.06
      0.01%
    • 2024/05/17
      875.22
      1.89
      0.22%
    • 2024/05/16
      877.11
      1.48
      0.17%
    • 2024/05/15
      875.63
      6.31
      0.73%
    • 2024/05/14
      869.32
      0.28
      0.03%
    • 2024/05/13
      869.04
      0.69
      0.08%
    • 2024/05/10
      868.35
      0.69
      0.08%
    • 2024/05/09
      869.04
      1.53
      0.18%
    • 2024/05/08
      867.51
      0.21
      0.02%
    • 2024/05/07
      867.72
      2.71
      0.31%
    • 2024/05/06
      865.01
      1.30
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      863.71
      6.61
      0.77%
    • 2024/05/02
      857.10
      3.04
      0.36%
    • 2024/05/01
      854.06
      0.59
      0.07%
    • 2024/04/30
      854.65
      3.80
      0.44%
    • 2024/04/29
      858.45
      3.98
      0.47%
    • 2024/04/26
      854.47
      2.37
      0.28%
    • 2024/04/25
      852.10
      2.96
      0.35%
    • 2024/04/24
      855.06
      3.03
      0.35%
    • 2024/04/23
      858.09
      2.23
      0.26%
    • 2024/04/22
      855.86
      1.63
      0.19%
    • 2024/04/19
      854.23
      0.20
      0.02%
    • 2024/04/18
      854.03
      0.51
      0.06%
    • 2024/04/17
      853.52
      4.51
      0.53%
    • 2024/04/16
      849.01
      5.20
      0.61%
    • 2024/04/15
      854.21
      7.00
      0.81%

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