高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)

883.72美元3.29(0.37%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.74%
3月1.16%
1年7.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      883.72
      3.29
      0.37%
    • 2025/06/12
      887.01
      0.72
      0.08%
    • 2025/06/11
      886.29
      2.87
      0.33%
    • 2025/06/10
      883.42
      2.81
      0.32%
    • 2025/06/09
      880.61
      0.92
      0.11%
    • 2025/06/06
      879.69
      1.15
      0.13%
    • 2025/06/05
      880.84
      0.75
      0.09%
    • 2025/06/04
      881.59
      4.27
      0.49%
    • 2025/06/03
      877.32
      3.26
      0.37%
    • 2025/06/02
      874.06
      0.86
      0.10%
    • 2025/05/30
      874.92
      0.08
      0.01%
    • 2025/05/29
      875.00
      2.06
      0.24%
    • 2025/05/28
      872.94
      1.05
      0.12%
    • 2025/05/27
      873.99
      3.68
      0.42%
    • 2025/05/23
      870.31
      0.51
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      869.80
      2.52
      0.29%
    • 2025/05/21
      872.32
      3.32
      0.38%
    • 2025/05/20
      875.64
      1.90
      0.22%
    • 2025/05/19
      873.74
      1.26
      0.14%
    • 2025/05/16
      875.00
      2.26
      0.26%
    • 2025/05/15
      872.74
      0.39
      0.05%
    • 2025/05/14
      873.13
      0.63
      0.07%
    • 2025/05/13
      873.76
      1.95
      0.22%
    • 2025/05/12
      871.81
      6.03
      0.70%
    • 2025/05/09
      865.78
      0.26
      0.03%
    • 2025/05/08
      865.52
      1.34
      0.16%
    • 2025/05/07
      866.86
      4.74
      0.55%
    • 2025/05/06
      862.12
      1.38
      0.16%
    • 2025/05/05
      860.74
      1.80
      0.21%
    • 2025/05/02
      862.54
      0.56
      0.07%

    下載歷史報價