NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息)

843.75美元9(1.06%)

2023/02/06更新

績效 /

1月5.37%

3月14.96%

1年11.99%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/06
843.75
9.00
1.06%
2023/02/03
852.75
6.43
0.75%
2023/02/02
859.18
9.37
1.10%
2023/02/01
849.81
2.68
0.32%
2023/01/31
847.13
0.36
0.04%
2023/01/30
847.49
2.13
0.25%
2023/01/27
849.62
0.44
0.05%
2023/01/26
850.06
0.61
0.07%
2023/01/25
850.67
0.21
0.03%
2023/01/24
850.88
1.16
0.14%
2023/01/23
849.72
0.47
0.06%
2023/01/20
849.25
2.01
0.24%
2023/01/19
851.26
1.75
0.21%
2023/01/18
853.01
10.60
1.26%
2023/01/17
842.41
1.02
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/16
841.39
0.57
0.07%
2023/01/13
840.82
1.33
0.16%
2023/01/12
839.49
7.64
0.92%
2023/01/11
831.85
6.94
0.84%
2023/01/10
824.91
5.52
0.67%
2023/01/09
830.43
6.23
0.76%
2023/01/06
824.20
5.90
0.72%
2023/01/05
818.30
3.55
0.43%
2023/01/04
821.85
0.07
0.01%
2023/01/03
821.92
6.54
0.80%
2023/01/02
815.38
1.30
0.16%
2022/12/30
816.68
0.43
0.05%
2022/12/29
817.11
0.25
0.03%
2022/12/28
816.86
4.60
0.56%
2022/12/27
821.46
1.96
0.24%

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