NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息)

1111.59美元0.54(0.05%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.15%
1年3.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      1,111.59
      0.54
      0.05%
    • 2021/09/20
      1,112.13
      5.29
      0.47%
    • 2021/09/17
      1,117.42
      1.90
      0.17%
    • 2021/09/16
      1,119.32
      2.64
      0.24%
    • 2021/09/15
      1,121.96
      0.20
      0.02%
    • 2021/09/14
      1,121.76
      1.02
      0.09%
    • 2021/09/13
      1,120.74
      2.79
      0.25%
    • 2021/09/10
      1,117.95
      0.56
      0.05%
    • 2021/09/09
      1,118.51
      0.73
      0.07%
    • 2021/09/08
      1,117.78
      0.24
      0.02%
    • 2021/09/07
      1,117.54
      2.51
      0.22%
    • 2021/09/06
      1,120.05
      0.09
      0.01%
    • 2021/09/03
      1,119.96
      0.46
      0.04%
    • 2021/09/02
      1,120.42
      1.31
      0.12%
    • 2021/09/01
      1,119.11
      0.74
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      1,118.37
      0.50
      0.05%
    • 2021/08/30
      1,118.87
      1.75
      0.16%
    • 2021/08/27
      1,117.12
      2.73
      0.25%
    • 2021/08/26
      1,114.39
      0.20
      0.02%
    • 2021/08/25
      1,114.59
      4.86
      0.44%
    • 2021/08/24
      1,109.73
      1.80
      0.16%
    • 2021/08/23
      1,107.93
      2.05
      0.19%
    • 2021/08/20
      1,105.88
      0.06
      0.01%
    • 2021/08/19
      1,105.94
      0.47
      0.04%
    • 2021/08/18
      1,106.41
      1.71
      0.16%
    • 2021/08/17
      1,104.70
      0.09
      0.01%
    • 2021/08/16
      1,104.61
      0.92
      0.08%
    • 2021/08/13
      1,105.53
      1.61
      0.15%
    • 2021/08/12
      1,103.92
      2.54
      0.23%
    • 2021/08/11
      1,101.38
      0.40
      0.04%

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