NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息)

861.76美元0.46(0.05%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月7.26%
3月0.56%
1年19.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      861.76
      0.46
      0.05%
    • 2022/08/12
      862.22
      0.45
      0.05%
    • 2022/08/11
      861.77
      6.72
      0.79%
    • 2022/08/10
      855.05
      7.04
      0.83%
    • 2022/08/09
      848.01
      0.91
      0.11%
    • 2022/08/08
      848.92
      5.93
      0.70%
    • 2022/08/05
      842.99
      2.59
      0.31%
    • 2022/08/04
      845.58
      7.70
      0.92%
    • 2022/08/03
      837.88
      1.73
      0.21%
    • 2022/08/02
      836.15
      4.61
      0.55%
    • 2022/08/01
      840.76
      4.69
      0.56%
    • 2022/07/29
      836.07
      6.40
      0.77%
    • 2022/07/28
      829.67
      11.34
      1.39%
    • 2022/07/27
      818.33
      1.37
      0.17%
    • 2022/07/26
      816.96
      2.07
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      819.03
      3.06
      0.38%
    • 2022/07/22
      815.97
      7.88
      0.98%
    • 2022/07/21
      808.09
      6.14
      0.77%
    • 2022/07/20
      801.95
      6.37
      0.80%
    • 2022/07/19
      795.58
      2.02
      0.26%
    • 2022/07/18
      793.56
      5.16
      0.65%
    • 2022/07/15
      788.40
      0.51
      0.07%
    • 2022/07/14
      787.89
      7.43
      0.93%
    • 2022/07/13
      795.32
      8.51
      1.06%
    • 2022/07/12
      803.83
      8.33
      1.03%
    • 2022/07/11
      812.16
      3.53
      0.43%
    • 2022/07/08
      815.69
      1.90
      0.23%
    • 2022/07/07
      817.59
      2.33
      0.28%
    • 2022/07/06
      819.92
      3.82
      0.46%
    • 2022/07/05
      823.74
      4.14
      0.50%

    下載歷史報價