NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息)

861.76美元0.46(0.05%)

2022/08/15更新

績效 /

1月7.26%

3月0.56%

1年19.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/15
861.76
0.46
0.05%
2022/08/12
862.22
0.45
0.05%
2022/08/11
861.77
6.72
0.79%
2022/08/10
855.05
7.04
0.83%
2022/08/09
848.01
0.91
0.11%
2022/08/08
848.92
5.93
0.70%
2022/08/05
842.99
2.59
0.31%
2022/08/04
845.58
7.70
0.92%
2022/08/03
837.88
1.73
0.21%
2022/08/02
836.15
4.61
0.55%
2022/08/01
840.76
4.69
0.56%
2022/07/29
836.07
6.40
0.77%
2022/07/28
829.67
11.34
1.39%
2022/07/27
818.33
1.37
0.17%
2022/07/26
816.96
2.07
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/25
819.03
3.06
0.38%
2022/07/22
815.97
7.88
0.98%
2022/07/21
808.09
6.14
0.77%
2022/07/20
801.95
6.37
0.80%
2022/07/19
795.58
2.02
0.26%
2022/07/18
793.56
5.16
0.65%
2022/07/15
788.40
0.51
0.07%
2022/07/14
787.89
7.43
0.93%
2022/07/13
795.32
8.51
1.06%
2022/07/12
803.83
8.33
1.03%
2022/07/11
812.16
3.53
0.43%
2022/07/08
815.69
1.90
0.23%
2022/07/07
817.59
2.33
0.28%
2022/07/06
819.92
3.82
0.46%
2022/07/05
823.74
4.14
0.50%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。