高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)

966.06美元2.51(0.26%)

2025/12/05更新

績效 /

1月1.05%

3月3.57%

1年11.09%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
966.06
2.51
0.26%
2025/12/04
963.55
0.52
0.05%
2025/12/03
964.07
0.65
0.07%
2025/12/02
964.72
1.44
0.15%
2025/12/01
963.28
1.58
0.16%
2025/11/28
964.86
0.64
0.07%
2025/11/27
964.22
0.55
0.06%
2025/11/26
963.67
1.60
0.17%
2025/11/25
962.07
0.30
0.03%
2025/11/24
961.77
2.76
0.29%
2025/11/21
959.01
0.80
0.08%
2025/11/20
959.81
0.88
0.09%
2025/11/19
958.93
1.43
0.15%
2025/11/18
957.50
0.92
0.10%
2025/11/17
958.42
0.98
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
957.44
1.78
0.19%
2025/11/13
959.22
0.62
0.07%
2025/11/12
959.84
2.00
0.21%
2025/11/11
957.84
0.32
0.03%
2025/11/10
957.52
1.32
0.14%
2025/11/07
956.20
0.77
0.08%
2025/11/06
956.97
0.97
0.10%
2025/11/05
956.00
1.11
0.12%
2025/11/04
957.11
2.08
0.22%
2025/11/03
959.19
1.11
0.12%
2025/10/31
960.30
1.74
0.18%
2025/10/30
958.56
2.84
0.30%
2025/10/29
961.40
0.44
0.05%
2025/10/28
961.84
0.81
0.08%
2025/10/27
961.03
6.87
0.72%

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