NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息)

1110.43美元3.09(0.28%)

2021/06/18更新

績效 /

1月0.99%

3月3.5%

1年8.98%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
1,110.43
3.09
0.28%
2021/06/17
1,107.34
0.59
0.05%
2021/06/16
1,107.93
2.12
0.19%
2021/06/15
1,110.05
3.01
0.27%
2021/06/14
1,113.06
3.25
0.29%
2021/06/11
1,116.31
1.75
0.16%
2021/06/10
1,114.56
3.73
0.34%
2021/06/09
1,110.83
4.03
0.36%
2021/06/08
1,106.80
1.80
0.16%
2021/06/07
1,105.00
0.57
0.05%
2021/06/04
1,105.57
3.13
0.28%
2021/06/03
1,102.44
2.11
0.19%
2021/06/02
1,104.55
1.66
0.15%
2021/06/01
1,102.89
2.57
0.23%
2021/05/31
1,105.46
3.51
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/28
1,101.95
1.04
0.09%
2021/05/27
1,100.91
3.62
0.33%
2021/05/26
1,104.53
4.18
0.38%
2021/05/25
1,100.35
3.39
0.31%
2021/05/24
1,096.96
0.25
0.02%
2021/05/21
1,097.21
1.62
0.15%
2021/05/20
1,095.59
2.13
0.20%
2021/05/19
1,093.46
4.19
0.38%
2021/05/18
1,097.65
1.20
0.11%
2021/05/17
1,096.45
0.02
0.00%
2021/05/14
1,096.47
5.71
0.52%
2021/05/13
1,090.76
1.20
0.11%
2021/05/12
1,091.96
2.80
0.26%
2021/05/11
1,094.76
5.02
0.46%
2021/05/10
1,099.78
1.58
0.14%

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