NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)

84.66美元0.05(0.06%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.16%
1年5.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      0.05%
      1.78%
      0.45%
    • 三個月
      1.16%
      3.79%
      1.57%
    • 一年
      5.49%
      3.43%
      8.68%
    • 三年(年度化)
      4.45%
      4.03%
      5.85%
    • 五年(年度化)
      3.25%
      5.86%
      3.91%
    • 十年(年度化)
      4.02%
      6.98%
      3.04%
    • 年初至今
      1.72%
      3.79%
      1.58%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.72%
    基金規模
    582.39百萬截至 2021-05-12
    成立時間
    2011-05-03
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要透過積極管理亞洲發行人(例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港以及中國)發行,且主要以美元計價(至少2/3)之債券與貨幣市場工具之投資組合(至少2/3)。位於相同地區的其他國家,當其債券與貨幣市場趨於成熟後,亦將納入考慮。按照規定,當計算前述三分之二之投資限制時'將不納入以輔助基礎持有之流動資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.PT Pertamina (Persero) 6.5%2.23%
    2. 2.Huaneng Hong Kong Capital Limited 3.6%1.82%
    3. 3.Weichai International Hong Kong Energy Group 3.75%1.65%
    4. 4.Minejesa Capital BV 5.625%1.30%
    5. 5.GOHL Capital Limited 4.25%1.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      6.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.PT Pertamina (Persero) 6.5%2.23%
    2. 2.Huaneng Hong Kong Capital Limited 3.6%1.82%
    3. 3.Weichai International Hong Kong Energy Group 3.75%1.65%
    4. 4.Minejesa Capital BV 5.625%1.30%
    5. 5.GOHL Capital Limited 4.25%1.22%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      6.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -