高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)

57.54美元0.08(0.14%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.91%
1年3.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      57.54
      0.08
      0.14%
    • 2024/04/11
      57.46
      0.13
      0.23%
    • 2024/04/10
      57.59
      0.25
      0.43%
    • 2024/04/09
      57.84
      0.11
      0.19%
    • 2024/04/08
      57.73
      0.06
      0.10%
    • 2024/04/05
      57.79
      0.12
      0.21%
    • 2024/04/04
      57.91
      0.26
      0.45%
    • 2024/04/03
      58.17
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/02
      58.16
      0.24
      0.41%
    • 2024/03/28
      58.40
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/27
      58.38
      0.07
      0.12%
    • 2024/03/26
      58.31
      0.04
      0.07%
    • 2024/03/25
      58.27
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/22
      58.28
      0.08
      0.14%
    • 2024/03/21
      58.20
      0.08
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      58.12
      0.09
      0.16%
    • 2024/03/19
      58.03
      0.07
      0.12%
    • 2024/03/18
      57.96
      0.05
      0.09%
    • 2024/03/15
      58.01
      0.05
      0.09%
    • 2024/03/14
      58.06
      0.13
      0.22%
    • 2024/03/13
      58.19
      0.03
      0.05%
    • 2024/03/12
      58.21
      0.04
      0.07%
    • 2024/03/11
      58.25
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/08
      58.24
      0.06
      0.10%
    • 2024/03/07
      58.19
      0.05
      0.09%
    • 2024/03/06
      58.14
      0.05
      0.08%
    • 2024/03/05
      58.09
      0.07
      0.13%
    • 2024/03/04
      58.01
      0.34
      0.58%
    • 2024/03/01
      58.35
      0.17
      0.29%
    • 2024/02/29
      58.18
      0.03
      0.06%

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