高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)

56.25美元0.03(0.05%)

2023/09/29更新

績效 /

1月0.71%

3月2.57%

1年2.97%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
56.25
0.03
0.05%
2023/09/28
56.22
0.02
0.04%
2023/09/27
56.20
0.09
0.16%
2023/09/26
56.29
0.05
0.09%
2023/09/25
56.34
0.13
0.23%
2023/09/22
56.47
0.06
0.11%
2023/09/21
56.41
0.19
0.34%
2023/09/20
56.60
0.02
0.04%
2023/09/19
56.62
0.03
0.05%
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0.07%
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0.05
0.09%
2023/09/14
56.74
0.03
0.05%
2023/09/13
56.77
0.00
0.00%
2023/09/12
56.77
0.03
0.05%
2023/09/11
56.74
0.08
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
56.82
0.01
0.02%
2023/09/07
56.81
0.05
0.09%
2023/09/06
56.76
0.05
0.09%
2023/09/05
56.81
0.09
0.16%
2023/09/04
56.90
0.31
0.54%
2023/09/01
57.21
0.05
0.09%
2023/08/31
57.26
0.08
0.14%
2023/08/30
57.18
0.07
0.12%
2023/08/29
57.11
0.15
0.26%
2023/08/28
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2023/08/25
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0.06
0.11%
2023/08/23
57.07
0.26
0.46%
2023/08/22
56.81
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0.27
0.47%

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