NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)

86.42美元0.17(0.2%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.31%
1年0.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      86.42
      0.17
      0.20%
    • 2021/03/02
      86.59
      0.56
      0.64%
    • 2021/03/01
      87.15
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/26
      87.16
      0.10
      0.12%
    • 2021/02/25
      87.06
      0.30
      0.34%
    • 2021/02/24
      87.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      87.48
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/18
      87.49
      0.13
      0.15%
    • 2021/02/17
      87.36
      0.10
      0.12%
    • 2021/02/16
      87.26
      0.05
      0.06%
    • 2021/02/15
      87.31
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/12
      87.28
      0.07
      0.08%
    • 2021/02/11
      87.35
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/10
      87.34
      0.05
      0.06%
    • 2021/02/09
      87.29
      0.09
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/08
      87.20
      0.21
      0.24%
    • 2021/02/05
      87.41
      0.05
      0.06%
    • 2021/02/04
      87.46
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/03
      87.48
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/02
      87.46
      0.51
      0.58%
    • 2021/02/01
      87.97
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/29
      87.96
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/28
      87.97
      0.11
      0.13%
    • 2021/01/27
      88.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/26
      88.08
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/25
      88.06
      0.18
      0.21%
    • 2021/01/22
      87.88
      0.04
      0.05%
    • 2021/01/21
      87.84
      0.10
      0.11%
    • 2021/01/20
      87.74
      0.12
      0.14%
    • 2021/01/19
      87.62
      0.10
      0.11%

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