NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)

58.76美元0.11(0.19%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月6.77%
3月1.71%
1年16.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      58.76
      0.11
      0.19%
    • 2022/12/01
      58.87
      0.56
      0.96%
    • 2022/11/30
      58.31
      0.26
      0.45%
    • 2022/11/29
      58.05
      0.12
      0.21%
    • 2022/11/28
      57.93
      0.17
      0.29%
    • 2022/11/25
      57.76
      0.51
      0.89%
    • 2022/11/24
      57.25
      0.03
      0.05%
    • 2022/11/23
      57.22
      0.22
      0.39%
    • 2022/11/22
      57.00
      0.06
      0.11%
    • 2022/11/21
      56.94
      0.03
      0.05%
    • 2022/11/18
      56.97
      0.05
      0.09%
    • 2022/11/17
      57.02
      0.12
      0.21%
    • 2022/11/16
      57.14
      0.34
      0.60%
    • 2022/11/15
      56.80
      0.44
      0.78%
    • 2022/11/14
      56.36
      0.93
      1.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      55.43
      0.10
      0.18%
    • 2022/11/10
      55.33
      0.39
      0.71%
    • 2022/11/09
      54.94
      0.79
      1.46%
    • 2022/11/08
      54.15
      0.10
      0.19%
    • 2022/11/07
      54.05
      0.02
      0.04%
    • 2022/11/04
      54.03
      0.09
      0.17%
    • 2022/11/03
      54.12
      0.48
      0.88%
    • 2022/11/02
      54.60
      0.88
      1.59%
    • 2022/11/01
      55.48
      0.05
      0.09%
    • 2022/10/31
      55.53
      0.17
      0.31%
    • 2022/10/28
      55.70
      0.07
      0.13%
    • 2022/10/27
      55.77
      0.17
      0.31%
    • 2022/10/26
      55.60
      0.15
      0.27%
    • 2022/10/25
      55.45
      0.06
      0.11%
    • 2022/10/24
      55.51
      0.09
      0.16%

    下載歷史報價