高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)

56.25美元0.03(0.05%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.71%
3月2.57%
1年2.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      56.25
      0.03
      0.05%
    • 2023/09/28
      56.22
      0.02
      0.04%
    • 2023/09/27
      56.20
      0.09
      0.16%
    • 2023/09/26
      56.29
      0.05
      0.09%
    • 2023/09/25
      56.34
      0.13
      0.23%
    • 2023/09/22
      56.47
      0.06
      0.11%
    • 2023/09/21
      56.41
      0.19
      0.34%
    • 2023/09/20
      56.60
      0.02
      0.04%
    • 2023/09/19
      56.62
      0.03
      0.05%
    • 2023/09/18
      56.65
      0.04
      0.07%
    • 2023/09/15
      56.69
      0.05
      0.09%
    • 2023/09/14
      56.74
      0.03
      0.05%
    • 2023/09/13
      56.77
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      56.77
      0.03
      0.05%
    • 2023/09/11
      56.74
      0.08
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      56.82
      0.01
      0.02%
    • 2023/09/07
      56.81
      0.05
      0.09%
    • 2023/09/06
      56.76
      0.05
      0.09%
    • 2023/09/05
      56.81
      0.09
      0.16%
    • 2023/09/04
      56.90
      0.31
      0.54%
    • 2023/09/01
      57.21
      0.05
      0.09%
    • 2023/08/31
      57.26
      0.08
      0.14%
    • 2023/08/30
      57.18
      0.07
      0.12%
    • 2023/08/29
      57.11
      0.15
      0.26%
    • 2023/08/28
      56.96
      0.01
      0.02%
    • 2023/08/25
      56.95
      0.06
      0.11%
    • 2023/08/24
      57.01
      0.06
      0.11%
    • 2023/08/23
      57.07
      0.26
      0.46%
    • 2023/08/22
      56.81
      0.05
      0.09%
    • 2023/08/21
      56.76
      0.27
      0.47%

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