NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)

80.60美元0.31(0.38%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月1.73%
3月2.67%
1年2.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      80.60
      0.31
      0.38%
    • 2021/09/21
      80.91
      0.10
      0.12%
    • 2021/09/20
      81.01
      0.16
      0.20%
    • 2021/09/17
      81.17
      0.38
      0.47%
    • 2021/09/16
      81.55
      0.28
      0.34%
    • 2021/09/15
      81.83
      0.28
      0.34%
    • 2021/09/14
      82.11
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/13
      82.13
      0.06
      0.07%
    • 2021/09/10
      82.07
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/09
      82.06
      0.05
      0.06%
    • 2021/09/08
      82.01
      0.08
      0.10%
    • 2021/09/07
      81.93
      0.20
      0.24%
    • 2021/09/06
      82.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      82.13
      0.26
      0.32%
    • 2021/09/02
      82.39
      0.70
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      83.09
      0.11
      0.13%
    • 2021/08/31
      83.20
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/30
      83.22
      0.11
      0.13%
    • 2021/08/27
      83.11
      0.06
      0.07%
    • 2021/08/26
      83.05
      0.10
      0.12%
    • 2021/08/25
      82.95
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/24
      82.93
      0.03
      0.04%
    • 2021/08/23
      82.96
      0.09
      0.11%
    • 2021/08/20
      82.87
      0.03
      0.04%
    • 2021/08/19
      82.90
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/18
      82.88
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/17
      82.87
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/16
      82.88
      0.07
      0.09%
    • 2021/08/13
      82.81
      0.15
      0.18%
    • 2021/08/12
      82.66
      0.04
      0.05%

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