NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)

61.33美元0.02(0.03%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月1.25%
3月3.14%
1年19.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      61.33
      0.02
      0.03%
    • 2022/08/17
      61.35
      0.16
      0.26%
    • 2022/08/16
      61.51
      0.14
      0.23%
    • 2022/08/15
      61.37
      0.11
      0.18%
    • 2022/08/12
      61.26
      0.13
      0.21%
    • 2022/08/11
      61.13
      0.04
      0.07%
    • 2022/08/10
      61.09
      0.03
      0.05%
    • 2022/08/09
      61.06
      0.03
      0.05%
    • 2022/08/08
      61.09
      0.07
      0.12%
    • 2022/08/05
      61.02
      0.29
      0.47%
    • 2022/08/04
      61.31
      0.05
      0.08%
    • 2022/08/03
      61.26
      0.03
      0.05%
    • 2022/08/02
      61.23
      0.62
      1.00%
    • 2022/08/01
      61.85
      0.19
      0.31%
    • 2022/07/29
      61.66
      0.13
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      61.53
      0.18
      0.29%
    • 2022/07/27
      61.35
      0.05
      0.08%
    • 2022/07/26
      61.30
      0.17
      0.28%
    • 2022/07/25
      61.13
      0.02
      0.03%
    • 2022/07/22
      61.11
      0.31
      0.51%
    • 2022/07/21
      60.80
      0.22
      0.36%
    • 2022/07/20
      60.58
      0.05
      0.08%
    • 2022/07/19
      60.63
      0.22
      0.36%
    • 2022/07/18
      60.85
      0.11
      0.18%
    • 2022/07/15
      60.96
      0.07
      0.12%
    • 2022/07/14
      61.03
      0.21
      0.34%
    • 2022/07/13
      61.24
      0.07
      0.11%
    • 2022/07/12
      61.31
      0.13
      0.21%
    • 2022/07/11
      61.44
      0.02
      0.03%
    • 2022/07/08
      61.42
      0.17
      0.28%

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