NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)

84.82美元0.06(0.07%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.69%
3月0.33%
1年3.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      84.82
      0.06
      0.07%
    • 2021/06/21
      84.76
      0.06
      0.07%
    • 2021/06/18
      84.82
      0.17
      0.20%
    • 2021/06/17
      84.65
      0.20
      0.24%
    • 2021/06/16
      84.45
      0.08
      0.10%
    • 2021/06/15
      84.53
      0.09
      0.11%
    • 2021/06/14
      84.62
      0.06
      0.07%
    • 2021/06/11
      84.68
      0.05
      0.06%
    • 2021/06/10
      84.63
      0.10
      0.12%
    • 2021/06/09
      84.73
      0.03
      0.04%
    • 2021/06/08
      84.70
      0.13
      0.15%
    • 2021/06/07
      84.57
      0.03
      0.04%
    • 2021/06/04
      84.54
      0.10
      0.12%
    • 2021/06/03
      84.44
      0.13
      0.15%
    • 2021/06/02
      84.57
      0.38
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      84.95
      0.09
      0.11%
    • 2021/05/31
      85.04
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/28
      85.02
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/27
      85.01
      0.04
      0.05%
    • 2021/05/26
      85.05
      0.07
      0.08%
    • 2021/05/25
      84.98
      0.15
      0.18%
    • 2021/05/24
      84.83
      0.11
      0.13%
    • 2021/05/21
      84.72
      0.07
      0.08%
    • 2021/05/20
      84.65
      0.05
      0.06%
    • 2021/05/19
      84.60
      0.06
      0.07%
    • 2021/05/18
      84.66
      0.03
      0.04%
    • 2021/05/17
      84.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/14
      84.69
      0.03
      0.04%
    • 2021/05/13
      84.66
      0.05
      0.06%
    • 2021/05/12
      84.71
      0.18
      0.21%

    下載歷史報價