NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)

72.92美元0.14(0.19%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月3.55%
3月4.7%
1年10.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      72.92
      0.14
      0.19%
    • 2022/01/20
      72.78
      0.43
      0.59%
    • 2022/01/19
      72.35
      0.08
      0.11%
    • 2022/01/18
      72.27
      0.40
      0.55%
    • 2022/01/17
      72.67
      0.32
      0.44%
    • 2022/01/14
      72.99
      0.39
      0.53%
    • 2022/01/13
      73.38
      0.12
      0.16%
    • 2022/01/12
      73.26
      0.57
      0.77%
    • 2022/01/10
      73.97
      0.20
      0.27%
    • 2022/01/07
      74.17
      0.26
      0.35%
    • 2022/01/06
      74.43
      0.34
      0.46%
    • 2022/01/05
      74.77
      0.23
      0.31%
    • 2022/01/04
      75.00
      0.64
      0.85%
    • 2022/01/03
      75.64
      0.26
      0.34%
    • 2021/12/31
      75.90
      0.06
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      75.84
      0.07
      0.09%
    • 2021/12/29
      75.77
      0.11
      0.15%
    • 2021/12/28
      75.88
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/27
      75.89
      0.04
      0.05%
    • 2021/12/24
      75.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      75.85
      0.11
      0.15%
    • 2021/12/22
      75.96
      0.04
      0.05%
    • 2021/12/21
      75.92
      0.08
      0.11%
    • 2021/12/20
      76.00
      0.05
      0.07%
    • 2021/12/17
      76.05
      0.05
      0.07%
    • 2021/12/16
      76.00
      0.04
      0.05%
    • 2021/12/15
      75.96
      0.21
      0.28%
    • 2021/12/14
      76.17
      0.04
      0.05%
    • 2021/12/13
      76.21
      0.05
      0.07%
    • 2021/12/10
      76.16
      0.17
      0.22%

    下載歷史報價