景順新興市場企業債券基金A股 美元

13.30美元0.02(0.13%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.68%
1年2.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      0.14%
      4.25%
      0.51%
    • 三個月
      0.68%
      3.22%
      0.23%
    • 一年
      2.11%
      5.39%
      0.96%
    • 三年(年度化)
      2.07%
      4.32%
      0.90%
    • 五年(年度化)
      0.44%
      4.86%
      0.92%
    • 十年(年度化)
      0.93%
      5.66%
      2.02%
    • 年初至今
      0.56%
      1.55%
      1.03%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.56%
    基金規模
    52.74百萬截至 2023-06-01
    成立時間
    2011-05-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是透過主要投資於新興市場企業發行機構的債務證券,以賺取高收入和達致長期資本增值。投資經理的意向是投資於投資範疇內的證券及金融衍生工具,該範疇包含世界各地的所有貨幣市場工具、債務證券(包括資產抵押證券)、股票、債務和信貸市場金融衍生工具、股票及一切貨幣。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 235.84%
    2. 2.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency3.20%
    3. 3.Ecopetrol S.A. 4.625%1.22%
    4. 4.Grupo IDESA, S.A. de C.V. 9.875%1.17%
    5. 5.Transportadora de Gas del Peru S.A. 4.25%1.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      9.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 235.84%
    2. 2.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency3.20%
    3. 3.Ecopetrol S.A. 4.625%1.22%
    4. 4.Grupo IDESA, S.A. de C.V. 9.875%1.17%
    5. 5.Transportadora de Gas del Peru S.A. 4.25%1.07%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      9.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -