景順新興市場企業債券基金A股 美元

13.05美元0.04(0.27%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月0.99%
3月5.12%
1年19.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.57%
      -
      -
    • 一個月
      0.99%
      4.25%
      1.16%
    • 三個月
      5.12%
      3.22%
      3.98%
    • 一年
      19.50%
      5.39%
      16.47%
    • 三年(年度化)
      3.77%
      4.32%
      2.41%
    • 五年(年度化)
      1.22%
      4.86%
      0.19%
    • 十年(年度化)
      1.51%
      5.66%
      2.39%
    • 年初至今
      18.24%
      1.55%
      14.70%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.24%
    基金規模
    56.77百萬截至 2022-08-05
    成立時間
    2011-05-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是透過主要投資於新興市場企業所發行債務證 券,以賺取高收入和達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency3.76%
    2. 2.Grupo IDESA, S.A. de C.V. 10.375%1.79%
    3. 3.CBQ Finance Limited 2%1.42%
    4. 4.Stillwater Mining Company 4.5%1.39%
    5. 5.Puma International Financing S.A. 5.125%1.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      12.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency3.76%
    2. 2.Grupo IDESA, S.A. de C.V. 10.375%1.79%
    3. 3.CBQ Finance Limited 2%1.42%
    4. 4.Stillwater Mining Company 4.5%1.39%
    5. 5.Puma International Financing S.A. 5.125%1.34%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      12.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -