景順新興市場企業債券基金A股 美元

16.29美元0.02(0.13%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.18%
3月1.22%
1年9.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      0.18%
      4.25%
      0.17%
    • 三個月
      1.22%
      3.22%
      0.52%
    • 一年
      9.31%
      5.39%
      6.97%
    • 三年(年度化)
      6.73%
      4.32%
      7.01%
    • 五年(年度化)
      4.17%
      4.86%
      4.73%
    • 十年(年度化)
      5.68%
      5.66%
      5.46%
    • 年初至今
      2.44%
      1.55%
      1.13%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.44%
    基金規模
    54.86百萬截至 2021-09-27
    成立時間
    2011-05-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是透過主要投資於新興市場企業所發行債務證 券,以賺取高收入和達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Energy Transfer LP 6.25%1.47%
    2. 2.Grupo IDESA, S.A. de C.V. 10.38%1.32%
    3. 3.PT ABM Investama Tbk 9.5%1.14%
    4. 4.Akbank T.A.S. 6.8%1.07%
    5. 5.Huarong Finance II Co., Ltd. 2.88%1.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      11.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Energy Transfer LP 6.25%1.47%
    2. 2.Grupo IDESA, S.A. de C.V. 10.38%1.32%
    3. 3.PT ABM Investama Tbk 9.5%1.14%
    4. 4.Akbank T.A.S. 6.8%1.07%
    5. 5.Huarong Finance II Co., Ltd. 2.88%1.07%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      11.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -