景順新興市場企業債券基金A股 美元

14.72美元0.01(0.07%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.65%
3月1.88%
1年9.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      0.65%
      4.25%
      0.47%
    • 三個月
      1.88%
      3.22%
      1.41%
    • 一年
      9.96%
      5.39%
      6.81%
    • 三年(年度化)
      2.54%
      4.32%
      2.18%
    • 五年(年度化)
      0.93%
      4.86%
      1.34%
    • 十年(年度化)
      2.02%
      5.66%
      2.62%
    • 年初至今
      1.64%
      1.55%
      1.14%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.64%
    基金規模
    49.92百萬截至 2024-04-19
    成立時間
    2011-05-04
    晨星評等
    投資策略
    該基金的目標是透過主要(該基金最少70%的資產淨值)投資於新興市場企業發行機構的債務證券,以賺取高收入和達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. 9.743%1.36%
    2. 2.Studio City Finance Limited 5%1.20%
    3. 3.Africa Finance Corporation 2.875%1.19%
    4. 4.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875%1.13%
    5. 5.African Export-Import Bank 3.798%1.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      9.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. 9.743%1.36%
    2. 2.Studio City Finance Limited 5%1.20%
    3. 3.Africa Finance Corporation 2.875%1.19%
    4. 4.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875%1.13%
    5. 5.African Export-Import Bank 3.798%1.13%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      9.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -