景順新興市場企業債券基金A股 美元

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2026/01/19更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/19
      16.78
      0.00
      0.02%
    • 2026/01/16
      16.78
      0.01
      0.06%
    • 2026/01/15
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      0.01
      0.04%
    • 2026/01/14
      16.77
      0.02
      0.10%
    • 2026/01/13
      16.75
      0.01
      0.07%
    • 2026/01/12
      16.74
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    • 2026/01/09
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    • 2026/01/08
      16.74
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    • 2026/01/07
      16.74
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    • 2026/01/06
      16.72
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    • 2026/01/05
      16.72
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    • 2026/01/02
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    • 2025/12/31
      16.72
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    • 2025/12/30
      16.72
      0.01
      0.04%
    • 2025/12/29
      16.71
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/23
      16.69
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      0.03%
    • 2025/12/22
      16.69
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    • 2025/12/19
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    • 2025/12/18
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    • 2025/12/17
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    • 2025/12/16
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    • 2025/12/15
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    • 2025/12/12
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    • 2025/12/11
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    • 2025/12/10
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    • 2025/12/09
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    • 2025/12/08
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    • 2025/12/05
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    • 2025/12/04
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    • 2025/12/03
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