景順新興市場企業債券基金A股 美元

16.01美元0.01(0.08%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.4%
3月2.91%
1年5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      16.01
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/02
      15.99
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/01
      16.00
      0.03
      0.17%
    • 2021/02/26
      16.03
      0.03
      0.19%
    • 2021/02/25
      16.06
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/19
      16.09
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/18
      16.08
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/17
      16.08
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/16
      16.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/15
      16.09
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/12
      16.09
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/11
      16.07
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/10
      16.06
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/09
      16.06
      0.03
      0.19%
    • 2021/02/08
      16.03
      0.03
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      16.00
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/03
      15.94
      0.03
      0.17%
    • 2021/02/02
      15.92
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/01
      15.89
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/29
      15.90
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/28
      15.90
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/27
      15.92
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/26
      15.91
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/25
      15.89
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/22
      15.88
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/21
      15.89
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/20
      15.87
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/19
      15.88
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/18
      15.88
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/15
      15.87
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價