景順新興市場企業債券基金A股 美元

15.90美元0.06(0.39%)
2021/05/14更新
績效 / 
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3月1.12%
1年17.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      15.90
      0.06
      0.39%
    • 2021/05/12
      15.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/11
      15.97
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/10
      15.95
      0.04
      0.24%
    • 2021/05/07
      15.92
      0.02
      0.11%
    • 2021/05/06
      15.90
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/05
      15.89
      0.02
      0.12%
    • 2021/05/04
      15.87
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/03
      15.87
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/30
      15.85
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/29
      15.82
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/28
      15.81
      0.05
      0.32%
    • 2021/04/27
      15.87
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/26
      15.88
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/23
      15.87
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      15.86
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/21
      15.88
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/20
      15.90
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/19
      15.90
      0.05
      0.30%
    • 2021/04/16
      15.85
      0.05
      0.31%
    • 2021/04/15
      15.80
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/14
      15.81
      0.04
      0.26%
    • 2021/04/13
      15.85
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/12
      15.86
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      0.05%
    • 2021/04/09
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      0.06%
    • 2021/04/08
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      0.00
      0.02%
    • 2021/04/07
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      0.04%
    • 2021/04/06
      15.85
      0.03
      0.16%
    • 2021/04/01
      15.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/31
      15.83
      0.03
      0.19%

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