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2021/03/04
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績效 /
1月
3.75%
3月
9.36%
1年
29.64%
晨星評等
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
2.55%
-
-
一個月
3.75%
0.76%
1.93%
三個月
9.36%
11.49%
9.22%
一年
29.64%
36.05%
33.59%
三年(年度化)
4.60%
6.35%
6.79%
五年(年度化)
11.64%
15.24%
13.30%
十年(年度化)
-
4.41%
3.89%
年初至今
5.56%
3.85%
5.35%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球新興市場股票
基金公司/總代理人
野村證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
5.56%
基金規模
2,061.04百萬
截至 2021-03-04
成立時間
2011-04-15
晨星評等
投資策略
該基金旨在主要透過投資在新興市場組成及/或在其交易所上市的公司,或在新興市場以外地區組成及/或在交易所上市,但其重大部分的經濟活動均在新興市場進行,及/或由在新興市場成立及/或上市的實體控制的公司的股票或股票相關證券,以達致長線資本增值。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
40.68%
2.
已開發亞洲
33.41%
3.
拉丁美洲
9.09%
4.
新興歐洲
7.90%
5.
非洲
2.05%
前五大大行業比重
1.
科技
28.99%
2.
金融服務
14.25%
3.
周期性消費
13.22%
4.
電訊服務
10.08%
5.
基本物料
9.21%
前五大持股
1.
Tencent Holdings Ltd
9.05%
2.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.55%
3.
Samsung Electronics Co Ltd
7.57%
4.
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
6.77%
5.
Kakao Corp Ordinary Shares
2.11%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.34
-
月報酬標準差
20.06
-
月報酬夏普值
0.13
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
40.68%
2.
已開發亞洲
33.41%
3.
拉丁美洲
9.09%
4.
新興歐洲
7.90%
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非洲
2.05%
前五大持股
1.
Tencent Holdings Ltd
9.05%
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Samsung Electronics Co Ltd
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Kakao Corp Ordinary Shares
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1.
科技
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金融服務
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電訊服務
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基本物料
9.21%
風險概要(三年)
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