晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份

25.54美元0.33(1.28%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.89%
3月16.25%
1年34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      25.54
      0.33
      1.28%
    • 2021/02/24
      25.87
      0.14
      0.54%
    • 2021/02/19
      26.54
      0.06
      0.23%
    • 2021/02/18
      26.60
      0.35
      1.30%
    • 2021/02/17
      26.95
      0.18
      0.67%
    • 2021/02/16
      26.77
      0.15
      0.56%
    • 2021/02/15
      26.62
      0.17
      0.64%
    • 2021/02/12
      26.45
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/11
      26.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      26.43
      0.27
      1.03%
    • 2021/02/09
      26.16
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/08
      26.17
      0.25
      0.97%
    • 2021/02/05
      25.92
      0.06
      0.23%
    • 2021/02/04
      25.86
      0.08
      0.31%
    • 2021/02/03
      25.94
      0.13
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      25.81
      0.41
      1.61%
    • 2021/02/01
      25.40
      0.86
      3.50%
    • 2021/01/29
      24.54
      0.72
      2.85%
    • 2021/01/28
      25.26
      0.10
      0.39%
    • 2021/01/27
      25.36
      0.40
      1.55%
    • 2021/01/26
      25.76
      0.54
      2.05%
    • 2021/01/25
      26.30
      0.46
      1.78%
    • 2021/01/22
      25.84
      0.39
      1.49%
    • 2021/01/21
      26.23
      0.08
      0.31%
    • 2021/01/20
      26.15
      0.52
      2.03%
    • 2021/01/19
      25.63
      0.51
      2.03%
    • 2021/01/18
      25.12
      0.02
      0.08%
    • 2021/01/15
      25.14
      0.23
      0.91%
    • 2021/01/14
      25.37
      0.10
      0.40%
    • 2021/01/13
      25.27
      0.10
      0.40%

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