晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份

24.53美元0.54(2.25%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月6.03%
3月6.58%
1年20.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      24.53
      0.54
      2.25%
    • 2021/07/28
      23.99
      0.14
      0.59%
    • 2021/07/27
      23.85
      0.44
      1.81%
    • 2021/07/26
      24.29
      0.45
      1.82%
    • 2021/07/23
      24.74
      0.13
      0.52%
    • 2021/07/22
      24.87
      0.19
      0.77%
    • 2021/07/21
      24.68
      0.06
      0.24%
    • 2021/07/20
      24.62
      0.09
      0.37%
    • 2021/07/19
      24.53
      0.49
      1.96%
    • 2021/07/16
      25.02
      0.32
      1.26%
    • 2021/07/15
      25.34
      0.28
      1.12%
    • 2021/07/14
      25.06
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/13
      25.04
      0.23
      0.93%
    • 2021/07/12
      24.81
      0.10
      0.40%
    • 2021/07/09
      24.91
      0.20
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      24.71
      0.42
      1.67%
    • 2021/07/07
      25.13
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/06
      25.14
      0.04
      0.16%
    • 2021/07/05
      25.18
      0.04
      0.16%
    • 2021/07/02
      25.22
      0.16
      0.63%
    • 2021/07/01
      25.38
      0.06
      0.24%
    • 2021/06/30
      25.44
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/29
      25.46
      0.07
      0.27%
    • 2021/06/28
      25.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      25.53
      0.18
      0.71%
    • 2021/06/24
      25.35
      0.29
      1.16%
    • 2021/06/22
      25.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      25.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/18
      25.06
      0.17
      0.67%
    • 2021/06/17
      25.23
      0.08
      0.32%

    下載歷史報價