晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份

20.80美元0.04(0.19%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.53%
3月0.34%
1年14.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      20.80
      0.04
      0.19%
    • 2024/12/23
      20.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/20
      20.84
      0.08
      0.39%
    • 2024/12/19
      20.76
      0.03
      0.15%
    • 2024/12/18
      20.73
      0.31
      1.47%
    • 2024/12/17
      21.04
      0.10
      0.47%
    • 2024/12/16
      21.14
      0.08
      0.38%
    • 2024/12/13
      21.22
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/12
      21.20
      0.03
      0.14%
    • 2024/12/11
      21.23
      0.04
      0.19%
    • 2024/12/10
      21.19
      0.24
      1.12%
    • 2024/12/09
      21.43
      0.37
      1.76%
    • 2024/12/06
      21.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      21.06
      0.09
      0.43%
    • 2024/12/04
      20.97
      0.07
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      20.90
      0.17
      0.82%
    • 2024/12/02
      20.73
      0.10
      0.49%
    • 2024/11/29
      20.63
      0.07
      0.34%
    • 2024/11/28
      20.56
      0.16
      0.77%
    • 2024/11/27
      20.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      20.72
      0.10
      0.48%
    • 2024/11/25
      20.82
      0.09
      0.43%
    • 2024/11/22
      20.73
      0.06
      0.29%
    • 2024/11/21
      20.67
      0.06
      0.29%
    • 2024/11/20
      20.73
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/19
      20.72
      0.10
      0.49%

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