晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份

25.54美元0.33(1.28%)

2021/02/25更新

績效 /

1月2.89%

3月16.25%

1年34%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
25.54
0.33
1.28%
2021/02/24
25.87
0.14
0.54%
2021/02/19
26.54
0.06
0.23%
2021/02/18
26.60
0.35
1.30%
2021/02/17
26.95
0.18
0.67%
2021/02/16
26.77
0.15
0.56%
2021/02/15
26.62
0.17
0.64%
2021/02/12
26.45
0.02
0.08%
2021/02/11
26.43
0.00
0.00%
2021/02/10
26.43
0.27
1.03%
2021/02/09
26.16
0.01
0.04%
2021/02/08
26.17
0.25
0.97%
2021/02/05
25.92
0.06
0.23%
2021/02/04
25.86
0.08
0.31%
2021/02/03
25.94
0.13
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/02
25.81
0.41
1.61%
2021/02/01
25.40
0.86
3.50%
2021/01/29
24.54
0.72
2.85%
2021/01/28
25.26
0.10
0.39%
2021/01/27
25.36
0.40
1.55%
2021/01/26
25.76
0.54
2.05%
2021/01/25
26.30
0.46
1.78%
2021/01/22
25.84
0.39
1.49%
2021/01/21
26.23
0.08
0.31%
2021/01/20
26.15
0.52
2.03%
2021/01/19
25.63
0.51
2.03%
2021/01/18
25.12
0.02
0.08%
2021/01/15
25.14
0.23
0.91%
2021/01/14
25.37
0.10
0.40%
2021/01/13
25.27
0.10
0.40%

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