晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份

23.89美元0.11(0.46%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月1.15%
3月4.38%
1年14.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      23.89
      0.11
      0.46%
    • 2021/10/22
      23.78
      0.08
      0.34%
    • 2021/10/21
      23.70
      0.19
      0.80%
    • 2021/10/19
      23.97
      0.36
      1.53%
    • 2021/10/18
      23.61
      0.12
      0.51%
    • 2021/10/15
      23.73
      0.29
      1.24%
    • 2021/10/14
      23.44
      0.31
      1.34%
    • 2021/10/13
      23.13
      0.10
      0.43%
    • 2021/10/12
      23.03
      0.12
      0.52%
    • 2021/10/11
      23.15
      0.04
      0.17%
    • 2021/10/08
      23.11
      0.15
      0.65%
    • 2021/10/07
      23.26
      0.58
      2.56%
    • 2021/10/06
      22.68
      0.35
      1.52%
    • 2021/10/05
      23.03
      0.26
      1.14%
    • 2021/10/04
      22.77
      0.38
      1.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      23.15
      0.06
      0.26%
    • 2021/09/30
      23.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      23.09
      0.06
      0.26%
    • 2021/09/28
      23.15
      0.30
      1.28%
    • 2021/09/27
      23.45
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/24
      23.44
      0.22
      0.93%
    • 2021/09/23
      23.66
      0.15
      0.64%
    • 2021/09/22
      23.51
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/21
      23.52
      0.40
      1.73%
    • 2021/09/20
      23.12
      0.58
      2.45%
    • 2021/09/17
      23.70
      0.10
      0.42%
    • 2021/09/16
      23.80
      0.36
      1.49%
    • 2021/09/15
      24.16
      0.06
      0.25%
    • 2021/09/14
      24.10
      0.22
      0.91%
    • 2021/09/13
      24.32
      0.03
      0.12%

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