晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份

20.42美元0.13(0.64%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月1.84%
3月8.16%
1年8.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      20.42
      0.13
      0.64%
    • 2024/07/19
      20.29
      0.25
      1.22%
    • 2024/07/18
      20.54
      0.19
      0.92%
    • 2024/07/17
      20.73
      0.36
      1.71%
    • 2024/07/16
      21.09
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/15
      21.11
      0.15
      0.71%
    • 2024/07/12
      21.26
      0.03
      0.14%
    • 2024/07/11
      21.23
      0.07
      0.33%
    • 2024/07/10
      21.16
      0.07
      0.33%
    • 2024/07/09
      21.09
      0.15
      0.72%
    • 2024/07/08
      20.94
      0.06
      0.29%
    • 2024/07/05
      20.88
      0.05
      0.24%
    • 2024/07/04
      20.83
      0.14
      0.68%
    • 2024/07/03
      20.69
      0.26
      1.27%
    • 2024/07/02
      20.43
      0.05
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      20.48
      0.05
      0.25%
    • 2024/06/28
      20.43
      0.10
      0.49%
    • 2024/06/27
      20.33
      0.05
      0.25%
    • 2024/06/26
      20.38
      0.06
      0.30%
    • 2024/06/25
      20.32
      0.07
      0.34%
    • 2024/06/24
      20.39
      0.11
      0.54%
    • 2024/06/21
      20.50
      0.18
      0.87%
    • 2024/06/20
      20.68
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/19
      20.67
      0.23
      1.13%
    • 2024/06/18
      20.44
      0.12
      0.59%
    • 2024/06/17
      20.32
      0.06
      0.30%
    • 2024/06/14
      20.26
      0.04
      0.20%
    • 2024/06/13
      20.22
      0.12
      0.60%
    • 2024/06/12
      20.10
      0.18
      0.90%
    • 2024/06/11
      19.92
      0.12
      0.60%

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