晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份

29.76美元0.25(0.83%)

2026/01/20更新

績效 /

1月9.21%

3月9.89%

1年45.4%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
29.76
0.25
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2026/01/19
30.01
0.06
0.20%
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0.18
0.60%
2026/01/15
29.89
0.13
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2026/01/13
29.57
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29.50
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0.07%
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2026/01/08
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1.03%
2026/01/05
29.21
0.63
2.20%
2026/01/02
28.58
0.58
2.07%
2025/12/31
28.00
0.06
0.21%
2025/12/30
28.06
0.06
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/29
28.00
0.32
1.16%
2025/12/23
27.68
0.05
0.18%
2025/12/22
27.63
0.15
0.55%
2025/12/19
27.48
0.29
1.07%
2025/12/18
27.19
0.33
1.23%
2025/12/17
26.86
0.10
0.37%
2025/12/16
26.96
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1.68%
2025/12/15
27.42
0.08
0.29%
2025/12/12
27.50
0.01
0.04%
2025/12/11
27.49
0.19
0.69%
2025/12/10
27.68
0.29
1.06%
2025/12/09
27.39
0.12
0.44%
2025/12/08
27.51
0.06
0.22%
2025/12/05
27.45
0.03
0.11%
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