晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份

24.52美元0.09(0.37%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月1.05%
3月6.96%
1年50.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      24.52
      0.09
      0.37%
    • 2021/05/14
      24.61
      0.10
      0.41%
    • 2021/05/12
      24.51
      0.61
      2.43%
    • 2021/05/11
      25.12
      0.18
      0.71%
    • 2021/05/10
      25.30
      0.22
      0.86%
    • 2021/05/07
      25.52
      0.18
      0.71%
    • 2021/05/06
      25.34
      0.32
      1.28%
    • 2021/05/05
      25.02
      0.04
      0.16%
    • 2021/05/04
      24.98
      0.36
      1.42%
    • 2021/04/30
      25.34
      0.39
      1.52%
    • 2021/04/29
      25.73
      0.05
      0.20%
    • 2021/04/28
      25.68
      0.11
      0.43%
    • 2021/04/27
      25.57
      0.05
      0.20%
    • 2021/04/26
      25.52
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/23
      25.50
      0.48
      1.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      25.02
      0.10
      0.40%
    • 2021/04/21
      25.12
      0.08
      0.32%
    • 2021/04/20
      25.04
      0.04
      0.16%
    • 2021/04/19
      25.08
      0.10
      0.40%
    • 2021/04/16
      25.18
      0.09
      0.36%
    • 2021/04/15
      25.09
      0.22
      0.89%
    • 2021/04/14
      24.87
      0.25
      1.02%
    • 2021/04/13
      24.62
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/12
      24.60
      0.28
      1.13%
    • 2021/04/09
      24.88
      0.10
      0.40%
    • 2021/04/08
      24.98
      0.06
      0.24%
    • 2021/04/07
      24.92
      0.11
      0.44%
    • 2021/04/06
      25.03
      0.10
      0.40%
    • 2021/04/01
      24.93
      0.52
      2.13%
    • 2021/03/31
      24.41
      0.14
      0.57%

    下載歷史報價