晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份

34.87美元0.05(0.14%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.71%
3月0.63%
1年6.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      0.71%
      4.25%
      0.48%
    • 三個月
      0.63%
      3.22%
      0.93%
    • 一年
      6.54%
      5.39%
      5.10%
    • 三年(年度化)
      6.41%
      4.32%
      5.60%
    • 五年(年度化)
      7.73%
      4.86%
      6.53%
    • 十年(年度化)
      -
      5.66%
      5.03%
    • 年初至今
      0.91%
      1.55%
      0.39%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.91%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    2011-04-15
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在主要透過投資於由新興市場公司借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生工具的多元投資組合,以提供收益及長線資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%
    前五大持股
    1. 1.Maf Global Securities Ltd 5.5%1.80%
    2. 2.Cima Finance Designated Activity Company 2.95%1.73%
    3. 3.Lamar Funding Limited 3.958%1.67%
    4. 4.Cifi Holdings Group Co Ltd 5.95%1.41%
    5. 5.Resorts World Las Vegas Llc / Rwlv Cap Inc 4.625%1.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      10.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.04%
    前五大持股
    1. 1.Maf Global Securities Ltd 5.5%1.80%
    2. 2.Cima Finance Designated Activity Company 2.95%1.73%
    3. 3.Lamar Funding Limited 3.958%1.67%
    4. 4.Cifi Holdings Group Co Ltd 5.95%1.41%
    5. 5.Resorts World Las Vegas Llc / Rwlv Cap Inc 4.625%1.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      10.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -