晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份

28.15美元0.17(0.6%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月5.7%
3月10.09%
1年20.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.02%
      -
      -
    • 一個月
      5.70%
      4.25%
      4.46%
    • 三個月
      10.09%
      3.22%
      7.83%
    • 一年
      20.84%
      5.39%
      17.11%
    • 三年(年度化)
      2.96%
      4.32%
      2.37%
    • 五年(年度化)
      0.11%
      4.86%
      0.23%
    • 十年(年度化)
      2.92%
      5.66%
      2.65%
    • 年初至今
      18.55%
      1.55%
      15.63%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.55%
    基金規模
    1,692.62百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2011-04-15
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在主要透過投資於由新興市場公司借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生工具的多元投資組合,以提供收益及長線資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%
    前五大持股
    1. 1.Us Long Bond Cbt 09224.13%
    2. 2.Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625% 5.625%2.24%
    3. 3.Minerva Luxembourg S.A. 4.375% 4.375%2.09%
    4. 4.MAF Global Securities Ltd. 5.5% 5.5%1.99%
    5. 5.Cima Finance Designated Activity Company 2.95% 2.95%1.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      11.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.04%
    前五大持股
    1. 1.Us Long Bond Cbt 09224.13%
    2. 2.Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625% 5.625%2.24%
    3. 3.Minerva Luxembourg S.A. 4.375% 4.375%2.09%
    4. 4.MAF Global Securities Ltd. 5.5% 5.5%1.99%
    5. 5.Cima Finance Designated Activity Company 2.95% 2.95%1.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      11.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -