晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份

33.82美元0.01(0.03%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.93%
3月4.06%
1年10.45%
晨星評等

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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      33.82
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/24
      33.83
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/23
      33.85
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/22
      33.83
      0.03
      0.09%
    • 2024/07/19
      33.80
      0.04
      0.12%
    • 2024/07/18
      33.84
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/17
      33.85
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    • 2024/07/16
      33.87
      0.05
      0.15%
    • 2024/07/15
      33.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      33.82
      0.05
      0.15%
    • 2024/07/11
      33.77
      0.11
      0.33%
    • 2024/07/10
      33.66
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/09
      33.64
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/08
      33.62
      0.05
      0.15%
    • 2024/07/05
      33.57
      0.07
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      33.50
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/03
      33.49
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      0.30%
    • 2024/07/02
      33.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      33.39
      0.07
      0.21%
    • 2024/06/28
      33.46
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      0.06%
    • 2024/06/27
      33.48
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/26
      33.47
      0.04
      0.12%
    • 2024/06/25
      33.51
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      0.06%
    • 2024/06/24
      33.49
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      0.06%
    • 2024/06/21
      33.47
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    • 2024/06/20
      33.46
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
      33.46
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    • 2024/06/17
      33.39
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    • 2024/06/14
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