晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份

33.23美元0.01(0.03%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.18%
3月2.5%
1年10.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      33.23
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/16
      33.24
      0.08
      0.24%
    • 2024/05/15
      33.16
      0.09
      0.27%
    • 2024/05/14
      33.07
      0.02
      0.06%
    • 2024/05/13
      33.05
      0.07
      0.21%
    • 2024/05/10
      32.98
      0.04
      0.12%
    • 2024/05/08
      32.94
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/07
      32.95
      0.12
      0.37%
    • 2024/05/03
      32.83
      0.12
      0.37%
    • 2024/05/02
      32.71
      0.09
      0.28%
    • 2024/04/30
      32.62
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/29
      32.63
      0.11
      0.34%
    • 2024/04/26
      32.52
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/25
      32.50
      0.07
      0.22%
    • 2024/04/24
      32.57
      0.04
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      32.61
      0.05
      0.15%
    • 2024/04/22
      32.56
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/19
      32.54
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/18
      32.56
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/17
      32.55
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/16
      32.53
      0.14
      0.43%
    • 2024/04/15
      32.67
      0.09
      0.28%
    • 2024/04/12
      32.76
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/11
      32.77
      0.11
      0.34%
    • 2024/04/10
      32.88
      0.10
      0.30%
    • 2024/04/09
      32.98
      0.05
      0.15%
    • 2024/04/08
      32.93
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/05
      32.94
      0.05
      0.15%
    • 2024/04/04
      32.99
      0.05
      0.15%
    • 2024/04/03
      32.94
      0.01
      0.03%

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