晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份

33.62美元0.04(0.12%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月2.09%
3月4.13%
1年3.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      33.62
      0.04
      0.12%
    • 2022/01/21
      33.66
      0.06
      0.18%
    • 2022/01/20
      33.60
      0.09
      0.27%
    • 2022/01/19
      33.51
      0.27
      0.81%
    • 2022/01/18
      33.24
      0.25
      0.75%
    • 2022/01/17
      33.49
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/14
      33.49
      0.20
      0.59%
    • 2022/01/13
      33.69
      0.13
      0.38%
    • 2022/01/12
      33.82
      0.07
      0.21%
    • 2022/01/11
      33.89
      0.10
      0.29%
    • 2022/01/10
      33.99
      0.09
      0.26%
    • 2022/01/07
      34.08
      0.09
      0.26%
    • 2022/01/06
      34.17
      0.35
      1.01%
    • 2022/01/05
      34.52
      0.03
      0.09%
    • 2022/01/04
      34.55
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      34.56
      0.02
      0.06%
    • 2021/12/30
      34.54
      0.04
      0.12%
    • 2021/12/29
      34.50
      0.06
      0.17%
    • 2021/12/23
      34.44
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/22
      34.43
      0.05
      0.15%
    • 2021/12/21
      34.38
      0.02
      0.06%
    • 2021/12/20
      34.36
      0.09
      0.26%
    • 2021/12/17
      34.45
      0.05
      0.15%
    • 2021/12/16
      34.50
      0.02
      0.06%
    • 2021/12/15
      34.48
      0.14
      0.40%
    • 2021/12/14
      34.62
      0.14
      0.40%
    • 2021/12/13
      34.76
      0.08
      0.23%
    • 2021/12/10
      34.84
      0.05
      0.14%
    • 2021/12/09
      34.79
      0.08
      0.23%
    • 2021/12/08
      34.71
      0.10
      0.29%

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