晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份

35.47美元0.02(0.06%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月1.28%
3月2.43%
1年11.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/15
      35.47
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/14
      35.49
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/11
      35.47
      0.04
      0.11%
    • 2021/06/10
      35.43
      0.03
      0.09%
    • 2021/06/09
      35.40
      0.04
      0.11%
    • 2021/06/08
      35.36
      0.05
      0.14%
    • 2021/06/07
      35.31
      0.03
      0.09%
    • 2021/06/04
      35.28
      0.06
      0.17%
    • 2021/06/03
      35.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/02
      35.22
      0.04
      0.11%
    • 2021/06/01
      35.18
      0.03
      0.09%
    • 2021/05/28
      35.15
      0.02
      0.06%
    • 2021/05/27
      35.13
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/26
      35.12
      0.02
      0.06%
    • 2021/05/25
      35.10
      0.08
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/21
      35.02
      0.04
      0.11%
    • 2021/05/20
      34.98
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/19
      34.99
      0.02
      0.06%
    • 2021/05/18
      35.01
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/17
      35.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/14
      35.02
      0.03
      0.09%
    • 2021/05/12
      34.99
      0.04
      0.11%
    • 2021/05/11
      35.03
      0.02
      0.06%
    • 2021/05/10
      35.05
      0.04
      0.11%
    • 2021/05/07
      35.01
      0.09
      0.26%
    • 2021/05/06
      34.92
      0.03
      0.09%
    • 2021/05/05
      34.89
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/04
      34.88
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/30
      34.86
      0.03
      0.09%
    • 2021/04/29
      34.83
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價