晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份

31.34美元0.05(0.16%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月4.47%
3月19.62%
1年6.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      31.34
      0.05
      0.16%
    • 2023/01/25
      31.29
      0.02
      0.06%
    • 2023/01/24
      31.31
      0.08
      0.26%
    • 2023/01/23
      31.23
      0.04
      0.13%
    • 2023/01/20
      31.19
      0.03
      0.10%
    • 2023/01/19
      31.16
      0.03
      0.10%
    • 2023/01/18
      31.13
      0.18
      0.58%
    • 2023/01/17
      30.95
      0.06
      0.19%
    • 2023/01/16
      30.89
      0.02
      0.07%
    • 2023/01/13
      30.87
      0.02
      0.07%
    • 2023/01/12
      30.85
      0.12
      0.39%
    • 2023/01/11
      30.73
      0.17
      0.56%
    • 2023/01/10
      30.56
      0.03
      0.10%
    • 2023/01/09
      30.59
      0.16
      0.53%
    • 2023/01/06
      30.43
      0.13
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      30.30
      0.10
      0.33%
    • 2023/01/04
      30.20
      0.20
      0.67%
    • 2023/01/03
      30.00
      0.09
      0.30%
    • 2022/12/30
      29.91
      0.03
      0.10%
    • 2022/12/29
      29.94
      0.05
      0.17%
    • 2022/12/28
      29.89
      0.11
      0.37%
    • 2022/12/23
      30.00
      0.16
      0.54%
    • 2022/12/22
      29.84
      0.02
      0.07%
    • 2022/12/21
      29.82
      0.04
      0.13%
    • 2022/12/20
      29.78
      0.01
      0.03%
    • 2022/12/19
      29.79
      0.01
      0.03%
    • 2022/12/16
      29.80
      0.02
      0.07%
    • 2022/12/15
      29.82
      0.04
      0.13%
    • 2022/12/14
      29.86
      0.05
      0.17%
    • 2022/12/13
      29.91
      0.27
      0.91%

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