晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份

34.98美元0.01(0.03%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月1.01%
3月3.95%
1年18.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      34.98
      0.01
      0.03%
    • 2024/10/10
      34.99
      0.02
      0.06%
    • 2024/10/09
      35.01
      0.05
      0.14%
    • 2024/10/08
      35.06
      0.03
      0.09%
    • 2024/10/07
      35.09
      0.07
      0.20%
    • 2024/10/04
      35.16
      0.02
      0.06%
    • 2024/10/03
      35.18
      0.02
      0.06%
    • 2024/10/02
      35.20
      0.04
      0.11%
    • 2024/10/01
      35.16
      0.02
      0.06%
    • 2024/09/30
      35.14
      0.03
      0.09%
    • 2024/09/27
      35.11
      0.06
      0.17%
    • 2024/09/26
      35.05
      0.05
      0.14%
    • 2024/09/25
      35.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/24
      35.00
      0.03
      0.09%
    • 2024/09/23
      34.97
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      34.96
      0.04
      0.12%
    • 2024/09/19
      34.92
      0.11
      0.32%
    • 2024/09/18
      34.81
      0.02
      0.06%
    • 2024/09/17
      34.83
      0.07
      0.20%
    • 2024/09/16
      34.76
      0.08
      0.23%
    • 2024/09/13
      34.68
      0.06
      0.17%
    • 2024/09/12
      34.62
      0.03
      0.09%
    • 2024/09/11
      34.59
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      0.14%
    • 2024/09/10
      34.64
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      0.00%
    • 2024/09/09
      34.64
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    • 2024/09/06
      34.65
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    • 2024/09/05
      34.64
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    • 2024/09/04
      34.63
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    • 2024/09/03
      34.63
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    • 2024/09/02
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