晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份

28.92美元0.17(0.58%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月6.99%
3月1.56%
1年18.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      28.92
      0.17
      0.58%
    • 2022/08/16
      29.09
      0.22
      0.76%
    • 2022/08/12
      28.87
      0.09
      0.31%
    • 2022/08/11
      28.78
      0.18
      0.63%
    • 2022/08/10
      28.60
      0.12
      0.42%
    • 2022/08/08
      28.48
      0.09
      0.32%
    • 2022/08/05
      28.39
      0.02
      0.07%
    • 2022/08/04
      28.41
      0.08
      0.28%
    • 2022/08/03
      28.33
      0.03
      0.11%
    • 2022/08/02
      28.30
      0.06
      0.21%
    • 2022/08/01
      28.36
      0.14
      0.50%
    • 2022/07/29
      28.22
      0.26
      0.93%
    • 2022/07/28
      27.96
      0.24
      0.87%
    • 2022/07/27
      27.72
      0.07
      0.25%
    • 2022/07/26
      27.65
      0.20
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      27.45
      0.11
      0.40%
    • 2022/07/21
      27.34
      0.18
      0.66%
    • 2022/07/20
      27.16
      0.09
      0.33%
    • 2022/07/19
      27.07
      0.07
      0.26%
    • 2022/07/18
      27.14
      0.05
      0.18%
    • 2022/07/15
      27.19
      0.05
      0.18%
    • 2022/07/14
      27.24
      0.10
      0.37%
    • 2022/07/13
      27.34
      0.11
      0.40%
    • 2022/07/12
      27.45
      0.19
      0.69%
    • 2022/07/11
      27.64
      0.08
      0.29%
    • 2022/07/08
      27.72
      0.05
      0.18%
    • 2022/07/07
      27.77
      0.09
      0.32%
    • 2022/07/06
      27.86
      0.13
      0.46%
    • 2022/07/05
      27.99
      0.22
      0.78%
    • 2022/07/04
      28.21
      0.01
      0.04%

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