晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份

29.75美元0(0%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.62%
3月2.07%
1年0.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      29.75
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/25
      29.75
      0.02
      0.07%
    • 2023/05/24
      29.77
      0.02
      0.07%
    • 2023/05/23
      29.79
      0.02
      0.07%
    • 2023/05/22
      29.81
      0.04
      0.13%
    • 2023/05/19
      29.85
      0.07
      0.23%
    • 2023/05/17
      29.92
      0.12
      0.40%
    • 2023/05/16
      30.04
      0.07
      0.23%
    • 2023/05/15
      30.11
      0.05
      0.17%
    • 2023/05/12
      30.16
      0.08
      0.27%
    • 2023/05/11
      30.24
      0.06
      0.20%
    • 2023/05/10
      30.18
      0.09
      0.30%
    • 2023/05/05
      30.27
      0.01
      0.03%
    • 2023/05/04
      30.28
      0.04
      0.13%
    • 2023/05/03
      30.32
      0.03
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/02
      30.29
      0.01
      0.03%
    • 2023/04/28
      30.28
      0.09
      0.30%
    • 2023/04/27
      30.19
      0.02
      0.07%
    • 2023/04/26
      30.21
      0.03
      0.10%
    • 2023/04/25
      30.24
      0.04
      0.13%
    • 2023/04/24
      30.20
      0.04
      0.13%
    • 2023/04/21
      30.24
      0.03
      0.10%
    • 2023/04/20
      30.27
      0.03
      0.10%
    • 2023/04/19
      30.30
      0.13
      0.43%
    • 2023/04/18
      30.43
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      0.13%
    • 2023/04/17
      30.47
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      0.13%
    • 2023/04/14
      30.43
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      0.03%
    • 2023/04/13
      30.42
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      0.17%
    • 2023/04/12
      30.37
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      0.13%
    • 2023/04/11
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