晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份

34.83美元0(0%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.4%
1年9.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      34.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/23
      34.83
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/20
      34.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/19
      34.85
      0.14
      0.40%
    • 2024/12/18
      34.99
      0.12
      0.34%
    • 2024/12/17
      35.11
      0.06
      0.17%
    • 2024/12/16
      35.17
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/13
      35.16
      0.04
      0.11%
    • 2024/12/12
      35.20
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/11
      35.21
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    • 2024/12/10
      35.21
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    • 2024/12/09
      35.21
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/06
      35.19
      0.05
      0.14%
    • 2024/12/05
      35.14
      0.04
      0.11%
    • 2024/12/04
      35.10
      0.06
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      35.04
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/02
      35.03
      0.05
      0.14%
    • 2024/11/29
      34.98
      0.06
      0.17%
    • 2024/11/28
      34.92
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/27
      34.91
      0.06
      0.17%
    • 2024/11/26
      34.85
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/25
      34.87
      0.06
      0.17%
    • 2024/11/22
      34.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      34.81
      0.05
      0.14%
    • 2024/11/20
      34.86
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    • 2024/11/19
      34.86
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