晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份

34.64美元0.02(0.06%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月0.41%
3月1.14%
1年22.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      34.64
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/08
      34.66
      0.04
      0.12%
    • 2021/04/07
      34.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      34.62
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/01
      34.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/31
      34.61
      0.02
      0.06%
    • 2021/03/30
      34.59
      0.04
      0.12%
    • 2021/03/29
      34.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/26
      34.63
      0.02
      0.06%
    • 2021/03/25
      34.65
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/24
      34.66
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/23
      34.65
      0.02
      0.06%
    • 2021/03/22
      34.63
      0.09
      0.26%
    • 2021/03/19
      34.72
      0.03
      0.09%
    • 2021/03/18
      34.69
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      34.69
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/16
      34.70
      0.07
      0.20%
    • 2021/03/15
      34.63
      0.04
      0.12%
    • 2021/03/12
      34.59
      0.06
      0.17%
    • 2021/03/11
      34.65
      0.13
      0.38%
    • 2021/03/10
      34.52
      0.02
      0.06%
    • 2021/03/09
      34.50
      0.02
      0.06%
    • 2021/03/08
      34.52
      0.22
      0.63%
    • 2021/03/05
      34.74
      0.13
      0.37%
    • 2021/03/04
      34.87
      0.05
      0.14%
    • 2021/03/03
      34.92
      0.06
      0.17%
    • 2021/03/02
      34.98
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/01
      34.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/26
      34.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/25
      34.99
      0.10
      0.29%

    下載歷史報價