晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份

35.81美元0.08(0.22%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.98%
1年8.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      35.81
      0.08
      0.22%
    • 2021/09/24
      35.89
      0.05
      0.14%
    • 2021/09/23
      35.94
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/22
      35.93
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/21
      35.91
      0.03
      0.08%
    • 2021/09/20
      35.88
      0.18
      0.50%
    • 2021/09/17
      36.06
      0.09
      0.25%
    • 2021/09/16
      36.15
      0.07
      0.19%
    • 2021/09/15
      36.22
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/14
      36.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      36.24
      0.03
      0.08%
    • 2021/09/10
      36.21
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/09
      36.20
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/08
      36.18
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/07
      36.16
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/06
      36.15
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/03
      36.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      36.14
      0.03
      0.08%
    • 2021/09/01
      36.11
      0.02
      0.06%
    • 2021/08/31
      36.09
      0.10
      0.28%
    • 2021/08/27
      35.99
      0.03
      0.08%
    • 2021/08/26
      35.96
      0.05
      0.14%
    • 2021/08/25
      35.91
      0.04
      0.11%
    • 2021/08/24
      35.87
      0.03
      0.08%
    • 2021/08/23
      35.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/20
      35.84
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/19
      35.85
      0.03
      0.08%
    • 2021/08/18
      35.82
      0.05
      0.14%
    • 2021/08/17
      35.77
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/16
      35.76
      0.03
      0.08%

    下載歷史報價