晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份

32.50美元0.07(0.22%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.18%
3月1.84%
1年7.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      32.50
      0.07
      0.22%
    • 2024/04/24
      32.57
      0.04
      0.12%
    • 2024/04/23
      32.61
      0.05
      0.15%
    • 2024/04/22
      32.56
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/19
      32.54
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/18
      32.56
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/17
      32.55
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/16
      32.53
      0.14
      0.43%
    • 2024/04/15
      32.67
      0.09
      0.28%
    • 2024/04/12
      32.76
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/11
      32.77
      0.11
      0.34%
    • 2024/04/10
      32.88
      0.10
      0.30%
    • 2024/04/09
      32.98
      0.05
      0.15%
    • 2024/04/08
      32.93
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/05
      32.94
      0.05
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      32.99
      0.05
      0.15%
    • 2024/04/03
      32.94
      0.01
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    • 2024/04/02
      32.93
      0.10
      0.30%
    • 2024/03/28
      33.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      33.03
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/26
      33.01
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/25
      32.99
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      0.09%
    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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      0.24%
    • 2024/03/20
      32.84
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    • 2024/03/19
      32.82
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    • 2024/03/18
      32.82
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    • 2024/03/15
      32.83
      0.03
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    • 2024/03/14
      32.86
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    • 2024/03/13
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