富達基金-歐元公司債基金 A股月配息歐元

12.42歐元0.01(0.08%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.9%
3月0.48%
1年2.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      1.90%
      0.11%
      1.41%
    • 三個月
      0.48%
      0.66%
      1.09%
    • 一年
      2.13%
      0.97%
      1.89%
    • 三年(年度化)
      3.28%
      2.64%
      2.09%
    • 五年(年度化)
      2.05%
      1.80%
      1.45%
    • 十年(年度化)
      3.76%
      3.68%
      3.08%
    • 年初至今
      0.88%
      0.97%
      0.83%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.88%
    基金規模
    682.99百萬截至 2022-01-19
    成立時間
    2011-04-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金將主要(即至少70%之資產)投資於以歐元計價的企業債券。基金可將最多30%的資產投資於非歐元計價的債券及/或非企業債券,並可能就非歐元計價之債券投資進行歐元避險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Dec 2129.90%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%18.63%
    3. 3.Euro Buxl Future Dec 2112.40%
    4. 4.Euro Bobl Future Dec 218.24%
    5. 5.Svenska Handelsbanken Ab (Publ) 0.05%3.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      5.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Dec 2129.90%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%18.63%
    3. 3.Euro Buxl Future Dec 2112.40%
    4. 4.Euro Bobl Future Dec 218.24%
    5. 5.Svenska Handelsbanken Ab (Publ) 0.05%3.77%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      5.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -