富達基金-歐元公司債基金 (A股月配息歐元)

10.98歐元0.01(0.09%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月1.69%
3月0.09%
1年9.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.83%
      -
      -
    • 一個月
      1.69%
      0.40%
      1.01%
    • 三個月
      0.09%
      0.30%
      0.23%
    • 一年
      9.19%
      3.96%
      6.83%
    • 三年(年度化)
      3.33%
      3.78%
      2.33%
    • 五年(年度化)
      0.41%
      0.87%
      0.36%
    • 十年(年度化)
      1.08%
      0.91%
      0.95%
    • 年初至今
      0.28%
      2.94%
      0.36%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.28%
    基金規模
    423.04百萬截至 2024-03-27
    成立時間
    2011-04-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於以歐元計價的公司債務證券以及貨幣市場工具。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Mar 248.34%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 2.6%5.44%
    3. 3.Long-Term Euro BTP Future Mar 244.36%
    4. 4.Deutsche Bank AG 4%3.68%
    5. 5.TotalEnergies SE 2.125%3.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      9.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Mar 248.34%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 2.6%5.44%
    3. 3.Long-Term Euro BTP Future Mar 244.36%
    4. 4.Deutsche Bank AG 4%3.68%
    5. 5.TotalEnergies SE 2.125%3.63%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      9.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -