富達基金-歐元公司債基金 A股月配息歐元

12.69歐元0.01(0.08%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.68%
3月1.04%
1年2.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      1.68%
      0.41%
      0.91%
    • 三個月
      1.04%
      0.29%
      0.89%
    • 一年
      2.01%
      3.61%
      3.25%
    • 三年(年度化)
      3.35%
      2.63%
      2.56%
    • 五年(年度化)
      2.22%
      2.05%
      1.72%
    • 十年(年度化)
      4.00%
      3.74%
      3.40%
    • 年初至今
      0.00%
      0.39%
      0.44%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.00%
    基金規模
    759.21百萬截至 2021-07-26
    成立時間
    2011-04-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金將主要(即至少70%之資產)投資於以歐元計價的企業債券。基金可將最多30%的資產投資於非歐元計價的債券及/或非企業債券,並可能就非歐元計價之債券投資進行歐元避險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc5.81%
    2. 2.European Union 0.2%5.78%
    3. 3.Netherlands (Kingdom Of) 0%5.67%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%4.34%
    5. 5.Euro Bobl Future June 214.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      5.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc5.81%
    2. 2.European Union 0.2%5.78%
    3. 3.Netherlands (Kingdom Of) 0%5.67%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%4.34%
    5. 5.Euro Bobl Future June 214.20%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      5.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -