富達基金-歐元公司債基金 (A股月配息歐元)

11.10歐元0.01(0.09%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.41%
1年3.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.09%
      0.40%
      0.15%
    • 三個月
      0.41%
      0.30%
      1.87%
    • 一年
      3.10%
      3.96%
      5.08%
    • 三年(年度化)
      2.93%
      3.78%
      3.69%
    • 五年(年度化)
      0.79%
      0.87%
      0.42%
    • 十年(年度化)
      0.97%
      0.91%
      1.20%
    • 年初至今
      0.15%
      2.94%
      1.75%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.15%
    基金規模
    417.45百萬截至 2025-07-15
    成立時間
    2011-04-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於以歐元計價的公司債務證券以及貨幣市場工具。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future June 2522.23%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 2.5%11.57%
    3. 3.Euro Bobl Future June 2511.54%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 2.4%6.95%
    5. 5.Dbuk Swap Iis 03/15/35 Cptfemu R3.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      8.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future June 2522.23%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 2.5%11.57%
    3. 3.Euro Bobl Future June 2511.54%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 2.4%6.95%
    5. 5.Dbuk Swap Iis 03/15/35 Cptfemu R3.48%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      8.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -