富達基金-歐元公司債基金 (A股月配息歐元)

11.21歐元0.01(0.09%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.63%
3月0.63%
1年4.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      0.63%
      0.40%
      0.58%
    • 三個月
      0.63%
      0.30%
      1.40%
    • 一年
      4.69%
      3.96%
      5.24%
    • 三年(年度化)
      2.09%
      3.78%
      0.92%
    • 五年(年度化)
      0.38%
      0.87%
      0.11%
    • 十年(年度化)
      0.91%
      0.91%
      0.96%
    • 年初至今
      4.50%
      2.94%
      4.77%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.50%
    基金規模
    454.98百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2011-04-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於以歐元計價的公司債務證券以及貨幣市場工具。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 2.1%8.97%
    2. 2.Euro Bobl Future Dec 247.39%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 2.6%5.15%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Dec 244.15%
    5. 5.ASR Nederland N.V. 7%3.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      9.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 2.1%8.97%
    2. 2.Euro Bobl Future Dec 247.39%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 2.6%5.15%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Dec 244.15%
    5. 5.ASR Nederland N.V. 7%3.39%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      9.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -

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