富達基金-歐元公司債基金 (A股月配息歐元)

10.96歐元0.03(0.27%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.88%
3月1.59%
1年10.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.01%
      -
      -
    • 一個月
      1.88%
      0.40%
      1.20%
    • 三個月
      1.59%
      0.30%
      0.96%
    • 一年
      10.80%
      3.96%
      7.72%
    • 三年(年度化)
      2.86%
      3.78%
      2.19%
    • 五年(年度化)
      0.74%
      0.87%
      0.61%
    • 十年(年度化)
      0.88%
      0.91%
      0.81%
    • 年初至今
      1.33%
      2.94%
      1.24%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.33%
    基金規模
    432.66百萬截至 2024-07-11
    成立時間
    2011-04-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於以歐元計價的公司債務證券以及貨幣市場工具。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future June 247.30%
    2. 2.Deutsche Bank AG 4%3.83%
    3. 3.TotalEnergies SE 2.125%3.79%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 2.4%3.69%
    5. 5.Volkswagen International Finance N.V. 4.375%3.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      9.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.47
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future June 247.30%
    2. 2.Deutsche Bank AG 4%3.83%
    3. 3.TotalEnergies SE 2.125%3.79%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 2.4%3.69%
    5. 5.Volkswagen International Finance N.V. 4.375%3.54%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      9.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.47
      -