富達基金-歐元公司債基金 A股月配息歐元

12.57歐元0.03(0.24%)

2021/03/03更新

績效 /

1月0.4%

3月0.55%

1年3.52%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.32%
-
-
一個月
0.40%
0.77%
0.44%
三個月
0.55%
0.73%
0.12%
一年
3.52%
1.10%
1.38%
三年(年度化)
2.99%
2.33%
2.15%
五年(年度化)
3.07%
2.55%
2.45%
十年(年度化)
-
3.80%
3.48%
年初至今
0.63%
0.89%
0.50%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

歐元公司債券

基金公司/總代理人

富達證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

0.63%

基金規模

800.37百萬截至 2021-03-02

成立時間

2011-04-06

晨星評等

投資策略

本基金將主要(即至少70%之資產)投資於以歐元計價的企業債券。基金可將最多30%的資產投資於非歐元計價的債券及/或非企業債券，並可能就非歐元計價之債券投資進行歐元避險。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Future on Euro Bund26.83%
2.Euro Bobl Future Mar 2120.17%
3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 2113.55%
4.Germany (Federal Republic Of) 0%13.36%
5.Euro OAT Future Mar 219.08%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.26
-
月報酬標準差
5.14
-
月報酬夏普值
0.7
-

風險評估

投資區域

查無資料

前五大持股

1.Future on Euro Bund26.83%
2.Euro Bobl Future Mar 2120.17%
3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 2113.55%
4.Germany (Federal Republic Of) 0%13.36%
5.Euro OAT Future Mar 219.08%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

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月報酬平均數（算數）
0.26
-
月報酬標準差
5.14
-
月報酬夏普值
0.7
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風險評估

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