富達基金-歐元公司債基金 (A股月配息歐元)

11.26歐元0.02(0.18%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月2.02%
3月4.67%
1年14.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      2.02%
      0.40%
      1.50%
    • 三個月
      4.67%
      0.30%
      3.54%
    • 一年
      14.26%
      3.96%
      10.07%
    • 三年(年度化)
      1.74%
      3.78%
      1.23%
    • 五年(年度化)
      0.35%
      0.87%
      0.31%
    • 十年(年度化)
      1.05%
      0.91%
      0.97%
    • 年初至今
      4.71%
      2.94%
      4.04%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.71%
    基金規模
    447.30百萬截至 2024-10-02
    成立時間
    2011-04-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於以歐元計價的公司債務證券以及貨幣市場工具。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 2411.40%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.25%4.16%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 2.1%4.14%
    4. 4.Volkswagen International Finance N.V. 4.375%3.78%
    5. 5.Long-Term Euro BTP Future Sept 243.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      9.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 2411.40%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.25%4.16%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 2.1%4.14%
    4. 4.Volkswagen International Finance N.V. 4.375%3.78%
    5. 5.Long-Term Euro BTP Future Sept 243.64%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      9.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -