富達基金-歐元公司債基金 (A股月配息歐元)

10.59歐元0.05(0.47%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月3.22%
3月4.52%
1年13.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      3.22%
      1.77%
      2.08%
    • 三個月
      4.52%
      1.09%
      3.23%
    • 一年
      13.39%
      13.65%
      10.72%
    • 三年(年度化)
      4.15%
      4.21%
      3.84%
    • 五年(年度化)
      1.50%
      1.61%
      1.40%
    • 十年(年度化)
      1.04%
      0.88%
      0.83%
    • 年初至今
      3.32%
      13.65%
      2.08%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.32%
    基金規模
    601.94百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2011-04-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金將主要(即至少70%之資產)投資於以歐元計價的企業債券。基金可將最多30%的資產投資於非歐元計價的債券及/或非企業債券,並可能就非歐元計價之債券投資進行歐元避險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Long-Term Euro BTP Future Mar 2310.47%
    2. 2.Fidelity ILF - EUR A Acc7.53%
    3. 3.Euro Buxl Future Mar 234.20%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Mar 233.34%
    5. 5.Barclays PLC 5.262%2.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      9.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Long-Term Euro BTP Future Mar 2310.47%
    2. 2.Fidelity ILF - EUR A Acc7.53%
    3. 3.Euro Buxl Future Mar 234.20%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Mar 233.34%
    5. 5.Barclays PLC 5.262%2.92%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      9.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -