富達基金-歐元公司債基金 (A股月配息歐元)

11.33歐元0.02(0.18%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月1.71%
3月1.98%
1年7.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      1.71%
      0.40%
      1.51%
    • 三個月
      1.98%
      0.30%
      2.20%
    • 一年
      7.87%
      3.96%
      7.10%
    • 三年(年度化)
      1.72%
      3.78%
      0.70%
    • 五年(年度化)
      0.12%
      0.87%
      0.03%
    • 十年(年度化)
      1.02%
      0.91%
      1.02%
    • 年初至今
      5.62%
      2.94%
      5.31%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.62%
    基金規模
    463.53百萬截至 2024-12-06
    成立時間
    2011-04-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於以歐元計價的公司債務證券以及貨幣市場工具。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 2.1%8.97%
    2. 2.Euro Bobl Future Dec 247.39%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 2.6%5.15%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Dec 244.15%
    5. 5.ASR Nederland N.V. 7%3.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      9.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 2.1%8.97%
    2. 2.Euro Bobl Future Dec 247.39%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 2.6%5.15%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Dec 244.15%
    5. 5.ASR Nederland N.V. 7%3.39%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      9.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -