富達基金-歐元公司債基金 A股月配息歐元

12.57歐元0.03(0.24%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.55%
1年3.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      0.40%
      0.77%
      0.44%
    • 三個月
      0.55%
      0.73%
      0.12%
    • 一年
      3.52%
      1.10%
      1.38%
    • 三年(年度化)
      2.99%
      2.33%
      2.15%
    • 五年(年度化)
      3.07%
      2.55%
      2.45%
    • 十年(年度化)
      -
      3.80%
      3.48%
    • 年初至今
      0.63%
      0.89%
      0.50%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.63%
    基金規模
    800.37百萬截至 2021-03-02
    成立時間
    2011-04-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金將主要(即至少70%之資產)投資於以歐元計價的企業債券。基金可將最多30%的資產投資於非歐元計價的債券及/或非企業債券,並可能就非歐元計價之債券投資進行歐元避險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Future on Euro Bund26.83%
    2. 2.Euro Bobl Future Mar 2120.17%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 2113.55%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%13.36%
    5. 5.Euro OAT Future Mar 219.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      5.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.7
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Future on Euro Bund26.83%
    2. 2.Euro Bobl Future Mar 2120.17%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 2113.55%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%13.36%
    5. 5.Euro OAT Future Mar 219.08%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      5.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.7
      -