富達基金-歐元公司債基金 (A股月配息歐元)

10.81歐元0.03(0.28%)
2024/02/27更新
績效 / 
1月0.59%
3月4.44%
1年6.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/27
      10.81
      0.03
      0.28%
    • 2024/02/26
      10.84
      0.03
      0.28%
    • 2024/02/23
      10.87
      0.05
      0.46%
    • 2024/02/22
      10.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/21
      10.82
      0.04
      0.37%
    • 2024/02/20
      10.86
      0.04
      0.37%
    • 2024/02/19
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/16
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/15
      10.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/14
      10.83
      0.04
      0.37%
    • 2024/02/13
      10.79
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/12
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/09
      10.79
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/08
      10.81
      0.03
      0.28%
    • 2024/02/07
      10.84
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/06
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/05
      10.85
      0.05
      0.46%
    • 2024/02/02
      10.90
      0.05
      0.46%
    • 2024/02/01
      10.95
      0.04
      0.36%
    • 2024/01/31
      10.99
      0.05
      0.46%
    • 2024/01/30
      10.94
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/29
      10.95
      0.05
      0.46%
    • 2024/01/26
      10.90
      0.02
      0.18%
    • 2024/01/25
      10.88
      0.04
      0.37%
    • 2024/01/24
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/23
      10.83
      0.03
      0.28%
    • 2024/01/22
      10.86
      0.07
      0.65%
    • 2024/01/19
      10.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/18
      10.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/17
      10.79
      0.06
      0.55%

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