富達基金－歐元公司債基金 (A股月配息歐元)

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2024/04/24更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.83
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/23
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/22
      10.86
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/19
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/18
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/17
      10.85
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/16
      10.83
      0.06
      0.55%
    • 2024/04/15
      10.89
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/12
      10.93
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/11
      10.89
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/10
      10.92
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/09
      10.97
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/08
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/05
      10.95
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/04
      10.97
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      10.94
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/02
      10.93
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/01
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/29
      10.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/28
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      10.97
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/26
      10.93
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/25
      10.92
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/22
      10.95
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/21
      10.91
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      0.28%
    • 2024/03/20
      10.88
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      0.09%
    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
      10.87
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    • 2024/03/15
      10.88
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      0.18%
    • 2024/03/14
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