富達基金-歐元公司債基金 A股月配息歐元

12.68歐元0.03(0.24%)
2021/07/22更新
績效 / 
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3月1.04%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      12.68
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/21
      12.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/20
      12.65
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/19
      12.64
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/16
      12.63
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/15
      12.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      12.61
      0.02
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    • 2021/07/13
      12.59
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/12
      12.58
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/09
      12.57
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/08
      12.58
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    • 2021/07/07
      12.58
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    • 2021/07/06
      12.57
      0.05
      0.40%
    • 2021/07/05
      12.52
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/02
      12.54
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      12.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      12.52
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    • 2021/06/29
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      0.00%
    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
      12.49
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      0.16%
    • 2021/06/22
      12.47
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
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    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
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    • 2021/06/14
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    • 2021/06/11
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