富達基金-歐元公司債基金 A股月配息歐元

10.61歐元0.04(0.38%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月4.74%
3月10.85%
1年14.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      10.61
      0.04
      0.38%
    • 2022/07/01
      10.65
      0.09
      0.85%
    • 2022/06/30
      10.56
      0.07
      0.67%
    • 2022/06/29
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/28
      10.48
      0.06
      0.57%
    • 2022/06/27
      10.54
      0.09
      0.85%
    • 2022/06/24
      10.63
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/23
      10.64
      0.10
      0.95%
    • 2022/06/22
      10.54
      0.08
      0.77%
    • 2022/06/21
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/20
      10.44
      0.05
      0.48%
    • 2022/06/17
      10.49
      0.04
      0.38%
    • 2022/06/16
      10.45
      0.10
      0.95%
    • 2022/06/15
      10.55
      0.06
      0.57%
    • 2022/06/14
      10.49
      0.13
      1.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      10.62
      0.21
      1.94%
    • 2022/06/10
      10.83
      0.13
      1.19%
    • 2022/06/09
      10.96
      0.09
      0.81%
    • 2022/06/08
      11.05
      0.06
      0.54%
    • 2022/06/07
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/06
      11.10
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/03
      11.12
      0.03
      0.27%
    • 2022/06/02
      11.15
      0.04
      0.36%
    • 2022/06/01
      11.19
      0.04
      0.36%
    • 2022/05/31
      11.23
      0.05
      0.44%
    • 2022/05/30
      11.28
      0.04
      0.35%
    • 2022/05/27
      11.32
      0.05
      0.44%
    • 2022/05/26
      11.27
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/25
      11.26
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/24
      11.25
      0.03
      0.27%

    下載歷史報價