施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積

53.76美元0.54(1%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.24%
3月1.56%
1年5.6%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.24%
      7.09%
      0.93%
    • 三個月
      1.56%
      4.28%
      2.98%
    • 一年
      5.60%
      6.40%
      6.75%
    • 三年(年度化)
      6.34%
      0.27%
      6.05%
    • 五年(年度化)
      1.76%
      1.27%
      2.91%
    • 十年(年度化)
      4.05%
      3.86%
      2.82%
    • 年初至今
      0.48%
      3.56%
      1.79%

    基金總覽

    基金組別
    香港股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.48%
    基金規模
    1,754.10百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2011-03-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於香港公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲44.07%
    2. 2.新興亞洲40.79%
    3. 3.英國6.18%
    4. 4.美國3.94%
    5. 5.歐元區2.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.66%
    2. 2.金融服務26.68%
    3. 3.房地產15.14%
    4. 4.工業7.23%
    5. 5.電訊服務5.03%
    前五大持股
    1. 1.AIA Group Ltd8.61%
    2. 2.Standard Chartered PLC4.35%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.00%
    4. 4.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd3.99%
    5. 5.Galaxy Entertainment Group Ltd3.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      25.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲44.07%
    2. 2.新興亞洲40.79%
    3. 3.英國6.18%
    4. 4.美國3.94%
    5. 5.歐元區2.09%
    前五大持股
    1. 1.AIA Group Ltd8.61%
    2. 2.Standard Chartered PLC4.35%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.00%
    4. 4.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd3.99%
    5. 5.Galaxy Entertainment Group Ltd3.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.66%
    2. 2.金融服務26.68%
    3. 3.房地產15.14%
    4. 4.工業7.23%
    5. 5.電訊服務5.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      25.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -