施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積

51.82美元0.29(0.56%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月6.73%
3月0.85%
1年22.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.01%
      -
      -
    • 一個月
      6.73%
      3.62%
      7.07%
    • 三個月
      0.85%
      0.31%
      0.87%
    • 一年
      22.31%
      15.83%
      19.39%
    • 三年(年度化)
      0.84%
      2.39%
      1.57%
    • 五年(年度化)
      0.07%
      0.89%
      1.44%
    • 十年(年度化)
      4.94%
      6.04%
      3.82%
    • 年初至今
      14.75%
      6.44%
      12.78%

    基金總覽

    基金組別
    香港股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.75%
    基金規模
    1,756.22百萬截至 2022-08-08
    成立時間
    2011-03-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於香港公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲45.17%
    2. 2.新興亞洲39.83%
    3. 3.英國5.82%
    4. 4.美國3.43%
    5. 5.歐元區2.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.35%
    2. 2.金融服務25.62%
    3. 3.房地產16.51%
    4. 4.工業7.49%
    5. 5.電訊服務5.94%
    前五大持股
    1. 1.AIA Group Ltd8.29%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.53%
    3. 3.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd4.42%
    4. 4.Techtronic Industries Co Ltd3.75%
    5. 5.Standard Chartered PLC3.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      17.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲45.17%
    2. 2.新興亞洲39.83%
    3. 3.英國5.82%
    4. 4.美國3.43%
    5. 5.歐元區2.27%
    前五大持股
    1. 1.AIA Group Ltd8.29%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.53%
    3. 3.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd4.42%
    4. 4.Techtronic Industries Co Ltd3.75%
    5. 5.Standard Chartered PLC3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.35%
    2. 2.金融服務25.62%
    3. 3.房地產16.51%
    4. 4.工業7.49%
    5. 5.電訊服務5.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      17.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -