施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積

63.63美元0.67(1.06%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月7.62%
3月3.87%
1年14.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.77%
      -
      -
    • 一個月
      7.62%
      0.54%
      3.60%
    • 三個月
      3.87%
      3.55%
      5.29%
    • 一年
      14.74%
      3.91%
      14.27%
    • 三年(年度化)
      7.14%
      3.91%
      2.15%
    • 五年(年度化)
      9.63%
      7.09%
      5.60%
    • 十年(年度化)
      7.67%
      7.93%
      5.62%
    • 年初至今
      4.11%
      3.91%
      2.63%

    基金總覽

    基金組別
    香港股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.11%
    基金規模
    1,862.83百萬截至 2022-01-19
    成立時間
    2011-03-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於香港公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲43.18%
    2. 2.已開發亞洲42.28%
    3. 3.英國5.27%
    4. 4.美國3.12%
    5. 5.歐元區1.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.11%
    2. 2.金融服務22.60%
    3. 3.房地產15.81%
    4. 4.工業8.00%
    5. 5.電訊服務7.22%
    前五大持股
    1. 1.AIA Group Ltd8.17%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.53%
    3. 3.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd4.58%
    4. 4.Techtronic Industries Co Ltd4.21%
    5. 5.Schroder ISF China A I Acc USD3.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      18.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲43.18%
    2. 2.已開發亞洲42.28%
    3. 3.英國5.27%
    4. 4.美國3.12%
    5. 5.歐元區1.87%
    前五大持股
    1. 1.AIA Group Ltd8.17%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.53%
    3. 3.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd4.58%
    4. 4.Techtronic Industries Co Ltd4.21%
    5. 5.Schroder ISF China A I Acc USD3.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.11%
    2. 2.金融服務22.60%
    3. 3.房地產15.81%
    4. 4.工業8.00%
    5. 5.電訊服務7.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      18.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -