施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積

46.97美元0.58(1.22%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月17.07%
3月11.15%
1年25.18%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.94%
      -
      -
    • 一個月
      17.07%
      12.18%
      14.70%
    • 三個月
      11.15%
      24.34%
      10.24%
    • 一年
      25.18%
      32.61%
      25.33%
    • 三年(年度化)
      4.65%
      9.64%
      6.21%
    • 五年(年度化)
      3.65%
      4.91%
      4.95%
    • 十年(年度化)
      3.15%
      2.11%
      1.96%
    • 年初至今
      23.16%
      29.21%
      21.92%

    基金總覽

    基金組別
    香港股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    23.16%
    基金規模
    1,593.90百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2011-03-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於香港公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.82%
    2. 2.已開發亞洲42.66%
    3. 3.英國5.88%
    4. 4.美國3.22%
    5. 5.歐元區2.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.20%
    2. 2.金融服務25.68%
    3. 3.房地產15.43%
    4. 4.工業7.31%
    5. 5.電訊服務5.14%
    前五大持股
    1. 1.AIA Group Ltd8.31%
    2. 2.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd4.68%
    3. 3.Standard Chartered PLC3.74%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd3.61%
    5. 5.Galaxy Entertainment Group Ltd3.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.66
      -
    • 月報酬標準差
      19.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.82%
    2. 2.已開發亞洲42.66%
    3. 3.英國5.88%
    4. 4.美國3.22%
    5. 5.歐元區2.09%
    前五大持股
    1. 1.AIA Group Ltd8.31%
    2. 2.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd4.68%
    3. 3.Standard Chartered PLC3.74%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd3.61%
    5. 5.Galaxy Entertainment Group Ltd3.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.20%
    2. 2.金融服務25.68%
    3. 3.房地產15.43%
    4. 4.工業7.31%
    5. 5.電訊服務5.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.66
      -
    • 月報酬標準差
      19.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -