施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A-累積

42.21美元0.21(0.5%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月3.96%
3月3.66%
1年24.14%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      42.21
      0.21
      0.50%
    • 2024/04/16
      42.42
      0.93
      2.14%
    • 2024/04/15
      43.35
      0.26
      0.59%
    • 2024/04/12
      43.61
      0.79
      1.77%
    • 2024/04/11
      44.39
      0.30
      0.69%
    • 2024/04/10
      44.09
      0.29
      0.66%
    • 2024/04/09
      44.38
      0.38
      0.86%
    • 2024/04/08
      44.00
      0.13
      0.30%
    • 2024/04/05
      43.87
      0.26
      0.59%
    • 2024/04/03
      44.14
      0.20
      0.46%
    • 2024/04/02
      44.34
      0.65
      1.50%
    • 2024/03/28
      43.69
      0.24
      0.56%
    • 2024/03/27
      43.44
      0.13
      0.30%
    • 2024/03/26
      43.31
      0.10
      0.23%
    • 2024/03/25
      43.22
      0.11
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      43.11
      0.99
      2.25%
    • 2024/03/21
      44.10
      0.35
      0.79%
    • 2024/03/20
      43.75
      0.48
      1.10%
    • 2024/03/19
      43.28
      0.47
      1.07%
    • 2024/03/18
      43.75
      0.21
      0.47%
    • 2024/03/15
      43.95
      0.03
      0.06%
    • 2024/03/14
      43.98
      1.00
      2.22%
    • 2024/03/13
      44.98
      0.42
      0.94%
    • 2024/03/12
      44.56
      0.63
      1.42%
    • 2024/03/11
      43.93
      1.07
      2.50%
    • 2024/03/08
      42.86
      0.31
      0.73%
    • 2024/03/07
      42.55
      0.31
      0.71%
    • 2024/03/06
      42.86
      0.41
      0.97%
    • 2024/03/05
      42.45
      0.85
      1.96%
    • 2024/03/04
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      0.36
      0.84%

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