施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A-累積

50.70美元0.8(1.6%)

2025/06/20更新

績效 /

1月1.49%

3月3.35%

1年11.99%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
50.70
0.80
1.60%
2025/06/19
49.90
1.06
2.08%
2025/06/18
50.96
0.79
1.52%
2025/06/17
51.74
0.09
0.17%
2025/06/16
51.83
0.20
0.38%
2025/06/13
51.64
0.59
1.13%
2025/06/12
52.22
0.44
0.84%
2025/06/11
52.66
0.39
0.74%
2025/06/10
52.28
0.22
0.43%
2025/06/09
52.06
0.48
0.92%
2025/06/06
51.58
0.30
0.57%
2025/06/05
51.88
0.52
1.01%
2025/06/04
51.36
0.14
0.28%
2025/06/03
51.21
0.45
0.89%
2025/06/02
50.76
0.15
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/30
50.92
0.47
0.91%
2025/05/29
51.38
0.52
1.03%
2025/05/28
50.86
0.17
0.33%
2025/05/27
51.03
0.35
0.70%
2025/05/26
50.67
0.19
0.37%
2025/05/23
50.86
0.18
0.36%
2025/05/22
51.04
0.71
1.36%
2025/05/21
51.74
0.28
0.54%
2025/05/20
51.47
0.47
0.91%
2025/05/19
51.00
0.06
0.12%
2025/05/16
51.06
0.35
0.69%
2025/05/15
51.42
0.39
0.75%
2025/05/14
51.80
0.34
0.66%
2025/05/13
51.46
0.27
0.52%
2025/05/12
51.73
1.33
2.65%

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