施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A-累積

47.42美元0.31(0.65%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.24%
3月5.56%
1年6.13%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      47.42
      0.31
      0.65%
    • 2024/12/19
      47.72
      0.35
      0.72%
    • 2024/12/18
      48.07
      0.48
      1.02%
    • 2024/12/17
      47.59
      0.21
      0.43%
    • 2024/12/16
      47.79
      0.80
      1.64%
    • 2024/12/13
      48.59
      0.30
      0.62%
    • 2024/12/12
      48.89
      0.16
      0.33%
    • 2024/12/11
      49.06
      0.39
      0.80%
    • 2024/12/10
      49.45
      1.04
      2.07%
    • 2024/12/09
      50.50
      1.90
      3.92%
    • 2024/12/06
      48.59
      0.64
      1.33%
    • 2024/12/05
      47.96
      0.18
      0.38%
    • 2024/12/04
      48.14
      0.22
      0.45%
    • 2024/12/03
      48.35
      0.48
      1.01%
    • 2024/12/02
      47.87
      0.19
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      47.69
      0.53
      1.12%
    • 2024/11/28
      47.16
      0.35
      0.74%
    • 2024/11/27
      47.51
      0.52
      1.10%
    • 2024/11/26
      46.99
      0.12
      0.26%
    • 2024/11/25
      46.87
      0.04
      0.10%
    • 2024/11/22
      46.92
      0.63
      1.32%
    • 2024/11/21
      47.54
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/20
      47.53
      0.34
      0.71%
    • 2024/11/19
      47.19
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/18
      47.19
      0.16
      0.34%
    • 2024/11/15
      47.04
      0.27
      0.57%
    • 2024/11/14
      47.31
      0.50
      1.05%
    • 2024/11/13
      47.81
      0.39
      0.80%
    • 2024/11/12
      48.19
      1.04
      2.12%
    • 2024/11/11
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      0.10
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