先機亞洲股票入息基金L類累積股(美元)

13.30美元0.07(0.55%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.36%
3月2.43%
1年57.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.58%
      -
      -
    • 一個月
      1.36%
      2.67%
      0.18%
    • 三個月
      2.43%
      7.49%
      2.14%
    • 一年
      57.12%
      25.29%
      43.73%
    • 三年(年度化)
      7.46%
      3.58%
      6.90%
    • 五年(年度化)
      12.81%
      7.88%
      10.42%
    • 十年(年度化)
      2.79%
      4.00%
      5.72%
    • 年初至今
      11.73%
      17.64%
      7.00%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.73%
    基金規模
    27.02百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2011-03-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資標的為由亞洲發行機構或由設立於亞洲區外但主要資產、價值業務營運係位於亞洲區之發行機構所發行之證券組成之多元化分散型投資組合。本投資政策所指之亞洲地區包括位於亞洲及澳大拉西亞(Australasia)之國家。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.98%
    2. 2.已開發亞洲35.53%
    3. 3.大洋洲13.67%
    4. 4.英國0.78%
    5. 5.美國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.21%
    2. 2.金融服務20.83%
    3. 3.周期性消費20.50%
    4. 4.基本物料10.35%
    5. 5.電訊服務7.62%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.75%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.75%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR4.41%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd2.96%
    5. 5.MediaTek Inc2.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      18.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.98%
    2. 2.已開發亞洲35.53%
    3. 3.大洋洲13.67%
    4. 4.英國0.78%
    5. 5.美國0.04%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.75%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.75%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR4.41%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd2.96%
    5. 5.MediaTek Inc2.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.21%
    2. 2.金融服務20.83%
    3. 3.周期性消費20.50%
    4. 4.基本物料10.35%
    5. 5.電訊服務7.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      18.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -