先機亞洲股票入息基金L類累積股(美元)

12.49美元0.05(0.41%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月3.46%
3月2.07%
1年1.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      12.49
      0.05
      0.41%
    • 2022/01/13
      12.54
      0.03
      0.22%
    • 2022/01/12
      12.52
      0.17
      1.36%
    • 2022/01/11
      12.35
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/10
      12.35
      0.12
      0.96%
    • 2022/01/07
      12.23
      0.08
      0.65%
    • 2022/01/06
      12.15
      0.13
      1.08%
    • 2022/01/05
      12.28
      0.09
      0.74%
    • 2022/01/04
      12.38
      0.10
      0.78%
    • 2021/12/31
      12.28
      0.08
      0.65%
    • 2021/12/30
      12.20
      0.07
      0.57%
    • 2021/12/24
      12.13
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/23
      12.11
      0.09
      0.74%
    • 2021/12/22
      12.02
      0.06
      0.54%
    • 2021/12/21
      11.95
      0.14
      1.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/20
      11.81
      0.22
      1.86%
    • 2021/12/17
      12.04
      0.09
      0.71%
    • 2021/12/16
      12.12
      0.12
      0.99%
    • 2021/12/15
      12.01
      0.07
      0.58%
    • 2021/12/14
      12.07
      0.10
      0.81%
    • 2021/12/13
      12.17
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/10
      12.20
      0.09
      0.77%
    • 2021/12/09
      12.29
      0.09
      0.77%
    • 2021/12/08
      12.20
      0.09
      0.73%
    • 2021/12/07
      12.11
      0.21
      1.75%
    • 2021/12/06
      11.90
      0.13
      1.12%
    • 2021/12/03
      12.04
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/02
      12.04
      0.05
      0.45%
    • 2021/12/01
      11.99
      0.09
      0.75%
    • 2021/11/30
      11.90
      0.06
      0.50%

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