富達基金-永續發展策略債券基金 (A股累計美元)

10.65美元0.04(0.38%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月3.11%
3月1.82%
1年3.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      3.11%
      1.20%
      4.50%
    • 三個月
      1.82%
      5.39%
      2.12%
    • 一年
      3.21%
      1.72%
      5.94%
    • 三年(年度化)
      3.26%
      7.33%
      2.54%
    • 五年(年度化)
      1.37%
      1.64%
      0.73%
    • 十年(年度化)
      0.17%
      0.66%
      0.61%
    • 年初至今
      3.61%
      3.38%
      4.58%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.61%
    基金規模
    465.15百萬截至 2023-11-27
    成立時間
    2011-03-08
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資債務證券,其中可能包括政府、通膨連結、投資等級、低於投資等級之公司債務證券及貨幣市場工具。這些投資可能來自世界各地(包括新興市場)。本基金至少70%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券,且其最高達30%的資產將投資於持續改善ESG特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國2.03%
    2. 2.加拿大1.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.02%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 2320.33%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%8.38%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.125%5.63%
    4. 4.New Zealand (Government Of) 3.5%4.97%
    5. 5.Future on Long Gilt3.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      5.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.95
      -
    投資區域
    1. 1.美國2.03%
    2. 2.加拿大1.21%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 2320.33%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%8.38%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.125%5.63%
    4. 4.New Zealand (Government Of) 3.5%4.97%
    5. 5.Future on Long Gilt3.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      5.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.95
      -