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2023/11/29
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績效 /
1月
3.11%
3月
1.82%
1年
3.21%
晨星評等
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.38%
-
-
一個月
3.11%
1.20%
4.50%
三個月
1.82%
5.39%
2.12%
一年
3.21%
1.72%
5.94%
三年(年度化)
3.26%
7.33%
2.54%
五年(年度化)
1.37%
1.64%
0.73%
十年(年度化)
0.17%
0.66%
0.61%
年初至今
3.61%
3.38%
4.58%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球債券 - 靈活策略
基金公司/總代理人
富達證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
3.61%
基金規模
465.15百萬
截至 2023-11-27
成立時間
2011-03-08
晨星評等
投資策略
本基金至少70%的資產將投資債務證券,其中可能包括政府、通膨連結、投資等級、低於投資等級之公司債務證券及貨幣市場工具。這些投資可能來自世界各地(包括新興市場)。本基金至少70%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券,且其最高達30%的資產將投資於持續改善ESG特性之公司的證券。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
2.03%
2.
加拿大
1.21%
前五大大行業比重
1.
能源
0.02%
前五大持股
1.
5 Year Treasury Note Future Dec 23
20.33%
2.
United States Treasury Bills 0%
8.38%
3.
United States Treasury Notes 0.125%
5.63%
4.
New Zealand (Government Of) 3.5%
4.97%
5.
Future on Long Gilt
3.75%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.28
-
月報酬標準差
5.86
-
月報酬夏普值
-0.95
-
風險評估
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美國
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New Zealand (Government Of) 3.5%
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能源
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