富達基金–永續發展策略債券基金 A股累計美元

11.73美元0.01(0.09%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.6%
3月1.21%
1年3.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      0.60%
      0.94%
      0.17%
    • 三個月
      1.21%
      0.25%
      1.30%
    • 一年
      3.35%
      4.47%
      8.26%
    • 三年(年度化)
      5.25%
      4.38%
      3.86%
    • 五年(年度化)
      3.14%
      3.11%
      3.58%
    • 十年(年度化)
      1.30%
      2.15%
      2.33%
    • 年初至今
      0.34%
      2.35%
      0.01%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.34%
    基金規模
    722.54百萬截至 2021-06-18
    成立時間
    2011-03-08
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過全球不同類型債券的靈活配置,以追求資本增值與收益極大化為目標。本基金將採取主動式的資產配置策略,資產甚至可以涵蓋高收益與新興市場債券。另投資標的並無最低的信用評等要求限制。本基金亦可投資於UCITS和UCI。本基金可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。投資組合資訊:投資經理可自由選擇投資於不同地區或國家、市場或產業,而投資產品的選擇主要取決於能否提供具吸引力之投資機會。中國境內固定收益證券係在中國認可市場掛牌上市或交易,且係由許多不同類型之發行人,例如政府機構、準政府機構、銀行、金融機構或其他於中國組設且於中國進行商業活動之公司法人,予以發行。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.02%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.62%17.83%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 2112.87%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.88%7.20%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future June 216.97%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%4.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      4.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.94
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.62%17.83%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 2112.87%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.88%7.20%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future June 216.97%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%4.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      4.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.94
      -