資本集團新興市場債券基金(盧森堡) T

15.84美元0.01(0.06%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.13%
3月0.96%
1年4.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.13%
      0.89%
      0.02%
    • 三個月
      0.96%
      3.93%
      1.21%
    • 一年
      4.28%
      6.81%
      6.02%
    • 三年(年度化)
      4.62%
      6.48%
      5.30%
    • 五年(年度化)
      3.40%
      4.44%
      4.16%
    • 十年(年度化)
      1.67%
      5.34%
      3.88%
    • 年初至今
      2.94%
      1.00%
      0.97%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.94%
    基金規模
    1,459.24百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2010-06-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金力求長線提供高度的總回報,其中一大部分是流動收入。本基金主要(至少以其資產淨值的50%並以100%為限)投 資於下列合資格投資國家的發行人所發行並以不同貨幣計值的政府及公司債券:新興國家、由國際認可信貸評級機構(例 如標準普爾、惠譽或穆迪)評定為Ba或以下或BB或以下評級的國家及屬國際貨幣基金組織(「IMF」)計劃,對IMF有未償 還債務,或已退出IMF計劃不足5年的國家。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 5.75%1.74%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 7.5%1.66%
    3. 3.Malaysia (Government Of) 4.89%1.48%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 8.5%1.46%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 20.22%1.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      11.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 5.75%1.74%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 7.5%1.66%
    3. 3.Malaysia (Government Of) 4.89%1.48%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 8.5%1.46%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 20.22%1.45%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      11.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -