資本集團新興市場債券基金(盧森堡) T

15.90美元0.04(0.25%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.25%
3月1.34%
1年3.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      15.90
      0.04
      0.25%
    • 2021/07/30
      15.86
      0.05
      0.31%
    • 2021/07/29
      15.91
      0.06
      0.38%
    • 2021/07/28
      15.85
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/27
      15.83
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/26
      15.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      15.84
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/22
      15.85
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/21
      15.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/20
      15.84
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/19
      15.83
      0.05
      0.32%
    • 2021/07/16
      15.88
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/15
      15.86
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/14
      15.84
      0.05
      0.32%
    • 2021/07/13
      15.79
      0.05
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      15.84
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/09
      15.83
      0.03
      0.19%
    • 2021/07/08
      15.80
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/07
      15.81
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/06
      15.83
      0.05
      0.32%
    • 2021/07/02
      15.88
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/01
      15.86
      0.04
      0.25%
    • 2021/06/30
      15.90
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/29
      15.91
      0.03
      0.19%
    • 2021/06/28
      15.94
      0.03
      0.19%
    • 2021/06/25
      15.91
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/24
      15.90
      0.03
      0.19%
    • 2021/06/22
      15.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/21
      15.88
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/18
      15.90
      0.04
      0.25%

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