資本集團新興市場債券基金(盧森堡) T

15.84美元0.01(0.06%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月1.41%
3月2.7%
1年15.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      15.84
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/14
      15.83
      0.07
      0.44%
    • 2021/05/12
      15.76
      0.09
      0.57%
    • 2021/05/11
      15.85
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/10
      15.86
      0.04
      0.25%
    • 2021/05/07
      15.82
      0.08
      0.51%
    • 2021/05/06
      15.74
      0.08
      0.51%
    • 2021/05/05
      15.66
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/04
      15.64
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/03
      15.66
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/30
      15.65
      0.04
      0.26%
    • 2021/04/29
      15.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      15.69
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/27
      15.67
      0.03
      0.19%
    • 2021/04/26
      15.70
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      15.71
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/22
      15.70
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/21
      15.68
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/20
      15.69
      0.04
      0.25%
    • 2021/04/19
      15.73
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/16
      15.71
      0.04
      0.26%
    • 2021/04/15
      15.67
      0.06
      0.38%
    • 2021/04/14
      15.61
      0.06
      0.39%
    • 2021/04/13
      15.55
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/12
      15.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      15.54
      0.05
      0.32%
    • 2021/04/08
      15.59
      0.07
      0.45%
    • 2021/04/07
      15.52
      0.03
      0.19%
    • 2021/04/06
      15.49
      0.09
      0.58%
    • 2021/04/01
      15.40
      0.03
      0.20%

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