資本集團新興市場債券基金(盧森堡) T

15.81美元0.2(1.25%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.87%
3月1.27%
1年3.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      15.81
      0.20
      1.25%
    • 2021/02/19
      16.03
      0.06
      0.37%
    • 2021/02/18
      16.09
      0.03
      0.19%
    • 2021/02/17
      16.12
      0.06
      0.37%
    • 2021/02/16
      16.18
      0.09
      0.55%
    • 2021/02/12
      16.27
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/11
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    • 2021/02/10
      16.25
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    • 2021/02/09
      16.24
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    • 2021/02/08
      16.24
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    • 2021/02/05
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    • 2021/02/03
      16.19
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    • 2021/02/02
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    • 2021/02/01
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    • 2021/01/29
      16.13
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      16.12
      0.01
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    • 2021/01/27
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    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
      16.23
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    • 2021/01/07
      16.23
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      0.61%

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