先機新興市場本地貨幣債券基金L類累積股(美元)

9.23美元0.03(0.31%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月2.07%
3月3.79%
1年5.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.36%
      -
      -
    • 一個月
      2.07%
      2.50%
      1.74%
    • 三個月
      3.79%
      1.59%
      4.36%
    • 一年
      5.07%
      8.39%
      6.26%
    • 三年(年度化)
      2.31%
      3.54%
      3.23%
    • 五年(年度化)
      2.26%
      4.69%
      3.41%
    • 十年(年度化)
      1.37%
      0.64%
      0.19%
    • 年初至今
      2.03%
      2.19%
      1.25%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.03%
    基金規模
    147.03百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    2011-01-19
    晨星評等
    投資策略
    先機新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)之目標係透過投資於在全球新興市場中發行,且主要以發行人當地貨幣計價之固定及變動利率債務證券組成之多元化投資組合,以獲取總報酬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 100%4.34%
    2. 2.South Africa (Republic of) 8.88%3.14%
    3. 3.China Development Bank 3.23%3.05%
    4. 4.Indonesia (Republic of) 8.38%2.97%
    5. 5.Agricultural Development Bank of China 2.85%2.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      14.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 100%4.34%
    2. 2.South Africa (Republic of) 8.88%3.14%
    3. 3.China Development Bank 3.23%3.05%
    4. 4.Indonesia (Republic of) 8.38%2.97%
    5. 5.Agricultural Development Bank of China 2.85%2.33%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      14.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -