先機新興市場本地貨幣債券基金L類累積股(美元)

8.91美元0.01(0.09%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.02%
3月0.49%
1年2.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      8.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/03
      8.91
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/30
      8.91
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/29
      8.88
      0.05
      0.62%
    • 2021/07/28
      8.83
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/27
      8.82
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/26
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/23
      8.83
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/22
      8.85
      0.03
      0.40%
    • 2021/07/21
      8.82
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/20
      8.82
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/19
      8.82
      0.06
      0.63%
    • 2021/07/16
      8.88
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/15
      8.88
      0.05
      0.61%
    • 2021/07/14
      8.82
      0.03
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      8.86
      0.02
      0.26%
    • 2021/07/12
      8.83
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/09
      8.85
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/08
      8.83
      0.05
      0.59%
    • 2021/07/07
      8.88
      0.06
      0.63%
    • 2021/07/06
      8.94
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/05
      8.96
      0.05
      0.62%
    • 2021/07/02
      8.91
      0.06
      0.70%
    • 2021/07/01
      8.97
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/30
      8.96
      0.03
      0.38%
    • 2021/06/29
      8.99
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      8.99
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/25
      9.02
      0.04
      0.40%
    • 2021/06/24
      8.98
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/23
      8.96
      0.03
      0.39%

    下載歷史報價