先機新興市場本地貨幣債券基金L類累積股(美元)

9.19美元0.04(0.48%)

2021/02/25更新

績效 /

1月1.09%

3月1.33%

1年0.12%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
9.19
0.04
0.48%
2021/02/19
9.26
0.05
0.57%
2021/02/18
9.31
0.02
0.17%
2021/02/17
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0.13
1.36%
2021/02/16
9.43
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2021/02/12
9.39
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2021/02/11
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0.03
0.34%
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2021/02/05
9.31
0.01
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2021/02/03
9.34
0.02
0.25%
2021/02/02
9.32
0.01
0.10%
2021/02/01
9.31
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/29
9.30
0.07
0.81%
2021/01/28
9.23
0.04
0.45%
2021/01/27
9.27
0.01
0.08%
2021/01/26
9.26
0.03
0.31%
2021/01/25
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0.03
0.36%
2021/01/22
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0.89%
2021/01/21
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0.60%
2021/01/20
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2021/01/18
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