先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)

8.15美元0.06(0.68%)

2022/01/17更新

績效 /

1月2.26%

3月2.92%

1年12.12%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/17
8.15
0.06
0.68%
2022/01/14
8.21
0.04
0.51%
2022/01/13
8.25
0.02
0.22%
2022/01/12
8.27
0.03
0.31%
2022/01/11
8.29
0.03
0.37%
2022/01/10
8.33
0.02
0.20%
2022/01/07
8.34
0.02
0.23%
2022/01/06
8.36
0.03
0.31%
2022/01/05
8.39
0.01
0.13%
2022/01/04
8.40
0.00
0.01%
2021/12/31
8.40
0.00
0.01%
2021/12/30
8.40
0.01
0.14%
2021/12/24
8.39
0.00
0.05%
2021/12/23
8.38
0.01
0.10%
2021/12/22
8.38
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/21
8.37
0.01
0.12%
2021/12/20
8.38
0.01
0.16%
2021/12/17
8.39
0.00
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2021/12/16
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2021/12/15
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0.14%
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0.06%
2021/12/13
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2021/12/10
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0.17%
2021/12/09
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0.02
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2021/12/08
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0.04
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2021/12/07
8.34
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2021/12/06
8.31
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2021/12/03
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2021/12/02
8.31
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0.20%
2021/12/01
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0.15%

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