先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)

7.35美元0(0.06%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.61%
3月0.26%
1年8.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      7.35
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/22
      7.35
      0.03
      0.43%
    • 2023/09/21
      7.38
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/20
      7.39
      0.00
      0.07%
    • 2023/09/19
      7.39
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/18
      7.39
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/15
      7.40
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/14
      7.40
      0.03
      0.35%
    • 2023/09/13
      7.37
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/12
      7.37
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/11
      7.37
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/08
      7.36
      0.02
      0.30%
    • 2023/09/07
      7.34
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/06
      7.34
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/05
      7.35
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/04
      7.36
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/01
      7.35
      0.00
      0.07%
    • 2023/08/31
      7.35
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/30
      7.35
      0.03
      0.45%
    • 2023/08/29
      7.32
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/25
      7.31
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/24
      7.31
      0.03
      0.45%
    • 2023/08/23
      7.28
      0.02
      0.31%
    • 2023/08/22
      7.26
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/21
      7.26
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/18
      7.28
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/17
      7.29
      0.04
      0.49%
    • 2023/08/16
      7.33
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/15
      7.33
      0.06
      0.87%
    • 2023/08/14
      7.40
      0.01
      0.17%

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