先機新興市場本地貨幣債券基金L類累積股(美元)

8.99美元0.06(0.64%)

2021/05/14更新

績效 /

1月2.23%

3月4.28%

1年11.95%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
8.99
0.06
0.64%
2021/05/13
8.93
0.08
0.89%
2021/05/12
9.01
0.03
0.32%
2021/05/11
9.04
0.01
0.15%
2021/05/10
9.03
0.08
0.89%
2021/05/07
8.95
0.05
0.62%
2021/05/06
8.89
0.04
0.42%
2021/05/05
8.86
0.01
0.06%
2021/05/04
8.86
0.03
0.35%
2021/04/30
8.89
0.04
0.46%
2021/04/29
8.94
0.06
0.72%
2021/04/28
8.87
0.03
0.34%
2021/04/27
8.90
0.02
0.20%
2021/04/26
8.92
0.01
0.14%
2021/04/23
8.91
0.02
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/22
8.89
0.01
0.16%
2021/04/21
8.88
0.03
0.31%
2021/04/20
8.90
0.01
0.06%
2021/04/19
8.91
0.03
0.33%
2021/04/16
8.88
0.07
0.78%
2021/04/15
8.81
0.02
0.18%
2021/04/14
8.79
0.05
0.53%
2021/04/13
8.75
0.03
0.35%
2021/04/12
8.78
0.06
0.67%
2021/04/09
8.84
0.06
0.74%
2021/04/08
8.77
0.02
0.20%
2021/04/07
8.76
0.05
0.52%
2021/04/06
8.71
0.04
0.49%
2021/04/01
8.67
0.05
0.55%
2021/03/31
8.62
0.02
0.18%

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