先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)

8.71美元0.03(0.32%)
2024/12/20更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      8.71
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/19
      8.74
      0.05
      0.58%
    • 2024/12/18
      8.79
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/17
      8.81
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/16
      8.82
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/13
      8.84
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/12
      8.85
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/11
      8.85
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/10
      8.86
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/09
      8.85
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/06
      8.83
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/05
      8.81
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/04
      8.79
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/03
      8.79
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/02
      8.79
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      8.78
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/28
      8.77
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/27
      8.76
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/26
      8.75
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/25
      8.74
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/22
      8.72
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/21
      8.72
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/20
      8.72
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/19
      8.71
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      0.04%
    • 2024/11/18
      8.71
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/15
      8.73
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      0.08%
    • 2024/11/14
      8.74
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      0.07%
    • 2024/11/13
      8.74
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/12
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      0.14%
    • 2024/11/11
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