先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)

8.82美元0(0.05%)
2025/06/17更新
績效 / 
1月0.75%
3月1.38%
1年5.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      8.82
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/16
      8.82
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/13
      8.83
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/12
      8.83
      0.03
      0.36%
    • 2025/06/11
      8.80
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/10
      8.78
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/09
      8.77
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/06
      8.78
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/05
      8.79
      0.02
      0.28%
    • 2025/06/04
      8.76
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/03
      8.75
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/30
      8.76
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/29
      8.75
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/28
      8.76
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/27
      8.75
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      8.73
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/22
      8.74
      0.02
      0.27%
    • 2025/05/21
      8.76
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/20
      8.76
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/19
      8.75
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/16
      8.76
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/15
      8.74
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/14
      8.75
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/13
      8.74
      0.03
      0.40%
    • 2025/05/12
      8.70
      0.03
      0.35%
    • 2025/05/09
      8.67
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/08
      8.67
      0.02
      0.27%
    • 2025/05/07
      8.64
      0.03
      0.38%
    • 2025/05/06
      8.61
      0.04
      0.45%
    • 2025/05/02
      8.65
      0.02
      0.20%

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