先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)

8.31美元0.02(0.24%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.17%
3月3.56%
1年16.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      8.31
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/23
      8.33
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/22
      8.34
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/21
      8.34
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/20
      8.33
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/17
      8.33
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/16
      8.34
      0.03
      0.41%
    • 2024/05/15
      8.30
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/14
      8.29
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/13
      8.28
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/10
      8.29
      0.02
      0.29%
    • 2024/05/09
      8.27
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/08
      8.28
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/07
      8.28
      0.05
      0.64%
    • 2024/05/03
      8.22
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      8.21
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/01
      8.20
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/30
      8.22
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/29
      8.20
      0.04
      0.48%
    • 2024/04/26
      8.16
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/25
      8.18
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/24
      8.21
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/23
      8.20
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/22
      8.18
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/19
      8.16
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/18
      8.17
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/17
      8.15
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/16
      8.16
      0.05
      0.65%
    • 2024/04/15
      8.21
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/12
      8.24
      0.01
      0.11%

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