先機新興市場本地貨幣債券基金L類累積股(美元)

8.99美元0.06(0.64%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月2.23%
3月4.28%
1年11.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      8.99
      0.06
      0.64%
    • 2021/05/13
      8.93
      0.08
      0.89%
    • 2021/05/12
      9.01
      0.03
      0.32%
    • 2021/05/11
      9.04
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/10
      9.03
      0.08
      0.89%
    • 2021/05/07
      8.95
      0.05
      0.62%
    • 2021/05/06
      8.89
      0.04
      0.42%
    • 2021/05/05
      8.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/04
      8.86
      0.03
      0.35%
    • 2021/04/30
      8.89
      0.04
      0.46%
    • 2021/04/29
      8.94
      0.06
      0.72%
    • 2021/04/28
      8.87
      0.03
      0.34%
    • 2021/04/27
      8.90
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/26
      8.92
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/23
      8.91
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      8.89
      0.01
      0.16%
    • 2021/04/21
      8.88
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/20
      8.90
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/19
      8.91
      0.03
      0.33%
    • 2021/04/16
      8.88
      0.07
      0.78%
    • 2021/04/15
      8.81
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/14
      8.79
      0.05
      0.53%
    • 2021/04/13
      8.75
      0.03
      0.35%
    • 2021/04/12
      8.78
      0.06
      0.67%
    • 2021/04/09
      8.84
      0.06
      0.74%
    • 2021/04/08
      8.77
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/07
      8.76
      0.05
      0.52%
    • 2021/04/06
      8.71
      0.04
      0.49%
    • 2021/04/01
      8.67
      0.05
      0.55%
    • 2021/03/31
      8.62
      0.02
      0.18%

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