先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)

7.15美元0.05(0.75%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月9.54%
3月3.94%
1年13.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      7.15
      0.05
      0.75%
    • 2022/12/01
      7.09
      0.07
      1.02%
    • 2022/11/30
      7.02
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/29
      7.01
      0.02
      0.32%
    • 2022/11/28
      6.98
      0.02
      0.33%
    • 2022/11/25
      6.96
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/24
      6.93
      0.04
      0.55%
    • 2022/11/23
      6.90
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/22
      6.87
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/21
      6.86
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/18
      6.87
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/17
      6.88
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/16
      6.87
      0.04
      0.61%
    • 2022/11/15
      6.83
      0.06
      0.88%
    • 2022/11/14
      6.77
      0.09
      1.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      6.68
      0.11
      1.67%
    • 2022/11/10
      6.57
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/09
      6.59
      0.02
      0.32%
    • 2022/11/08
      6.56
      0.02
      0.36%
    • 2022/11/07
      6.54
      0.04
      0.61%
    • 2022/11/04
      6.50
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/03
      6.50
      0.02
      0.38%
    • 2022/11/02
      6.52
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/01
      6.50
      0.02
      0.34%
    • 2022/10/28
      6.48
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/27
      6.47
      0.03
      0.43%
    • 2022/10/26
      6.44
      0.05
      0.77%
    • 2022/10/25
      6.39
      0.01
      0.20%
    • 2022/10/24
      6.41
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/21
      6.41
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價