先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)

8.15美元0.06(0.68%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月2.26%
3月2.92%
1年12.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      8.15
      0.06
      0.68%
    • 2022/01/14
      8.21
      0.04
      0.51%
    • 2022/01/13
      8.25
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/12
      8.27
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/11
      8.29
      0.03
      0.37%
    • 2022/01/10
      8.33
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/07
      8.34
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/06
      8.36
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/05
      8.39
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/04
      8.40
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/31
      8.40
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/30
      8.40
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/24
      8.39
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/23
      8.38
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/22
      8.38
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      8.37
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/20
      8.38
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/17
      8.39
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/16
      8.39
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/15
      8.39
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/14
      8.40
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/13
      8.40
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/10
      8.41
      0.01
      0.17%
    • 2021/12/09
      8.40
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/08
      8.38
      0.04
      0.44%
    • 2021/12/07
      8.34
      0.03
      0.34%
    • 2021/12/06
      8.31
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/03
      8.31
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/02
      8.31
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/01
      8.29
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價