先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)

7.20美元0.04(0.51%)

2023/03/30更新

績效 /

1月2.02%

3月0.07%

1年5.35%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
7.20
0.04
0.51%
2023/03/29
7.17
0.00
0.07%
2023/03/28
7.16
0.01
0.10%
2023/03/27
7.17
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2023/03/24
7.20
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0.01
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2023/03/20
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2023/03/13
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0.01%
2023/03/10
7.29
0.01
0.20%
2023/03/09
7.31
0.03
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
7.34
0.02
0.28%
2023/03/07
7.36
0.03
0.44%
2023/03/06
7.32
0.03
0.39%
2023/03/03
7.30
0.01
0.13%
2023/03/02
7.31
0.02
0.33%
2023/03/01
7.33
0.02
0.29%
2023/02/28
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0.01
0.15%
2023/02/27
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2023/02/24
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2023/02/23
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