先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)

6.97美元0.02(0.35%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3.85%
3月7.16%
1年22.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      6.97
      0.02
      0.35%
    • 2022/06/23
      7.00
      0.04
      0.60%
    • 2022/06/22
      7.04
      0.03
      0.39%
    • 2022/06/21
      7.07
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/20
      7.07
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/17
      7.08
      0.04
      0.56%
    • 2022/06/16
      7.12
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/15
      7.11
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/14
      7.12
      0.10
      1.32%
    • 2022/06/13
      7.21
      0.07
      1.00%
    • 2022/06/10
      7.28
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/09
      7.31
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/08
      7.32
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/07
      7.32
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/01
      7.34
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      7.35
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/30
      7.36
      0.03
      0.39%
    • 2022/05/27
      7.33
      0.04
      0.52%
    • 2022/05/26
      7.30
      0.04
      0.50%
    • 2022/05/25
      7.26
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/24
      7.25
      0.01
      0.20%
    • 2022/05/23
      7.24
      0.03
      0.40%
    • 2022/05/20
      7.21
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/19
      7.20
      0.03
      0.46%
    • 2022/05/18
      7.24
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/17
      7.25
      0.03
      0.39%
    • 2022/05/16
      7.28
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/13
      7.27
      0.01
      0.20%
    • 2022/05/12
      7.29
      0.02
      0.28%
    • 2022/05/11
      7.31
      0.00
      0.05%

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