先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)

8.26美元0.02(0.21%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月2.39%
3月5.05%
1年14.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      8.26
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/27
      8.24
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/26
      8.23
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/25
      8.21
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/22
      8.20
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/21
      8.18
      0.03
      0.39%
    • 2024/03/20
      8.15
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/19
      8.14
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/15
      8.13
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/14
      8.15
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/13
      8.15
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/12
      8.14
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/11
      8.15
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/08
      8.15
      0.03
      0.39%
    • 2024/03/07
      8.12
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      8.11
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/05
      8.10
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/04
      8.09
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/01
      8.08
      0.03
      0.31%
    • 2024/02/29
      8.05
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/28
      8.05
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/27
      8.05
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/26
      8.06
      0.03
      0.43%
    • 2024/02/23
      8.02
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/22
      8.01
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/21
      8.00
      0.02
      0.24%
    • 2024/02/20
      7.98
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/19
      7.99
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/16
      7.98
      0.03
      0.33%
    • 2024/02/15
      7.95
      0.02
      0.21%

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