先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)

7.20美元0.04(0.51%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月2.02%
3月0.07%
1年5.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      7.20
      0.04
      0.51%
    • 2023/03/29
      7.17
      0.00
      0.07%
    • 2023/03/28
      7.16
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/27
      7.17
      0.03
      0.40%
    • 2023/03/24
      7.20
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/23
      7.18
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/22
      7.17
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/21
      7.17
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/20
      7.16
      0.06
      0.80%
    • 2023/03/16
      7.22
      0.04
      0.60%
    • 2023/03/15
      7.26
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/14
      7.26
      0.04
      0.53%
    • 2023/03/13
      7.29
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/10
      7.29
      0.01
      0.20%
    • 2023/03/09
      7.31
      0.03
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      7.34
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/07
      7.36
      0.03
      0.44%
    • 2023/03/06
      7.32
      0.03
      0.39%
    • 2023/03/03
      7.30
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/02
      7.31
      0.02
      0.33%
    • 2023/03/01
      7.33
      0.02
      0.29%
    • 2023/02/28
      7.35
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/27
      7.34
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/24
      7.36
      0.03
      0.45%
    • 2023/02/23
      7.32
      0.03
      0.37%
    • 2023/02/22
      7.30
      0.04
      0.57%
    • 2023/02/21
      7.34
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/20
      7.36
      0.01
      0.20%
    • 2023/02/17
      7.37
      0.04
      0.50%
    • 2023/02/16
      7.41
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價