先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)

7.15美元0.05(0.75%)

2022/12/02更新

績效 /

1月9.54%

3月3.94%

1年13.97%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
7.15
0.05
0.75%
2022/12/01
7.09
0.07
1.02%
2022/11/30
7.02
0.01
0.20%
2022/11/29
7.01
0.02
0.32%
2022/11/28
6.98
0.02
0.33%
2022/11/25
6.96
0.03
0.39%
2022/11/24
6.93
0.04
0.55%
2022/11/23
6.90
0.03
0.40%
2022/11/22
6.87
0.00
0.06%
2022/11/21
6.86
0.00
0.06%
2022/11/18
6.87
0.01
0.14%
2022/11/17
6.88
0.01
0.08%
2022/11/16
6.87
0.04
0.61%
2022/11/15
6.83
0.06
0.88%
2022/11/14
6.77
0.09
1.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
6.68
0.11
1.67%
2022/11/10
6.57
0.02
0.24%
2022/11/09
6.59
0.02
0.32%
2022/11/08
6.56
0.02
0.36%
2022/11/07
6.54
0.04
0.61%
2022/11/04
6.50
0.00
0.04%
2022/11/03
6.50
0.02
0.38%
2022/11/02
6.52
0.02
0.31%
2022/11/01
6.50
0.02
0.34%
2022/10/28
6.48
0.01
0.15%
2022/10/27
6.47
0.03
0.43%
2022/10/26
6.44
0.05
0.77%
2022/10/25
6.39
0.01
0.20%
2022/10/24
6.41
0.00
0.02%
2022/10/21
6.41
0.01
0.18%

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