瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元)

116.23美元0.98(0.85%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月8.71%
3月0.57%
1年3.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.43%
      -
      -
    • 一個月
      8.71%
      -
      3.19%
    • 三個月
      0.57%
      -
      5.17%
    • 一年
      3.48%
      -
      11.62%
    • 三年(年度化)
      7.49%
      -
      7.96%
    • 五年(年度化)
      1.01%
      -
      10.66%
    • 十年(年度化)
      2.26%
      -
      4.99%
    • 年初至今
      0.39%
      -
      5.77%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 替代能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.39%
    基金規模
    100.26百萬截至 2024-03-25
    成立時間
    2011-02-01
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之目標在於達成以歐元計價之最高可能資本成長。 子基金之資產依據風險分散原則,主要投資於在全世界經營有關未來資源產業之公司所發行,以美元計價之股票、具股權性質之可轉讓有價證券及參與憑證等等(下稱「股權證券」)。未來資源產業主要包含替代能源(如風力、太陽能與生質燃料)與稀少性資源(如原物料、產品創新、潔淨飲水、林業、農業等等)為主。 子基金資產至多百分之三十三得投資於前述投資範圍之外。 子基金得使用衍生性商品對貨幣及投資組合風險避險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國37.77%
    2. 2.歐元區30.60%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.57%
    4. 4.新興亞洲7.12%
    5. 5.加拿大6.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用25.87%
    2. 2.工業25.20%
    3. 3.基本物料22.72%
    4. 4.能源16.33%
    5. 5.科技4.31%
    前五大持股
    1. 1.Linde PLC5.64%
    2. 2.NextEra Energy Inc4.28%
    3. 3.Vestas Wind Systems A/S4.02%
    4. 4.EDP - Energias de Portugal SA3.98%
    5. 5.Air Products & Chemicals Inc3.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.77
      -
    • 月報酬標準差
      23.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -
    投資區域
    1. 1.美國37.77%
    2. 2.歐元區30.60%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.57%
    4. 4.新興亞洲7.12%
    5. 5.加拿大6.22%
    前五大持股
    1. 1.Linde PLC5.64%
    2. 2.NextEra Energy Inc4.28%
    3. 3.Vestas Wind Systems A/S4.02%
    4. 4.EDP - Energias de Portugal SA3.98%
    5. 5.Air Products & Chemicals Inc3.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用25.87%
    2. 2.工業25.20%
    3. 3.基本物料22.72%
    4. 4.能源16.33%
    5. 5.科技4.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.77
      -
    • 月報酬標準差
      23.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -