瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)

152.17美元0.2(0.13%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月2.71%
3月0.39%
1年58.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.06%
      -
      -
    • 一個月
      2.71%
      -
      2.14%
    • 三個月
      0.39%
      -
      1.34%
    • 一年
      58.26%
      -
      30.94%
    • 三年(年度化)
      6.46%
      -
      6.86%
    • 五年(年度化)
      5.22%
      -
      7.82%
    • 十年(年度化)
      0.16%
      -
      2.43%
    • 年初至今
      1.93%
      -
      11.76%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.93%
    基金規模
    123.96百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2011-02-01
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之目標在於達成以歐元計價之最高可能資本成長。 子基金之資產依據風險分散原則,主要投資於在全世界經營有關未來資源產業之公司所發行,以美元計價之股票、具股權性質之可轉讓有價證券及參與憑證等等(下稱「股權證券」)。未來資源產業主要包含替代能源(如風力、太陽能與生質燃料)與稀少性資源(如原物料、產品創新、潔淨飲水、林業、農業等等)為主。 子基金資產至多百分之三十三得投資於前述投資範圍之外。 子基金得使用衍生性商品對貨幣及投資組合風險避險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國28.58%
    2. 2.新興亞洲17.02%
    3. 3.歐元區16.95%
    4. 4.歐洲不包含歐元區14.86%
    5. 5.英國11.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業38.06%
    2. 2.公用20.30%
    3. 3.科技17.52%
    4. 4.基本物料15.47%
    5. 5.周期性消費4.68%
    前五大持股
    1. 1.Enphase Energy Inc3.26%
    2. 2.Daqo New Energy Corp ADR2.88%
    3. 3.Shoals Technologies Group Inc Ordinary Shares - Class A2.74%
    4. 4.Sunnova Energy International Inc2.70%
    5. 5.Flat Glass Group Co Ltd Shs -H- Reg S2.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      27.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.美國28.58%
    2. 2.新興亞洲17.02%
    3. 3.歐元區16.95%
    4. 4.歐洲不包含歐元區14.86%
    5. 5.英國11.70%
    前五大持股
    1. 1.Enphase Energy Inc3.26%
    2. 2.Daqo New Energy Corp ADR2.88%
    3. 3.Shoals Technologies Group Inc Ordinary Shares - Class A2.74%
    4. 4.Sunnova Energy International Inc2.70%
    5. 5.Flat Glass Group Co Ltd Shs -H- Reg S2.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業38.06%
    2. 2.公用20.30%
    3. 3.科技17.52%
    4. 4.基本物料15.47%
    5. 5.周期性消費4.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      27.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -