瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元)

114.98美元0.79(0.69%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月6.11%
3月7.52%
1年1.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.13%
      -
      -
    • 一個月
      6.11%
      -
      2.80%
    • 三個月
      7.52%
      -
      9.83%
    • 一年
      1.87%
      -
      13.67%
    • 三年(年度化)
      8.36%
      -
      17.80%
    • 五年(年度化)
      1.93%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      1.24%
      -
      -
    • 年初至今
      0.62%
      -
      15.26%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 替代能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.62%
    基金規模
    82.95百萬截至 2024-12-20
    成立時間
    2011-02-01
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之目標在於達成以歐元計價之最高可能資本成長。 子基金之資產依據風險分散原則,主要投資於在全世界經營有關未來資源產業之公司所發行,以美元計價之股票、具股權性質之可轉讓有價證券及參與憑證等等(下稱「股權證券」)。未來資源產業主要包含替代能源(如風力、太陽能與生質燃料)與稀少性資源(如原物料、產品創新、潔淨飲水、林業、農業等等)為主。 子基金資產至多百分之三十三得投資於前述投資範圍之外。 子基金得使用衍生性商品對貨幣及投資組合風險避險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國31.91%
    2. 2.歐元區27.97%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.25%
    4. 4.加拿大9.06%
    5. 5.新興亞洲8.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料28.30%
    2. 2.工業27.91%
    3. 3.能源20.95%
    4. 4.公用14.96%
    5. 5.科技3.48%
    前五大持股
    1. 1.Linde PLC4.12%
    2. 2.Baker Hughes Co Class A3.83%
    3. 3.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.67%
    4. 4.Prysmian SpA3.20%
    5. 5.Cadeler AS Ordinary Shares3.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.56
      -
    • 月報酬標準差
      22.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國31.91%
    2. 2.歐元區27.97%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.25%
    4. 4.加拿大9.06%
    5. 5.新興亞洲8.54%
    前五大持股
    1. 1.Linde PLC4.12%
    2. 2.Baker Hughes Co Class A3.83%
    3. 3.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.67%
    4. 4.Prysmian SpA3.20%
    5. 5.Cadeler AS Ordinary Shares3.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料28.30%
    2. 2.工業27.91%
    3. 3.能源20.95%
    4. 4.公用14.96%
    5. 5.科技3.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.56
      -
    • 月報酬標準差
      22.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -

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