瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(美元)

163.40美元0.83(0.51%)
2025/12/04更新
績效 / 
1月6.67%
3月10.09%
1年32.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.59%
      -
      -
    • 一個月
      6.67%
      -
      8.91%
    • 三個月
      10.09%
      -
      15.93%
    • 一年
      32.63%
      -
      39.58%
    • 三年(年度化)
      6.79%
      -
      11.21%
    • 五年(年度化)
      4.01%
      -
      11.91%
    • 十年(年度化)
      3.44%
      -
      11.19%
    • 年初至今
      41.23%
      -
      53.12%

    基金總覽

    基金組別
    行業股票 - 天然資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    41.23%
    基金規模
    107.70百萬截至 2025-12-04
    成立時間
    2011-02-01
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之目標在於達成以歐元計價之最高可能資本成長。子基金之資產依據風險分散原則,主要投資於在全世界經營有關未來資源產業之公司所發行,以美元計價之股票、具股權性質之可轉讓有價證券及參與憑證等等(下稱「股權證券」)。未來資源產業主要包含替代能源(如風力、太陽能與生質燃料)與稀少性資源(如原物料、產品創新、潔淨飲水、林業、農業等等)為主。子基金資產至多百分之三十三得投資於前述投資範圍之外。子基金得使用衍生性商品對貨幣及投資組合風險避險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國26.75%
    2. 2.歐元區19.52%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.96%
    4. 4.加拿大13.14%
    5. 5.日本7.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料42.28%
    2. 2.能源29.85%
    3. 3.工業22.72%
    4. 4.房地產1.76%
    5. 5.科技1.39%
    前五大持股
    1. 1.Rio Tinto PLC Ordinary Shares4.32%
    2. 2.Baker Hughes Co Class A3.38%
    3. 3.Freeport-McMoRan Inc3.22%
    4. 4.Coeur Mining Inc3.02%
    5. 5.Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting)2.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      18.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.美國26.75%
    2. 2.歐元區19.52%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.96%
    4. 4.加拿大13.14%
    5. 5.日本7.21%
    前五大持股
    1. 1.Rio Tinto PLC Ordinary Shares4.32%
    2. 2.Baker Hughes Co Class A3.38%
    3. 3.Freeport-McMoRan Inc3.22%
    4. 4.Coeur Mining Inc3.02%
    5. 5.Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting)2.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料42.28%
    2. 2.能源29.85%
    3. 3.工業22.72%
    4. 4.房地產1.76%
    5. 5.科技1.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      18.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -