瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)

148.03美元1.26(0.84%)
2021/04/20更新
績效 / 
1月1.61%
3月12.5%
1年91.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      1.61%
      -
      5.06%
    • 三個月
      12.50%
      -
      9.23%
    • 一年
      91.37%
      -
      70.27%
    • 三年(年度化)
      3.43%
      -
      6.34%
    • 五年(年度化)
      4.94%
      -
      9.97%
    • 十年(年度化)
      0.15%
      -
      2.32%
    • 年初至今
      3.78%
      -
      15.00%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.78%
    基金規模
    116.10百萬截至 2021-04-20
    成立時間
    2011-02-01
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之目標在於達成以歐元計價之最高可能資本成長。 子基金之資產依據風險分散原則,主要投資於在全世界經營有關未來資源產業之公司所發行,以美元計價之股票、具股權性質之可轉讓有價證券及參與憑證等等(下稱「股權證券」)。未來資源產業主要包含替代能源(如風力、太陽能與生質燃料)與稀少性資源(如原物料、產品創新、潔淨飲水、林業、農業等等)為主。 子基金資產至多百分之三十三得投資於前述投資範圍之外。 子基金得使用衍生性商品對貨幣及投資組合風險避險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國25.21%
    2. 2.歐元區23.23%
    3. 3.新興亞洲20.56%
    4. 4.歐洲不包含歐元區15.67%
    5. 5.英國6.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業43.62%
    2. 2.公用23.26%
    3. 3.科技12.82%
    4. 4.基本物料12.27%
    5. 5.能源4.04%
    前五大持股
    1. 1.Quanta Services Inc2.85%
    2. 2.Vestas Wind Systems A/S2.73%
    3. 3.SSE PLC2.58%
    4. 4.Sika AG2.39%
    5. 5.Advanced Energy Industries Inc2.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      27.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國25.21%
    2. 2.歐元區23.23%
    3. 3.新興亞洲20.56%
    4. 4.歐洲不包含歐元區15.67%
    5. 5.英國6.71%
    前五大持股
    1. 1.Quanta Services Inc2.85%
    2. 2.Vestas Wind Systems A/S2.73%
    3. 3.SSE PLC2.58%
    4. 4.Sika AG2.39%
    5. 5.Advanced Energy Industries Inc2.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業43.62%
    2. 2.公用23.26%
    3. 3.科技12.82%
    4. 4.基本物料12.27%
    5. 5.能源4.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      27.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -