瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)

171.85美元1.23(0.72%)
2021/01/20更新
績效 / 
1月19.8%
3月42.72%
1年60.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.06%
      -
      -
    • 一個月
      19.80%
      -
      5.73%
    • 三個月
      42.72%
      -
      24.39%
    • 一年
      60.47%
      -
      18.03%
    • 三年(年度化)
      5.93%
      -
      2.26%
    • 五年(年度化)
      12.15%
      -
      15.94%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.01%
    • 年初至今
      10.76%
      -
      6.09%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.76%
    基金規模
    103.38百萬截至 2021-01-20
    成立時間
    2011-02-01
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之目標在於達成以歐元計價之最高可能資本成長。 子基金之資產依據風險分散原則,主要投資於在全世界經營有關未來資源產業之公司所發行,以美元計價之股票、具股權性質之可轉讓有價證券及參與憑證等等(下稱「股權證券」)。未來資源產業主要包含替代能源(如風力、太陽能與生質燃料)與稀少性資源(如原物料、產品創新、潔淨飲水、林業、農業等等)為主。 子基金資產至多百分之三十三得投資於前述投資範圍之外。 子基金得使用衍生性商品對貨幣及投資組合風險避險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區27.16%
    2. 2.美國21.86%
    3. 3.歐洲不包含歐元區14.60%
    4. 4.新興亞洲13.22%
    5. 5.英國12.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業39.44%
    2. 2.公用28.32%
    3. 3.科技14.54%
    4. 4.基本物料10.94%
    5. 5.能源2.73%
    前五大持股
    1. 1.Flat Glass Group Co Ltd Shs -H- Reg S3.40%
    2. 2.Xinyi Solar Holdings Ltd3.09%
    3. 3.Orsted A/S2.93%
    4. 4.China Longyuan Power Group Corp Ltd Class H2.82%
    5. 5.Quanta Services Inc2.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      27.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區27.16%
    2. 2.美國21.86%
    3. 3.歐洲不包含歐元區14.60%
    4. 4.新興亞洲13.22%
    5. 5.英國12.00%
    前五大持股
    1. 1.Flat Glass Group Co Ltd Shs -H- Reg S3.40%
    2. 2.Xinyi Solar Holdings Ltd3.09%
    3. 3.Orsted A/S2.93%
    4. 4.China Longyuan Power Group Corp Ltd Class H2.82%
    5. 5.Quanta Services Inc2.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業39.44%
    2. 2.公用28.32%
    3. 3.科技14.54%
    4. 4.基本物料10.94%
    5. 5.能源2.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      27.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -