PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)

10.14美元0.01(0.1%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.96%
3月3.43%
1年8.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.96%
      1.61%
      0.81%
    • 三個月
      3.43%
      1.40%
      2.67%
    • 一年
      8.24%
      1.94%
      7.54%
    • 三年(年度化)
      2.97%
      1.90%
      0.01%
    • 五年(年度化)
      0.23%
      0.46%
      1.79%
    • 十年(年度化)
      1.97%
      1.97%
      2.49%
    • 年初至今
      3.07%
      1.60%
      2.55%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.07%
    基金規模
    7,746.82百萬截至 2024-06-28
    成立時間
    2010-11-30
    晨星評等
    投資策略
    多元化入息基金的投資目標是在審慎投資管理原則下賺取最高總回報。該基金將其最少三分之二的資產投資於一項由不同年期的固定收益工具組成的多元化組合。該基金可將不多於 25%的資產投資於可轉換為股本證券的證券。該基金可將不多於 10%的總資產投資於股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.07%
    2. 2.電訊服務0.05%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 249.56%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 245.92%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 244.73%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 6.5%4.62%
    5. 5.PIMCO GIS US S/T Z USD Inc4.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      8.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.74
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.21%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 249.56%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 245.92%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 244.73%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 6.5%4.62%
    5. 5.PIMCO GIS US S/T Z USD Inc4.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.07%
    2. 2.電訊服務0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      8.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.74
      -