PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)

11.99美元0.01(0.08%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.17%
3月1.76%
1年2.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      2.17%
      0.94%
      1.03%
    • 三個月
      1.76%
      0.09%
      0.82%
    • 一年
      2.55%
      0.56%
      2.72%
    • 三年(年度化)
      6.04%
      4.64%
      4.36%
    • 五年(年度化)
      4.17%
      2.89%
      3.30%
    • 十年(年度化)
      4.60%
      3.57%
      3.96%
    • 年初至今
      1.45%
      1.43%
      0.14%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.45%
    基金規模
    18,612.33百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2010-11-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是在審慎投資管理的原則下賺取最高總回報(即透過深入研究及慎重考慮,確立及施行一些貫徹一致、 規律嚴格並具成本效益的投資的策略,以及持續監察個別證券與總投資組合的風險)。 本基金將其最少三分之二的資產投資於一項由不同年期的固定收益工具(可為公司固定收益工具)組成的多元化組 合。本基金可將其全部資產投資於高孳息證券(其在支付利息或償付本金方面出現拖欠情況,或存在有關該等付款拖 欠情況的迫切風險),惟獲穆迪或標準普爾給予低於 B 級或獲惠譽給予同等評級(或若未有評級,則須獲投資顧問視 為具備相若質素)的證券所佔資產比例不得超過 10%。本基金亦可無限額投資於在經濟上與新興證券市場有連繫的發 行機構的固定收益工 具。 本基金將運用以環球固定收益為本的策略,該策略尋求運用投資顧問的總回報投資過程及理念。投資組合的構建乃基 於廣泛分散投資環球固定收益板塊的原則。該策略專注於透過信貸質素的改善而具備資本增值潛力的基本面穩健或正 在改進的證券。由上而下及由下而上的策略乃用於識別可產生穩定回報的多重價值來源。運用由上而下的策略時,會 從宏觀角度考慮在中期內可能影響環球經濟及金融市場的各種力量。由下而上的策略則帶驅動證券甄選過程,有利識 別和分析價值偏低的證券。 本基金可持有非美元計價固定收益工具及貨幣持倉(可透過金融衍生工具投資項目而受到積極管理)。非美元計價貨 幣持倉以總資產的 20%為限。 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.04%
    2. 2.拉丁美洲0.02%
    3. 3.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.04%
    2. 2.能源0.03%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2112.40%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Sept 2111.90%
    3. 3.PIMCO USD Short Mat ETF5.04%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Sept 214.71%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 214.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      7.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.04%
    2. 2.拉丁美洲0.02%
    3. 3.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2112.40%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Sept 2111.90%
    3. 3.PIMCO USD Short Mat ETF5.04%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Sept 214.71%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 214.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.04%
    2. 2.能源0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      7.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -