PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)

10.06美元0(0%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月1.51%
3月1.01%
1年8.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      10.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/26
      10.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/22
      10.08
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/21
      10.06
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/20
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/19
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/18
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/14
      10.01
      0.05
      0.50%
    • 2024/03/13
      10.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/12
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/11
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/08
      10.08
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/06
      10.05
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/05
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/04
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/01
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2024/02/29
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/28
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2024/02/27
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/26
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/23
      10.00
      0.04
      0.40%
    • 2024/02/22
      9.96
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/21
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/20
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/16
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/15
      9.96
      0.03
      0.30%

    下載歷史報價