PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)

12.22美元0.02(0.16%)

2021/06/18更新

績效 /

1月0.98%

3月2.12%

1年5.99%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
12.22
0.02
0.16%
2021/06/17
12.20
0.01
0.08%
2021/06/16
12.19
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0.25%
2021/06/15
12.22
0.01
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2021/06/14
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2021/06/11
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0.08%
2021/06/10
12.25
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0.16%
2021/06/09
12.23
0.03
0.25%
2021/06/08
12.20
0.03
0.25%
2021/06/07
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2021/06/04
12.17
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2021/06/03
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0.17%
2021/06/02
12.15
0.02
0.17%
2021/06/01
12.13
0.00
0.00%
2021/05/28
12.13
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/27
12.12
0.03
0.25%
2021/05/26
12.15
0.01
0.08%
2021/05/25
12.14
0.03
0.25%
2021/05/24
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2021/05/21
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2021/05/20
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0.17%
2021/05/19
12.07
0.03
0.25%
2021/05/18
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0.41%
2021/05/11
12.11
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0.25%
2021/05/10
12.14
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