PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)

12.22美元0.02(0.16%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.98%
3月2.12%
1年5.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      12.22
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/17
      12.20
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/16
      12.19
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/15
      12.22
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/14
      12.23
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/11
      12.26
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/10
      12.25
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/09
      12.23
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/08
      12.20
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/07
      12.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      12.17
      0.04
      0.33%
    • 2021/06/03
      12.13
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/02
      12.15
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/01
      12.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/28
      12.13
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      12.12
      0.03
      0.25%
    • 2021/05/26
      12.15
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/25
      12.14
      0.03
      0.25%
    • 2021/05/24
      12.11
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/21
      12.10
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/20
      12.09
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/19
      12.07
      0.03
      0.25%
    • 2021/05/18
      12.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/17
      12.10
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/14
      12.09
      0.03
      0.25%
    • 2021/05/13
      12.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/12
      12.06
      0.05
      0.41%
    • 2021/05/11
      12.11
      0.03
      0.25%
    • 2021/05/10
      12.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      12.14
      0.02
      0.17%

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