PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)

12.01美元0.04(0.33%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.79%
3月1.22%
1年2.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      12.01
      0.04
      0.33%
    • 2021/03/04
      12.05
      0.03
      0.25%
    • 2021/03/03
      12.08
      0.03
      0.25%
    • 2021/03/02
      12.11
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/01
      12.10
      0.05
      0.42%
    • 2021/02/26
      12.05
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/25
      12.06
      0.11
      0.90%
    • 2021/02/24
      12.17
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/23
      12.18
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/22
      12.19
      0.04
      0.33%
    • 2021/02/19
      12.23
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/18
      12.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      12.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      12.25
      0.05
      0.41%
    • 2021/02/12
      12.30
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      12.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      12.32
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/09
      12.30
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/08
      12.31
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/05
      12.30
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/03
      12.28
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/02
      12.27
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/01
      12.26
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/29
      12.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      12.25
      0.04
      0.33%
    • 2021/01/27
      12.29
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/26
      12.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      12.30
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/22
      12.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      12.29
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價