美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型

105.77美元0.19(0.18%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月1.22%
3月3.44%
1年3.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      1.22%
      1.95%
      2.17%
    • 三個月
      3.44%
      1.59%
      2.39%
    • 一年
      3.92%
      4.48%
      2.96%
    • 三年(年度化)
      4.42%
      4.68%
      4.59%
    • 五年(年度化)
      2.48%
      1.17%
      1.62%
    • 十年(年度化)
      0.81%
      0.08%
      0.79%
    • 年初至今
      2.20%
      1.44%
      1.62%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.20%
    基金規模
    163.22百萬截至 2023-06-07
    成立時間
    2011-03-24
    晨星評等
    投資策略
    "본 펀드는 미국, 캐나다, 호주, 일본, 오스트리아, 벨기에, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 아일랜드, 이탈리아, 네덜란드, 포르투갈, 스페인, 덴마크, 스웨덴, 스위스, 영국, 뉴질랜드, 노르웨이, 헝가리, 폴란드 및 체코공화국의 정규시장에서 상장 혹은 거래되며, 상기 국가들의 통화로 표시되거나 혹은 주로 상기 국가들에 소재한 발행인들의 채무증권에 언제라도 순자산가치의 2/3 이상을 투자합니다."

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.5%9.33%
    2. 2.United States Treasury Bonds 1.875%7.87%
    3. 3.Western Asset USD Liquidity WA Dis7.76%
    4. 4.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.25%6.84%
    5. 5.United States Treasury Bonds 2.25%6.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      11.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.5%9.33%
    2. 2.United States Treasury Bonds 1.875%7.87%
    3. 3.Western Asset USD Liquidity WA Dis7.76%
    4. 4.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.25%6.84%
    5. 5.United States Treasury Bonds 2.25%6.43%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      11.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -