美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型

102.53美元0.49(0.48%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.03%
3月3.25%
1年5.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      0.03%
      1.20%
      1.18%
    • 三個月
      3.25%
      5.39%
      3.23%
    • 一年
      5.74%
      1.72%
      0.99%
    • 三年(年度化)
      6.86%
      7.33%
      5.12%
    • 五年(年度化)
      3.58%
      1.64%
      1.83%
    • 十年(年度化)
      1.54%
      0.66%
      1.09%
    • 年初至今
      5.22%
      3.38%
      1.08%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.22%
    基金規模
    119.47百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2011-03-24
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求取得包括收益及資本增值的最大總回報。:該基金將在任何時候將其資產淨值最少三分之二投資於 (i) 主要在以下國家的受監管市場上市或買賣及 (ii) 主要以下列國家的貨幣 計值或由位於下列國家的發行人發行的債務證券:美國、加拿大、澳洲、日本、奧地利、比利時、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、 意大利、墨西哥、荷蘭、葡萄牙、西班牙、丹麥、瑞典、瑞士、英國、新西蘭、挪威、匈牙利、波蘭及捷克共和國。該基金亦可投資於 在其他已發展國家的受監管市場上市或買賣的債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.875%19.71%
    2. 2.United States Treasury Notes 3.5%14.89%
    3. 3.United States Treasury Notes7.53%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.875%6.44%
    5. 5.United States Treasury Notes 4%6.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.58
      -
    • 月報酬標準差
      13.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.79
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.875%19.71%
    2. 2.United States Treasury Notes 3.5%14.89%
    3. 3.United States Treasury Notes7.53%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.875%6.44%
    5. 5.United States Treasury Notes 4%6.34%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.58
      -
    • 月報酬標準差
      13.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.79
      -