美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型

123.81美元0.03(0.02%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.84%
3月2.5%
1年1.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      123.81
      0.03
      0.02%
    • 2021/10/21
      123.78
      0.51
      0.41%
    • 2021/10/20
      124.29
      0.05
      0.04%
    • 2021/10/19
      124.24
      0.22
      0.18%
    • 2021/10/18
      124.02
      0.31
      0.25%
    • 2021/10/15
      124.33
      0.10
      0.08%
    • 2021/10/14
      124.23
      0.13
      0.11%
    • 2021/10/13
      124.10
      0.52
      0.42%
    • 2021/10/12
      123.58
      0.03
      0.02%
    • 2021/10/11
      123.61
      0.15
      0.12%
    • 2021/10/08
      123.76
      0.34
      0.27%
    • 2021/10/07
      124.10
      0.09
      0.07%
    • 2021/10/06
      124.01
      0.05
      0.04%
    • 2021/10/05
      124.06
      0.28
      0.23%
    • 2021/10/04
      124.34
      0.24
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      124.58
      0.39
      0.31%
    • 2021/09/30
      124.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      124.19
      0.46
      0.37%
    • 2021/09/28
      124.65
      0.78
      0.62%
    • 2021/09/27
      125.43
      0.26
      0.21%
    • 2021/09/24
      125.69
      0.42
      0.33%
    • 2021/09/23
      126.11
      0.13
      0.10%
    • 2021/09/22
      125.98
      0.12
      0.10%
    • 2021/09/21
      126.10
      0.14
      0.11%
    • 2021/09/20
      125.96
      0.36
      0.29%
    • 2021/09/17
      126.32
      0.54
      0.43%
    • 2021/09/16
      126.86
      0.43
      0.34%
    • 2021/09/15
      127.29
      0.24
      0.19%
    • 2021/09/14
      127.05
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/13
      127.08
      0.15
      0.12%

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