美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型

126.88美元0.06(0.05%)

2021/07/27更新

績效 /

1月1.35%

3月1.66%

1年1.99%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
126.88
0.06
0.05%
2021/07/26
126.82
0.06
0.05%
2021/07/23
126.76
0.12
0.10%
2021/07/22
126.88
0.07
0.06%
2021/07/21
126.95
0.08
0.06%
2021/07/20
126.87
0.03
0.02%
2021/07/19
126.90
0.43
0.34%
2021/07/16
127.33
0.01
0.01%
2021/07/15
127.34
0.30
0.24%
2021/07/14
127.64
0.57
0.45%
2021/07/13
127.07
0.74
0.58%
2021/07/12
127.81
0.04
0.03%
2021/07/09
127.77
0.37
0.29%
2021/07/08
127.40
0.02
0.02%
2021/07/07
127.42
0.28
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
127.70
0.49
0.38%
2021/07/02
128.19
0.32
0.25%
2021/07/01
127.87
0.39
0.30%
2021/06/30
128.26
0.31
0.24%
2021/06/29
128.57
0.23
0.18%
2021/06/28
128.80
0.25
0.19%
2021/06/25
128.55
0.17
0.13%
2021/06/24
128.38
0.17
0.13%
2021/06/23
128.21
0.08
0.06%
2021/06/22
128.13
0.10
0.08%
2021/06/21
128.03
0.14
0.11%
2021/06/18
127.89
0.52
0.41%
2021/06/17
128.41
0.76
0.59%
2021/06/16
129.17
0.65
0.50%
2021/06/15
129.82
0.32
0.25%

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