美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型

102.51美元0.06(0.06%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.91%
3月3.73%
1年4.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      102.51
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/23
      102.45
      0.36
      0.35%
    • 2024/12/20
      102.81
      0.34
      0.33%
    • 2024/12/19
      102.47
      0.34
      0.33%
    • 2024/12/18
      102.81
      0.34
      0.33%
    • 2024/12/17
      103.15
      0.18
      0.17%
    • 2024/12/16
      103.33
      0.09
      0.09%
    • 2024/12/13
      103.42
      0.34
      0.33%
    • 2024/12/12
      103.76
      0.20
      0.19%
    • 2024/12/11
      103.96
      0.14
      0.13%
    • 2024/12/10
      104.10
      0.22
      0.21%
    • 2024/12/09
      104.32
      0.17
      0.16%
    • 2024/12/06
      104.49
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/05
      104.44
      0.12
      0.12%
    • 2024/12/04
      104.56
      0.11
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      104.45
      0.12
      0.12%
    • 2024/12/02
      104.57
      0.11
      0.11%
    • 2024/11/29
      104.46
      0.45
      0.43%
    • 2024/11/27
      104.01
      0.24
      0.23%
    • 2024/11/26
      103.77
      0.28
      0.27%
    • 2024/11/25
      104.05
      0.60
      0.58%
    • 2024/11/22
      103.45
      0.21
      0.20%
    • 2024/11/21
      103.24
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/20
      103.20
      0.29
      0.28%
    • 2024/11/19
      103.49
      0.34
      0.33%

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