美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型

128.78美元0.09(0.07%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月1.21%
3月2.23%
1年15.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      128.78
      0.09
      0.07%
    • 2021/04/20
      128.69
      0.42
      0.33%
    • 2021/04/19
      129.11
      0.35
      0.27%
    • 2021/04/16
      128.76
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/15
      128.74
      0.81
      0.63%
    • 2021/04/14
      127.93
      0.44
      0.35%
    • 2021/04/13
      127.49
      0.27
      0.21%
    • 2021/04/12
      127.22
      0.23
      0.18%
    • 2021/04/09
      127.45
      0.52
      0.41%
    • 2021/04/08
      127.97
      0.89
      0.70%
    • 2021/04/07
      127.08
      0.14
      0.11%
    • 2021/04/06
      126.94
      0.67
      0.53%
    • 2021/04/05
      126.27
      0.10
      0.08%
    • 2021/04/01
      126.17
      0.49
      0.39%
    • 2021/03/31
      125.68
      0.76
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/30
      124.92
      0.29
      0.23%
    • 2021/03/29
      125.21
      0.26
      0.21%
    • 2021/03/26
      125.47
      0.19
      0.15%
    • 2021/03/25
      125.28
      0.04
      0.03%
    • 2021/03/24
      125.32
      0.78
      0.62%
    • 2021/03/23
      126.10
      1.09
      0.86%
    • 2021/03/22
      127.19
      0.04
      0.03%
    • 2021/03/19
      127.15
      0.13
      0.10%
    • 2021/03/18
      127.02
      0.74
      0.58%
    • 2021/03/17
      127.76
      0.32
      0.25%
    • 2021/03/16
      127.44
      0.24
      0.19%
    • 2021/03/15
      127.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/12
      127.68
      0.79
      0.62%
    • 2021/03/11
      128.47
      0.91
      0.71%
    • 2021/03/10
      127.56
      0.71
      0.56%

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