美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型

108.80美元1.21(1.13%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月5.31%
3月14.57%
1年10.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      108.80
      1.21
      1.13%
    • 2023/01/31
      107.59
      0.31
      0.29%
    • 2023/01/30
      107.28
      0.55
      0.51%
    • 2023/01/27
      107.83
      0.30
      0.28%
    • 2023/01/26
      108.13
      0.31
      0.29%
    • 2023/01/25
      108.44
      0.33
      0.31%
    • 2023/01/24
      108.11
      0.79
      0.74%
    • 2023/01/23
      107.32
      0.23
      0.21%
    • 2023/01/20
      107.55
      0.68
      0.63%
    • 2023/01/19
      108.23
      0.11
      0.10%
    • 2023/01/18
      108.34
      0.55
      0.51%
    • 2023/01/17
      107.79
      0.47
      0.43%
    • 2023/01/13
      108.26
      0.03
      0.03%
    • 2023/01/12
      108.29
      2.14
      2.02%
    • 2023/01/11
      106.15
      0.73
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      105.42
      0.61
      0.58%
    • 2023/01/09
      106.03
      0.39
      0.37%
    • 2023/01/06
      105.64
      1.64
      1.58%
    • 2023/01/05
      104.00
      0.18
      0.17%
    • 2023/01/04
      104.18
      0.59
      0.57%
    • 2023/01/03
      103.59
      0.28
      0.27%
    • 2022/12/30
      103.31
      0.09
      0.09%
    • 2022/12/29
      103.22
      0.71
      0.69%
    • 2022/12/28
      102.51
      0.64
      0.62%
    • 2022/12/27
      103.15
      0.92
      0.88%
    • 2022/12/23
      104.07
      0.55
      0.53%
    • 2022/12/22
      104.62
      0.42
      0.40%
    • 2022/12/21
      104.20
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/20
      104.20
      0.04
      0.04%
    • 2022/12/19
      104.24
      0.79
      0.75%

    下載歷史報價

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明