美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型

106.13美元1.21(1.13%)
2022/08/19更新
績效 / 
1月2.4%
3月2.14%
1年15.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/19
      106.13
      1.21
      1.13%
    • 2022/08/18
      107.34
      0.71
      0.66%
    • 2022/08/17
      108.05
      0.77
      0.71%
    • 2022/08/16
      108.82
      0.23
      0.21%
    • 2022/08/15
      109.05
      0.77
      0.70%
    • 2022/08/12
      109.82
      0.17
      0.16%
    • 2022/08/11
      109.99
      0.39
      0.35%
    • 2022/08/10
      110.38
      1.08
      0.99%
    • 2022/08/09
      109.30
      0.06
      0.06%
    • 2022/08/08
      109.24
      0.49
      0.45%
    • 2022/08/05
      108.75
      1.39
      1.26%
    • 2022/08/04
      110.14
      0.88
      0.81%
    • 2022/08/03
      109.26
      0.13
      0.12%
    • 2022/08/02
      109.39
      1.25
      1.13%
    • 2022/08/01
      110.64
      1.54
      1.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/29
      109.10
      0.71
      0.66%
    • 2022/07/28
      108.39
      1.35
      1.26%
    • 2022/07/27
      107.04
      0.35
      0.33%
    • 2022/07/26
      106.69
      0.34
      0.32%
    • 2022/07/25
      107.03
      0.02
      0.02%
    • 2022/07/22
      107.05
      1.06
      1.00%
    • 2022/07/21
      105.99
      0.79
      0.75%
    • 2022/07/20
      105.20
      0.09
      0.09%
    • 2022/07/19
      105.11
      0.29
      0.28%
    • 2022/07/18
      104.82
      0.08
      0.08%
    • 2022/07/15
      104.74
      1.29
      1.25%
    • 2022/07/14
      103.45
      0.95
      0.91%
    • 2022/07/13
      104.40
      0.64
      0.62%
    • 2022/07/12
      103.76
      0.15
      0.15%
    • 2022/07/11
      103.61
      0.41
      0.39%

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