美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型

106.13美元1.21(1.13%)

2022/08/19更新

績效 /

1月2.4%

3月2.14%

1年15.01%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/19
106.13
1.21
1.13%
2022/08/18
107.34
0.71
0.66%
2022/08/17
108.05
0.77
0.71%
2022/08/16
108.82
0.23
0.21%
2022/08/15
109.05
0.77
0.70%
2022/08/12
109.82
0.17
0.16%
2022/08/11
109.99
0.39
0.35%
2022/08/10
110.38
1.08
0.99%
2022/08/09
109.30
0.06
0.06%
2022/08/08
109.24
0.49
0.45%
2022/08/05
108.75
1.39
1.26%
2022/08/04
110.14
0.88
0.81%
2022/08/03
109.26
0.13
0.12%
2022/08/02
109.39
1.25
1.13%
2022/08/01
110.64
1.54
1.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/29
109.10
0.71
0.66%
2022/07/28
108.39
1.35
1.26%
2022/07/27
107.04
0.35
0.33%
2022/07/26
106.69
0.34
0.32%
2022/07/25
107.03
0.02
0.02%
2022/07/22
107.05
1.06
1.00%
2022/07/21
105.99
0.79
0.75%
2022/07/20
105.20
0.09
0.09%
2022/07/19
105.11
0.29
0.28%
2022/07/18
104.82
0.08
0.08%
2022/07/15
104.74
1.29
1.25%
2022/07/14
103.45
0.95
0.91%
2022/07/13
104.40
0.64
0.62%
2022/07/12
103.76
0.15
0.15%
2022/07/11
103.61
0.41
0.39%

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