美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型

102.22美元0.18(0.18%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.25%
3月3.47%
1年4.75%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      102.22
      0.18
      0.18%
    • 2024/07/24
      102.04
      0.32
      0.31%
    • 2024/07/23
      102.36
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/22
      102.35
      0.18
      0.18%
    • 2024/07/19
      102.53
      0.49
      0.48%
    • 2024/07/18
      103.02
      0.26
      0.25%
    • 2024/07/17
      103.28
      0.08
      0.08%
    • 2024/07/16
      103.20
      0.44
      0.43%
    • 2024/07/15
      102.76
      0.24
      0.23%
    • 2024/07/12
      103.00
      0.24
      0.23%
    • 2024/07/11
      102.76
      0.55
      0.54%
    • 2024/07/10
      102.21
      0.14
      0.14%
    • 2024/07/09
      102.07
      0.13
      0.13%
    • 2024/07/08
      102.20
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/05
      102.15
      0.44
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      101.71
      0.60
      0.59%
    • 2024/07/02
      101.11
      0.26
      0.26%
    • 2024/07/01
      100.85
      0.71
      0.70%
    • 2024/06/28
      101.56
      0.45
      0.44%
    • 2024/06/27
      102.01
      0.14
      0.14%
    • 2024/06/26
      101.87
      0.61
      0.60%
    • 2024/06/25
      102.48
      0.11
      0.11%
    • 2024/06/24
      102.37
      0.09
      0.09%
    • 2024/06/21
      102.28
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/20
      102.26
      0.24
      0.23%
    • 2024/06/18
      102.50
      0.52
      0.51%
    • 2024/06/17
      101.98
      0.48
      0.47%
    • 2024/06/14
      102.46
      0.46
      0.45%
    • 2024/06/13
      102.00
      0.40
      0.39%
    • 2024/06/12
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