美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型

108.80美元1.21(1.13%)

2023/02/01更新

績效 /

1月5.31%

3月14.57%

1年10.86%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/01
108.80
1.21
1.13%
2023/01/31
107.59
0.31
0.29%
2023/01/30
107.28
0.55
0.51%
2023/01/27
107.83
0.30
0.28%
2023/01/26
108.13
0.31
0.29%
2023/01/25
108.44
0.33
0.31%
2023/01/24
108.11
0.79
0.74%
2023/01/23
107.32
0.23
0.21%
2023/01/20
107.55
0.68
0.63%
2023/01/19
108.23
0.11
0.10%
2023/01/18
108.34
0.55
0.51%
2023/01/17
107.79
0.47
0.43%
2023/01/13
108.26
0.03
0.03%
2023/01/12
108.29
2.14
2.02%
2023/01/11
106.15
0.73
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/10
105.42
0.61
0.58%
2023/01/09
106.03
0.39
0.37%
2023/01/06
105.64
1.64
1.58%
2023/01/05
104.00
0.18
0.17%
2023/01/04
104.18
0.59
0.57%
2023/01/03
103.59
0.28
0.27%
2022/12/30
103.31
0.09
0.09%
2022/12/29
103.22
0.71
0.69%
2022/12/28
102.51
0.64
0.62%
2022/12/27
103.15
0.92
0.88%
2022/12/23
104.07
0.55
0.53%
2022/12/22
104.62
0.42
0.40%
2022/12/21
104.20
0.00
0.00%
2022/12/20
104.20
0.04
0.04%
2022/12/19
104.24
0.79
0.75%

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