美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型

126.88美元0.06(0.05%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.35%
3月1.66%
1年1.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      126.88
      0.06
      0.05%
    • 2021/07/26
      126.82
      0.06
      0.05%
    • 2021/07/23
      126.76
      0.12
      0.10%
    • 2021/07/22
      126.88
      0.07
      0.06%
    • 2021/07/21
      126.95
      0.08
      0.06%
    • 2021/07/20
      126.87
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/19
      126.90
      0.43
      0.34%
    • 2021/07/16
      127.33
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/15
      127.34
      0.30
      0.24%
    • 2021/07/14
      127.64
      0.57
      0.45%
    • 2021/07/13
      127.07
      0.74
      0.58%
    • 2021/07/12
      127.81
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/09
      127.77
      0.37
      0.29%
    • 2021/07/08
      127.40
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/07
      127.42
      0.28
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      127.70
      0.49
      0.38%
    • 2021/07/02
      128.19
      0.32
      0.25%
    • 2021/07/01
      127.87
      0.39
      0.30%
    • 2021/06/30
      128.26
      0.31
      0.24%
    • 2021/06/29
      128.57
      0.23
      0.18%
    • 2021/06/28
      128.80
      0.25
      0.19%
    • 2021/06/25
      128.55
      0.17
      0.13%
    • 2021/06/24
      128.38
      0.17
      0.13%
    • 2021/06/23
      128.21
      0.08
      0.06%
    • 2021/06/22
      128.13
      0.10
      0.08%
    • 2021/06/21
      128.03
      0.14
      0.11%
    • 2021/06/18
      127.89
      0.52
      0.41%
    • 2021/06/17
      128.41
      0.76
      0.59%
    • 2021/06/16
      129.17
      0.65
      0.50%
    • 2021/06/15
      129.82
      0.32
      0.25%

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