美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型

103.48美元0.07(0.07%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月0.84%
3月0.31%
1年0.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/06
      103.48
      0.07
      0.07%
    • 2025/02/05
      103.41
      0.43
      0.42%
    • 2025/02/04
      102.98
      0.11
      0.11%
    • 2025/02/03
      103.09
      0.19
      0.19%
    • 2025/01/31
      102.90
      0.03
      0.03%
    • 2025/01/30
      102.87
      0.13
      0.13%
    • 2025/01/29
      102.74
      0.06
      0.06%
    • 2025/01/28
      102.68
      0.09
      0.09%
    • 2025/01/27
      102.77
      0.09
      0.09%
    • 2025/01/24
      102.68
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/23
      102.67
      0.06
      0.06%
    • 2025/01/22
      102.61
      0.03
      0.03%
    • 2025/01/21
      102.58
      0.22
      0.22%
    • 2025/01/17
      102.36
      0.15
      0.15%
    • 2025/01/16
      102.21
      0.10
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/15
      102.11
      0.60
      0.59%
    • 2025/01/14
      101.51
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/13
      101.52
      0.10
      0.10%
    • 2025/01/10
      101.62
      0.31
      0.30%
    • 2025/01/08
      101.93
      0.31
      0.30%
    • 2025/01/07
      102.24
      0.23
      0.22%
    • 2025/01/06
      102.47
      0.08
      0.08%
    • 2025/01/03
      102.55
      0.04
      0.04%
    • 2025/01/02
      102.59
      0.08
      0.08%
    • 2024/12/31
      102.51
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/30
      102.52
      0.18
      0.18%
    • 2024/12/27
      102.34
      0.19
      0.19%
    • 2024/12/26
      102.53
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/24
      102.51
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/23
      102.45
      0.36
      0.35%

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