施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積

272.26美元0.46(0.17%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月9.15%
3月16.71%
1年18.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.83%
      -
      -
    • 一個月
      9.15%
      -
      7.91%
    • 三個月
      16.71%
      -
      19.45%
    • 一年
      18.89%
      -
      25.98%
    • 三年(年度化)
      8.72%
      -
      4.65%
    • 五年(年度化)
      10.19%
      -
      6.63%
    • 十年(年度化)
      10.58%
      -
      8.46%
    • 年初至今
      22.53%
      -
      28.31%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    22.53%
    基金規模
    3,077.09百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2010-11-23
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國40.85%
    2. 2.英國15.98%
    3. 3.已開發亞洲9.33%
    4. 4.歐洲不包含歐元區8.49%
    5. 5.歐元區7.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.15%
    2. 2.健康護理19.92%
    3. 3.科技18.39%
    4. 4.工業13.80%
    5. 5.防守性消費10.10%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.72%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.64%
    3. 3.AstraZeneca PLC4.08%
    4. 4.Texas Instruments Inc3.58%
    5. 5.AIA Group Ltd3.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.27
      -
    • 月報酬標準差
      16.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.89
      -
    投資區域
    1. 1.美國40.85%
    2. 2.英國15.98%
    3. 3.已開發亞洲9.33%
    4. 4.歐洲不包含歐元區8.49%
    5. 5.歐元區7.28%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.72%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.64%
    3. 3.AstraZeneca PLC4.08%
    4. 4.Texas Instruments Inc3.58%
    5. 5.AIA Group Ltd3.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.15%
    2. 2.健康護理19.92%
    3. 3.科技18.39%
    4. 4.工業13.80%
    5. 5.防守性消費10.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.27
      -
    • 月報酬標準差
      16.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.89
      -