施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積

293.63美元0.45(0.15%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月6.67%
3月5.11%
1年15.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.36%
      -
      -
    • 一個月
      6.67%
      -
      6.89%
    • 三個月
      5.11%
      -
      1.69%
    • 一年
      15.86%
      -
      24.56%
    • 三年(年度化)
      9.65%
      -
      4.05%
    • 五年(年度化)
      10.35%
      -
      5.52%
    • 十年(年度化)
      10.17%
      -
      7.88%
    • 年初至今
      16.45%
      -
      26.09%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.45%
    基金規模
    3,366.29百萬截至 2022-12-07
    成立時間
    2010-11-23
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國43.87%
    2. 2.英國15.11%
    3. 3.已開發亞洲9.71%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.38%
    5. 5.歐元區6.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.93%
    2. 2.健康護理20.51%
    3. 3.科技17.95%
    4. 4.工業13.57%
    5. 5.防守性消費9.35%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.23%
    2. 2.Elevance Health Inc4.46%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.85%
    4. 4.AIA Group Ltd3.59%
    5. 5.Thermo Fisher Scientific Inc3.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      18.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.美國43.87%
    2. 2.英國15.11%
    3. 3.已開發亞洲9.71%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.38%
    5. 5.歐元區6.76%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.23%
    2. 2.Elevance Health Inc4.46%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.85%
    4. 4.AIA Group Ltd3.59%
    5. 5.Thermo Fisher Scientific Inc3.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.93%
    2. 2.健康護理20.51%
    3. 3.科技17.95%
    4. 4.工業13.57%
    5. 5.防守性消費9.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      18.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -