施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積

325.98美元0.75(0.23%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月3.61%
3月8.12%
1年8.88%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.95%
      -
      -
    • 一個月
      3.61%
      -
      1.65%
    • 三個月
      8.12%
      -
      6.28%
    • 一年
      8.88%
      -
      4.22%
    • 三年(年度化)
      11.84%
      -
      5.84%
    • 五年(年度化)
      11.27%
      -
      6.24%
    • 十年(年度化)
      9.92%
      -
      7.58%
    • 年初至今
      13.02%
      -
      11.21%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.02%
    基金規模
    4,846.61百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2010-11-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金旨在通过投资于符合投资经理的可持续性准则的全球各地公司发行的股本和股本相关证券,以提供资本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國35.78%
    2. 2.英國15.82%
    3. 3.歐元區11.09%
    4. 4.歐洲不包含歐元區10.87%
    5. 5.已開發亞洲8.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.90%
    2. 2.科技19.66%
    3. 3.健康護理19.50%
    4. 4.工業14.09%
    5. 5.防守性消費9.99%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.95%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.69%
    3. 3.Schneider Electric SE3.47%
    4. 4.Booking Holdings Inc3.16%
    5. 5.RELX PLC3.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      17.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -
    投資區域
    1. 1.美國35.78%
    2. 2.英國15.82%
    3. 3.歐元區11.09%
    4. 4.歐洲不包含歐元區10.87%
    5. 5.已開發亞洲8.14%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.95%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.69%
    3. 3.Schneider Electric SE3.47%
    4. 4.Booking Holdings Inc3.16%
    5. 5.RELX PLC3.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.90%
    2. 2.科技19.66%
    3. 3.健康護理19.50%
    4. 4.工業14.09%
    5. 5.防守性消費9.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      17.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -