施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積

323.16美元2.19(0.68%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月4.09%
3月8.04%
1年59.96%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.89%
      -
      -
    • 一個月
      4.09%
      -
      4.30%
    • 三個月
      8.04%
      -
      5.65%
    • 一年
      59.96%
      -
      54.39%
    • 三年(年度化)
      20.35%
      -
      16.29%
    • 五年(年度化)
      17.93%
      -
      15.27%
    • 十年(年度化)
      11.85%
      -
      9.95%
    • 年初至今
      9.68%
      -
      6.73%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.68%
    基金規模
    1,755.91百萬截至 2021-04-16
    成立時間
    2010-11-23
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.16%
    2. 2.歐洲不包含歐元區11.72%
    3. 3.歐元區10.39%
    4. 4.英國9.56%
    5. 5.新興亞洲7.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.19%
    2. 2.科技17.83%
    3. 3.工業17.76%
    4. 4.健康護理12.37%
    5. 5.防守性消費11.29%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.39%
    2. 2.Alphabet Inc A4.34%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.80%
    4. 4.Booking Holdings Inc3.38%
    5. 5.Aia Group Ltd3.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.58
      -
    • 月報酬標準差
      16.52
      -
    • 月報酬夏普值
      1.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.16%
    2. 2.歐洲不包含歐元區11.72%
    3. 3.歐元區10.39%
    4. 4.英國9.56%
    5. 5.新興亞洲7.79%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.39%
    2. 2.Alphabet Inc A4.34%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.80%
    4. 4.Booking Holdings Inc3.38%
    5. 5.Aia Group Ltd3.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.19%
    2. 2.科技17.83%
    3. 3.工業17.76%
    4. 4.健康護理12.37%
    5. 5.防守性消費11.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.58
      -
    • 月報酬標準差
      16.52
      -
    • 月報酬夏普值
      1.06
      -