施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積

368.17美元1.5(0.41%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月4.67%
3月10.89%
1年22.52%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.33%
      -
      -
    • 一個月
      4.67%
      -
      4.67%
    • 三個月
      10.89%
      -
      10.88%
    • 一年
      22.52%
      -
      20.76%
    • 三年(年度化)
      5.99%
      -
      0.16%
    • 五年(年度化)
      13.85%
      -
      9.48%
    • 十年(年度化)
      10.28%
      -
      7.67%
    • 年初至今
      4.26%
      -
      4.21%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.26%
    基金規模
    6,283.94百萬截至 2024-02-23
    成立時間
    2010-11-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金旨在通過投資於符合投資經理的可持續性準則的全球各地公司發行的股本和股本相關證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.16%
    2. 2.英國16.80%
    3. 3.歐元區12.64%
    4. 4.日本8.90%
    5. 5.歐洲不包含歐元區8.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.05%
    2. 2.金融服務17.81%
    3. 3.健康護理16.20%
    4. 4.工業14.00%
    5. 5.防守性消費9.90%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.50%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.59%
    3. 3.Elevance Health Inc3.43%
    4. 4.Hitachi Ltd3.23%
    5. 5.Schneider Electric SE2.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      16.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.16%
    2. 2.英國16.80%
    3. 3.歐元區12.64%
    4. 4.日本8.90%
    5. 5.歐洲不包含歐元區8.27%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.50%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.59%
    3. 3.Elevance Health Inc3.43%
    4. 4.Hitachi Ltd3.23%
    5. 5.Schneider Electric SE2.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.05%
    2. 2.金融服務17.81%
    3. 3.健康護理16.20%
    4. 4.工業14.00%
    5. 5.防守性消費9.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      16.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -