施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積

341.97美元0.66(0.19%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月2.2%
3月5.27%
1年40.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      341.97
      0.66
      0.19%
    • 2021/07/29
      342.64
      3.30
      0.97%
    • 2021/07/28
      339.33
      0.65
      0.19%
    • 2021/07/27
      339.99
      0.84
      0.25%
    • 2021/07/26
      340.83
      0.03
      0.01%
    • 2021/07/23
      340.86
      0.83
      0.24%
    • 2021/07/22
      340.03
      2.69
      0.80%
    • 2021/07/21
      337.34
      4.76
      1.43%
    • 2021/07/20
      332.58
      0.33
      0.10%
    • 2021/07/19
      332.91
      6.75
      1.99%
    • 2021/07/16
      339.66
      0.59
      0.17%
    • 2021/07/15
      340.25
      1.86
      0.54%
    • 2021/07/14
      342.11
      2.49
      0.74%
    • 2021/07/13
      339.62
      0.62
      0.18%
    • 2021/07/12
      339.00
      1.99
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      337.00
      3.17
      0.95%
    • 2021/07/08
      333.83
      4.79
      1.42%
    • 2021/07/07
      338.62
      0.40
      0.12%
    • 2021/07/06
      338.23
      0.30
      0.09%
    • 2021/07/05
      337.93
      1.81
      0.54%
    • 2021/07/02
      336.12
      0.44
      0.13%
    • 2021/07/01
      335.69
      1.07
      0.32%
    • 2021/06/30
      334.62
      1.74
      0.52%
    • 2021/06/29
      336.36
      0.04
      0.01%
    • 2021/06/28
      336.39
      0.09
      0.03%
    • 2021/06/25
      336.48
      1.32
      0.40%
    • 2021/06/24
      335.16
      0.53
      0.16%
    • 2021/06/23
      334.62
      2.74
      0.83%
    • 2021/06/22
      331.88
      2.17
      0.66%
    • 2021/06/21
      329.71
      0.54
      0.16%

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