施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)A-累積

392.06美元3.79(0.98%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.15%
3月3.55%
1年11.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      392.06
      3.79
      0.98%
    • 2024/12/23
      388.27
      4.81
      1.25%
    • 2024/12/20
      383.47
      6.59
      1.69%
    • 2024/12/19
      390.05
      9.47
      2.37%
    • 2024/12/18
      399.52
      0.44
      0.11%
    • 2024/12/17
      399.96
      1.78
      0.44%
    • 2024/12/16
      401.73
      0.74
      0.18%
    • 2024/12/13
      402.47
      1.06
      0.26%
    • 2024/12/12
      403.53
      0.03
      0.01%
    • 2024/12/11
      403.55
      0.84
      0.21%
    • 2024/12/10
      404.39
      0.55
      0.14%
    • 2024/12/09
      404.94
      0.40
      0.10%
    • 2024/12/06
      405.34
      0.27
      0.07%
    • 2024/12/05
      405.61
      2.78
      0.69%
    • 2024/12/04
      402.84
      3.19
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      399.65
      4.05
      1.02%
    • 2024/12/02
      395.61
      3.96
      1.01%
    • 2024/11/29
      391.64
      0.04
      0.01%
    • 2024/11/28
      391.68
      0.19
      0.05%
    • 2024/11/27
      391.48
      0.13
      0.03%
    • 2024/11/26
      391.35
      1.46
      0.37%
    • 2024/11/25
      392.81
      4.49
      1.16%
    • 2024/11/22
      388.32
      1.69
      0.44%
    • 2024/11/21
      386.62
      0.37
      0.10%
    • 2024/11/20
      386.99
      3.30
      0.86%

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