施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積

301.00美元3.77(1.24%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.53%
3月4.75%
1年5.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      301.00
      3.77
      1.24%
    • 2023/03/23
      304.77
      1.14
      0.38%
    • 2023/03/22
      303.63
      1.28
      0.43%
    • 2023/03/21
      302.34
      4.76
      1.60%
    • 2023/03/20
      297.58
      0.84
      0.29%
    • 2023/03/17
      296.74
      3.51
      1.20%
    • 2023/03/16
      293.23
      3.09
      1.07%
    • 2023/03/15
      290.14
      6.32
      2.13%
    • 2023/03/14
      296.46
      3.18
      1.09%
    • 2023/03/13
      293.27
      3.79
      1.28%
    • 2023/03/10
      297.06
      3.35
      1.12%
    • 2023/03/09
      300.41
      1.09
      0.36%
    • 2023/03/08
      299.33
      3.96
      1.31%
    • 2023/03/07
      303.28
      0.26
      0.09%
    • 2023/03/06
      303.03
      1.53
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      301.49
      5.47
      1.85%
    • 2023/03/02
      296.02
      2.66
      0.89%
    • 2023/03/01
      298.68
      0.24
      0.08%
    • 2023/02/28
      298.45
      0.53
      0.18%
    • 2023/02/27
      298.97
      2.53
      0.85%
    • 2023/02/24
      296.45
      4.04
      1.35%
    • 2023/02/23
      300.49
      0.79
      0.26%
    • 2023/02/22
      301.28
      1.87
      0.62%
    • 2023/02/21
      303.16
      1.82
      0.60%
    • 2023/02/20
      304.97
      0.88
      0.29%
    • 2023/02/17
      304.09
      2.73
      0.89%
    • 2023/02/16
      306.82
      0.22
      0.07%
    • 2023/02/15
      307.04
      3.68
      1.19%
    • 2023/02/14
      310.73
      3.15
      1.02%
    • 2023/02/13
      307.58
      0.57
      0.18%

    下載歷史報價