施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積

380.74美元4.24(1.1%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月5.09%
3月3.41%
1年20.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      380.74
      4.24
      1.10%
    • 2024/05/23
      384.98
      3.45
      0.91%
    • 2024/05/22
      381.52
      0.13
      0.03%
    • 2024/05/21
      381.65
      0.01
      0.00%
    • 2024/05/20
      381.67
      0.86
      0.23%
    • 2024/05/17
      380.80
      2.04
      0.53%
    • 2024/05/16
      382.85
      4.19
      1.11%
    • 2024/05/15
      378.66
      3.85
      1.03%
    • 2024/05/14
      374.81
      0.05
      0.01%
    • 2024/05/13
      374.86
      0.52
      0.14%
    • 2024/05/10
      374.33
      3.44
      0.93%
    • 2024/05/09
      370.89
      1.09
      0.30%
    • 2024/05/08
      369.80
      1.20
      0.32%
    • 2024/05/07
      371.00
      1.94
      0.53%
    • 2024/05/06
      369.06
      1.42
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      367.64
      5.25
      1.45%
    • 2024/05/02
      362.39
      2.58
      0.72%
    • 2024/05/01
      359.81
      4.72
      1.29%
    • 2024/04/30
      364.53
      2.98
      0.81%
    • 2024/04/29
      367.50
      2.71
      0.74%
    • 2024/04/26
      364.79
      6.83
      1.91%
    • 2024/04/25
      357.96
      4.35
      1.20%
    • 2024/04/24
      362.31
      4.04
      1.13%
    • 2024/04/23
      358.27
      3.31
      0.93%
    • 2024/04/22
      354.96
      0.40
      0.11%
    • 2024/04/19
      354.56
      2.54
      0.71%
    • 2024/04/18
      357.09
      2.12
      0.59%
    • 2024/04/17
      359.22
      0.66
      0.18%
    • 2024/04/16
      358.56
      7.75
      2.11%
    • 2024/04/15
      366.31
      1.44
      0.39%

    下載歷史報價