施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)A-累積

341.97美元0.66(0.19%)

2021/07/30更新

績效 /

1月2.2%

3月5.27%

1年40.35%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
341.97
0.66
0.19%
2021/07/29
342.64
3.30
0.97%
2021/07/28
339.33
0.65
0.19%
2021/07/27
339.99
0.84
0.25%
2021/07/26
340.83
0.03
0.01%
2021/07/23
340.86
0.83
0.24%
2021/07/22
340.03
2.69
0.80%
2021/07/21
337.34
4.76
1.43%
2021/07/20
332.58
0.33
0.10%
2021/07/19
332.91
6.75
1.99%
2021/07/16
339.66
0.59
0.17%
2021/07/15
340.25
1.86
0.54%
2021/07/14
342.11
2.49
0.74%
2021/07/13
339.62
0.62
0.18%
2021/07/12
339.00
1.99
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
337.00
3.17
0.95%
2021/07/08
333.83
4.79
1.42%
2021/07/07
338.62
0.40
0.12%
2021/07/06
338.23
0.30
0.09%
2021/07/05
337.93
1.81
0.54%
2021/07/02
336.12
0.44
0.13%
2021/07/01
335.69
1.07
0.32%
2021/06/30
334.62
1.74
0.52%
2021/06/29
336.36
0.04
0.01%
2021/06/28
336.39
0.09
0.03%
2021/06/25
336.48
1.32
0.40%
2021/06/24
335.16
0.53
0.16%
2021/06/23
334.62
2.74
0.83%
2021/06/22
331.88
2.17
0.66%
2021/06/21
329.71
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