施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積

343.75美元3.86(1.14%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.86%
3月1.03%
1年30.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      343.75
      3.86
      1.14%
    • 2021/10/14
      339.89
      5.21
      1.56%
    • 2021/10/13
      334.68
      0.35
      0.10%
    • 2021/10/12
      335.03
      0.27
      0.08%
    • 2021/10/11
      335.30
      1.91
      0.57%
    • 2021/10/08
      337.21
      1.16
      0.34%
    • 2021/10/07
      336.05
      5.28
      1.60%
    • 2021/10/06
      330.77
      2.65
      0.80%
    • 2021/10/05
      333.42
      2.35
      0.70%
    • 2021/10/04
      335.77
      2.10
      0.63%
    • 2021/10/01
      333.68
      3.74
      1.11%
    • 2021/09/30
      337.41
      0.31
      0.09%
    • 2021/09/29
      337.10
      2.23
      0.66%
    • 2021/09/28
      339.33
      5.45
      1.58%
    • 2021/09/27
      344.78
      0.30
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      344.48
      1.66
      0.48%
    • 2021/09/23
      346.14
      3.04
      0.89%
    • 2021/09/22
      343.10
      0.77
      0.23%
    • 2021/09/21
      342.33
      3.03
      0.89%
    • 2021/09/20
      339.31
      8.89
      2.55%
    • 2021/09/17
      348.20
      0.43
      0.12%
    • 2021/09/16
      347.77
      1.04
      0.30%
    • 2021/09/15
      346.73
      2.51
      0.72%
    • 2021/09/14
      349.24
      0.87
      0.25%
    • 2021/09/13
      348.37
      1.54
      0.44%
    • 2021/09/10
      349.91
      1.36
      0.39%
    • 2021/09/09
      348.55
      1.31
      0.37%
    • 2021/09/08
      349.85
      2.00
      0.57%
    • 2021/09/07
      351.86
      1.10
      0.31%
    • 2021/09/06
      352.96
      1.44
      0.41%

    下載歷史報價