施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積

303.96美元1.9(0.62%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月9.32%
3月9.35%
1年11.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      303.96
      1.90
      0.62%
    • 2022/08/11
      305.86
      2.21
      0.73%
    • 2022/08/10
      303.65
      4.83
      1.62%
    • 2022/08/09
      298.82
      3.16
      1.05%
    • 2022/08/08
      301.98
      4.71
      1.58%
    • 2022/08/05
      297.27
      2.82
      0.94%
    • 2022/08/04
      300.10
      3.63
      1.23%
    • 2022/08/03
      296.46
      1.13
      0.38%
    • 2022/08/02
      295.34
      1.85
      0.62%
    • 2022/08/01
      297.18
      0.70
      0.24%
    • 2022/07/29
      296.48
      4.96
      1.70%
    • 2022/07/28
      291.52
      5.72
      2.00%
    • 2022/07/27
      285.80
      0.56
      0.20%
    • 2022/07/26
      285.23
      2.45
      0.85%
    • 2022/07/25
      287.69
      0.97
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      288.66
      3.10
      1.09%
    • 2022/07/21
      285.56
      0.80
      0.28%
    • 2022/07/20
      284.75
      3.60
      1.28%
    • 2022/07/19
      281.15
      0.53
      0.19%
    • 2022/07/18
      281.68
      5.53
      2.00%
    • 2022/07/15
      276.15
      5.03
      1.85%
    • 2022/07/14
      271.12
      2.42
      0.89%
    • 2022/07/13
      273.55
      4.49
      1.62%
    • 2022/07/12
      278.04
      1.63
      0.58%
    • 2022/07/11
      279.66
      0.09
      0.03%
    • 2022/07/08
      279.57
      0.31
      0.11%
    • 2022/07/07
      279.26
      3.86
      1.40%
    • 2022/07/06
      275.41
      5.51
      2.04%
    • 2022/07/05
      269.89
      5.41
      1.96%
    • 2022/07/04
      275.30
      3.04
      1.12%

    下載歷史報價