施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積

293.21美元1.47(0.5%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月10.14%
3月0.36%
1年15.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      293.21
      1.47
      0.50%
    • 2022/11/24
      294.68
      4.02
      1.39%
    • 2022/11/23
      290.66
      2.40
      0.83%
    • 2022/11/22
      288.26
      0.71
      0.25%
    • 2022/11/21
      287.55
      2.50
      0.86%
    • 2022/11/18
      290.05
      5.69
      2.00%
    • 2022/11/17
      284.36
      4.95
      1.71%
    • 2022/11/16
      289.31
      3.54
      1.21%
    • 2022/11/15
      292.84
      4.14
      1.44%
    • 2022/11/14
      288.70
      0.55
      0.19%
    • 2022/11/11
      289.25
      7.46
      2.65%
    • 2022/11/10
      281.79
      6.30
      2.29%
    • 2022/11/09
      275.50
      0.24
      0.09%
    • 2022/11/08
      275.26
      2.09
      0.77%
    • 2022/11/07
      273.17
      2.77
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      270.40
      5.16
      1.94%
    • 2022/11/03
      265.24
      8.69
      3.17%
    • 2022/11/02
      273.93
      2.03
      0.74%
    • 2022/11/01
      275.96
      3.41
      1.25%
    • 2022/10/31
      272.55
      4.64
      1.73%
    • 2022/10/28
      267.91
      2.09
      0.77%
    • 2022/10/27
      270.00
      0.53
      0.20%
    • 2022/10/26
      270.53
      4.33
      1.63%
    • 2022/10/25
      266.20
      0.25
      0.10%
    • 2022/10/24
      266.46
      7.92
      3.06%
    • 2022/10/21
      258.54
      2.84
      1.09%
    • 2022/10/20
      261.38
      1.40
      0.53%
    • 2022/10/19
      262.79
      4.62
      1.73%
    • 2022/10/18
      267.40
      7.46
      2.87%
    • 2022/10/17
      259.94
      4.04
      1.53%

    下載歷史報價