施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)A-累積

427.54美元2.27(0.54%)

2025/11/17更新

績效 /

1月0.53%

3月1.92%

1年9.56%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
427.54
2.27
0.54%
2025/11/14
425.26
10.77
2.47%
2025/11/13
436.04
1.71
0.39%
2025/11/12
437.75
3.52
0.81%
2025/11/11
434.23
1.66
0.39%
2025/11/10
432.57
5.46
1.28%
2025/11/07
427.11
6.85
1.58%
2025/11/06
433.96
0.27
0.06%
2025/11/05
433.69
0.61
0.14%
2025/11/04
434.30
7.07
1.60%
2025/11/03
441.37
1.25
0.28%
2025/10/31
440.12
2.58
0.58%
2025/10/30
442.71
0.71
0.16%
2025/10/29
443.42
0.64
0.15%
2025/10/28
442.77
1.32
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/27
441.46
3.94
0.90%
2025/10/24
437.52
4.36
1.01%
2025/10/23
433.16
2.52
0.58%
2025/10/22
435.68
1.12
0.26%
2025/10/21
436.80
1.71
0.39%
2025/10/20
435.09
5.27
1.23%
2025/10/17
429.83
3.17
0.73%
2025/10/16
433.00
1.02
0.24%
2025/10/15
431.97
7.39
1.74%
2025/10/14
424.58
3.10
0.72%
2025/10/13
427.68
5.07
1.17%
2025/10/10
432.75
3.10
0.71%
2025/10/09
435.85
2.19
0.50%
2025/10/08
433.66
3.32
0.76%
2025/10/07
436.98
1.11
0.25%

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