施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)A-累積

382.67美元2.21(0.58%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月4.9%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      382.67
      2.21
      0.58%
    • 2024/07/25
      380.46
      4.43
      1.15%
    • 2024/07/24
      384.89
      4.48
      1.15%
    • 2024/07/23
      389.37
      1.31
      0.34%
    • 2024/07/22
      388.06
      0.44
      0.11%
    • 2024/07/19
      387.63
      6.43
      1.63%
    • 2024/07/18
      394.06
      0.49
      0.12%
    • 2024/07/17
      393.57
      1.30
      0.33%
    • 2024/07/16
      394.87
      0.87
      0.22%
    • 2024/07/15
      395.75
      2.06
      0.52%
    • 2024/07/12
      393.68
      1.57
      0.40%
    • 2024/07/11
      395.25
      3.74
      0.96%
    • 2024/07/10
      391.51
      0.51
      0.13%
    • 2024/07/09
      391.00
      0.61
      0.16%
    • 2024/07/08
      391.61
      2.06
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      389.55
      1.14
      0.29%
    • 2024/07/04
      388.41
      4.03
      1.05%
    • 2024/07/03
      384.38
      5.10
      1.34%
    • 2024/07/02
      379.28
      3.48
      0.91%
    • 2024/07/01
      382.76
      0.07
      0.02%
    • 2024/06/28
      382.69
      0.24
      0.06%
    • 2024/06/27
      382.93
      2.34
      0.61%
    • 2024/06/26
      380.59
      1.19
      0.31%
    • 2024/06/25
      381.78
      0.16
      0.04%
    • 2024/06/24
      381.94
      2.46
      0.65%
    • 2024/06/21
      379.49
      1.86
      0.49%
    • 2024/06/20
      381.35
      0.44
      0.12%
    • 2024/06/19
      380.91
      1.97
      0.52%
    • 2024/06/18
      378.94
      2.83
      0.75%
    • 2024/06/17
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      0.40
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