施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積

402.90美元2.2(0.55%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月2.61%
3月2.45%
1年13.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/06
      402.90
      2.20
      0.55%
    • 2025/02/05
      400.70
      0.18
      0.05%
    • 2025/02/04
      400.88
      4.67
      1.18%
    • 2025/02/03
      396.21
      10.72
      2.63%
    • 2025/01/31
      406.93
      3.57
      0.89%
    • 2025/01/30
      403.36
      0.27
      0.07%
    • 2025/01/29
      403.09
      3.10
      0.77%
    • 2025/01/28
      399.99
      2.55
      0.64%
    • 2025/01/27
      397.44
      8.07
      1.99%
    • 2025/01/24
      405.51
      2.90
      0.72%
    • 2025/01/23
      402.61
      0.36
      0.09%
    • 2025/01/22
      402.98
      5.09
      1.28%
    • 2025/01/21
      397.88
      0.02
      0.01%
    • 2025/01/20
      397.86
      3.43
      0.87%
    • 2025/01/17
      394.43
      3.11
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      391.31
      0.17
      0.04%
    • 2025/01/15
      391.15
      6.27
      1.63%
    • 2025/01/14
      384.88
      3.87
      1.02%
    • 2025/01/13
      381.01
      5.09
      1.32%
    • 2025/01/10
      386.10
      3.61
      0.93%
    • 2025/01/09
      389.71
      0.07
      0.02%
    • 2025/01/08
      389.64
      5.41
      1.37%
    • 2025/01/07
      395.05
      2.42
      0.62%
    • 2025/01/06
      392.64
      7.81
      2.03%
    • 2025/01/03
      384.83
      2.40
      0.62%
    • 2025/01/02
      387.23
      1.33
      0.34%
    • 2024/12/31
      388.56
      1.44
      0.37%
    • 2024/12/30
      387.13
      4.93
      1.26%
    • 2024/12/27
      392.06
      3.79
      0.98%
    • 2024/12/23
      388.27
      4.81
      1.25%

    下載歷史報價

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明