施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)A-累積

395.63美元0.26(0.07%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月1.69%
3月1.49%
1年30.1%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      395.63
      0.26
      0.07%
    • 2024/10/07
      395.37
      1.59
      0.40%
    • 2024/10/04
      396.96
      2.04
      0.52%
    • 2024/10/03
      394.92
      3.07
      0.77%
    • 2024/10/02
      397.99
      4.47
      1.11%
    • 2024/10/01
      402.46
      0.39
      0.10%
    • 2024/09/30
      402.85
      3.63
      0.89%
    • 2024/09/27
      406.47
      0.76
      0.19%
    • 2024/09/26
      407.24
      4.01
      1.00%
    • 2024/09/25
      403.22
      0.03
      0.01%
    • 2024/09/24
      403.25
      0.64
      0.16%
    • 2024/09/23
      402.62
      0.98
      0.24%
    • 2024/09/20
      403.60
      0.03
      0.01%
    • 2024/09/19
      403.57
      5.49
      1.38%
    • 2024/09/18
      398.08
      1.73
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      399.81
      3.45
      0.87%
    • 2024/09/16
      396.36
      2.48
      0.63%
    • 2024/09/13
      393.88
      2.43
      0.62%
    • 2024/09/12
      391.45
      3.96
      1.02%
    • 2024/09/11
      387.49
      1.15
      0.30%
    • 2024/09/10
      386.34
      1.29
      0.34%
    • 2024/09/09
      385.05
      3.74
      0.96%
    • 2024/09/06
      388.80
      0.13
      0.03%
    • 2024/09/05
      388.67
      0.16
      0.04%
    • 2024/09/04
      388.83
      7.53
      1.90%
    • 2024/09/03
      396.36
      1.61
      0.40%
    • 2024/09/02
      397.97
      0.14
      0.03%
    • 2024/08/30
      397.83
      0.52
      0.13%
    • 2024/08/29
      397.31
      0.63
      0.16%
    • 2024/08/28
      396.68
      2.17
      0.55%

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