施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)A-累積

343.75美元3.86(1.14%)

2021/10/15更新

績效 /

1月0.86%

3月1.03%

1年30.93%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
343.75
3.86
1.14%
2021/10/14
339.89
5.21
1.56%
2021/10/13
334.68
0.35
0.10%
2021/10/12
335.03
0.27
0.08%
2021/10/11
335.30
1.91
0.57%
2021/10/08
337.21
1.16
0.34%
2021/10/07
336.05
5.28
1.60%
2021/10/06
330.77
2.65
0.80%
2021/10/05
333.42
2.35
0.70%
2021/10/04
335.77
2.10
0.63%
2021/10/01
333.68
3.74
1.11%
2021/09/30
337.41
0.31
0.09%
2021/09/29
337.10
2.23
0.66%
2021/09/28
339.33
5.45
1.58%
2021/09/27
344.78
0.30
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
344.48
1.66
0.48%
2021/09/23
346.14
3.04
0.89%
2021/09/22
343.10
0.77
0.23%
2021/09/21
342.33
3.03
0.89%
2021/09/20
339.31
8.89
2.55%
2021/09/17
348.20
0.43
0.12%
2021/09/16
347.77
1.04
0.30%
2021/09/15
346.73
2.51
0.72%
2021/09/14
349.24
0.87
0.25%
2021/09/13
348.37
1.54
0.44%
2021/09/10
349.91
1.36
0.39%
2021/09/09
348.55
1.31
0.37%
2021/09/08
349.85
2.00
0.57%
2021/09/07
351.86
1.10
0.31%
2021/09/06
352.96
1.44
0.41%

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