貝萊德美元優質債券基金 D2 美元

34.70美元0.16(0.46%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.13%
3月4.28%
1年3.47%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      1.13%
      1.58%
      0.93%
    • 三個月
      4.28%
      4.69%
      3.96%
    • 一年
      3.47%
      0.36%
      4.17%
    • 三年(年度化)
      3.12%
      5.57%
      2.66%
    • 五年(年度化)
      0.01%
      0.06%
      0.10%
    • 十年(年度化)
      1.40%
      0.88%
      1.08%
    • 年初至今
      1.34%
      2.77%
      1.14%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.34%
    基金規模
    512.88百萬截至 2024-07-18
    成立時間
    2010-10-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    美元債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將其至少70%的總資產投資於以美元計值的定息可轉讓證券。基金在財困證券的投資以其總資產的10%為限,在或然可換股債券的投資以其總資產的10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Us 5Yr Note Sep 246.98%
    2. 2.Us 2Yr Note Sep 246.16%
    3. 3.Federal National Mortgage Association2.25%
    4. 4.Federal National Mortgage Association1.92%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Sept 241.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      7.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.89
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Us 5Yr Note Sep 246.98%
    2. 2.Us 2Yr Note Sep 246.16%
    3. 3.Federal National Mortgage Association2.25%
    4. 4.Federal National Mortgage Association1.92%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Sept 241.58%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      7.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.89
      -