貝萊德美元優質債券基金 D2 美元

35.83美元0.03(0.08%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.16%
3月0.08%
1年4.07%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      1.16%
      1.58%
      0.96%
    • 三個月
      0.08%
      4.69%
      0.43%
    • 一年
      4.07%
      0.36%
      4.25%
    • 三年(年度化)
      2.42%
      5.57%
      2.62%
    • 五年(年度化)
      0.95%
      0.06%
      0.67%
    • 十年(年度化)
      1.48%
      0.88%
      1.31%
    • 年初至今
      2.55%
      2.77%
      2.85%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.55%
    基金規模
    443.40百萬截至 2025-06-20
    成立時間
    2010-10-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    美元債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將其至少70%的總資產投資於以美元計值的定息可轉讓證券。基金在財困證券的投資以其總資產的10%為限,在或然可換股債券的投資以其總資產的10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.11%
    2. 2.金融服務0.05%
    3. 3.健康護理0.04%
    4. 4.周期性消費0.04%
    5. 5.工業0.03%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association7.94%
    2. 2.Federal National Mortgage Association2.98%
    3. 3.Federal National Mortgage Association2.82%
    4. 4.Federal National Mortgage Association2.81%
    5. 5.United States Treasury Notes0.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      7.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.35%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association7.94%
    2. 2.Federal National Mortgage Association2.98%
    3. 3.Federal National Mortgage Association2.82%
    4. 4.Federal National Mortgage Association2.81%
    5. 5.United States Treasury Notes0.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.11%
    2. 2.金融服務0.05%
    3. 3.健康護理0.04%
    4. 4.周期性消費0.04%
    5. 5.工業0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      7.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -