貝萊德美元優質債券基金 D2 美元

33.68美元0.21(0.63%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月2.12%
3月2.4%
1年5.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      2.12%
      -
      1.49%
    • 三個月
      2.40%
      -
      1.13%
    • 一年
      5.15%
      -
      5.43%
    • 三年(年度化)
      0.71%
      -
      0.95%
    • 五年(年度化)
      0.85%
      -
      0.56%
    • 十年(年度化)
      1.39%
      -
      0.81%
    • 年初至今
      3.22%
      -
      2.07%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.22%
    基金規模
    529.73百萬截至 2023-03-22
    成立時間
    2010-10-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Us 5Yr Note Jun 2311.82%
    2. 2.Us 10Yr Note Jun 234.85%
    3. 3.Federal National Mortgage Association4.78%
    4. 4.Us 2Yr Note Jun 234.68%
    5. 5.Jpn 10Yr Bond (Ose) Mar 233.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      6.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Us 5Yr Note Jun 2311.82%
    2. 2.Us 10Yr Note Jun 234.85%
    3. 3.Federal National Mortgage Association4.78%
    4. 4.Us 2Yr Note Jun 234.68%
    5. 5.Jpn 10Yr Bond (Ose) Mar 233.66%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      6.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -