貝萊德美元優質債券基金 D2 美元

32.88美元0.07(0.21%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月3.66%
3月0.12%
1年0.8%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      3.66%
      1.58%
      3.27%
    • 三個月
      0.12%
      4.69%
      0.47%
    • 一年
      0.80%
      0.36%
      0.74%
    • 三年(年度化)
      5.09%
      5.57%
      4.62%
    • 五年(年度化)
      0.46%
      0.06%
      0.46%
    • 十年(年度化)
      1.23%
      0.88%
      0.82%
    • 年初至今
      0.77%
      2.77%
      0.71%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.77%
    基金規模
    511.65百萬截至 2023-11-24
    成立時間
    2010-10-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    美元核心債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將不少於 70%的總資產投資於以美元計價的定息可轉讓證券。貨幣風 險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Us 5Yr Note Dec 239.01%
    2. 2.Three-Month Sofr Future Dec 245.72%
    3. 3.Federal National Mortgage Association3.51%
    4. 4.Federal National Mortgage Association2.58%
    5. 5.Federal National Mortgage Association2.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      6.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.31
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Us 5Yr Note Dec 239.01%
    2. 2.Three-Month Sofr Future Dec 245.72%
    3. 3.Federal National Mortgage Association3.51%
    4. 4.Federal National Mortgage Association2.58%
    5. 5.Federal National Mortgage Association2.39%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      6.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.31
      -