貝萊德美元優質債券基金 D2 美元

37.33美元0.17(0.45%)

2025/12/12更新

績效 /

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3月0.46%

1年5.48%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
37.33
0.17
0.45%
2025/12/11
37.50
0.19
0.51%
2025/12/10
37.31
0.07
0.19%
2025/12/09
37.38
0.04
0.11%
2025/12/08
37.34
0.10
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2025/12/05
37.44
0.04
0.11%
2025/12/04
37.48
0.05
0.13%
2025/12/03
37.53
0.11
0.29%
2025/12/02
37.42
0.01
0.03%
2025/12/01
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2025/11/28
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0.03
0.08%
2025/11/27
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2025/11/26
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0.00
0.00%
2025/11/25
37.56
0.08
0.21%
2025/11/24
37.48
0.07
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/21
37.41
0.06
0.16%
2025/11/20
37.35
0.00
0.00%
2025/11/19
37.35
0.02
0.05%
2025/11/18
37.37
0.08
0.22%
2025/11/17
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0.08
0.21%
2025/11/14
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0.01
0.03%
2025/11/13
37.38
0.06
0.16%
2025/11/12
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0.08%
2025/11/11
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0.08%
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2025/11/05
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0.02
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2025/11/04
37.32
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2025/11/03
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