施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動

17.62歐元0.03(0.18%)
2023/05/29更新
績效 / 
1月0.3%
3月1.55%
1年0.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.30%
      0.86%
      -
    • 三個月
      1.55%
      1.70%
      -
    • 一年
      0.03%
      6.56%
      -
    • 三年(年度化)
      3.41%
      0.13%
      -
    • 五年(年度化)
      3.06%
      1.62%
      -
    • 十年(年度化)
      1.85%
      1.77%
      -
    • 年初至今
      2.33%
      6.06%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.33%
    基金規模
    1,127.19百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2010-10-13
    晨星評等
    投資策略
    신흥 시장의 정부, 정부기관, 국제기구 및 기업들이 발행하는 채권이나 기타 고정금리부 및 변동금리부 채권으로 구성된 포트폴리오에 주로 투자함으로써 자본증식 및 인컴수익 획득을 통해 절대적 수익을 추구하는 것이 목적입니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills8.41%
    2. 2.United States Treasury Bills7.15%
    3. 3.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist5.69%
    4. 4.United States Treasury Bills5.00%
    5. 5.United States Treasury Bills4.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      15.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills8.41%
    2. 2.United States Treasury Bills7.15%
    3. 3.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist5.69%
    4. 4.United States Treasury Bills5.00%
    5. 5.United States Treasury Bills4.07%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      15.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -