施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動

17.71歐元0.03(0.16%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月3.17%
3月0%
1年11.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      17.71
      0.03
      0.16%
    • 2022/11/25
      17.69
      0.02
      0.12%
    • 2022/11/24
      17.66
      0.11
      0.62%
    • 2022/11/23
      17.56
      0.09
      0.50%
    • 2022/11/22
      17.47
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/21
      17.48
      0.07
      0.40%
    • 2022/11/18
      17.55
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/17
      17.52
      0.18
      1.01%
    • 2022/11/16
      17.70
      0.02
      0.12%
    • 2022/11/15
      17.72
      0.10
      0.55%
    • 2022/11/14
      17.63
      0.03
      0.20%
    • 2022/11/11
      17.66
      0.22
      1.28%
    • 2022/11/10
      17.44
      0.03
      0.18%
    • 2022/11/09
      17.41
      0.05
      0.31%
    • 2022/11/08
      17.35
      0.03
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      17.38
      0.10
      0.59%
    • 2022/11/04
      17.28
      0.11
      0.66%
    • 2022/11/03
      17.17
      0.07
      0.42%
    • 2022/11/02
      17.24
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/01
      17.23
      0.10
      0.58%
    • 2022/10/31
      17.13
      0.04
      0.24%
    • 2022/10/28
      17.17
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/27
      17.16
      0.03
      0.18%
    • 2022/10/26
      17.13
      0.06
      0.35%
    • 2022/10/25
      17.07
      0.04
      0.22%
    • 2022/10/24
      17.03
      0.03
      0.19%
    • 2022/10/21
      17.00
      0.02
      0.12%
    • 2022/10/20
      17.02
      0.05
      0.27%
    • 2022/10/19
      17.07
      0.02
      0.09%
    • 2022/10/18
      17.05
      0.04
      0.21%

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