施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動

15.87歐元0(0.01%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.47%
3月4.01%
1年2.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      15.87
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/19
      15.87
      1.52
      8.72%
    • 2024/12/18
      17.38
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/17
      17.39
      0.07
      0.40%
    • 2024/12/16
      17.46
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/13
      17.45
      0.10
      0.56%
    • 2024/12/12
      17.55
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      0.07%
    • 2024/12/11
      17.54
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      0.06%
    • 2024/12/10
      17.52
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/09
      17.54
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/06
      17.53
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/05
      17.52
      0.04
      0.26%
    • 2024/12/04
      17.48
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/03
      17.49
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/02
      17.47
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      17.47
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/28
      17.48
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/27
      17.50
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/26
      17.51
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/25
      17.52
      0.04
      0.21%
    • 2024/11/22
      17.48
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/21
      17.50
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      0.01%
    • 2024/11/20
      17.50
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      0.21%
    • 2024/11/19
      17.46
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      0.02%
    • 2024/11/18
      17.47
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      0.08%
    • 2024/11/15
      17.45
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      0.17%
    • 2024/11/14
      17.42
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    • 2024/11/13
      17.46
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    • 2024/11/12
      17.45
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    • 2024/11/11
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