施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動

17.55歐元0.01(0.07%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.61%
1年2.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/12
      17.55
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/11
      17.54
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/10
      17.52
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/09
      17.54
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/06
      17.53
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/05
      17.52
      0.04
      0.26%
    • 2024/12/04
      17.48
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/03
      17.49
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/02
      17.47
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/29
      17.47
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/28
      17.48
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/27
      17.50
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/26
      17.51
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/25
      17.52
      0.04
      0.21%
    • 2024/11/22
      17.48
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/21
      17.50
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/20
      17.50
      0.04
      0.21%
    • 2024/11/19
      17.46
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/18
      17.47
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/15
      17.45
      0.03
      0.17%
    • 2024/11/14
      17.42
      0.03
      0.20%
    • 2024/11/13
      17.46
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/12
      17.45
      0.03
      0.19%
    • 2024/11/11
      17.49
      0.10
      0.54%
    • 2024/11/08
      17.58
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/07
      17.56
      0.11
      0.66%
    • 2024/11/06
      17.44
      0.04
      0.23%
    • 2024/11/05
      17.48
      0.04
      0.20%
    • 2024/11/04
      17.45
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/01
      17.47
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