施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動

17.64歐元0.05(0.27%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月1.69%
3月2.48%
1年3.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      17.64
      0.05
      0.27%
    • 2023/03/30
      17.60
      0.07
      0.41%
    • 2023/03/29
      17.53
      0.05
      0.27%
    • 2023/03/28
      17.48
      0.07
      0.40%
    • 2023/03/27
      17.41
      0.06
      0.34%
    • 2023/03/24
      17.35
      0.05
      0.28%
    • 2023/03/23
      17.40
      0.08
      0.49%
    • 2023/03/22
      17.32
      0.02
      0.13%
    • 2023/03/21
      17.29
      0.08
      0.47%
    • 2023/03/20
      17.21
      0.02
      0.10%
    • 2023/03/17
      17.20
      0.05
      0.29%
    • 2023/03/16
      17.15
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/15
      17.16
      0.17
      0.99%
    • 2023/03/14
      17.33
      0.04
      0.23%
    • 2023/03/13
      17.29
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      17.28
      0.05
      0.29%
    • 2023/03/09
      17.33
      0.03
      0.18%
    • 2023/03/08
      17.30
      0.13
      0.74%
    • 2023/03/07
      17.43
      0.04
      0.25%
    • 2023/03/06
      17.39
      0.03
      0.15%
    • 2023/03/03
      17.36
      0.02
      0.11%
    • 2023/03/02
      17.34
      0.05
      0.26%
    • 2023/03/01
      17.39
      0.04
      0.22%
    • 2023/02/28
      17.35
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/27
      17.34
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/24
      17.34
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/23
      17.34
      0.07
      0.38%
    • 2023/02/22
      17.28
      0.08
      0.49%
    • 2023/02/21
      17.36
      0.04
      0.22%
    • 2023/02/20
      17.40
      0.03
      0.17%

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