施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動

17.58歐元0.07(0.41%)

2022/08/16更新

績效 /

1月2.94%

3月2.81%

1年16.34%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/16
17.58
0.07
0.41%
2022/08/15
17.65
0.04
0.24%
2022/08/12
17.69
0.06
0.34%
2022/08/11
17.75
0.12
0.68%
2022/08/10
17.63
0.04
0.22%
2022/08/09
17.59
0.06
0.37%
2022/08/08
17.53
0.08
0.48%
2022/08/05
17.44
0.01
0.04%
2022/08/04
17.44
0.08
0.45%
2022/08/03
17.36
0.05
0.29%
2022/08/02
17.41
0.02
0.14%
2022/08/01
17.43
0.09
0.51%
2022/07/29
17.35
0.09
0.52%
2022/07/28
17.26
0.09
0.50%
2022/07/27
17.17
0.03
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/26
17.20
0.01
0.07%
2022/07/25
17.18
0.05
0.32%
2022/07/22
17.13
0.02
0.13%
2022/07/21
17.11
0.00
0.02%
2022/07/20
17.10
0.01
0.08%
2022/07/19
17.09
0.01
0.04%
2022/07/18
17.10
0.02
0.15%
2022/07/15
17.07
0.01
0.05%
2022/07/14
17.06
0.03
0.17%
2022/07/13
17.09
0.05
0.26%
2022/07/12
17.14
0.08
0.48%
2022/07/11
17.22
0.03
0.20%
2022/07/08
17.25
0.01
0.03%
2022/07/07
17.25
0.04
0.22%
2022/07/06
17.29
0.07
0.39%

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