施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動

22.06歐元0.03(0.13%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月2%
3月1.09%
1年3.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      22.06
      0.03
      0.13%
    • 2021/03/01
      22.09
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/26
      22.12
      0.20
      0.91%
    • 2021/02/25
      22.32
      0.05
      0.23%
    • 2021/02/19
      22.47
      0.05
      0.21%
    • 2021/02/18
      22.52
      0.06
      0.26%
    • 2021/02/17
      22.46
      0.15
      0.67%
    • 2021/02/16
      22.61
      0.09
      0.39%
    • 2021/02/15
      22.70
      0.09
      0.41%
    • 2021/02/12
      22.60
      0.07
      0.30%
    • 2021/02/11
      22.67
      0.07
      0.32%
    • 2021/02/10
      22.60
      0.03
      0.12%
    • 2021/02/09
      22.57
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/08
      22.56
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/05
      22.55
      0.04
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      22.55
      0.04
      0.16%
    • 2021/02/02
      22.51
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      0.26%
    • 2021/02/01
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      0.01
      0.03%
    • 2021/01/29
      22.45
      0.07
      0.33%
    • 2021/01/28
      22.37
      0.02
      0.07%
    • 2021/01/27
      22.39
      0.07
      0.30%
    • 2021/01/26
      22.46
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/25
      22.44
      0.04
      0.17%
    • 2021/01/22
      22.48
      0.15
      0.64%
    • 2021/01/21
      22.63
      0.06
      0.27%
    • 2021/01/20
      22.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/19
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      0.35%
    • 2021/01/18
      22.49
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      0.16%
    • 2021/01/15
      22.52
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/14
      22.53
      0.02
      0.10%

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