施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動

17.64歐元0.05(0.27%)

2023/03/31更新

績效 /

1月1.69%

3月2.48%

1年3.48%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/31
17.64
0.05
0.27%
2023/03/30
17.60
0.07
0.41%
2023/03/29
17.53
0.05
0.27%
2023/03/28
17.48
0.07
0.40%
2023/03/27
17.41
0.06
0.34%
2023/03/24
17.35
0.05
0.28%
2023/03/23
17.40
0.08
0.49%
2023/03/22
17.32
0.02
0.13%
2023/03/21
17.29
0.08
0.47%
2023/03/20
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0.10%
2023/03/17
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0.05
0.29%
2023/03/16
17.15
0.01
0.05%
2023/03/15
17.16
0.17
0.99%
2023/03/14
17.33
0.04
0.23%
2023/03/13
17.29
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/10
17.28
0.05
0.29%
2023/03/09
17.33
0.03
0.18%
2023/03/08
17.30
0.13
0.74%
2023/03/07
17.43
0.04
0.25%
2023/03/06
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0.03
0.15%
2023/03/03
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0.02
0.11%
2023/03/02
17.34
0.05
0.26%
2023/03/01
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0.04
0.22%
2023/02/28
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2023/02/27
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0.38%
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0.49%
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