施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動

22.06歐元0.03(0.13%)

2021/03/02更新

績效 /

1月2%

3月1.09%

1年3.85%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/02
22.06
0.03
0.13%
2021/03/01
22.09
0.02
0.11%
2021/02/26
22.12
0.20
0.91%
2021/02/25
22.32
0.05
0.23%
2021/02/19
22.47
0.05
0.21%
2021/02/18
22.52
0.06
0.26%
2021/02/17
22.46
0.15
0.67%
2021/02/16
22.61
0.09
0.39%
2021/02/15
22.70
0.09
0.41%
2021/02/12
22.60
0.07
0.30%
2021/02/11
22.67
0.07
0.32%
2021/02/10
22.60
0.03
0.12%
2021/02/09
22.57
0.01
0.05%
2021/02/08
22.56
0.01
0.04%
2021/02/05
22.55
0.04
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/03
22.55
0.04
0.16%
2021/02/02
22.51
0.06
0.26%
2021/02/01
22.46
0.01
0.03%
2021/01/29
22.45
0.07
0.33%
2021/01/28
22.37
0.02
0.07%
2021/01/27
22.39
0.07
0.30%
2021/01/26
22.46
0.01
0.06%
2021/01/25
22.44
0.04
0.17%
2021/01/22
22.48
0.15
0.64%
2021/01/21
22.63
0.06
0.27%
2021/01/20
22.57
0.00
0.00%
2021/01/19
22.57
0.08
0.35%
2021/01/18
22.49
0.04
0.16%
2021/01/15
22.52
0.01
0.05%
2021/01/14
22.53
0.02
0.10%

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