施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動

17.28歐元0.02(0.14%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月0.21%
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    日期
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    漲跌
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    • 2024/07/26
      17.28
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/25
      17.26
      0.04
      0.26%
    • 2024/07/24
      17.30
      0.03
      0.18%
    • 2024/07/23
      17.33
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/22
      17.36
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      0.00%
    • 2024/07/19
      17.36
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    • 2024/07/18
      17.42
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    • 2024/07/17
      17.44
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    • 2024/07/16
      17.48
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      0.06%
    • 2024/07/15
      17.49
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      0.09%
    • 2024/07/12
      17.47
      0.03
      0.16%
    • 2024/07/11
      17.45
      0.07
      0.38%
    • 2024/07/10
      17.38
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      0.28%
    • 2024/07/09
      17.33
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/08
      17.32
      0.07
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      17.25
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/04
      17.26
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      0.36%
    • 2024/07/03
      17.20
      0.05
      0.27%
    • 2024/07/02
      17.15
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      0.30%
    • 2024/07/01
      17.20
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      0.05%
    • 2024/06/28
      17.21
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      0.11%
    • 2024/06/27
      17.19
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      0.28%
    • 2024/06/26
      17.24
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/19
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