施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動

20.15歐元0.07(0.33%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.06%
3月2.45%
1年7.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      20.15
      0.07
      0.33%
    • 2022/01/19
      20.09
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/18
      20.09
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/17
      20.10
      0.02
      0.11%
    • 2022/01/14
      20.12
      0.05
      0.27%
    • 2022/01/13
      20.18
      0.02
      0.10%
    • 2022/01/12
      20.16
      0.06
      0.32%
    • 2022/01/11
      20.09
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/10
      20.10
      0.02
      0.12%
    • 2022/01/07
      20.12
      0.03
      0.16%
    • 2022/01/06
      20.09
      0.07
      0.37%
    • 2022/01/05
      20.17
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/04
      20.16
      0.08
      0.40%
    • 2022/01/03
      20.24
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/31
      20.23
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      20.22
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/29
      20.21
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/28
      20.22
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/27
      20.23
      0.03
      0.17%
    • 2021/12/23
      20.20
      0.04
      0.22%
    • 2021/12/22
      20.15
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/21
      20.15
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/20
      20.14
      0.05
      0.24%
    • 2021/12/17
      20.19
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/16
      20.20
      0.72
      3.43%
    • 2021/12/15
      20.92
      0.07
      0.35%
    • 2021/12/14
      20.99
      0.02
      0.08%
    • 2021/12/13
      21.01
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/10
      21.01
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/09
      21.00
      0.01
      0.03%

    下載歷史報價