施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動

22.02歐元0.08(0.36%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.59%
1年2.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      22.02
      0.08
      0.36%
    • 2021/06/18
      22.10
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/17
      22.09
      0.20
      0.90%
    • 2021/06/16
      22.29
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/15
      22.30
      0.06
      0.26%
    • 2021/06/14
      22.36
      0.10
      0.46%
    • 2021/06/11
      22.46
      0.04
      0.16%
    • 2021/06/10
      22.50
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/09
      22.51
      0.08
      0.34%
    • 2021/06/08
      22.43
      0.04
      0.16%
    • 2021/06/07
      22.40
      0.07
      0.32%
    • 2021/06/04
      22.33
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/03
      22.33
      0.05
      0.23%
    • 2021/06/02
      22.27
      0.03
      0.14%
    • 2021/06/01
      22.24
      0.03
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/31
      22.22
      0.08
      0.38%
    • 2021/05/28
      22.13
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/27
      22.15
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/26
      22.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/25
      22.14
      0.06
      0.27%
    • 2021/05/24
      22.08
      0.02
      0.11%
    • 2021/05/21
      22.10
      0.08
      0.36%
    • 2021/05/20
      22.02
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/19
      22.04
      0.04
      0.16%
    • 2021/05/18
      22.07
      0.09
      0.41%
    • 2021/05/17
      21.98
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/14
      22.00
      0.10
      0.45%
    • 2021/05/13
      21.91
      0.09
      0.43%
    • 2021/05/12
      22.00
      0.06
      0.27%
    • 2021/05/11
      22.06
      0.03
      0.14%

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