施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動

22.02歐元0.08(0.36%)

2021/06/21更新

績效 /

1月0.35%

3月0.59%

1年2.97%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/21
22.02
0.08
0.36%
2021/06/18
22.10
0.01
0.05%
2021/06/17
22.09
0.20
0.90%
2021/06/16
22.29
0.01
0.05%
2021/06/15
22.30
0.06
0.26%
2021/06/14
22.36
0.10
0.46%
2021/06/11
22.46
0.04
0.16%
2021/06/10
22.50
0.01
0.04%
2021/06/09
22.51
0.08
0.34%
2021/06/08
22.43
0.04
0.16%
2021/06/07
22.40
0.07
0.32%
2021/06/04
22.33
0.00
0.01%
2021/06/03
22.33
0.05
0.23%
2021/06/02
22.27
0.03
0.14%
2021/06/01
22.24
0.03
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/31
22.22
0.08
0.38%
2021/05/28
22.13
0.01
0.06%
2021/05/27
22.15
0.01
0.05%
2021/05/26
22.13
0.00
0.00%
2021/05/25
22.14
0.06
0.27%
2021/05/24
22.08
0.02
0.11%
2021/05/21
22.10
0.08
0.36%
2021/05/20
22.02
0.02
0.08%
2021/05/19
22.04
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0.16%
2021/05/18
22.07
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0.41%
2021/05/17
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0.02
0.09%
2021/05/14
22.00
0.10
0.45%
2021/05/13
21.91
0.09
0.43%
2021/05/12
22.00
0.06
0.27%
2021/05/11
22.06
0.03
0.14%

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