施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動

17.71歐元0.03(0.16%)

2022/11/28更新

績效 /

1月3.17%

3月0%

1年11.34%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/28
17.71
0.03
0.16%
2022/11/25
17.69
0.02
0.12%
2022/11/24
17.66
0.11
0.62%
2022/11/23
17.56
0.09
0.50%
2022/11/22
17.47
0.01
0.04%
2022/11/21
17.48
0.07
0.40%
2022/11/18
17.55
0.02
0.13%
2022/11/17
17.52
0.18
1.01%
2022/11/16
17.70
0.02
0.12%
2022/11/15
17.72
0.10
0.55%
2022/11/14
17.63
0.03
0.20%
2022/11/11
17.66
0.22
1.28%
2022/11/10
17.44
0.03
0.18%
2022/11/09
17.41
0.05
0.31%
2022/11/08
17.35
0.03
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/07
17.38
0.10
0.59%
2022/11/04
17.28
0.11
0.66%
2022/11/03
17.17
0.07
0.42%
2022/11/02
17.24
0.01
0.08%
2022/11/01
17.23
0.10
0.58%
2022/10/31
17.13
0.04
0.24%
2022/10/28
17.17
0.01
0.06%
2022/10/27
17.16
0.03
0.18%
2022/10/26
17.13
0.06
0.35%
2022/10/25
17.07
0.04
0.22%
2022/10/24
17.03
0.03
0.19%
2022/10/21
17.00
0.02
0.12%
2022/10/20
17.02
0.05
0.27%
2022/10/19
17.07
0.02
0.09%
2022/10/18
17.05
0.04
0.21%

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