施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動

21.58歐元0.08(0.39%)

2021/09/24更新

績效 /

1月0.84%

3月2.36%

1年1.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
21.58
0.08
0.39%
2021/09/23
21.67
0.01
0.06%
2021/09/22
21.65
0.00
0.01%
2021/09/21
21.65
0.00
0.01%
2021/09/20
21.65
0.14
0.66%
2021/09/17
21.80
0.04
0.20%
2021/09/16
21.84
0.04
0.18%
2021/09/15
21.88
0.03
0.15%
2021/09/14
21.91
0.01
0.05%
2021/09/13
21.90
0.02
0.09%
2021/09/10
21.92
0.03
0.13%
2021/09/09
21.89
0.03
0.12%
2021/09/08
21.92
0.03
0.15%
2021/09/07
21.95
0.03
0.12%
2021/09/06
21.98
0.03
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/03
22.00
0.02
0.09%
2021/09/02
21.98
0.01
0.03%
2021/09/01
21.98
0.04
0.20%
2021/08/31
21.93
0.06
0.26%
2021/08/30
21.88
0.07
0.30%
2021/08/27
21.81
0.01
0.03%
2021/08/26
21.80
0.01
0.02%
2021/08/25
21.80
0.03
0.15%
2021/08/24
21.77
0.04
0.17%
2021/08/23
21.73
0.06
0.29%
2021/08/20
21.67
0.04
0.16%
2021/08/19
21.70
0.07
0.30%
2021/08/18
21.77
0.02
0.08%
2021/08/17
21.78
0.02
0.11%
2021/08/16
21.81
0.01
0.04%

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