施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動

17.58歐元0.07(0.41%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月2.94%
3月2.81%
1年16.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      17.58
      0.07
      0.41%
    • 2022/08/15
      17.65
      0.04
      0.24%
    • 2022/08/12
      17.69
      0.06
      0.34%
    • 2022/08/11
      17.75
      0.12
      0.68%
    • 2022/08/10
      17.63
      0.04
      0.22%
    • 2022/08/09
      17.59
      0.06
      0.37%
    • 2022/08/08
      17.53
      0.08
      0.48%
    • 2022/08/05
      17.44
      0.01
      0.04%
    • 2022/08/04
      17.44
      0.08
      0.45%
    • 2022/08/03
      17.36
      0.05
      0.29%
    • 2022/08/02
      17.41
      0.02
      0.14%
    • 2022/08/01
      17.43
      0.09
      0.51%
    • 2022/07/29
      17.35
      0.09
      0.52%
    • 2022/07/28
      17.26
      0.09
      0.50%
    • 2022/07/27
      17.17
      0.03
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      17.20
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/25
      17.18
      0.05
      0.32%
    • 2022/07/22
      17.13
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/21
      17.11
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/20
      17.10
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/19
      17.09
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/18
      17.10
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/15
      17.07
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/14
      17.06
      0.03
      0.17%
    • 2022/07/13
      17.09
      0.05
      0.26%
    • 2022/07/12
      17.14
      0.08
      0.48%
    • 2022/07/11
      17.22
      0.03
      0.20%
    • 2022/07/08
      17.25
      0.01
      0.03%
    • 2022/07/07
      17.25
      0.04
      0.22%
    • 2022/07/06
      17.29
      0.07
      0.39%

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