施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動

20.15歐元0.07(0.33%)

2022/01/20更新

績效 /

1月0.06%

3月2.45%

1年7.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/20
20.15
0.07
0.33%
2022/01/19
20.09
0.00
0.02%
2022/01/18
20.09
0.01
0.06%
2022/01/17
20.10
0.02
0.11%
2022/01/14
20.12
0.05
0.27%
2022/01/13
20.18
0.02
0.10%
2022/01/12
20.16
0.06
0.32%
2022/01/11
20.09
0.01
0.04%
2022/01/10
20.10
0.02
0.12%
2022/01/07
20.12
0.03
0.16%
2022/01/06
20.09
0.07
0.37%
2022/01/05
20.17
0.01
0.06%
2022/01/04
20.16
0.08
0.40%
2022/01/03
20.24
0.01
0.05%
2021/12/31
20.23
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
20.22
0.01
0.03%
2021/12/29
20.21
0.01
0.07%
2021/12/28
20.22
0.00
0.02%
2021/12/27
20.23
0.03
0.17%
2021/12/23
20.20
0.04
0.22%
2021/12/22
20.15
0.01
0.03%
2021/12/21
20.15
0.01
0.04%
2021/12/20
20.14
0.05
0.24%
2021/12/17
20.19
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0.07%
2021/12/16
20.20
0.72
3.43%
2021/12/15
20.92
0.07
0.35%
2021/12/14
20.99
0.02
0.08%
2021/12/13
21.01
0.00
0.02%
2021/12/10
21.01
0.01
0.04%
2021/12/09
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0.01
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