施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動

21.58歐元0.08(0.39%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.84%
3月2.36%
1年1.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      21.58
      0.08
      0.39%
    • 2021/09/23
      21.67
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/22
      21.65
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/21
      21.65
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/20
      21.65
      0.14
      0.66%
    • 2021/09/17
      21.80
      0.04
      0.20%
    • 2021/09/16
      21.84
      0.04
      0.18%
    • 2021/09/15
      21.88
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/14
      21.91
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/13
      21.90
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/10
      21.92
      0.03
      0.13%
    • 2021/09/09
      21.89
      0.03
      0.12%
    • 2021/09/08
      21.92
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/07
      21.95
      0.03
      0.12%
    • 2021/09/06
      21.98
      0.03
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      22.00
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/02
      21.98
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/01
      21.98
      0.04
      0.20%
    • 2021/08/31
      21.93
      0.06
      0.26%
    • 2021/08/30
      21.88
      0.07
      0.30%
    • 2021/08/27
      21.81
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/26
      21.80
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/25
      21.80
      0.03
      0.15%
    • 2021/08/24
      21.77
      0.04
      0.17%
    • 2021/08/23
      21.73
      0.06
      0.29%
    • 2021/08/20
      21.67
      0.04
      0.16%
    • 2021/08/19
      21.70
      0.07
      0.30%
    • 2021/08/18
      21.77
      0.02
      0.08%
    • 2021/08/17
      21.78
      0.02
      0.11%
    • 2021/08/16
      21.81
      0.01
      0.04%

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