施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動

18.22歐元0.05(0.3%)

2023/12/01更新

績效 /

1月3.44%

3月1.12%

1年6.58%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
18.22
0.05
0.30%
2023/11/30
18.16
0.10
0.52%
2023/11/29
18.26
0.08
0.44%
2023/11/28
18.18
0.03
0.18%
2023/11/27
18.15
0.07
0.38%
2023/11/24
18.08
0.03
0.15%
2023/11/23
18.11
0.00
0.01%
2023/11/22
18.11
0.09
0.52%
2023/11/21
18.20
0.06
0.35%
2023/11/20
18.14
0.05
0.29%
2023/11/17
18.09
0.02
0.10%
2023/11/16
18.07
0.04
0.21%
2023/11/15
18.03
0.15
0.85%
2023/11/14
17.88
0.12
0.65%
2023/11/13
17.76
0.02
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
17.78
0.06
0.36%
2023/11/09
17.84
0.01
0.03%
2023/11/08
17.85
0.00
0.00%
2023/11/07
17.85
0.04
0.20%
2023/11/06
17.88
0.02
0.12%
2023/11/03
17.86
0.14
0.77%
2023/11/02
17.72
0.11
0.64%
2023/11/01
17.61
0.01
0.03%
2023/10/31
17.62
0.01
0.03%
2023/10/30
17.62
0.02
0.13%
2023/10/27
17.60
0.05
0.30%
2023/10/26
17.55
0.02
0.14%
2023/10/25
17.52
0.04
0.20%
2023/10/24
17.56
0.02
0.13%
2023/10/23
17.54
0.03
0.15%

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