施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動

17.92歐元0.04(0.22%)
2024/09/19更新
績效 / 
1月1.69%
3月3.76%
1年6.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      17.92
      0.04
      0.22%
    • 2024/09/18
      17.89
      0.03
      0.19%
    • 2024/09/17
      17.85
      0.05
      0.26%
    • 2024/09/16
      17.81
      0.08
      0.44%
    • 2024/09/13
      17.73
      0.07
      0.40%
    • 2024/09/12
      17.66
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/11
      17.64
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/10
      17.63
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/09
      17.60
      0.08
      0.46%
    • 2024/09/06
      17.68
      0.07
      0.40%
    • 2024/09/05
      17.61
      0.08
      0.43%
    • 2024/09/04
      17.54
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/03
      17.54
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/02
      17.56
      0.07
      0.39%
    • 2024/08/30
      17.63
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/29
      17.64
      0.02
      0.09%
    • 2024/08/28
      17.66
      0.04
      0.21%
    • 2024/08/27
      17.69
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/26
      17.69
      0.08
      0.46%
    • 2024/08/23
      17.61
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/22
      17.62
      0.04
      0.23%
    • 2024/08/21
      17.66
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      0.05%
    • 2024/08/20
      17.67
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      0.23%
    • 2024/08/19
      17.63
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      0.24%
    • 2024/08/16
      17.58
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    • 2024/08/15
      17.58
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    • 2024/08/14
      17.57
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      0.41%
    • 2024/08/13
      17.50
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      0.27%
    • 2024/08/12
      17.45
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    • 2024/08/09
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