施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動

18.22歐元0.05(0.3%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月3.44%
3月1.12%
1年6.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      18.22
      0.05
      0.30%
    • 2023/11/30
      18.16
      0.10
      0.52%
    • 2023/11/29
      18.26
      0.08
      0.44%
    • 2023/11/28
      18.18
      0.03
      0.18%
    • 2023/11/27
      18.15
      0.07
      0.38%
    • 2023/11/24
      18.08
      0.03
      0.15%
    • 2023/11/23
      18.11
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/22
      18.11
      0.09
      0.52%
    • 2023/11/21
      18.20
      0.06
      0.35%
    • 2023/11/20
      18.14
      0.05
      0.29%
    • 2023/11/17
      18.09
      0.02
      0.10%
    • 2023/11/16
      18.07
      0.04
      0.21%
    • 2023/11/15
      18.03
      0.15
      0.85%
    • 2023/11/14
      17.88
      0.12
      0.65%
    • 2023/11/13
      17.76
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      17.78
      0.06
      0.36%
    • 2023/11/09
      17.84
      0.01
      0.03%
    • 2023/11/08
      17.85
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/07
      17.85
      0.04
      0.20%
    • 2023/11/06
      17.88
      0.02
      0.12%
    • 2023/11/03
      17.86
      0.14
      0.77%
    • 2023/11/02
      17.72
      0.11
      0.64%
    • 2023/11/01
      17.61
      0.01
      0.03%
    • 2023/10/31
      17.62
      0.01
      0.03%
    • 2023/10/30
      17.62
      0.02
      0.13%
    • 2023/10/27
      17.60
      0.05
      0.30%
    • 2023/10/26
      17.55
      0.02
      0.14%
    • 2023/10/25
      17.52
      0.04
      0.20%
    • 2023/10/24
      17.56
      0.02
      0.13%
    • 2023/10/23
      17.54
      0.03
      0.15%

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