柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD

5.32美元0.03(0.6%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.61%
1年3.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      0.34%
      0.77%
      0.77%
    • 三個月
      1.61%
      0.88%
      1.05%
    • 一年
      3.53%
      4.14%
      4.13%
    • 三年(年度化)
      1.84%
      5.78%
      3.98%
    • 五年(年度化)
      0.75%
      3.18%
      1.74%
    • 十年(年度化)
      0.69%
      0.36%
      0.47%
    • 年初至今
      4.94%
      3.05%
      4.62%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.94%
    基金規模
    16.33百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2010-07-21
    晨星評等
    投資策略
    子基金藉由將三分之二以上之子基金總資產,投資於包括但不限於下列地區之主權國家或準主權國家或公司組織發行以當地貨幣計價之固定收益工具:拉丁美洲、歐洲新興市場、亞洲、中東、非洲以及俄羅斯,以達尋求與資本保值相符之優越總報酬率及收益之投資目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ghana (Republic of)5.31%
    2. 2.Poland (Republic of)3.65%
    3. 3.China (People's Republic Of)3.49%
    4. 4.Indonesia (Republic of)3.42%
    5. 5.Poland (Republic of)3.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      12.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ghana (Republic of)5.31%
    2. 2.Poland (Republic of)3.65%
    3. 3.China (People's Republic Of)3.49%
    4. 4.Indonesia (Republic of)3.42%
    5. 5.Poland (Republic of)3.40%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      12.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -