柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD

5.67美元0.02(0.34%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月2.04%
3月0.89%
1年0.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      5.67
      0.02
      0.34%
    • 2021/03/01
      5.69
      0.03
      0.46%
    • 2021/02/26
      5.67
      0.05
      0.86%
    • 2021/02/25
      5.71
      0.05
      0.89%
    • 2021/02/19
      5.80
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/18
      5.81
      0.02
      0.30%
    • 2021/02/17
      5.82
      0.02
      0.35%
    • 2021/02/16
      5.84
      0.04
      0.62%
    • 2021/02/15
      5.88
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/12
      5.87
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/11
      5.88
      0.02
      0.29%
    • 2021/02/10
      5.86
      0.02
      0.27%
    • 2021/02/09
      5.84
      0.01
      0.24%
    • 2021/02/08
      5.86
      0.00
      0.06%
    • 2021/02/05
      5.85
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      5.87
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/02
      5.87
      0.03
      0.48%
    • 2021/02/01
      5.84
      0.02
      0.33%
    • 2021/01/29
      5.86
      0.04
      0.76%
    • 2021/01/28
      5.82
      0.00
      0.07%
    • 2021/01/27
      5.82
      0.03
      0.54%
    • 2021/01/26
      5.86
      0.03
      0.51%
    • 2021/01/25
      5.83
      0.02
      0.34%
    • 2021/01/22
      5.85
      0.05
      0.90%
    • 2021/01/21
      5.90
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/20
      5.90
      0.02
      0.30%
    • 2021/01/19
      5.88
      0.01
      0.24%
    • 2021/01/18
      5.87
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/15
      5.87
      0.02
      0.32%
    • 2021/01/14
      5.88
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價