柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD

5.35美元0.03(0.54%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.09%
3月2.28%
1年0.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      5.35
      0.03
      0.54%
    • 2021/09/16
      5.38
      0.02
      0.35%
    • 2021/09/15
      5.40
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/14
      5.40
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/13
      5.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      5.41
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/09
      5.40
      0.01
      0.16%
    • 2021/09/08
      5.39
      0.02
      0.45%
    • 2021/09/07
      5.41
      0.06
      1.03%
    • 2021/09/06
      5.47
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/03
      5.47
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/02
      5.48
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/01
      5.48
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/31
      5.48
      0.03
      0.62%
    • 2021/08/30
      5.45
      0.02
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      5.42
      0.03
      0.49%
    • 2021/08/26
      5.40
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/25
      5.40
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/24
      5.40
      0.03
      0.62%
    • 2021/08/23
      5.36
      0.02
      0.41%
    • 2021/08/20
      5.34
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/19
      5.35
      0.03
      0.60%
    • 2021/08/18
      5.38
      0.01
      0.17%
    • 2021/08/17
      5.39
      0.02
      0.39%
    • 2021/08/16
      5.41
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/13
      5.41
      0.02
      0.38%
    • 2021/08/12
      5.39
      0.00
      0.08%
    • 2021/08/11
      5.39
      0.01
      0.26%
    • 2021/08/10
      5.37
      0.01
      0.21%
    • 2021/08/09
      5.36
      0.02
      0.45%

    下載歷史報價