柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD

5.00美元0.03(0.52%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.5%
3月2.39%
1年8.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      5.00
      0.03
      0.52%
    • 2022/01/19
      4.98
      0.01
      0.28%
    • 2022/01/18
      4.97
      0.02
      0.40%
    • 2022/01/17
      4.99
      0.00
      0.06%
    • 2022/01/14
      4.99
      0.00
      0.08%
    • 2022/01/13
      4.99
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/12
      4.99
      0.03
      0.67%
    • 2022/01/11
      4.95
      0.02
      0.31%
    • 2022/01/10
      4.94
      0.01
      0.27%
    • 2022/01/07
      4.95
      0.02
      0.42%
    • 2022/01/06
      4.97
      0.02
      0.46%
    • 2022/01/05
      5.00
      0.02
      0.45%
    • 2022/01/04
      4.97
      0.03
      0.51%
    • 2021/12/31
      5.00
      0.02
      0.30%
    • 2021/12/30
      5.01
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      5.01
      0.01
      0.21%
    • 2021/12/24
      5.02
      0.02
      0.31%
    • 2021/12/23
      5.00
      0.01
      0.30%
    • 2021/12/22
      4.99
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/21
      4.98
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/20
      4.99
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/17
      4.99
      0.01
      0.20%
    • 2021/12/16
      4.98
      0.02
      0.43%
    • 2021/12/15
      4.96
      0.02
      0.41%
    • 2021/12/14
      4.98
      0.01
      0.25%
    • 2021/12/13
      4.99
      0.01
      0.25%
    • 2021/12/10
      5.00
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/09
      5.00
      0.01
      0.19%
    • 2021/12/08
      5.01
      0.03
      0.63%
    • 2021/12/07
      4.98
      0.02
      0.34%

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