柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD

5.62美元0.04(0.8%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.06%
3月3.58%
1年11.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      5.62
      0.04
      0.80%
    • 2021/05/06
      5.57
      0.05
      0.83%
    • 2021/05/05
      5.53
      0.01
      0.20%
    • 2021/05/04
      5.52
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/30
      5.52
      0.03
      0.54%
    • 2021/04/29
      5.55
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/28
      5.55
      0.00
      0.07%
    • 2021/04/27
      5.55
      0.01
      0.22%
    • 2021/04/26
      5.56
      0.02
      0.27%
    • 2021/04/23
      5.55
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/22
      5.55
      0.00
      0.07%
    • 2021/04/21
      5.54
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/20
      5.55
      0.01
      0.23%
    • 2021/04/19
      5.56
      0.01
      0.17%
    • 2021/04/16
      5.55
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      5.53
      0.03
      0.50%
    • 2021/04/14
      5.51
      0.04
      0.73%
    • 2021/04/13
      5.47
      0.01
      0.19%
    • 2021/04/12
      5.48
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/09
      5.48
      0.06
      1.15%
    • 2021/04/08
      5.54
      0.02
      0.34%
    • 2021/04/07
      5.52
      0.02
      0.45%
    • 2021/04/06
      5.50
      0.03
      0.54%
    • 2021/04/01
      5.47
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/31
      5.46
      0.04
      0.80%
    • 2021/03/30
      5.42
      0.01
      0.27%
    • 2021/03/29
      5.43
      0.03
      0.52%
    • 2021/03/26
      5.46
      0.01
      0.15%
    • 2021/03/25
      5.45
      0.02
      0.33%
    • 2021/03/24
      5.47
      0.04
      0.80%

    下載歷史報價