安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

1836.22美元2.52(0.14%)
2024/11/12更新
績效 / 
1月0.71%
3月2.47%
1年12.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.58%
      -
      -
    • 一個月
      0.71%
      1.16%
      0.61%
    • 三個月
      2.47%
      2.06%
      3.08%
    • 一年
      12.59%
      6.23%
      13.66%
    • 三年(年度化)
      2.23%
      1.19%
      2.03%
    • 五年(年度化)
      2.73%
      3.05%
      3.44%
    • 十年(年度化)
      2.81%
      3.86%
      3.63%
    • 年初至今
      6.62%
      4.63%
      7.29%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.62%
    基金規模
    497.55百萬截至 2024-11-08
    成立時間
    2010-08-02
    晨星評等
    投資策略
    投資於美國債券市場高收益評級企業債券,以達致長期資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國2.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.86%
    前五大持股
    1. 1.Caesars Entertainment Inc. 8.125%2.70%
    2. 2.Nationstar Mortgage LLC 7.125%2.03%
    3. 3.Tenet Healthcare Corporation 6.125%2.00%
    4. 4.Frontier Communications Holdings Llc 8.75%1.92%
    5. 5.Iron Mountain Inc. 7%1.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      8.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國2.19%
    前五大持股
    1. 1.Caesars Entertainment Inc. 8.125%2.70%
    2. 2.Nationstar Mortgage LLC 7.125%2.03%
    3. 3.Tenet Healthcare Corporation 6.125%2.00%
    4. 4.Frontier Communications Holdings Llc 8.75%1.92%
    5. 5.Iron Mountain Inc. 7%1.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      8.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -