安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

1722.92美元1.1(0.06%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.37%
1年8.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      0.04%
      1.16%
      0.60%
    • 三個月
      0.37%
      2.06%
      0.45%
    • 一年
      8.09%
      6.23%
      7.89%
    • 三年(年度化)
      1.01%
      1.19%
      0.87%
    • 五年(年度化)
      2.13%
      3.05%
      2.85%
    • 十年(年度化)
      2.13%
      3.86%
      3.23%
    • 年初至今
      0.11%
      4.63%
      0.34%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.11%
    基金規模
    567.11百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    2010-08-02
    晨星評等
    投資策略
    投資於美國債券市場高收益評級企業債券,以達致長期資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.15%
    2. 2.工業0.18%
    前五大持股
    1. 1.Caesars Entertainment Inc New 8.125%2.50%
    2. 2.Tenet Healthcare Corporation 6.125%2.37%
    3. 3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375%2.35%
    4. 4.Clarios Global LP 8.5%1.69%
    5. 5.Frontier Communications Holdings Llc 8.75%1.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      8.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.52%
    前五大持股
    1. 1.Caesars Entertainment Inc New 8.125%2.50%
    2. 2.Tenet Healthcare Corporation 6.125%2.37%
    3. 3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375%2.35%
    4. 4.Clarios Global LP 8.5%1.69%
    5. 5.Frontier Communications Holdings Llc 8.75%1.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.15%
    2. 2.工業0.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      8.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -

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