安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

1787.48美元1.51(0.09%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月1.71%
3月3.56%
1年9.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      1.71%
      1.16%
      1.47%
    • 三個月
      3.56%
      2.06%
      3.52%
    • 一年
      9.16%
      6.23%
      9.54%
    • 三年(年度化)
      1.62%
      1.19%
      1.40%
    • 五年(年度化)
      2.61%
      3.05%
      3.30%
    • 十年(年度化)
      2.38%
      3.86%
      3.43%
    • 年初至今
      3.79%
      4.63%
      3.82%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.79%
    基金規模
    540.03百萬截至 2024-07-23
    成立時間
    2010-08-02
    晨星評等
    投資策略
    投資於美國債券市場高收益評級企業債券,以達致長期資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.93%
    前五大持股
    1. 1.Caesars Entertainment Inc New 8.125%2.61%
    2. 2.Tenet Healthcare Corporation 6.125%2.07%
    3. 3.Iron Mountain Inc. 7%1.84%
    4. 4.Frontier Communications Holdings Llc 8.75%1.81%
    5. 5.Clarios Global LP 8.5%1.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      8.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.06%
    前五大持股
    1. 1.Caesars Entertainment Inc New 8.125%2.61%
    2. 2.Tenet Healthcare Corporation 6.125%2.07%
    3. 3.Iron Mountain Inc. 7%1.84%
    4. 4.Frontier Communications Holdings Llc 8.75%1.81%
    5. 5.Clarios Global LP 8.5%1.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      8.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -