安聯美元高收益基金-IT累積類股(美元)

1704.52美元1.1(0.07%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.21%
3月2.07%
1年8.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      1,704.52
      1.10
      0.07%
    • 2021/07/29
      1,703.42
      0.50
      0.03%
    • 2021/07/28
      1,702.92
      1.69
      0.10%
    • 2021/07/27
      1,704.61
      0.15
      0.01%
    • 2021/07/26
      1,704.46
      0.86
      0.05%
    • 2021/07/23
      1,703.60
      0.33
      0.02%
    • 2021/07/22
      1,703.27
      3.99
      0.24%
    • 2021/07/21
      1,699.28
      6.73
      0.40%
    • 2021/07/20
      1,692.55
      4.62
      0.27%
    • 2021/07/19
      1,697.17
      4.85
      0.29%
    • 2021/07/16
      1,702.02
      1.38
      0.08%
    • 2021/07/15
      1,703.40
      2.90
      0.17%
    • 2021/07/14
      1,706.30
      0.42
      0.03%
    • 2021/07/13
      1,706.72
      0.79
      0.05%
    • 2021/07/12
      1,705.93
      0.80
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      1,705.13
      0.69
      0.04%
    • 2021/07/08
      1,704.44
      2.97
      0.17%
    • 2021/07/07
      1,707.41
      2.12
      0.12%
    • 2021/07/06
      1,705.29
      1.87
      0.11%
    • 2021/07/02
      1,703.42
      1.37
      0.08%
    • 2021/07/01
      1,702.05
      1.18
      0.07%
    • 2021/06/30
      1,700.87
      1.29
      0.08%
    • 2021/06/29
      1,699.58
      0.91
      0.05%
    • 2021/06/28
      1,698.67
      1.89
      0.11%
    • 2021/06/25
      1,696.78
      1.35
      0.08%
    • 2021/06/24
      1,695.43
      2.59
      0.15%
    • 2021/06/22
      1,692.84
      1.19
      0.07%
    • 2021/06/21
      1,691.65
      0.09
      0.01%
    • 2021/06/18
      1,691.74
      1.63
      0.10%
    • 2021/06/17
      1,693.37
      2.74
      0.16%

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