安聯美元高收益基金-IT累積類股(美元)

1713.12美元2.42(0.14%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.44%
3月0.57%
1年7.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      1,713.12
      2.42
      0.14%
    • 2021/10/14
      1,710.70
      3.69
      0.22%
    • 2021/10/13
      1,707.01
      0.90
      0.05%
    • 2021/10/12
      1,707.91
      3.14
      0.18%
    • 2021/10/08
      1,711.05
      0.28
      0.02%
    • 2021/10/07
      1,710.77
      1.11
      0.07%
    • 2021/10/06
      1,709.66
      3.41
      0.20%
    • 2021/10/05
      1,713.07
      0.96
      0.06%
    • 2021/10/04
      1,714.03
      0.12
      0.01%
    • 2021/10/01
      1,714.15
      0.21
      0.01%
    • 2021/09/30
      1,714.36
      0.74
      0.04%
    • 2021/09/29
      1,713.62
      0.15
      0.01%
    • 2021/09/28
      1,713.77
      2.20
      0.13%
    • 2021/09/27
      1,715.97
      2.44
      0.14%
    • 2021/09/24
      1,718.41
      1.59
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      1,720.00
      2.24
      0.13%
    • 2021/09/22
      1,717.76
      1.60
      0.09%
    • 2021/09/21
      1,716.16
      0.01
      0.00%
    • 2021/09/20
      1,716.15
      6.54
      0.38%
    • 2021/09/17
      1,722.69
      0.46
      0.03%
    • 2021/09/16
      1,722.23
      1.58
      0.09%
    • 2021/09/15
      1,720.65
      0.32
      0.02%
    • 2021/09/14
      1,720.33
      0.91
      0.05%
    • 2021/09/13
      1,719.42
      1.28
      0.07%
    • 2021/09/10
      1,718.14
      2.92
      0.17%
    • 2021/09/09
      1,715.22
      0.27
      0.02%
    • 2021/09/08
      1,715.49
      1.67
      0.10%
    • 2021/09/07
      1,713.82
      0.97
      0.06%
    • 2021/09/03
      1,714.79
      0.64
      0.04%
    • 2021/09/02
      1,714.15
      1.66
      0.10%

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