安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

1861.96美元0.3(0.02%)
2025/02/11更新
績效 / 
1月1.31%
3月1.22%
1年8.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/11
      1,861.96
      0.30
      0.02%
    • 2025/02/10
      1,862.26
      0.51
      0.03%
    • 2025/02/07
      1,862.77
      0.10
      0.01%
    • 2025/02/06
      1,862.87
      2.37
      0.13%
    • 2025/02/05
      1,860.50
      3.65
      0.20%
    • 2025/02/04
      1,856.85
      0.45
      0.02%
    • 2025/02/03
      1,856.40
      4.88
      0.26%
    • 2025/01/31
      1,861.28
      6.51
      0.35%
    • 2025/01/30
      1,854.77
      1.19
      0.06%
    • 2025/01/29
      1,853.58
      0.08
      0.00%
    • 2025/01/28
      1,853.50
      3.52
      0.19%
    • 2025/01/27
      1,849.98
      0.41
      0.02%
    • 2025/01/24
      1,849.57
      1.34
      0.07%
    • 2025/01/23
      1,848.23
      1.72
      0.09%
    • 2025/01/22
      1,849.95
      1.67
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/21
      1,848.28
      3.40
      0.18%
    • 2025/01/17
      1,844.88
      3.36
      0.18%
    • 2025/01/16
      1,841.52
      3.57
      0.19%
    • 2025/01/15
      1,837.95
      6.34
      0.35%
    • 2025/01/14
      1,831.61
      0.21
      0.01%
    • 2025/01/13
      1,831.82
      2.83
      0.15%
    • 2025/01/10
      1,834.65
      2.03
      0.11%
    • 2025/01/08
      1,836.68
      3.99
      0.22%
    • 2025/01/07
      1,840.67
      0.68
      0.04%
    • 2025/01/06
      1,839.99
      3.02
      0.16%
    • 2025/01/03
      1,836.97
      0.45
      0.02%
    • 2025/01/02
      1,837.42
      2.81
      0.15%
    • 2024/12/31
      1,834.61
      0.12
      0.01%
    • 2024/12/30
      1,834.49
      9.16
      0.50%
    • 2024/12/27
      1,825.33
      10.00
      0.55%

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