安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

1835.33美元2.93(0.16%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.13%
1年6.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      1,835.33
      2.93
      0.16%
    • 2024/12/20
      1,832.40
      6.18
      0.34%
    • 2024/12/19
      1,838.58
      8.38
      0.45%
    • 2024/12/18
      1,846.96
      1.26
      0.07%
    • 2024/12/17
      1,848.22
      3.08
      0.17%
    • 2024/12/16
      1,851.30
      1.87
      0.10%
    • 2024/12/13
      1,853.17
      3.13
      0.17%
    • 2024/12/12
      1,856.30
      0.72
      0.04%
    • 2024/12/11
      1,857.02
      0.81
      0.04%
    • 2024/12/10
      1,856.21
      1.96
      0.11%
    • 2024/12/09
      1,858.17
      1.67
      0.09%
    • 2024/12/06
      1,856.50
      1.69
      0.09%
    • 2024/12/05
      1,854.81
      2.17
      0.12%
    • 2024/12/04
      1,852.64
      0.49
      0.03%
    • 2024/12/03
      1,852.15
      3.04
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      1,849.11
      3.47
      0.19%
    • 2024/11/29
      1,845.64
      1.95
      0.11%
    • 2024/11/27
      1,843.69
      0.74
      0.04%
    • 2024/11/26
      1,844.43
      2.87
      0.16%
    • 2024/11/25
      1,841.56
      3.08
      0.17%
    • 2024/11/22
      1,838.48
      1.73
      0.09%
    • 2024/11/21
      1,836.75
      2.38
      0.13%
    • 2024/11/20
      1,834.37
      2.71
      0.15%
    • 2024/11/19
      1,831.66
      1.70
      0.09%

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