安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

1680.04美元4.62(0.28%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月2.72%
3月3.37%
1年8.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      1,680.04
      4.62
      0.28%
    • 2023/12/05
      1,675.42
      0.92
      0.06%
    • 2023/12/04
      1,674.50
      6.80
      0.41%
    • 2023/12/01
      1,667.70
      1.93
      0.12%
    • 2023/11/30
      1,669.63
      4.90
      0.29%
    • 2023/11/29
      1,664.73
      8.47
      0.51%
    • 2023/11/28
      1,656.26
      1.44
      0.09%
    • 2023/11/27
      1,654.82
      0.32
      0.02%
    • 2023/11/24
      1,654.50
      1.28
      0.08%
    • 2023/11/22
      1,653.22
      2.12
      0.13%
    • 2023/11/21
      1,651.10
      3.23
      0.20%
    • 2023/11/20
      1,647.87
      0.59
      0.04%
    • 2023/11/17
      1,647.28
      0.20
      0.01%
    • 2023/11/16
      1,647.48
      2.20
      0.13%
    • 2023/11/15
      1,649.68
      7.12
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      1,642.56
      9.80
      0.60%
    • 2023/11/13
      1,632.76
      1.86
      0.11%
    • 2023/11/10
      1,630.90
      4.66
      0.29%
    • 2023/11/09
      1,635.56
      0.26
      0.02%
    • 2023/11/08
      1,635.30
      0.51
      0.03%
    • 2023/11/07
      1,635.81
      4.16
      0.25%
    • 2023/11/06
      1,639.97
      3.62
      0.22%
    • 2023/11/03
      1,636.35
      15.91
      0.98%
    • 2023/11/02
      1,620.44
      24.41
      1.53%
    • 2023/10/31
      1,596.03
      2.79
      0.18%
    • 2023/10/30
      1,593.24
      0.46
      0.03%
    • 2023/10/27
      1,592.78
      0.73
      0.05%
    • 2023/10/26
      1,592.05
      3.91
      0.25%
    • 2023/10/25
      1,595.96
      2.71
      0.17%
    • 2023/10/24
      1,593.25
      8.89
      0.56%

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