安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

1680.04美元4.62(0.28%)

2023/12/06更新

績效 /

1月2.72%

3月3.37%

1年8.3%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
1,680.04
4.62
0.28%
2023/12/05
1,675.42
0.92
0.06%
2023/12/04
1,674.50
6.80
0.41%
2023/12/01
1,667.70
1.93
0.12%
2023/11/30
1,669.63
4.90
0.29%
2023/11/29
1,664.73
8.47
0.51%
2023/11/28
1,656.26
1.44
0.09%
2023/11/27
1,654.82
0.32
0.02%
2023/11/24
1,654.50
1.28
0.08%
2023/11/22
1,653.22
2.12
0.13%
2023/11/21
1,651.10
3.23
0.20%
2023/11/20
1,647.87
0.59
0.04%
2023/11/17
1,647.28
0.20
0.01%
2023/11/16
1,647.48
2.20
0.13%
2023/11/15
1,649.68
7.12
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/14
1,642.56
9.80
0.60%
2023/11/13
1,632.76
1.86
0.11%
2023/11/10
1,630.90
4.66
0.29%
2023/11/09
1,635.56
0.26
0.02%
2023/11/08
1,635.30
0.51
0.03%
2023/11/07
1,635.81
4.16
0.25%
2023/11/06
1,639.97
3.62
0.22%
2023/11/03
1,636.35
15.91
0.98%
2023/11/02
1,620.44
24.41
1.53%
2023/10/31
1,596.03
2.79
0.18%
2023/10/30
1,593.24
0.46
0.03%
2023/10/27
1,592.78
0.73
0.05%
2023/10/26
1,592.05
3.91
0.25%
2023/10/25
1,595.96
2.71
0.17%
2023/10/24
1,593.25
8.89
0.56%

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