安聯美元高收益基金-IT累積類股(美元)

1704.52美元1.1(0.07%)

2021/07/30更新

績效 /

1月0.21%

3月2.07%

1年8.6%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
1,704.52
1.10
0.07%
2021/07/29
1,703.42
0.50
0.03%
2021/07/28
1,702.92
1.69
0.10%
2021/07/27
1,704.61
0.15
0.01%
2021/07/26
1,704.46
0.86
0.05%
2021/07/23
1,703.60
0.33
0.02%
2021/07/22
1,703.27
3.99
0.24%
2021/07/21
1,699.28
6.73
0.40%
2021/07/20
1,692.55
4.62
0.27%
2021/07/19
1,697.17
4.85
0.29%
2021/07/16
1,702.02
1.38
0.08%
2021/07/15
1,703.40
2.90
0.17%
2021/07/14
1,706.30
0.42
0.03%
2021/07/13
1,706.72
0.79
0.05%
2021/07/12
1,705.93
0.80
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
1,705.13
0.69
0.04%
2021/07/08
1,704.44
2.97
0.17%
2021/07/07
1,707.41
2.12
0.12%
2021/07/06
1,705.29
1.87
0.11%
2021/07/02
1,703.42
1.37
0.08%
2021/07/01
1,702.05
1.18
0.07%
2021/06/30
1,700.87
1.29
0.08%
2021/06/29
1,699.58
0.91
0.05%
2021/06/28
1,698.67
1.89
0.11%
2021/06/25
1,696.78
1.35
0.08%
2021/06/24
1,695.43
2.59
0.15%
2021/06/22
1,692.84
1.19
0.07%
2021/06/21
1,691.65
0.09
0.01%
2021/06/18
1,691.74
1.63
0.10%
2021/06/17
1,693.37
2.74
0.16%

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