安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

1562.24美元7.09(0.45%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.84%
1年4.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      1,562.24
      7.09
      0.45%
    • 2023/03/23
      1,569.33
      4.78
      0.31%
    • 2023/03/22
      1,564.55
      2.92
      0.19%
    • 2023/03/21
      1,561.63
      7.23
      0.47%
    • 2023/03/20
      1,554.40
      4.82
      0.31%
    • 2023/03/17
      1,559.22
      6.47
      0.42%
    • 2023/03/16
      1,552.75
      0.88
      0.06%
    • 2023/03/15
      1,553.63
      12.56
      0.80%
    • 2023/03/14
      1,566.19
      9.23
      0.59%
    • 2023/03/13
      1,556.96
      7.44
      0.48%
    • 2023/03/10
      1,564.40
      6.84
      0.44%
    • 2023/03/09
      1,571.24
      6.23
      0.40%
    • 2023/03/08
      1,577.47
      6.28
      0.40%
    • 2023/03/07
      1,583.75
      1.02
      0.06%
    • 2023/03/06
      1,582.73
      11.53
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      1,571.20
      5.31
      0.34%
    • 2023/03/02
      1,565.89
      5.40
      0.34%
    • 2023/03/01
      1,571.29
      0.58
      0.04%
    • 2023/02/28
      1,571.87
      3.31
      0.21%
    • 2023/02/27
      1,568.56
      3.71
      0.24%
    • 2023/02/24
      1,564.85
      0.01
      0.00%
    • 2023/02/23
      1,564.86
      6.57
      0.42%
    • 2023/02/22
      1,558.29
      6.06
      0.39%
    • 2023/02/21
      1,564.35
      1.02
      0.07%
    • 2023/02/17
      1,565.37
      9.04
      0.57%
    • 2023/02/16
      1,574.41
      4.83
      0.31%
    • 2023/02/15
      1,579.24
      3.11
      0.20%
    • 2023/02/14
      1,582.35
      1.80
      0.11%
    • 2023/02/13
      1,580.55
      5.39
      0.34%
    • 2023/02/10
      1,585.94
      11.73
      0.73%

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