安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

1786.32美元1.16(0.07%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.8%
3月3.86%
1年9.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      1,786.32
      1.16
      0.07%
    • 2024/07/24
      1,787.48
      1.51
      0.09%
    • 2024/07/23
      1,785.97
      1.46
      0.08%
    • 2024/07/22
      1,784.51
      2.24
      0.13%
    • 2024/07/19
      1,782.27
      0.97
      0.05%
    • 2024/07/18
      1,783.24
      1.85
      0.10%
    • 2024/07/17
      1,781.39
      2.16
      0.12%
    • 2024/07/16
      1,779.23
      2.03
      0.11%
    • 2024/07/15
      1,777.20
      3.24
      0.18%
    • 2024/07/12
      1,773.96
      2.51
      0.14%
    • 2024/07/11
      1,771.45
      3.41
      0.19%
    • 2024/07/10
      1,768.04
      0.21
      0.01%
    • 2024/07/09
      1,767.83
      0.32
      0.02%
    • 2024/07/08
      1,767.51
      5.56
      0.32%
    • 2024/07/05
      1,761.95
      3.57
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      1,758.38
      1.92
      0.11%
    • 2024/07/02
      1,756.46
      1.69
      0.10%
    • 2024/07/01
      1,758.15
      0.55
      0.03%
    • 2024/06/28
      1,757.60
      0.43
      0.02%
    • 2024/06/27
      1,757.17
      0.10
      0.01%
    • 2024/06/26
      1,757.27
      0.84
      0.05%
    • 2024/06/25
      1,758.11
      0.67
      0.04%
    • 2024/06/24
      1,757.44
      2.13
      0.12%
    • 2024/06/21
      1,755.31
      1.43
      0.08%
    • 2024/06/20
      1,756.74
      7.79
      0.45%
    • 2024/06/18
      1,748.95
      1.53
      0.09%
    • 2024/06/17
      1,747.42
      1.79
      0.10%
    • 2024/06/14
      1,749.21
      2.71
      0.16%
    • 2024/06/13
      1,751.92
      2.14
      0.12%
    • 2024/06/12
      1,749.78
      8.12
      0.47%

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