安聯美元高收益基金-IT累積類股(美元)

1713.12美元2.42(0.14%)

2021/10/15更新

績效 /

1月0.44%

3月0.57%

1年7.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
1,713.12
2.42
0.14%
2021/10/14
1,710.70
3.69
0.22%
2021/10/13
1,707.01
0.90
0.05%
2021/10/12
1,707.91
3.14
0.18%
2021/10/08
1,711.05
0.28
0.02%
2021/10/07
1,710.77
1.11
0.07%
2021/10/06
1,709.66
3.41
0.20%
2021/10/05
1,713.07
0.96
0.06%
2021/10/04
1,714.03
0.12
0.01%
2021/10/01
1,714.15
0.21
0.01%
2021/09/30
1,714.36
0.74
0.04%
2021/09/29
1,713.62
0.15
0.01%
2021/09/28
1,713.77
2.20
0.13%
2021/09/27
1,715.97
2.44
0.14%
2021/09/24
1,718.41
1.59
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
1,720.00
2.24
0.13%
2021/09/22
1,717.76
1.60
0.09%
2021/09/21
1,716.16
0.01
0.00%
2021/09/20
1,716.15
6.54
0.38%
2021/09/17
1,722.69
0.46
0.03%
2021/09/16
1,722.23
1.58
0.09%
2021/09/15
1,720.65
0.32
0.02%
2021/09/14
1,720.33
0.91
0.05%
2021/09/13
1,719.42
1.28
0.07%
2021/09/10
1,718.14
2.92
0.17%
2021/09/09
1,715.22
0.27
0.02%
2021/09/08
1,715.49
1.67
0.10%
2021/09/07
1,713.82
0.97
0.06%
2021/09/03
1,714.79
0.64
0.04%
2021/09/02
1,714.15
1.66
0.10%

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