安聯美元高收益基金-IT累積類股(美元)

1664.72美元0.08(0.01%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.81%
3月2.04%
1年1.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      1,664.72
      0.08
      0.01%
    • 2021/02/18
      1,664.64
      0.81
      0.05%
    • 2021/02/17
      1,665.45
      1.69
      0.10%
    • 2021/02/16
      1,667.14
      2.20
      0.13%
    • 2021/02/12
      1,664.94
      1.33
      0.08%
    • 2021/02/11
      1,666.27
      0.67
      0.04%
    • 2021/02/10
      1,665.60
      1.88
      0.11%
    • 2021/02/09
      1,663.72
      2.17
      0.13%
    • 2021/02/08
      1,661.55
      1.82
      0.11%
    • 2021/02/05
      1,659.73
      3.06
      0.19%
    • 2021/02/03
      1,654.22
      3.04
      0.18%
    • 2021/02/02
      1,651.18
      1.46
      0.09%
    • 2021/02/01
      1,649.72
      0.31
      0.02%
    • 2021/01/29
      1,649.41
      1.22
      0.07%
    • 2021/01/28
      1,648.19
      0.11
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      1,648.30
      2.99
      0.18%
    • 2021/01/26
      1,651.29
      0.44
      0.03%
    • 2021/01/25
      1,650.85
      1.85
      0.11%
    • 2021/01/22
      1,649.00
      3.91
      0.24%
    • 2021/01/21
      1,652.91
      0.57
      0.03%
    • 2021/01/20
      1,652.34
      1.85
      0.11%
    • 2021/01/19
      1,650.49
      1.08
      0.07%
    • 2021/01/15
      1,649.41
      1.95
      0.12%
    • 2021/01/14
      1,647.46
      1.93
      0.12%
    • 2021/01/13
      1,645.53
      0.90
      0.06%
    • 2021/01/12
      1,646.43
      1.93
      0.12%
    • 2021/01/11
      1,648.36
      3.83
      0.23%
    • 2021/01/08
      1,652.19
      0.51
      0.03%
    • 2021/01/07
      1,651.68
      2.02
      0.12%
    • 2021/01/06
      1,649.66
      0.61
      0.04%

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