安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股

1963.27美元1.92(0.1%)

2025/11/06更新

績效 /

1月0.36%

3月1.92%

1年7.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/06
1,963.27
1.92
0.10%
2025/11/05
1,961.35
1.88
0.10%
2025/11/04
1,959.47
7.66
0.39%
2025/11/03
1,967.13
1.04
0.05%
2025/10/31
1,968.17
1.72
0.09%
2025/10/30
1,969.89
5.57
0.28%
2025/10/29
1,975.46
0.98
0.05%
2025/10/28
1,976.44
0.03
0.00%
2025/10/27
1,976.47
5.56
0.28%
2025/10/24
1,970.91
1.15
0.06%
2025/10/23
1,969.76
1.59
0.08%
2025/10/22
1,971.35
0.57
0.03%
2025/10/21
1,970.78
2.34
0.12%
2025/10/20
1,968.44
2.06
0.11%
2025/10/17
1,966.38
4.50
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/16
1,970.88
3.67
0.19%
2025/10/15
1,967.21
12.90
0.66%
2025/10/14
1,954.31
5.57
0.28%
2025/10/10
1,959.88
3.57
0.18%
2025/10/09
1,963.45
4.03
0.21%
2025/10/08
1,967.48
2.56
0.13%
2025/10/07
1,970.04
0.29
0.02%
2025/10/06
1,970.33
0.32
0.02%
2025/10/03
1,970.65
1.21
0.06%
2025/10/02
1,969.44
2.60
0.13%
2025/10/01
1,966.84
0.03
0.00%
2025/09/30
1,966.87
0.06
0.00%
2025/09/29
1,966.81
3.76
0.19%
2025/09/26
1,963.05
1.18
0.06%
2025/09/25
1,964.23
3.98
0.20%

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