安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

1562.24美元7.09(0.45%)

2023/03/24更新

績效 /

1月0.17%

3月0.84%

1年4.47%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
1,562.24
7.09
0.45%
2023/03/23
1,569.33
4.78
0.31%
2023/03/22
1,564.55
2.92
0.19%
2023/03/21
1,561.63
7.23
0.47%
2023/03/20
1,554.40
4.82
0.31%
2023/03/17
1,559.22
6.47
0.42%
2023/03/16
1,552.75
0.88
0.06%
2023/03/15
1,553.63
12.56
0.80%
2023/03/14
1,566.19
9.23
0.59%
2023/03/13
1,556.96
7.44
0.48%
2023/03/10
1,564.40
6.84
0.44%
2023/03/09
1,571.24
6.23
0.40%
2023/03/08
1,577.47
6.28
0.40%
2023/03/07
1,583.75
1.02
0.06%
2023/03/06
1,582.73
11.53
0.73%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
1,571.20
5.31
0.34%
2023/03/02
1,565.89
5.40
0.34%
2023/03/01
1,571.29
0.58
0.04%
2023/02/28
1,571.87
3.31
0.21%
2023/02/27
1,568.56
3.71
0.24%
2023/02/24
1,564.85
0.01
0.00%
2023/02/23
1,564.86
6.57
0.42%
2023/02/22
1,558.29
6.06
0.39%
2023/02/21
1,564.35
1.02
0.07%
2023/02/17
1,565.37
9.04
0.57%
2023/02/16
1,574.41
4.83
0.31%
2023/02/15
1,579.24
3.11
0.20%
2023/02/14
1,582.35
1.80
0.11%
2023/02/13
1,580.55
5.39
0.34%
2023/02/10
1,585.94
11.73
0.73%

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