安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

1726.01美元4.95(0.29%)
2024/04/24更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      1,726.01
      4.95
      0.29%
    • 2024/04/23
      1,721.06
      4.94
      0.29%
    • 2024/04/22
      1,716.12
      3.23
      0.19%
    • 2024/04/19
      1,712.89
      0.46
      0.03%
    • 2024/04/18
      1,712.43
      0.81
      0.05%
    • 2024/04/17
      1,713.24
      1.48
      0.09%
    • 2024/04/16
      1,714.72
      8.20
      0.48%
    • 2024/04/15
      1,722.92
      1.10
      0.06%
    • 2024/04/12
      1,724.02
      1.66
      0.10%
    • 2024/04/11
      1,725.68
      5.17
      0.30%
    • 2024/04/10
      1,730.85
      4.16
      0.24%
    • 2024/04/09
      1,735.01
      1.91
      0.11%
    • 2024/04/08
      1,733.10
      0.31
      0.02%
    • 2024/04/05
      1,733.41
      0.62
      0.04%
    • 2024/04/04
      1,734.03
      3.69
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      1,730.34
      1.44
      0.08%
    • 2024/04/02
      1,731.78
      5.78
      0.33%
    • 2024/03/28
      1,737.56
      1.83
      0.11%
    • 2024/03/27
      1,735.73
      0.43
      0.03%
    • 2024/03/26
      1,735.30
      0.66
      0.04%
    • 2024/03/25
      1,735.96
      0.21
      0.01%
    • 2024/03/22
      1,736.17
      1.56
      0.09%
    • 2024/03/21
      1,734.61
      6.58
      0.38%
    • 2024/03/20
      1,728.03
      3.91
      0.23%
    • 2024/03/19
      1,724.12
      0.78
      0.05%
    • 2024/03/18
      1,723.34
      2.24
      0.13%
    • 2024/03/15
      1,721.10
      3.86
      0.22%
    • 2024/03/14
      1,724.96
      0.54
      0.03%
    • 2024/03/13
      1,725.50
      0.78
      0.05%
    • 2024/03/12
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