安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

1745.91美元0.43(0.03%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.91%
3月1.99%
1年9.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      1,745.91
      0.43
      0.03%
    • 2024/05/16
      1,746.34
      4.11
      0.24%
    • 2024/05/15
      1,742.23
      1.11
      0.06%
    • 2024/05/14
      1,743.34
      2.36
      0.14%
    • 2024/05/13
      1,740.98
      0.63
      0.04%
    • 2024/05/10
      1,741.61
      0.20
      0.01%
    • 2024/05/08
      1,741.81
      2.67
      0.15%
    • 2024/05/07
      1,744.48
      1.11
      0.06%
    • 2024/05/06
      1,743.37
      6.26
      0.36%
    • 2024/05/03
      1,737.11
      5.29
      0.31%
    • 2024/05/02
      1,731.82
      3.45
      0.20%
    • 2024/04/30
      1,728.37
      0.80
      0.05%
    • 2024/04/29
      1,727.57
      5.13
      0.30%
    • 2024/04/26
      1,722.44
      2.54
      0.15%
    • 2024/04/25
      1,719.90
      6.11
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      1,726.01
      4.95
      0.29%
    • 2024/04/23
      1,721.06
      4.94
      0.29%
    • 2024/04/22
      1,716.12
      3.23
      0.19%
    • 2024/04/19
      1,712.89
      0.46
      0.03%
    • 2024/04/18
      1,712.43
      0.81
      0.05%
    • 2024/04/17
      1,713.24
      1.48
      0.09%
    • 2024/04/16
      1,714.72
      8.20
      0.48%
    • 2024/04/15
      1,722.92
      1.10
      0.06%
    • 2024/04/12
      1,724.02
      1.66
      0.10%
    • 2024/04/11
      1,725.68
      5.17
      0.30%
    • 2024/04/10
      1,730.85
      4.16
      0.24%
    • 2024/04/09
      1,735.01
      1.91
      0.11%
    • 2024/04/08
      1,733.10
      0.31
      0.02%
    • 2024/04/05
      1,733.41
      0.62
      0.04%
    • 2024/04/04
      1,734.03
      3.69
      0.21%

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