安聯美元高收益基金-IT累積類股(美元)

1670.53美元0.45(0.03%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.34%
1年15.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      1,670.53
      0.45
      0.03%
    • 2021/05/12
      1,670.98
      1.45
      0.09%
    • 2021/05/11
      1,672.43
      4.35
      0.26%
    • 2021/05/10
      1,676.78
      1.43
      0.09%
    • 2021/05/07
      1,675.35
      0.83
      0.05%
    • 2021/05/06
      1,674.52
      2.25
      0.14%
    • 2021/05/05
      1,672.27
      0.12
      0.01%
    • 2021/05/04
      1,672.15
      0.29
      0.02%
    • 2021/05/03
      1,672.44
      2.51
      0.15%
    • 2021/04/30
      1,669.93
      0.72
      0.04%
    • 2021/04/29
      1,670.65
      1.89
      0.11%
    • 2021/04/28
      1,668.76
      1.12
      0.07%
    • 2021/04/27
      1,669.88
      5.38
      0.32%
    • 2021/04/26
      1,675.26
      1.33
      0.08%
    • 2021/04/23
      1,673.93
      0.28
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      1,673.65
      1.70
      0.10%
    • 2021/04/21
      1,671.95
      1.74
      0.10%
    • 2021/04/20
      1,673.69
      3.65
      0.22%
    • 2021/04/19
      1,677.34
      0.36
      0.02%
    • 2021/04/16
      1,676.98
      3.84
      0.23%
    • 2021/04/15
      1,673.14
      1.91
      0.11%
    • 2021/04/14
      1,671.23
      1.13
      0.07%
    • 2021/04/13
      1,670.10
      2.58
      0.15%
    • 2021/04/12
      1,672.68
      0.15
      0.01%
    • 2021/04/09
      1,672.83
      0.28
      0.02%
    • 2021/04/08
      1,672.55
      1.41
      0.08%
    • 2021/04/07
      1,671.14
      2.93
      0.18%
    • 2021/04/06
      1,668.21
      6.40
      0.39%
    • 2021/04/01
      1,661.81
      4.07
      0.25%
    • 2021/03/31
      1,657.74
      2.53
      0.15%

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