安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

1549.71美元7.3(0.47%)

2022/11/25更新

績效 /

1月3.74%

3月0.9%

1年8.9%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
1,549.71
7.30
0.47%
2022/11/23
1,542.41
6.65
0.43%
2022/11/22
1,535.76
1.64
0.11%
2022/11/21
1,534.12
0.52
0.03%
2022/11/18
1,534.64
0.84
0.06%
2022/11/17
1,533.80
5.44
0.35%
2022/11/16
1,539.24
2.17
0.14%
2022/11/15
1,541.41
8.97
0.59%
2022/11/14
1,532.44
19.26
1.27%
2022/11/10
1,513.18
7.00
0.47%
2022/11/09
1,506.18
4.31
0.29%
2022/11/08
1,510.49
0.21
0.01%
2022/11/07
1,510.28
0.54
0.04%
2022/11/04
1,509.74
3.47
0.23%
2022/11/03
1,506.27
14.53
0.96%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/02
1,520.80
4.44
0.29%
2022/10/31
1,525.24
8.19
0.54%
2022/10/28
1,517.05
8.14
0.54%
2022/10/27
1,508.91
7.51
0.50%
2022/10/26
1,501.40
7.52
0.50%
2022/10/25
1,493.88
4.16
0.28%
2022/10/24
1,489.72
11.40
0.77%
2022/10/21
1,478.32
8.80
0.59%
2022/10/20
1,487.12
1.14
0.08%
2022/10/19
1,488.26
5.84
0.39%
2022/10/18
1,494.10
11.21
0.76%
2022/10/17
1,482.89
3.32
0.22%
2022/10/14
1,479.57
8.13
0.55%
2022/10/13
1,471.44
6.16
0.42%
2022/10/12
1,477.60
4.60
0.31%

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