安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

1590.69美元8.49(0.53%)

2022/08/17更新

績效 /

1月6.07%

3月2.89%

1年6.11%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/17
1,590.69
8.49
0.53%
2022/08/16
1,599.18
2.77
0.17%
2022/08/12
1,596.41
0.25
0.02%
2022/08/11
1,596.16
12.34
0.78%
2022/08/10
1,583.82
2.00
0.13%
2022/08/09
1,581.82
1.02
0.06%
2022/08/08
1,582.84
2.68
0.17%
2022/08/05
1,580.16
1.04
0.07%
2022/08/04
1,581.20
5.03
0.32%
2022/08/03
1,576.17
2.42
0.15%
2022/08/02
1,573.75
4.17
0.27%
2022/08/01
1,569.58
8.92
0.57%
2022/07/29
1,560.66
10.10
0.65%
2022/07/28
1,550.56
7.90
0.51%
2022/07/27
1,542.66
3.12
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/26
1,545.78
1.73
0.11%
2022/07/25
1,547.51
3.29
0.21%
2022/07/22
1,544.22
11.90
0.78%
2022/07/21
1,532.32
7.12
0.47%
2022/07/20
1,525.20
9.15
0.60%
2022/07/19
1,516.05
3.78
0.25%
2022/07/18
1,512.27
12.64
0.84%
2022/07/15
1,499.63
2.43
0.16%
2022/07/14
1,497.20
3.62
0.24%
2022/07/13
1,500.82
2.72
0.18%
2022/07/12
1,503.54
1.20
0.08%
2022/07/11
1,502.34
2.98
0.20%
2022/07/08
1,499.36
8.55
0.57%
2022/07/07
1,490.81
6.52
0.44%
2022/07/06
1,484.29
4.41
0.30%

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