安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)

5.59美元0(0.09%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.5%
3月0.06%
1年6.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.50%
      1.16%
      0.97%
    • 三個月
      0.06%
      2.06%
      0.00%
    • 一年
      6.70%
      6.23%
      6.97%
    • 三年(年度化)
      0.22%
      1.19%
      0.61%
    • 五年(年度化)
      1.46%
      3.05%
      2.71%
    • 十年(年度化)
      1.46%
      3.86%
      3.12%
    • 年初至今
      0.66%
      4.63%
      0.26%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.66%
    基金規模
    559.82百萬截至 2024-04-16
    成立時間
    2010-08-02
    晨星評等
    投資策略
    投資於美國債券市場高收益評級企業債券,以達致長期資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.15%
    2. 2.工業0.18%
    前五大持股
    1. 1.Caesars Entertainment Inc New 8.125%2.50%
    2. 2.Tenet Healthcare Corporation 6.125%2.33%
    3. 3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375%2.30%
    4. 4.Frontier Communications Holdings Llc 8.75%1.71%
    5. 5.Iron Mountain Inc. 7%1.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      8.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.52%
    前五大持股
    1. 1.Caesars Entertainment Inc New 8.125%2.50%
    2. 2.Tenet Healthcare Corporation 6.125%2.33%
    3. 3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375%2.30%
    4. 4.Frontier Communications Holdings Llc 8.75%1.71%
    5. 5.Iron Mountain Inc. 7%1.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.15%
    2. 2.工業0.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      8.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -