安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)

6.72美元0.02(0.3%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.14%
3月2.23%
1年9.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      6.72
      0.02
      0.30%
    • 2021/06/16
      6.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      6.74
      0.03
      0.44%
    • 2021/06/14
      6.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/11
      6.77
      0.03
      0.45%
    • 2021/06/10
      6.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/09
      6.74
      0.02
      0.30%
    • 2021/06/08
      6.72
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/07
      6.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      6.71
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/03
      6.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/02
      6.70
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/01
      6.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/28
      6.69
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/27
      6.68
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      6.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/25
      6.68
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/21
      6.67
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/20
      6.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/19
      6.66
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/18
      6.67
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/17
      6.68
      0.03
      0.45%
    • 2021/05/14
      6.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/12
      6.71
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/11
      6.72
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/10
      6.73
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    • 2021/05/07
      6.73
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    • 2021/05/06
      6.73
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    • 2021/05/05
      6.72
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    • 2021/05/04
      6.72
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