安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)

5.59美元0(0.05%)
2024/04/18更新
績效 / 
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3月0.02%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      5.59
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/17
      5.59
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      0.09%
    • 2024/04/16
      5.60
      0.03
      0.48%
    • 2024/04/15
      5.62
      0.04
      0.62%
    • 2024/04/12
      5.66
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/11
      5.66
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      0.30%
    • 2024/04/10
      5.68
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      0.24%
    • 2024/04/09
      5.69
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      0.11%
    • 2024/04/08
      5.69
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      0.02%
    • 2024/04/05
      5.69
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      0.04%
    • 2024/04/04
      5.69
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/03
      5.68
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      0.08%
    • 2024/04/02
      5.68
      0.02
      0.34%
    • 2024/03/28
      5.70
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      0.10%
    • 2024/03/27
      5.70
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      5.70
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/25
      5.70
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      0.02%
    • 2024/03/22
      5.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/21
      5.69
      0.02
      0.38%
    • 2024/03/20
      5.67
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      0.22%
    • 2024/03/19
      5.66
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      0.04%
    • 2024/03/18
      5.66
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      0.13%
    • 2024/03/15
      5.65
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      0.77%
    • 2024/03/14
      5.69
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      0.03%
    • 2024/03/13
      5.70
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    • 2024/03/12
      5.69
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
      5.69
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      0.10%
    • 2024/03/07
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      0.18%
    • 2024/03/06
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