安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)

6.75美元0(0%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.16%
1年2.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      6.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/02
      6.75
      0.02
      0.30%
    • 2021/03/01
      6.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/26
      6.73
      0.02
      0.30%
    • 2021/02/25
      6.75
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      0.00%
    • 2021/02/19
      6.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      6.76
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/17
      6.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      6.77
      0.03
      0.44%
    • 2021/02/12
      6.80
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/11
      6.81
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/10
      6.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      6.80
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/08
      6.79
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/05
      6.78
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      6.77
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/03
      6.76
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/02
      6.75
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/01
      6.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      6.74
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      0.15%
    • 2021/01/28
      6.73
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/27
      6.74
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      0.15%
    • 2021/01/26
      6.75
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    • 2021/01/25
      6.75
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    • 2021/01/22
      6.74
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    • 2021/01/21
      6.75
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
      6.74
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    • 2021/01/15
      6.74
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      0.44%
    • 2021/01/14
      6.77
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      0.15%

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