美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A)停止銷售

274.73歐元7.56(2.83%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月2.94%
3月12.3%
1年19.62%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    6.96%
    -
    -
  • 一個月
    2.94%
    12.00%
    7.09%
  • 三個月
    12.30%
    0.73%
    1.36%
  • 一年
    19.62%
    11.93%
    17.82%
  • 三年(年度化)
    3.81%
    16.05%
    8.68%
  • 五年(年度化)
    3.47%
    16.30%
    8.46%
  • 十年(年度化)
    9.67%
    15.95%
    10.34%
  • 年初至今
    19.73%
    19.44%
    18.24%

基金總覽

基金組別
美國靈活型股票
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
19.73%
基金規模
392.93百萬截至 2022-06-22
成立時間
2011-07-07
晨星評等
投資策略
本基金尋求賺取長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%投資於美國受監管市場上市或買賣的美國公司之普通股,而副投資經理相信該 等公司正經歷或有潛力經歷其盈利及╱或現金流量增長超過標準普爾500指數的成分公司的平均盈利及╱或現金增長 率。本基金可投資於具備長期盈利增長及/或現金流量前景的小型、中型及大型公司的證券,而對公司規模無特定 目標權重。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國95.98%
  2. 2.已開發亞洲3.44%
前五大大行業比重
  1. 1.科技36.92%
  2. 2.電訊服務29.38%
  3. 3.健康護理28.33%
  4. 4.工業2.62%
  5. 5.周期性消費1.62%
前五大持股
  1. 1.Vertex Pharmaceuticals Inc8.37%
  2. 2.UnitedHealth Group Inc8.10%
  3. 3.Broadcom Inc7.97%
  4. 4.Comcast Corp Class A7.17%
  5. 5.TE Connectivity Ltd7.12%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.67
    -
  • 月報酬標準差
    21.96
    -
  • 月報酬夏普值
    0.34
    -
投資區域
  1. 1.美國95.98%
  2. 2.已開發亞洲3.44%
前五大持股
  1. 1.Vertex Pharmaceuticals Inc8.37%
  2. 2.UnitedHealth Group Inc8.10%
  3. 3.Broadcom Inc7.97%
  4. 4.Comcast Corp Class A7.17%
  5. 5.TE Connectivity Ltd7.12%
前五大大行業比重
  1. 1.科技36.92%
  2. 2.電訊服務29.38%
  3. 3.健康護理28.33%
  4. 4.工業2.62%
  5. 5.周期性消費1.62%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.67
    -
  • 月報酬標準差
    21.96
    -
  • 月報酬夏普值
    0.34
    -